هر بستر معاملاتی دسترسی به تعداد زیادی از شاخص های فارکس را برای استفاده در هنگام تجارت فراهم می کند. به عنوان مثال ، پلت فرم Metatrader4 نه تنها به بسیاری از شاخص ها و نوسان سازها دسترسی می دهد ، بلکه معامله گران نیز می توانند موارد سفارشی را وارد کنند.

مثل همیشه ، وقتی نوبت به تجارت می رسد ، بهترین شاخص های فارکس مواردی هستند که نتیجه می گیرند. بسیاری از این شاخص ها برای ده ها سال وجود دارند. بنابراین ، آنها تاکنون چیز جدیدی یا ناشناخته نشان نمی دهند.

تا زمانی که معامله گران برای اولین بار پلتفرم را باز می کنند ، تمام شاخص ها تنظیمات یکسان و پیش فرض دارند. آنچه در واقع به معنای این است که همه معامله گران همان شروع را دارند.

با نشانگر و تنظیمات یکسان ، تفاوت توسط معامله گران ایجاد می شود. به عنوان انسان ، هرکدام از ما متفاوت است و چیزها را از دیدگاه متفاوت می بینیم. به همین دلیل بهترین شاخص های تجاری مواردی هستند که متناسب با نیازهای معامله گر اصلاح شده اند.

به عنوان مثال ، شاخص RSI یا قدرت نسبی از اواخر دهه 1970 وجود دارد. بازار ارز فقط در مراحل اولیه خود بود ، اما RSI به اندازه کافی مفید بود که یک معامله گر فنی هنگام ترسیم بازار سهام از آن استفاده کند.

از آن زمان ، نشانگر هیچ تغییری متحمل نشده است. تا به امروز ، فرمول RSI همان بود ، همانطور که توسط J. Welles Wilder Jr. محاسبه شد و در کتاب خود با عنوان "مفاهیم جدید در سیستم های معاملاتی فنی" ارائه شد.

همین مورد برای همه شاخص های فنی معروف معتبر است. فرمول آنها یکسان باقی مانده است ، فقط اکنون معامله گران از آنها در بازارهای جدید مانند ارز استفاده می کنند.

با این حال ، این بدان معنا نیست که شاخص های فنی فایده ای ندارند. انجام می دهند! اما معامله گران باید بر اساس تفسیر استاندارد از چنین شاخص های رایگان فارکس ، سیستم تجاری منحصر به فرد خود را پیدا و ایجاد کنند.

شاخص های برتر فارکس برای استفاده در تجزیه و تحلیل فنی

در این مقاله ، ما می خواهیم مناسب ترین شاخص های فارکس را برای استفاده در تجزیه و تحلیل خود به شما ارائه دهیم. برای هر شاخص معرفی شده در اینجا ، ما تفسیر استاندارد بلکه یک استراتژی معاملاتی حاصل از استفاده از شاخص ها را نشان خواهیم داد.

در بعضی موارد ، ما با استفاده از شاخص ها در بازه های زمانی پایین ، یک استراتژی مقیاس گذاری را نشان خواهیم داد ، اما ما همچنین نشان خواهیم داد که چه چیزی بهترین ترکیب نشانگر فارکس را ایجاد می کند.

تجارت با نشانگر Bollinger Bands

شاخص Bollinger Bands به عنوان یک شاخص روند توسط اکثر سیستم عامل های تجاری ذکر شده است ، نام توسعه دهنده خود ، جان بولینجر را دارد. از سه خط استفاده می کند که قیمت را دنبال می کنند:

• UBB - باند بولینگر فوقانی
• MBB - باند میانه بولینگر
• LBB - باند پایین بولینگر

در اینجا، برای نمودار اخیر GBPUSD 4h اعمال شده است. شناسایی سه خط آسان است.

نکته جالب در مورد اندیکاتور Bollinger Bands این است که قیمت در نود درصد مواقع بین باندهای شدید باقی می ماند. ایجاد استراتژی های معاملاتی روند را آسان تر می کند و اگر باندهای بولینگر در بازه های زمانی پایین تر استفاده شوند، به یکی از بهترین اندیکاتورهای اسکالپینگ تبدیل می شود.

تنظیمات پیش فرض از بیست دوره MBB استفاده می کند. و معمولاً MBB یک SMA (میانگین متحرک ساده) است.

با این حال، برخی از معامله گران از EMA (میانگین متحرک نمایی) استفاده می کنند تا از این واقعیت استفاده کنند که EMA بخشی از تاخیر بین عمل قیمت و نقطه عطف میانگین متحرک واقعی را حذف می کند.

باندهای بولینگر - تفسیر استاندارد

تعبیر استاندارد این اندیکاتور، سوار شدن به روندها است. به همین دلیل است که چنین اندیکاتورهای فارکس در دسته اندیکاتورهای روند قرار می گیرند.

ایده این است که وقتی قیمت بین LBB و MBB تغییر می کند، جفت را به صورت کوتاه بفروشیم. و زمانی که بین MBB و UBB حرکت می کند طولانی باشد.

در اینجا یک مثال با استفاده از همان بازه زمانی GBPUSD 4h آورده شده است:

اما این رویکرد تنها زمانی کار می کند که شرایط معامله وجود داشته باشد. با این حال، استفاده در بازه های زمانی پایین تر، مانند تفسیر استاندارد، نتایج عالی را به عنوان یک استراتژی اسکالپینگ 5 دقیقه ای یا حتی یک استراتژی اسکالپینگ 1 دقیقه ای به دست می دهد.

نوارهای بولینگر به عنوان یک شاخص نوسان

یکی دیگر از ویژگی های اساسی شاخص باندهای بولینگر سرنخ هایی در مورد ظهور روندهای جدید ارائه می دهد. باندها که به عنوان یک شاخص نوسانات عمل می کنند، زمانی را نشان می دهند که شکست در شرف شروع است.

چیزی که باید تماشا کنید فاصله بین UBB و LBB است. هرچه فاصله بین این دو بیشتر باشد، نوسانات بیشتر است. بازه باریک تر نشان دهنده سطوح کم نوسان است و بازار برای شکست آماده می شود.

دایره های نمودار زیر سه مورد را نشان می دهند که باندهای بولینگر باریک شده اند، که حاکی از یک شکست قریب الوقوع است.

تنظیم نشانگر Bollinger Bands که مانند یک نشانگر نوسان در تایم فریم های پایین تر استفاده می شود، یک سیستم اسکالپینگ قدرتمند 1 دقیقه ای را فراهم می کند.

میانگین متحرک - یکی از بهترین شاخص های فارکس

یکی دیگر از شاخص های روند، میانگین متحرک انواع مختلفی دارد. به عنوان یک قاعده کلی، در مقایسه با اسیلاتورهایی که در یک پنجره جداگانه، معمولاً در پایین پنجره اصلی ظاهر می شوند، همه نشانگرهای روند به نمودار واقعی متصل می شوند.

میانگین متحرک یا MA دقیقاً همان کاری را انجام می دهد که نام آن نشان می دهد. قیمت های گذشته را میانگین می کند و مقدار جدیدی را روی نمودار نشان می دهد.

انواع مختلفی وجود دارد ، SMA که قبلاً به آنها اشاره کردیم ، EMA ، DMA (میانگین متحرک جابجا شده). تنها تفاوت بین انواع MA در این است که فرمول محاسبه تغییر می کند.

یک چیز مشترک همه ماس این است که آنها مسطح شدند ، دوره های بیشتری در نظر می گیرند. MA (200) ، که "مادر همه MAS" محسوب می شود ، کارشناسی ارشد است که بیشترین دوره ها را استفاده می کند ، بدون این که دارای نشانگر متوسط حرکت برای از دست دادن اهمیت خود باشد.

تفسیر استاندارد هنگام تجارت با میانگین های متحرک

میانگین حرکت شاخص های خوبی برای روند سوار شدن است. در اصل ، یک میانگین متحرک صفحه نمایش را به دو قسمت تقسیم می کند: یک قسمت صعودی و یک قسمت نزولی.

تفسیر استاندارد می گوید که بازار در حالی که بالاتر از MA است ، صعودی است. بنابراین ، هر حرکت به MA به عنوان پشتیبانی در نظر گرفته می شود.

یا ، بازار در هنگام تجارت زیر MA ، نزولی است. هر گونه سنبله به MA به معنای این است که قیمت به مقاومت احتمالی می رسد.

بدیهی است که هرچه دوره های بیشتری در نظر داشته باشد ، پشتیبانی و مقاومت قوی تر است. سطح پشتیبانی و مقاومت در برابر MA یک استراتژی سودآور سودآور در صورت استفاده در یک دقیقه ، پنج دقیقه ای و تا ساعت ساعتی است.

طلایی و مرگ با میانگین های متحرک عبور می کنند

راه دیگر برای استفاده از میانگین های متحرک به عنوان شاخص های سودآور فارکس ، ترکیب دو یا چند MAS در همان نمودار است. ترکیب بین MA (200) و MA (50) و گذرگاه آنها از نزدیک به عنوان یکی از بهترین سیگنال های پوسته پوسته شدن فارکس در تجزیه و تحلیل فنی مشاهده می شود.

به طور دقیق تر ، هنگامی که MA سریعتر از بالا عبور می کند ، کندتر ، گفته می شود که بازار یک صلیب طلایی را تشکیل می دهد. این صعودی است و زمان خرید آن است.

برعکس ، وقتی به زیر حرکت می کند ، بازار یک صلیب مرگ را تشکیل می دهد. معامله گران علاقمند به مقیاس فارکس به دنبال فروش جفت ارز هستند.

شاخص قدرت نسبی - یکی از بهترین شاخص های فارکس برای مقیاس گذاری

تاکنون ، ما دو شاخص مهم فارکس را پوشش داده ایم: باند بولینگر و میانگین متحرک. زمان آن رسیده است که RSI ، نوسان ساز را در نظر بگیرد که اغلب به عنوان بهترین شاخص استراتژی مقیاس گذاری در دسترس برای بازرگانان خرده فروشی عمل می کند.

ما قبلاً RSI را در ابتدای این مقاله معرفی کردیم. این محبوب ترین نوسان ساز برای بازرگان خرده فروشی و تجارت حرفه ای به طور یکسان است.

تنظیم پیش فرض RSI چهارده دوره را در نظر می گیرد. اینگونه است که توسعه دهنده آن قصد استفاده از آن را داشت و تا به امروز بهترین راه اندازی برای RSI است.

این بدان معناست که نوسان ساز قبل از ترسیم یک مقدار جدید در یک پنجره جداگانه ، چهارده شمعدان آخر را در نمودار Candlesticks تفسیر می کند.

تفسیر استاندارد RSI

RSI نوسان ساز است که فقط در قلمرو مثبت سفر می کند. با مقادیر در حال حرکت از 0 به 100 ، دارای یک منطقه بیش از حد و بیش از حد است.

هنگامی که RSI از 70 نفر فراتر می رود ، به این معنی است که به قلمرو بیش از حد رسیده است. معامله گران آماده فروش یا کوتاه شدن هستند.

از طرف دیگر ، زیر سطح 30 سطح حرکت می کند ، یک منطقه فراز و نشیب را علامت گذاری می کند ، و معامله گران که Forex Persp برای طولانی شدن یا خرید جفت ارز آماده می شود.

نگاهی به نمودار زیر بیندازید. این جفت EURGBP را در بازه زمانی ساعتی با RSI (14) به آن وصل می کند. با رسیدن به سطح بیش از حد و بیش از حد (بالاتر از 70 و زیر 30) ، این یک شاخص عالی برای مقیاس پذیر است.

با این حال ، چنین استراتژی ساده پوسته پوسته شدن فارکس فقط با یک شرط کار می کند: این که بازار در یک محدوده حرکت می کند. هنگامی که شرایط روند وجود دارد ، بازار ممکن است در مناطق بیش از حد بیش از آنچه که معامله گر حلال باقی مانده است ، در مناطق بیش از حد باقی بماند. واگرایی معاملات با RSI این مشکل را حل می کند.

واگرایی معاملات با RSI - یک تکنیک آسان مقیاس بندی

واگرایی هنگامی ظاهر می شود که قیمت یک جفت ارز با آنچه نوسان ساز نشان می دهد متفاوت باشد. به عنوان یک قاعده شست ، واگرایی صعودی همیشه در قلمرو فراوان شکل می گیرد. و ، یک نزولی در قلمرو Overbought ظاهر می شود.

واگرایی در تمام بازه های زمانی کار می کند. و ، اصول توصیف شده در اینجا برای واگرایی با کار RSI با همه نوسانگرها.

بهترین چارچوب زمانی برای پوسته پوسته شدن فارکس با استفاده از واگرایی RSI تا نمودار ساعتی است. یک بازه زمانی بزرگتر دلالت بر این دارد که معامله گر دیگر پوست سر نخواهد داشت ، اما به احتمال زیاد ، سبک تجارت در معاملات نوسان یا حتی سرمایه گذاری تغییر می کند.

از آنجا که RSI (و هر نوسان ساز دیگر به عنوان یک واقعیت) از دوره های قبلی برای تعیین یک ارزش استفاده می کند ، معامله گران به اطلاعات ارائه شده بیش از قیمت واقعی اعتماد می کنند. این بدان معناست که واگرایی اختلاف بین مقادیر نوسان ساز و قیمت واقعی را نشان می دهد. معامله گر همیشه با آنچه نوسان ساز نشان می دهد می ماند.

واگرایی های صعودی و نزولی با RSI

در اینجا نمونه ای از واگرایی نزولی بین قیمت و RSI آورده شده است. این بازه زمانی ساعتی EURGBP است.

بیایید با هم راه اندازی کنیم. اول ، قیمت در مقایسه با بالاترین سطح قبلی ، بالاترین سطح جدیدی را ایجاد می کند.

RSI بالاترین سطح جدید را تأیید می کند ، زیرا فراتر از سطح بیش از حد است. در طول این سفر ، RSI همچنین بالاتر از حد بالایی بالا می رود. بنابراین ، این دو (قیمت و نوسان ساز) به روشی همبسته حرکت می کنند.

در مرحله بعد ، قیمت بیشتر ادامه می یابد. این یک بالاترین سطح جدید را بالا می برد.

با این حال ، RSI نتوانسته است بالاتر از حد بالایی باشد. در حقیقت ، این مقدار کمتری را چاپ می کند ، و از حرکت صعودی قیمت ساخته شده است.

این واگرایی نزولی نامیده می شود و معامله گران تا زمانی که RSI زیر سطح بیش از حد حرکت می کند ، کوتاه می شوند. برعکس هنگامی اتفاق می افتد که یک واگرایی صعودی شکل می گیرد: قیمت دو پایین پایین تر می کند ، اما RSI مورد دوم را تأیید نمی کند. تا زمانی که RSI بالاتر از سطح Oversold حرکت می کند ، معامله گران به سمت طولانی می روند.

نتیجه

شاخص های فارکس ارائه شده در اینجا نشان می دهد که برای معامله گران چقدر آسان است که از آنها به روش های مختلف استفاده کنند. از آنجا که هر معامله گر سطح تحمل متفاوتی دارد و همچنین یک استراتژی تجاری متفاوت برای فارکس پوست سر ، روش های تفسیر آنها ممکن است متفاوت باشد.

با این حال ، همانطور که در ابتدای این مقاله ذکر شد ، بهترین شاخص های تجاری مواردی هستند که مجموعه های سودآور را تولید می کنند. اما یک استراتژی معاملاتی بدون سیستم مدیریت مناسب پول هیچ چیز ندارد.

مدیریت پول به این معنا کمک می کند که معامله گر را انضباط نگه دارد. و مهمتر از همه ، اعتماد به نفس ایجاد می کند که مهم نیست چه اتفاقی بیفتد ، قرار بود اتفاق بیفتد.

این در واقع زیبایی تجارت با شاخص ها است. تجزیه و تحلیل فنی هنر تفسیر سطوح قبلی و پیش بینی آنها در سمت راست نمودار است.

از آنجا که آنچه در سمت چپ یک نمودار وجود دارد ، اطلاعات رایگان است ، نام بازی تجارت تفسیر اطلاعات و پیش بینی قیمت های آینده است. معامله گران که موفق به انجام این کار و ترکیب استراتژی مقیاس پذیر با مدیریت پول هستند ، شانس بهتری برای زنده ماندن در دراز مدت دارند.