4 تکنیک سفارش را برای کمک به صرفه جویی در سرمایه خود متوقف کنید

سفارشات توقف سالهاست که وجود دارد و از آنها استفاده می شود تا شما را از تجارت متوقف کند پس از اینکه بدترین وضعیت را به خود اختصاص داده است. هنگامی که از آنها برای به حداقل رساندن ضررها در حساب تجارت خود استفاده می کنید ، از سرمایه باقی مانده خود در تجارت خود محافظت می کنید و بهترین قسمت استفاده از آنها این است که آنها به طور خودکار تحریک می شوند و نیازی به اقدامی از طرف شما ندارند. انواع اصلی سفارشات توقف ، سفارش اصلی توقف ، سفارش توقف محدود ، توقف دنباله دار و توقف احتمالی است.

سفارش توقف اساسی

سفارش اصلی توقف همان چیزی است که می بینید همان چیزی است که شما سفارش متوقف می کنید. در ساده ترین شکل خود ، این یک دستور ماشه است که می گوید: "اگر قیمت سهام من به این قیمت رسید ، پس سهام من را بفروشید."

برخلاف تصور عامه ، در صورت تحقق هدف قیمت فقط یک دستور توقف فقط به کف ارسال می شود. بسیاری از مردم معتقدند که سازندگان بازار در میزهای خود نشسته اند و به دنبال سفارشات متوقف برای پر کردن هستند. این درست نیست زیرا سفارشات تا زمان برآورده شدن پیش نیازهای خاص بر روی سیستم کارگزار شما قرار دارند. هنگامی که معیارهای سفارشات سهام رعایت می شود ، سفارش به کف ارسال می شود و اجرا می شود.

یک سفارش اصلی توقف یک سفارش "بازار" را به کف می فرستد ، به این معنی که سفارش باید در اسرع وقت با هر قیمتی پر شود. اگر عجله دارید که یک موقعیت را نقدینگی کنید ، این سفارش است که باید از آن استفاده کنید ، اما اگر می خواهید قیمتی را که در آن می فروشید تضمین کنید ، سفارش بازار همان چیزی نیست که می خواهید استفاده کنید.

سفارش محدودیت توقف

سفارش محدودیت توقف شبیه به یک دستور اصلی توقف است. همچنین در هنگام رعایت معیارهای خاص ، این محرک است و سپس سفارش خود را برای فروش موقعیت شما به کف می فرستد. با این حال ، با محدودیت توقف ، نظمی که به کف ارسال می شود "دستور محدود" است ، نه یک دستور بازار.

محدودیت سفارشات محدودیتی را برای میزان پذیرش برای تجارت خود تعیین می کند. به عنوان مثال ، اگر سفارش محدودی برای فروش سهام XYZ با 34. 50 دلار قرار دهید ، طبق قانون کارگزار شما لازم است تا اطمینان حاصل شود که سفارش با 34. 50 دلار یا بهتر است.

از نظر چهره ، حد توقف سفارش بهتری برای قرار دادن است زیرا می توانید قیمت نقدینگی را که در آن موقعیت شما نقدینگی می شود ، کنترل کنید. با این حال ، برخی از نقاط ضعف داخلی در این نوع نظم وجود دارد. به طور خاص ، اگر قیمت سهام با قیمت محدود شما قابل فروش نباشد ، خود را در حال نگه داشتن موقعیت خواهید دید.

آیا شنیده اید که کسی از عبارت "سهام در توقف من" استفاده می کند؟آن شخص در مورد دستور توقف محدود صحبت می کند. این امکان وجود دارد که یک سهام فراتر از قیمت محدودیت شما سریعتر از آنکه تجارت انحلال شود حرکت کند. در این حالت ، شما همچنان به حفظ موقعیت خود ادامه خواهید داد و به نظر می رسد توقف شما یک معامله بی ارزش بوده است.

محدودیت توقف به طور خاص خوب یا بد نیست ؛این به سادگی تنوع یک ترتیب توقف است. این می تواند یک دستور مفید باشد و می تواند به قفل قیمت بالاتر برای سهام شما کمک کند ، اما اگر تجارت خیلی سریع علیه شما حرکت کند ، می تواند شما را در معرض دید شما قرار دهد.

سفارش توقف دنباله دار

توقف دنباله دار به منظور "حداکثر رساندن سود" با پیگیری بالاتر و بالاتر با تجارت شما طراحی شده است. هرچه سهام بالاتر و بالاتر می رود ، توقف دنباله به طور خودکار با "قفل" بیشتر از سود تنظیم می شود.

هنگامی که یک توقف دنباله دار ضربه می زند ، یک سفارش بازار را ایجاد می کند که موقعیت را به عنوان سریعترین قیمت موجود در آن زمان به فروش می رساند. برخی از کارگزاران اجازه می دهند یک ترتیب توقف توقف محدود داشته باشند ، اما پیش بینی این مسئله دشوار است که قیمت آن با توقف دنباله دار باشد. بنابراین ، بیشتر افراد برای استفاده از سفارش بازار حل و فصل می کنند.

توقف های دنباله دار می توانند در شرایط خاص مفید باشند. با این حال ، آنها در واقع در قفل سود اضافی فرو می روند. برای اینکه این مسیر ایجاد شود ، طبیعتاً همیشه با تیک پایین می فروشید. بهتر است با قیمت هدف تجارت کنید و سود خود را بگیرید.

محرک احتمالی

سرانجام ، بیایید در مورد ماشه احتمالی صحبت کنیم. امروزه اکثر کارگزاران اجازه می دهند یک دستور احتمالی را انجام دهند ، که می توان آنها را به عنوان سفارش معیارها یا سفارشات مشروط نیز نامید. این فقط نظمی است که باید قبل از ارسال به کف برای معامله ، معیارهای خاصی را رعایت کند.

کاربردهای زیادی برای سفارشات احتمالی وجود دارد ، اما یکی از آنها اغلب مورد غفلت قرار می گیرد. اینگونه درباره اش فکر کن؛یک دستور توقف اساسی صرفاً یک دستور احتمالی است که می گوید "اگر سهام من به این قیمت برخورد کند ، یک سفارش بازار برای فروش قرار دهید."با این حال ، با انتخاب سفارش احتمالی به جای سفارش متوقف ، انعطاف پذیری اضافی زیادی را باز می کند که یک دستور توقف مستقیم قادر به تحقق آن نیست.

به عنوان مثال: فرض کنیم شما در حال تجارت در سهام XYZ هستید. شما می خواهید بر اساس قیمت سهام ، گزینه ای را برای گزینه تنظیم کنید. این سفارش در اکثر کارگزاران موجود نیست. با این حال ، از طریق دستور احتمالی در دسترس است. در این حالت ، شما یک دستور احتمالی را تنظیم می کنید که می گوید: "اگر سهام XYZ به قیمت X" برخوردار است ، سپس بفروشید تا گزینه های تماس من را به ترتیب بازار ببندید. "

بیایید خاص تر باشیم. فرض کنید شما در حال تجارت AAPL هستید و گزینه های تماس را خریداری کرده اید. اگر AAPL پایین تر از قیمت معینی باشد ، می خواهید سفارش دهید تا آن گزینه ها را بفروشید. در فرم سفارش زیر می توانید دو بخش را به ترتیب مشاهده کنید. قسمت 1 معیارها است ، "اگر AAPL آخرین قیمت را داشته باشد که کمتر از 107. 00 دلار باشد". قسمت 2 ترتیب واقعی است."سپس بفروشید تا ده گزینه تماس من را با قیمت بازار ببندید."

این اسکریپت در بالا اساساً همان اسکریپت یک سفارش اصلی توقف است ، به جز این اسکریپت به شما امکان می دهد آن سفارش را بر اساس قیمت سهام قرار دهید ، نه قیمت گزینه. سفارشات مشروط ابزاری عالی برای هر معامله گر است ، اما به ویژه برای معامله گران گزینه ای که می خواهند بر اساس قیمت سهام به جای قیمت گزینه ، توقف تنظیم کنند.

صرف نظر از اینکه شما چه نوع معامله گر هستید ، معامله گر کوتاه مدت ، متوسط ، بلند مدت یا روز ، تنظیم متوقف کردن باید بخش مهمی از برنامه معاملاتی شما و برنامه حفظ سرمایه شما باشد. همانطور که گفته قدیمی می گوید ، "عدم برنامه ریزی برای شکست ،" ما می توانیم آن را تطبیق دهیم و بگوییم "عدم تجارت با توقف برنامه ریزی برای متوقف کردن تجارت است"