5 تجارت بهترین شیوه ها و نکات توسط معامله گران حرفه ای

در TraderVue ، ما جامعه بزرگی از معامله گران از همه نوع داریم که همیشه در تلاش هستند تا در مورد تجارت اطلاعات بیشتری کسب کنند. در یک نظرسنجی اخیر ، موضوع شماره یک که کاربران TraderVue ابراز علاقه داشتند ، تجارت بهترین شیوه ها و فرآیندها توسط معامله گران حرفه ای بود. بنابراین در این پست وبلاگ ، من می خواهم به شما پنج بهترین شیوه و نکاتی را که در طول حرفه خود درخواست کرده ام برای تجارت هوشمندانه و سودآوری به شما آموزش دهم. با اجرای کامل این شیوه ها ، عملکرد معاملات شما قطعاً بهبود می یابد و به بازده های بیشتری خواهید رسید.

فهرست مطالب

عملکرد تجارت خود را با TraderVue بهبود بخشید

معاملات خود را ضبط کنید ، عملکرد خود را تجزیه و تحلیل کنید و یادداشت های خود را به اشتراک بگذارید تا استراتژی های معاملاتی خود را اصلاح کرده و به طور مداوم سود خود را افزایش دهید.

آن را به مدت 7 روز رایگان امتحان کنید

مقالات مرتبط

1. برنامه ریزی بازی

اولین تجارت بهترین کاری که من می خواهم در مورد آن بحث کنم ، داشتن یک برنامه بازی است: یک سند کتبی که تصمیم گیری شما را راهنمایی می کند.

تجارت بدون برنامه بازی روشن یکی از بزرگترین اشتباهاتی است که معامله گران انجام می دهند. هنگامی که شما بر اساس احساسات ، احساس روده یا آنچه دیگران می گویند تجارت می کنید ، اساساً قمار می کنید. این کار را انجام دهید و به ناچار متحمل ضرر خواهید شد.

من مانند هر معامله گر حرفه ای که در مورد موفقیت جدی است ، من همیشه روز خود را برنامه ریزی می کنم. برنامه های تجاری من به طور معمول شامل موارد زیر است:

• چه تجارت می خواهم وارد کنم
• چرا می خواهم وارد آن تجارت شوم
• بازه زمانی برای ورود به تجارت
• انتظارات من
• نسبت ریسک-پاداش من
• قوانین ورود و خروج
• از دست دادن توقف
• قوانین مدیریت ریسک من

برنامه بازی شما به شما امکان می دهد با روشی روشمند و غیر عاطفی تجارت کنید. بنابراین شما همیشه باید تحقیقات خود را انجام دهید ، برنامه بازی خود را بنویسید و آن را با جدیت دنبال کنید. برنامه شما همیشه کار نمی کند ، اما همیشه می توانید آن را مجدداً ارزیابی کنید و آن را تنظیم کنید تا با شرایط همیشه در حال تغییر بازار سازگار شوید.

در اینجا سه نشانگر برای تعیین و دنبال کردن برنامه بازی شما آورده شده است:

من. تعیین کنید که روی چه چیزی تمرکز خواهید کرد

اول ، شما باید بدانید که روی چه چیزی تمرکز خواهید کرد. این به معنای داشتن لیست مراقبتی از اوراق بهادار است که قصد تجارت دارید ، خواه این سهام ، آینده ، گزینه ها و غیره باشد.

برای یافتن سهام هایی که معیارهای شما را برآورده می کند ، از صفحه نمایش سهام خود استفاده کنید و سپس آنها را برای نظارت بر آنها به لیست تماشا خود اضافه کنید. لیست تماشای شما شما را روی سهام مهم متمرکز می کند.

ii. تعیین کنید که قصد اجرای آن را دارید

در مرحله بعد ، شما می خواهید برای تجارت تعیین کنید که به دنبال آن هستید. به طور خاص ، شما می خواهید خود را بدانید:

• راه اندازی تجارت شما: شرایط بازار برای در نظر گرفتن تجارت مورد نیاز است
• Trade Trigger: رویدادی که لحظه ای دقیق برای ورود یا خارج شدن از تجارت به شما می گوید
• نقاط ورود
• برای هر دو موقعیت کوتاه و طولانی از امتیازات خارج شوید

پس از تعیین این پارامترها ، برنامه مشخصی برای دنبال کردن خواهید داشت. و داشتن یک برنامه روشن برای تمرکز و عدم تحقق بسیاری از حواس پرتی که هر روز تجارت ظاهر می شود ، ضروری است.

iiiهرگونه وسوسه ای برای تجارت در خارج از برنامه خود را حذف کنید

داشتن یک برنامه ضروری است ، اما چسبیدن به آن به همان اندازه مهم است.

همه معامله گران باید با وسوسه تجارت خارج از برنامه هایی که قبل از افتتاح بازار انجام داده اند ، روبرو شوند. اعدادی که به وجود می آیند و نمودارهایی که پس از باز شدن بازار حرکت می کنند می توانند بسیار پریشان باشند. اگر به خودتان اجازه می دهید تحت تأثیر هر تغییر در بازار یا ایده ای که در ذهن شما ظاهر می شود ، تحت تأثیر قرار بگیرید ، در نهایت از برنامه خود غافل خواهید شد. و تجارت خارج از برنامه شما ممکن است یک بار از شانس کار کند ، اما همیشه منجر به خسارات بزرگی خواهد شد.

انضباط زیادی طول می کشد تا همیشه به برنامه خود پایبند باشید. در واقع ، این یک مهارت اساسی است که شما در طول حرفه تجارت خود به آن احترام خواهید گذاشت. و بهترین ابزار برای توسعه نظم و انضباط ، نگه داشتن یک ژورنال است.

2. روزنامه نگاری

دومین روش بهترین روشی است که معامله گران آماتور را از حرفه ای جدا می کند.

همه معامله گران حرفه ای مجله معاملات خود را حفظ می کنند. بسیاری از بازرگانان مشهور بر اهمیت روزنامه نگاری شخص تأکید کرده اند. به عنوان مثال ، برت استینباردر - روانشناس مشهور تجارت - یک بار گفت:

وی گفت: "یک ژورنال تجاری شما را سازنده نگه می دارد ، شما را یاد می گیرد و شما را بر روی چیزهایی که از همه مهمتر کار می کنند ، نگه می دارد. این ابزاری برای استفاده مجدد از روز نیست. این ابزاری برای توسعه خود است. "

- برت استنبرگر ، دکتریو رئیس توسعه معامله گر در سرمایه گذاری Tudor

مجله تجارت شما به شما کمک می کند:

• به عقب برگردید و معاملات گذشته را مرور کنید
• نقاط قوت و ضعف خود را مشخص کنید
• نظم و انضباط و صبر
• کنترل احساسات خود را توسعه دهید
• برنامه های تجاری خود را بهبود بخشید
• الگوها و روندها را شناسایی کنید
• لبه خود را در بازارها پیدا کنید

من نمی توانم خودم را بدون مجله خود به طور مؤثر ببینم. این مرا سازمان یافته ، سازگار و پاسخگو نگه می دارد. با تأمل در شرایط بازار ، معاملات من و روانشناسی تجارت خودم ، وضوح لازم را برای سرمایه گذاری های هوشمند دریافت می کنم. به همین دلیل همیشه روزنامه نگاری را که در بین بهترین شیوه ها و نکات تجاری ذکر شده است ، مشاهده خواهید کرد.

به ویژه سه نکته وجود دارد که من اکیداً توصیه می کنم هنگام روزنامه نگاری از آنها استفاده کنید:

من. پیگیری هر تجارت

من نمی توانم به اندازه کافی استرس داشته باشم که چگونه معاملات ردیابی Murch به من در طی سالها به پیشرفت کمک کرده است.

ردیابی تجارت به معنای ضبط همه چیز در مورد آن تجارت ، از تاریخ و زمان تا استراتژی مورد استفاده ، قیمت ورود و خروج ، حجم معامله شده ، یادداشت ها ، نتایج و درجه بندی است.

با ردیابی هر تجارت ، من دقیقاً می دانم که کدام استراتژی ها کار می کنند و کدام یک از این کار را نکرده است. من همچنین می دانم که در چه زمانی بهترین عملکرد را انجام می دهم و برای افزایش سودآوری خود باید روی چه کاری کار کنم.

بهترین راه برای ردیابی معاملات وارد کردن معاملات خود از کارگزار خود به مجله تجارت آنلاین خود است ، که دقیقاً همان کاری است که TraderVue انجام می دهد. پس از وارد کردن معاملات ، TraderVue معیارهای کلیدی را محاسبه می کند و نمودارها و نمودارها (مانند P& L روزانه و تجمعی ، درصد برنده و غیره) را برای تجسم داده های شما تولید می کند. شما وقت زیادی را صرفه جویی می کنید و تصویر بزرگی را در مورد عملکرد خود می گیرید.

ii. هر تجارت را برچسب بزنید

اضافه کردن برچسب ها به هر تجارت با یک ژورنال تجارت آنلاین آسان است. شما همیشه باید معاملات خود را برچسب گذاری کنید تا بعداً بتوانید آنها را به راحتی فیلتر کنید تا مواردی را که می خواهید در آن قرار دهید ، پیدا کنید.

در اینجا چیزی است که شما باید برچسب بزنید:

• راه اندازی که شما تجارت می کنید
• هر تجارت با چه تنظیماتی استفاده می کنید
• هر تجارت با این که آیا شما در آن اشتباه کرده اید یا نه

با گذشت زمان ، با برچسب زدن به هر تجارت ، یاد خواهید گرفت که کدام یک از شما به بهترین وجه تجارت می کند و با کدام بدترین تجارت می کنید. برچسب زدن به معاملات همچنین به شما نشان می دهد که برای بهبود عملکرد خود به چه مواردی توجه می کنید. همچنین می توانید هم اشتباهات متداول و هم گرانترین اشتباهات خود را شناسایی کنید تا بتوانید از هر دو جلوگیری کنید.

iiiاحساس خود را بنویسید

حتماً در هر روز تجارت و/یا در پایان آن چه احساسی دارید.

دلیل اینکه شما باید این کار را انجام دهید این است که حافظه انسان در مورد احساسات منفی خیلی قابل اعتماد نیست. احساساتی مانند حرص و آز و ترس اغلب به دلیل ناامیدی یا بیرون کشیدن خیلی زود از ترس ، اشتباهاتی مانند حفظ تجارت برای مدت طولانی ایجاد می کند. همچنین سرخوشی وجود دارد که بعد از یک پیروزی بزرگ احساس می کنید و این می تواند شما را بیش از حد کند.

اگر احساسات خود را به پایین نمی نویسید ، آنها را فراموش خواهید کرد و هر بار که احساس می کنید بارها و بارها اشتباهات را مرتکب می شوید.

ما به عنوان انسان ، هنگام پیشروی به خودمان دروغ می گوییم. ما به طور معمول می خواهیم فقط چیزهای خوب را به خاطر بسپاریم و تمایل به فراموش کردن چیزهای بد داریم ، بنابراین ما اغلب نمی دانیم که چه احساساتی باعث اشتباه ما شده است. بنابراین وقتی صرفاً به حافظه متکی هستید ، ذهن شما مغرضانه است.

کلید نگه داشتن احساسات تحت کنترل ، آگاهی از آنها است. به همین دلیل همیشه باید هنگام تجارت چه احساسی داشته باشید. با شناختن احساسات و پیامدهای آنها ، شما می آموزید که منطقی بمانید.

بسیاری از معامله گران برای نگه داشتن یک مجله تجاری از TraderVue استفاده می کنند.

عملکرد تجارت خود را با TraderVue بهبود بخشید

معاملات خود را ضبط کنید ، عملکرد خود را تجزیه و تحلیل کنید و یادداشت های خود را به اشتراک بگذارید تا استراتژی های معاملاتی خود را اصلاح کرده و به طور مداوم سود خود را افزایش دهید.

آن را به مدت 7 روز رایگان امتحان کنید

3. بررسی معاملات خود

با استفاده از یک ژورنال ، بهترین روش تجاری دیگر را درج خواهید کرد: بررسی معاملات خود. این به معنای جمع آوری تمام داده های مربوط به معاملات خود و بررسی آن برای تعیین چگونگی پیشرفت شما است.

من به طور مرتب در داده های خود حفر می کنم تا پاسخ این سه سؤال مهم را پیدا کنم:

من. با چه تنظیماتی بهترین تجارت را دارید؟

اولین کاری که من هنگام بررسی معاملات خود انجام می دهم این است که تعیین کنم بهترین راه اندازی را انجام می دهم. به این ترتیب ، من می دانم که چه کاری باید انجام دهم و چه کاری باید کمتر از آن انجام دهم.

شما باید بتوانید الگوهای بهترین معاملات خود را شناسایی کنید. صنعت یا بخشی که از آنها آمده است؟اندازه آنها چقدر است؟در چه زمانی بهترین تجارت را دارید؟چه تنظیماتی ثابت کرده است که بارها و بارها سودآور هستند؟

این الگوهای به شما در یافتن لبه خود در بازارها کمک می کند. و لبه شما همان چیزی است که باعث می شود درآمد کسب درآمد کسب کنید. یک لبه می تواند با گذشت زمان تغییر کند ، بنابراین یک بررسی منظم از معاملات شما به شما نشان می دهد که زمان پیدا کردن یک لبه جدید است.

ii. بدترین معاملات شما چیست؟

بخش دوم بررسی معاملات شما این است که بدترین معاملات خود را بررسی کنید. معاملات بد دلایل مختلفی دارد ، مانند مجموعه ای که فکر می کنید کار می کند اما این کار را نمی کند ، یا اشتباهاتی که انجام می دهید.

هنگام بررسی معاملات بد ، از خودم سؤالاتی از جمله:

• شرایط بازار چه بود؟
• آیا انتظارات من واقع بینانه بود؟
• قبل از ورود به تجارت ، وضعیت ذهنی من چه بود؟
• آیا من قوانین خود را نادیده گرفتم؟
• چگونه می توانم این نتیجه را پیش بینی کنم؟

یک بررسی منظم و عینی از معاملات بد ، عادات بد ، تعصبات و هر چیز دیگری را که بر عملکرد شما تأثیر می گذارد ، نشان می دهد. وقتی می دانید چه چیزی باعث از بین رفتن می شود ، می توانید از تکرار نتیجه خود جلوگیری کنید.

با این گفته ، به یاد داشته باشید که بازارها از نظر طبیعت غیرقابل پیش بینی هستند ، بنابراین گاهی اوقات شما حتی اگر همه کارها را درست انجام داده اید ، پول خود را از دست خواهید داد. وقتی این اتفاق می افتد ، به دلیل چسبیدن به برنامه خود ، به پشت خود به پشت بدهید و دوباره آن را ارزیابی کنید.

iiiپرهزینه ترین اشتباهات شما چیست؟

سرانجام ، شما باید بفهمید که گرانترین اشتباهات شما چیست. همانطور که در بالا به آن اشاره کردم ، شما این کار را با برچسب زدن معاملات خود انجام می دهید.

پر هزینه ترین معاملات ممکن است شایع ترین نباشد ، اما تأثیر آنها از نظر P& L مهمترین است. بنابراین شما باید آنها را ASAP شناسایی کنید تا دوباره همان اشتباهات را انجام دهید.

اعطا می شود ، این ساده ترین کار نیست. جسی لیورمور ، پیشگام تجارت روز و معامله گر افسانه ای ، در مورد بررسی اشتباهات زیر گفت:

وی گفت: "بررسی اشتباهات شما از نظر عاطفی دشوار است ، زیرا دلالان باید از طریق معاملات و اشتباهات بد خود پیروز شود. و اینها فقط اشتباهات ساده نیستند. اینها اشتباهات هستند که هزینه آن هستند. هرکسی که با سرمایه گذاری ضعیف پول خود را از دست داده است می داند که بررسی مجدد آنچه اتفاق افتاده است چقدر دشوار است. معاینه تجارت از دست دادن ، پرخاشگر است اما برای اطمینان از این که دوباره اتفاق نخواهد افتاد. "

- جسی لیورمور

باز هم ، ضبط معاملات در ژورنال خود به شما کمک می کند تا اشتباهات خود را شناسایی و برطرف کنید.

4. گرفتن استراحت روزانه

معامله گران حرفه ای از لحظه باز شدن بازار تا لحظه بسته شدن تجارت نمی کنند. به طور معمول ، آنها برای یک دوره زمانی تجارت می کنند و قبل از تجارت برای یک دوره زمانی دیگر استراحت می کنند. برخی از بازرگانان فقط یک قطعه زمان را تجارت می کنند و برخی دیگر در چندین دوره جداگانه تجارت می کنند.

تحقیقات نشان می دهد که انسان به سختی می تواند بیش از 90 دقیقه وضعیت بهره وری بالا را حفظ کند. تمرکز عمیق فراتر از آن نقطه را دشوار خواهید کرد.

چه آگاهانه و چه نه ، بسیاری از معامله گران حرفه ای بیش از یک ساعت و نیم به طور مداوم تجارت نمی کنند. به طور معمول ، آنها قبل از از سرگیری تجارت ، 15-20 دقیقه استراحت می کنند-اگر اصلاً به تجارت برگردند.

تجارت بیش از حد طولانی باعث کاهش تمرکز شما خواهد شد. شما همچنین در برابر حواس پرتی ها بازتر می شوید و احساس استرس بیشتری می کنید. در بدترین حالت ، شما اشتباهات پرهزینه ای خواهید کرد ، احساس سوزاندن می کنید و تجارت را برای مدت زمان طولانی متوقف می کنید. بنابراین مهم است که همیشه استراحت کنید تا با یک سر خنک و چشم انداز تازه برگردید. این امر آن را به یکی از بهترین روشها و نکات تجاری تبدیل می کند.

در طول استراحت روزانه خود ، می توانید کارهایی مانند:

• برای پیاده روی بیرون بروید
• ورزش
• کتاب بخوانید
• وقت خود را با دوستان و خانواده بگذرانید
• در یک سرگرمی شرکت کنید

بنابراین هنگام کاهش بهره وری و تجارت شما بدون نیاز به کار بیشتر ، حتماً استراحت منظم انجام دهید.

5. مدیریت ریسک

هیچ منبعی برای تجارت بهترین شیوه ها و نکات بدون لمس در مدیریت ریسک کامل نخواهد بود. به این دلیل است که این یکی از مهمترین چیز در تجارت است. استراتژی مدیریت ریسک شما در حالی که در بهبود عملکرد خود کار می کنید ، شما را از خسارات ویرانگر دور می کند.

بیایید نگاهی به سه معیار بیندازیم که به شما کمک می کند خط را بین جایی که باید تجارت خود را ادامه دهید و جایی که لازم نیست ، ترسیم کنید.

من. حد از دست دادن روزانه خود را با استفاده از متوسط روز خوب خود تعیین کنید

اولین چیزی که شما باید در مورد آن روشن باشید ، حد از دست دادن روزانه شماست. بسیاری از معامله گران خیلی مطمئن نیستند که چگونه DLL خود را تعیین کنند ، بنابراین نحوه انجام این کار در اینجا آمده است.

اول از همه ، شما می خواهید تعیین کنید که یک روز خوب برای شما چقدر است. به این فکر کنید که متوسط روز برنده شما چیست و بهترین روز برنده شما چیست. حد از دست دادن روزانه شما باید جایی در بین باشد.

در اینجا استدلال در مورد این است. شما نمی خواهید در یک روز آنقدر از دست بدهید که احساس می کنید برای جبران آن باید چندین روز برنده داشته باشید. از نظر روانشناختی ، شروع به تجارت روز بعد بسیار ساده تر است بدانید که شما فقط به یک روز برنده برای بازگشت به جایی که در گذشته بودید ، نیاز دارید ، برخلاف نیاز به داشتن یک روز برنده شگفت انگیز یا چند روز برنده قبل از بازگشت به جایی که بودید.

پس از این نکته شما را از پایین آمدن یک سوراخ روانی باز می دارد که می تواند باعث اشتباه شما شود.

ii. خطر خود را در هر تجارت تعیین کنید

در مرحله بعد ، شما باید درک کنید که چگونه ریسک خود را در هر تجارت به روشی روشن تنظیم کنید تا بدانید چه موقع تجارت را متوقف کنید و چه موقع ادامه دهید.

من شخصاً ریسک خود را در هر تجارت بخشی از DLL خود ایجاد می کنم.

در اصل ، شما می خواهید 3-4 تلاش (یا بیشتر) یک روز قبل از اینکه خود را قطع کنید اگر همه چیز خوب پیش نرود. بنابراین توصیه می کنم DLL خود را حداقل 3 یا 4 تقسیم کنید. رفتن به 5 یا 6 خوب و بالقوه حتی بهتر است. اینگونه است که شما تعیین می کنید که چقدر دلار در هر تجارت ریسک می کنید ، بنابراین می توانید قبل از رسیدن به DLL چندین تلاش داشته باشید.

iiiحداکثر کاهش خود را تعیین کنید

حداکثر کاهش شما نقطه ای است که شما پول کافی در حساب خود برای تجارت ندارید. به عبارت دیگر ، این مبلغ پولی است که شما مایل به از دست دادن قبل از متوقف کردن تجارت هستید.

به طور کلی ، شما می خواهید قبل از اینکه بخواهید تجارت را متوقف کنید یا قبل از اینکه پول خود را متوقف کنید ، حداقل ده معاملات را از دست دهید.

حتی بهترین معامله گران اشتباه می کنند. و حتی بهترین استراتژی ها دوره هایی را نیز طی می کنند که در آن کار نمی کنند ، بنابراین برای زنده ماندن از این دوره های زمانی که در آن اشتباهات ذهنی را انجام می دهید یا استراتژی شما از نفع خود خارج می شود ، باید خود را با کوسن کافی ترک کنید.

تعیین ده ضرر در یک ردیف به عنوان حداکثر کاهش شما حداقل است. بهتر است وقتی می توانید بالاتر بروید. به عنوان مثال ، اگر فقط شش مورد باشد ، یا باید در هر تجارت ریسک کمتری داشته باشید یا باید پول بیشتری در حساب خود داشته باشید.

اگر به یک خط ضرر برخورد کرده اید ، باید مجدداً ارزیابی کنید و از خود سؤالاتی بپرسید ، "آیا این استراتژی من است یا توانایی من در پیروی از قوانین من؟"دلایل ضرر خود را بفهمید و استراتژی خود را بر این اساس تغییر دهید.

تجارت بهترین شیوه ها و نکات: در نتیجه

این پنج بهترین تجارت و نکاتی است که فکر می کنم هر معامله گر حرفه ای باید از آن پیروی کند. یک برنامه بازی واضح داشته باشید ، یک ژورنال را نگه دارید ، معاملات خود را مرور کنید ، استراحت کنید و استراتژی مدیریت ریسک خود را بهینه کنید.

اگرچه این لیست جامع نیست ، اجرای این شیوه ها و نکات در سفر شما به سمت آزادی مالی کمک بزرگی خواهد کرد.

مانند هر تلاش در زندگی ، فراز و نشیب ها ، موفقیت ها و مشکلات وجود دارد. این که آیا شما یک ورزشکار ، مدیرعامل یا معامله گر هستید ، کلید رسیدن به هدف شما در پیگیری است

یکی از راه هایی که می توانید این بهترین شیوه ها را از امروز پیاده سازی کنید ، ثبت نام در یک حساب کاربری تجاری رایگان است. برای نگه داشتن مجله خود ، تجزیه و تحلیل عملکرد خود ، استفاده از TraderVue را شروع کنید ، یادداشت ها را با مربی یا سایر معامله گران و موارد دیگر به اشتراک بگذارید.

عملکرد تجارت خود را با TraderVue بهبود بخشید

معاملات خود را ضبط کنید ، عملکرد خود را تجزیه و تحلیل کنید و یادداشت های خود را به اشتراک بگذارید تا استراتژی های معاملاتی خود را اصلاح کرده و به طور مداوم سود خود را افزایش دهید.