نحوه تهیه یک برنامه معاملاتی حرفه ای در سال 2023

همانطور که از این امر پیش می رود ، اگر نتوانید برنامه ریزی کنید ، برنامه ریزی کنید تا شکست بخورید. تجارت یک تجارت پرخطر است ، بنابراین این ادعای به ویژه مرتبط است. همه "خطرناک" به معنای این است که شما باید برای مدیریت عدم اطمینان ذاتی بازارها برنامه ریزی کنید. شما باید اطمینان حاصل کنید که سرمایه ریسک شما ، منبعی که به شما امکان می دهد در بازی بمانید ، هرگز از بین نمی رود. بودجه مفهومی ، اندازه مناسب موقعیت و نظم و انضباط کلیدهای این بخش از معادله است.

"تجارت" در "تجارت خطرناک" به این معنی است که شما باید با این تلاش نه به عنوان یک شرط ، بلکه به عنوان یک تجارت رفتار کنید. اگر شما یک برنامه تجاری برای نشان دادن وارن بافت داشتید ، آیا او شما را تأیید و سرمایه گذاری می کند؟بافت فقط در مشاغل سرمایه گذاری می کند که برای آینده قابل پیش بینی وجود خواهد داشت. مشاغل قوی ، با یک استراتژی واضح ، با "خنجر رقابتی" (اصطلاح بوفه برای یک شرکت با مزیت رقابتی که آن را از رقبا محافظت می کند). شما باید به همان روش تجارت تجارت خود را ساختار دهید.

کلیدهای این بخش از معادله عبارتند از:

• ایجاد یک لبه روشن (خندق شما)
• روی دستان خود بنشینید تا لبه شما در بازی باشد (صبر)
• متنوع کردن شرط های خود بدون اینکه بیش از حد آنها را متنوع کنید
• مدیریت همبستگی

یک الگوی برنامه معاملاتی 2023

هنگامی که معامله گران باتجربه در مورد برنامه های معاملاتی صحبت می کنند ، معامله گران مشتاق معمولاً شروع به خمیازه می کنند و پریشان می شوند. از این گذشته ، آیا این فقط در مورد "یادگیری یک تنظیم" و "اجرای تنظیمات" نیست؟متأسفانه ، اصلاً ساده نیست.

تنظیمات واقعی فقط نوک کوه یخ است. یک برنامه معاملاتی واقعی بسیار شبیه به یک بازی خوب آماده شطرنج است. تو نیاز داری:

• استراتژی (اهداف و اهداف)
• تاکتیک ها (نحوه دستیابی به اهداف)
• روانشناسی (مدیریت استرس)

در اینجا یک طرح برای یک برنامه معاملاتی محکم آورده شده است:

استراتژی

1. چندین جریان درآمد داشته باشید

اطمینان حاصل کنید که بدون تغییر سبک زندگی ، می توانید سرمایه ریسک خود را از دست بدهید.

این عوامل و پیامدهای آنها را مطالعه کنید:

• ساختار بازار
• پویایی بازار
• رویدادهای خبری کلان اقتصادی

1. لبه خود را درک کنید

لبه های زیادی برای بهره برداری وجود دارد. فقط مطمئن شوید که بر اساس شرایط واقعی بازار زنده ، لبه ای پیدا کرده اید.

1. درک کنید که لبه شما در بازی است و برگه ها را روی آن نگه دارید.

در هفته چند تجارت دارید؟چند ماه در ماه؟به این ترتیب ، می توانید ماه خود را از قبل برنامه ریزی کنید.

شما ضرر خواهید داشت ، بنابراین برای آنها برنامه ریزی کنید و سعی نکنید در هر تجارت برنده شوید. در عوض ، سعی کنید معاملات با کیفیت را انتخاب کنید و به آنها اجازه دهید برای شما کار کنند.

سدتها

1. هدف سیستم شما چیست؟

چند نمونه عبارتند از:

• برای به حداکثر رساندن سودهای کوتاه مدت در یک حرکت حرکت به مقیاس به روندهای بالقوه بلند مدت در هنگام پیشرفت آنها
• برای محو شدن افراط و تفریط

1. محیط مناسب بازار را تعریف کنید.

• چه چیزی یک روند را تشکیل می دهد؟
• چه چیزی یک دامنه را تشکیل می دهد؟
• نقاط انتقال کجاست؟

• کدام وضعیت برای استراتژی من ایده آل است؟

1. یک تنظیم کم خطر را تعریف کنید.

Breakout یا Backbacks نمونه های کلاسیک از تنظیمات ایده آل در یک محیط روند است.

معمولاً بهتر است بیش از 2 ٪ از سهام تلفیقی در هر تجارت را ریسک نکنید. این 2 ٪ باید "متناسب با تعداد پیپ ها از ورود برای متوقف کردن از دست دادن باشد. این موقعیت های بزرگتر در صورت محکم تر شدن و برعکس امکان پذیر است.

لازم نیست با یک سهام کامل وارد شوید. با حرکت قیمت به نفع خود می توانید مقیاس کنید. همچنین می توانید بخشی را در بازار وارد کنید و یک دستور محدود برای گرفتن یک اصلاح را بگذارید. اینها فقط چند مورد از گزینه های شما هستند.

1. معیارهای مدیریت تجارت خود را تعریف کنید.

• چه موقع نگه دارم ، چه زمانی می توانم چسبانم؟
• چه زمانی مقیاس می کنم یا اضافه می کنم؟

هدف در اینجا سوار بر برندگان و برش بازنده ها در اسرع وقت منطقی است. متأسفانه ، هیچ فرمول جادویی برای این کار وجود ندارد و شما نیاز به آزمایش دارید.

معیارهای شما چیست؟

• اهداف از پیش تعریف شده؟
• اهداف نوسانات؟

• توقف های دنباله دار؟

یک بار دیگر ، هیچ فرمول جادویی وجود ندارد ، و شما باید با روش شما بهترین کار را کشف کنید.

آمارهای مفصلی را در مورد معاملات خود ، به ویژه در ابتدا حفظ کنید. فراتر از ریاضیات سخت سرد ، زبانه ها را روی رویکرد و تنظیمات مورد استفاده خود نگه دارید. اگر رکورد 50 معاملات دارید ، اما در هر یک از آنها کاری متفاوت انجام داده اید ، سابقه ای از نظر آماری معتبر ندارید. شما فقط از یک فرآیند تکراری استفاده می کنید.

بر اساس نظارت بر عملکرد ، شما قادر خواهید بود زمینه های کلیدی را برای کار و مناطق کلیدی که به خوبی کار می کنند شناسایی کنید. به عنوان مثال ، اگر مرتباً برنده می شوید ، اما معاملات برنده شما در مقایسه با معاملات از دست دادن شما اندک است ، ممکن است در نظر داشته باشید که ضرر و زیان محکم تر را حفظ کنید یا راه هایی برای یافتن بیشتر برندگان خود در نظر بگیرید.

روانشناسی

1. اعتقادات اصلی شما چیست

• در مورد بازار؟
• درباره خودتان؟
• در مورد نحوه عملکرد جهان؟

1. آیا اعتقادات اصلی شما با شرکت کنندگان برتر بازار مطابقت دارد؟

از آنجا که ما تمایل به تجارت بر اساس آنچه که معتقدیم درست است ، باید تجارت کنیم ، باید با بازارها هماهنگ باشیم.

1. آیا اضطراب عملکرد دارید؟

• آیا از دست دادن می ترسید؟

• آیا شما برای پیروزی تحت فشار هستید؟
• آیا احساس می کنید تجارت آخرین امید شماست؟

هر بلوک ذهنی که شما دارید ، چه از آنها آگاه باشید یا نه ، هنگامی که شروع به ریسک سرمایه خود در بازارها می کنید ، ظهور می کنید.

برنامه معاملاتی 2023 خود را بسازید

با این همه گفته و تمام شده ، وقت آن است که دستان خود را کثیف کنیم و یک سیستم تجاری از زمین به بالا بسازیم.

اگر برنامه معاملاتی خود را به عنوان یک ماشین اسپرت گران قیمت با هدف گرفتن شما از نقطه A (معامله گر مشتاق) به نقطه B (معامله گر موفق موفق) مشاهده می کنید ، بدیهی است که موتور برنامه معاملاتی شما سیستم معاملاتی واقعی است. جنبه روانشناختی "نحوه رانندگی ماشین" است. تجارت ضعیف سیستم موفق بسیار ممکن است. به همین دلیل برای کار کردن به مؤلفه های روانشناختی نیز نیاز دارید.

بررسی اجمالی سیستم

• مفهوم سیستم چیست؟به یاد داشته باشید که سادگی پیچیدگی در تجارت را برطرف می کند. بنابراین ، مفهوم سیستم خود را ساده نگه دارید. به عنوان مثال ، "این هدف برای گرفتن یک روند خوب است".
• هدف سیستم چیست؟اگر "پیشینه" سیستم یک محیط روند است ، پس لبه شما در یک روند کجا ظاهر می شود؟آیا این برگه های عمیق را به خود جلب می کند؟آیا این بازی های کم عمق بازی می کند؟چه زمانی لبه شما "در بازی" است؟

• چرا سیستم باید طبق برنامه ریزی کار کند؟در صورت نزدیک شدن به این روش ، چه مؤلفه های ساختار بازار و پویایی بازار منطقی است؟
• لبه سیستم ، به وضوح بیان شده چیست؟
• با سیستم چه بازارهایی تجارت خواهید کرد و چرا این بازارها ایده آل هستند؟به عنوان مثال ، Forex و کالاها تمایل به روند بیشتر از سهام دارند و بنابراین ممکن است انتخاب بهتری برای یک سیستم روند باشد.
• آیا سیستم مکانیکی است یا اختیاری؟معمولاً ، داشتن قوانین واضح برای پیروی از آن ، در تصمیم گیری های منطقی کمک خواهد کرد.
• آیا سیستم کاملاً فنی است یا شامل اطلاعات خارج از کشور است؟منابع اطلاعات خارجی عبارتند از:

• نشانگرهای احساساتی
• اخبار اقتصاد کلان
• و غیره.

• سیستم با چه زمانی کار می کند؟آیا این یک رویکرد چند وقت است؟یا آیا این کار از یک بازه زمانی واحد کار می کند؟
• چند بار نیاز به کنترل سیستم دارد؟intraday؟روزی یک دفعه؟

• آیا مشکلات احتمالی وجود دارد؟چه زمانی سیستم کار نمی کند؟ارزیابی چه شرایطی دشوارتر است؟

پس از اتمام نمای کلی سیستم ، ممکن است ایده خوبی برای شروع تجارت نمایشی در سیستم باشد. به این ترتیب می توانید به تدریج توجه داشته باشید و سوابق مربوط به عملکرد و میانگین تعداد معاملات در روز/هفته/ماه را حفظ کنید. سپس می توانید به مناطق مشکل دار بالقوه توجه داشته باشید.

به یاد داشته باشید که در فرآیند تصمیم گیری خود سیستماتیک باشید. تلاش برای شناسایی همان نوع وضعیت زمان هر از گاهی. این تنها راه برای بررسی صحیح شانس سیستم شما و تولید آمار معنی دار است.

2023 مثال برنامه معاملاتی

ابزارها: میانگین متحرک 5 هفته ای ساده ، میانگین متحرک 5 روزه ، 5 روزه RSI ، تأثیرات اساسی.

مفهوم سیستم چیست؟تجارت یک بازار روند ؛از عقب نشینی ها دوری کنید.

هدف سیستم چیست؟تجارت با یک روند تعیین شده ، هنگامی که حرکت با روند مطابقت دارد.

فرض چرا سیستم باید طبق برنامه ریزی کار کند؟

هنگامی که رانندگان واضح وجود دارند که قیمت ها را در یک جهت خاص فشار می دهند ، فیلتر کردن روندهایی را که باید برای مدت زمان طولانی ادامه دهند ، آسان تر می کند. علاوه بر این ، ما در حال اتخاذ یک رویکرد چند بازه زمانی هستیم و در نتیجه دیدگاه گسترده تری از چشم انداز (جلوگیری از بینایی کوتاه) به دست می آوریم. ما همچنین به بازار اجازه می دهیم که ما را از معاملات خود وارد و خارج کنیم و به این ترتیب چیزی را مجبور نکنیم.

لبه سیستم ، به وضوح بیان شده چیست؟

روزهای روند را در بازارهای گرایش شناسایی کرده و از بازارهای خرد شده جلوگیری کنید.

با سیستم چه بازارهایی تجارت خواهید کرد و چرا این بازارها ایده آل هستند؟

روغن فارکس ، طلا ، نقره و نفت خام ایده آل است زیرا بازارهایی هستند که تمایل به روند دارند.

آیا سیستم مکانیکی است یا اختیاری؟

این سیستم 80 ٪ مکانیکی و 20 ٪ اختیاری است. قوانین معاملات مکانیکی هستند. انتخاب ابزار اختیاری است.

آیا سیستم کاملاً فنی است یا شامل اطلاعات خارج از کشور است؟

ترکیبی از این دو.

سیستم با چه زمانی کار می کند؟یک رویکرد چند بازه زمانی (هفتگی ، روزانه).

چند بار نیاز به کنترل سیستم دارد؟

یک یا دو بار در روز.

مشکلات احتمالی چیست؟

• کمبود نظم و انضباط (تلاش برای تجارت در بازارهای خرد شده)
• فقدان محرک های مشهود
• کمبود نوسانات

از دست دادن توقف در بالای روز ماشه قرار می گیرد.

وضعیت خروج: اگر تجارت ایجاد شده است ، در اولین مورد از یک روز خنثی یا ضد روند ، از تجارت خارج شوید. معمولاً شمع فرم یک روز خنثی یا پیشخوان به شکل یک ستاره تیراندازی ، چکش یا یک داجی شکل می گیرد.

پیشرفت احتمال: تلاش برای اولین بار سیگنال معتبر پس از بازگشت روزانه در روند گسترده تر (هفتگی). از طرف دیگر ، سعی کنید اولین سیگنال معتبر را پس از تغییر روند هفتگی بدست آورید.

بعد چیست؟

هدف نهایی برنامه معاملاتی شما این است که یک وضعیت راحت را بدست آورید که بتوانید با فشار کمتری با فشار کمتری تجارت کنید. تبدیل شدن به یک معامله گر ثابت ، بیشتر شبیه یک ماراتن است نه یک اسپرینت.

پس از اتمام وضعیت شما ، بر روی ساختن عادات تکراری تمرکز کنید که به شما امکان می دهد هر روز با همان روش ، از همان زاویه ، با همان روش مقابله کنید. این به شما امکان می دهد آماری معنی دار بدست آورید که می تواند به شما بگوید چه چیزی نیاز به بهبود دارد و چه چیزی به خوبی کار می کند.

به دنبال تجارت سهم هستید؟اینجا ثبت نام کنید

پستهای اخیر

نحوه تهیه یک برنامه معاملاتی حرفه ای در سال 2023

اگر برنامه معاملاتی خود را به عنوان یک ماشین اسپرت گران قیمت با هدف گرفتن شما از نقطه A (معامله گر مشتاق) به نقطه B (معامله گر موفق موفق) مشاهده می کنید ، بدیهی است که موتور برنامه معاملاتی شما سیستم معاملاتی واقعی است. جنبه روانشناختی "نحوه رانندگی ماشین" است. تجارت ضعیف سیستم موفق بسیار ممکن است. یعنی .

این هفته می تواند روند طولانی مدت USD/JPY را تعیین کند

USD/JPY یکی از جالب ترین جفت ها برای تجارت در سال 2022 بوده است. این زوج همه این موارد را داشته اند ، از جمله ضربه زدن به رکورد بالا و مداخله بانک مرکزی. اما سال به پایان نرسیده است ، و برخی از رویدادهای دیگر در بازار قرار می گیرند که احتمالاً کمی نوسانات بیشتری به این زوج تزریق می کنند.

افزایش سرعت فدرال روند صعودی طلا را مختل نمی کند

طلا پس از ایجاد یک منطقه تقاضای قوی در حدود 1621. 40 دلار ، تقریبا نیمی از ضررهای تجربه شده پس از اوج مارس 2022 را بازیابی کرده است. این منطقه پشتیبانی یک الگوی پایین سه گانه قوی ایجاد کرد. از آن زمان ، ما می توانیم یک بالاتر از حد متوالی را مشاهده کنیم که در نهایت خط روند نزولی را شکست. این قیمت خط روند را در حدود 1730. 00 دلار بازگرداند.

تجارت را در کمتر از 5 دقیقه شروع کنید

Markets BlackBuii و اشخاص مرتبط با آن دسترسی به بیش از 26000 ابزار قابل معامله را به مشتریان در تمام سیستم عامل های معاملاتی ما ارائه می دهند.

Black Bull Group Limited (نام تجاری: Blackbull Markets) شرکتی است که در نیوزیلند ثبت و گنجانیده شده است (NZBN 9429041417799) واقع در سطح 20 ، 188 Quay St Auckland 1010. Black Bull Group Limited یک ارائه دهنده خدمات مالی ثبت شده (FSP403326) و نگهدارنده است. مجوز صادرکننده مشتق صادر شده توسط مرجع بازارهای مالی.

Blackbull Group UK Limited در انگلستان ، شماره شرکت - 9556804 ثبت شده است. خدمات پاکسازی پرداخت ارائه شده توسط: Blackbull Group UK Limited (شماره شرکت - 9556804) آدرس - 6 Thoes Office Park Monckton Road ، West Yorkshire ، انگلیس ، WF2 7AN.

تشکر از بازدید شما از وب سایت ما. لطفاً توجه داشته باشید که ما ساکنان کانادا را به عنوان مشتری نمی پذیریم. برای هر گونه سؤال ، در صورت تمایل به ما ایمیل بزنید به آدرس compliance@blackbullmarkets.com.

تشکر از بازدید شما از وب سایت ما. لطفاً توجه داشته باشید که ما ساکنان ایالات متحده آمریکا را به عنوان مشتری نمی پذیریم. برای هر گونه سؤال ، در صورت تمایل به ما ایمیل بزنید به آدرس compliance@blackbullmarkets.com.

BBG Limited (نام تجاری: BlackBull Markets) شرکت با مسئولیت محدودی است که طبق قوانین سیشل ، با شماره شرکت 857010-1 و یک آدرس ثبت شده در ساختمان JUC ، دفتر F7B ، منطقه Providence 18 ، MAHE ، Seychelles وارد و ثبت شده است. دفتر مرکزی Blackbull Markets در اوکلند ، نیوزیلند است. این شرکت توسط سازمان خدمات مالی در سیشل ("FSA") تحت شماره مجوز SD045 برای ارائه خدمات سرمایه گذاری مجاز و تنظیم شده است. خدمات پاکسازی پرداخت ارائه شده توسط:

Blackbull Group UK Limited (شماره شرکت - 9556804) آدرس - 6 Thoes Office Park Monckton Road ، West Yorkshire ، انگلیس ، WF2 7AN

Black Bull Trade Limited یک شرکت با مسئولیت محدود NZ است که طبق قوانین نیوزیلند ، با NZBN 9429049891041 و ثبت نام شده در طبقه 20 ، خیابان 188 کوئی ، اوکلند مرکزی ، اوکلند 1010 ، نیوزیلند ثبت و ثبت شده است. تجارت سیاه بول یک ارائه دهنده خدمات مالی ثبت شده (FSP403326) است. تجارت Black Bull برای خط خدمات معاملاتی سهم ما استفاده می شود ، لطفاً توافق نامه خدمات مشتری خود را بررسی کنید.

هشدار ریسک: تجارت ارزی در حاشیه دارای ریسک بالایی است و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. درجه بالایی از اهرم می تواند علیه شما و همچنین برای شما کار کند. قبل از تصمیم گیری در مورد تجارت ارز ، باید اهداف سرمایه گذاری ، سطح تجربه و اشتها را با دقت در نظر بگیرید. این احتمال وجود دارد که بتوانید از دست دادن برخی یا تمام سرمایه گذاری های اولیه خود پایدار باشید و بنابراین ، نباید پولی را که نمی توانید از دست بدهید سرمایه گذاری کنید. اگر هرگونه سؤال یا نگرانی در مورد چگونگی تأثیر ضرر در شیوه زندگی شما تأثیر می گذارد ، باید خود را از تمام خطرات مرتبط با معاملات ارزی آگاه کنید و به دنبال مشاوره از یک مشاور مالی مستقل باشید. Blackbull Markets برنامه های مشتری را از کانادا و ایالات متحده قبول نمی کند.