صندوق نزولی شاخص دلار آمریکا Invesco DB

اطلاعات مهم توزیع مالیات برای سرمایه گذاران صندوق کالا و ارز Invesco DB.

دفترچه

جزییات محصول

شاخص Invesco DB دلار آمریکا نزولی (صندوق) به دنبال ردیابی تغییرات مثبت یا منفی در سطح شاخص پرتفوی ارز دلار کوتاه دویچه بانک - Excess Retu™ (DB Short USD Currency Portfolio Index ER یا Index) به اضافه سود است. درآمد حاصل از دارایی های صندوق عمدتاً از اوراق بهادار خزانه داری ایالات متحده و درآمد بازار پول منهای مخارج صندوق. این صندوق برای سرمایه گذارانی طراحی شده است که خواهان روشی مقرون به صرفه و راحت برای ردیابی ارزش دلار آمریکا نسبت به سبدی از شش ارز اصلی جهان - یورو، ین ژاپن، پوند انگلیس، دلار کانادا، کرون سوئد و فرانک سوئیس هستند.(مجموعاً "ارزهای سبد خرید"). شاخص یک شاخص مبتنی بر قوانین است که فقط از قراردادهای آتی کوتاه شاخص دلار آمریکا تشکیل شده است که در بورس آتی ICE معامله می شود (قراردادهای آتی USDX ®). قرارداد آتی USDX ® برای تکرار عملکرد کوتاه بودن دلار آمریکا در برابر ارزهای سبد کالا طراحی شده است.

این صندوق به دلیل ماهیت سفته بازانه سرمایه گذاری بر اساس معاملات صندوق که در بازارهای بسیار پر نوسان صورت می گیرد، برای همه سرمایه گذاران مناسب نیست. از آنجایی که سرمایه گذاری در قراردادهای آتی بی ثبات است، چنین تکراری در حرکت قیمت های بازار قراردادهای آتی پایه می تواند باعث زیان های بزرگ شود. لطفاً برای افشای خطرات اضافی، «ریسک و سایر اطلاعات» و دفترچه را ببینید.

برای اطلاعیه های واجد شرایط این صندوق برای قانون بخش 1446 (f) IRS در رابطه با مشارکت های سهامی عام (PTP)، لطفاً از مرکز مالیاتی ETF ما دیدن کنید.

کارایی

داده های عملکردی که به نقل از عملکرد گذشته نشان داده شده است ، که ضمانت نتایج آینده نیست. بازده سرمایه گذاری و ارزش اصلی در نوسان خواهد بود و سهام ، در صورت بازخرید ، ممکن است بیش از هزینه اصلی آنها ارزش داشته باشد. عملکرد فعلی ممکن است بالاتر یا پایین تر از داده های عملکرد نقل شده باشد. بازده کمتر از یک سال تجمعی است. برای آخرین عملکرد پایان ماه با 800-983-0903 تماس بگیرید. یک سرمایه گذار نمیتواند مستقیم روی یک شاخص سرمایه گذاری کند. عملکرد این صندوق از آغاز و از جمله 23 فوریه 2015 ، منعکس کننده عملکرد مرتبط با صاحب پیشین است. عملکرد در و بعد از 23 فوریه 2015 ، منعکس کننده عملکرد مرتبط با مالک فعلی ، Invesco Capital Management LLC است. بازده بازار بر اساس نقطه میانی پیشنهاد/سؤال در ساعت 4 بعد از ظهر است. ET و بازدهی را که یک سرمایه گذار در صورت معامله سهام در زمان های دیگر دریافت می کند ، نشان نمی دهد.

تاریخ شاخص محدودیت های ذاتی خاصی دارد و عملکرد واقعی معاملات یا بازده صندوق را نشان نمی دهد. تاریخچه شاخص نشان دهنده معاملاتی نیست که در واقع اجرا شده اند و بنابراین ممکن است در صورت وجود ، از عوامل خاص بازار ، مانند نقص ، تأثیر را جبران کنند. هیچ نمایندگی ای ارائه نشده است که این صندوق به سود یا ضررهای مشابه با تاریخ شاخص دست می یابد یا احتمالاً به دست می آورد.

از آنجا که صندوق موقعیت های آتی خود را در درجه اول با خزانه داری ایالات متحده ، صندوق های بازار پول و ETF های TBILL وثیقه می کند ، نتایج شاخص نمونه کارها ارز USD USD Deutsche Bank - کل بازده TM (DB کوتاه شاخص ارز USD TR) (نماد: DBUSDXS) نیز هستندنمایش داده. لطفاً برای نشانگر NAV داخل روز و آخرین NAV پایان روز ، به invesco.com مراجعه کنید.

رشد 10،000 دلار

داده ها از 10 سال قبل از تاریخ پایان 09/30/2022 آغاز می شود. عملکرد صندوق نشان داده شده در NAV.

داده های اجرایی ذکر شده عملکرد گذشته را نشان می دهد. عملکرد گذشته نشانگر نتایج آینده نیست. برای آخرین شماره عملکرد پایان ماه با 800-983-0903 تماس بگیرید. بازده سرمایه گذاری و ارزش اصلی در نوسان خواهد بود و سهام صندوق ، در صورت بازخرید ، ممکن است بیش از هزینه اصلی آنها ارزش داشته باشد. بازده کمتر از یک سال تجمعی است. یک سرمایه گذار نمیتواند مستقیم روی یک شاخص سرمایه گذاری کند.

صندوق به دنبال ردیابی نسخه بازده اضافی فهرست (USDDNX) است. از آنجا که صندوق موقعیت های آتی خود را با خزانه داری در درجه اول ایالات متحده وثیقه می کند ، نتایج نسخه کل بازده شاخص (DBUSDXS) نیز نمایش داده می شود. یک سرمایه گذار نمیتواند مستقیم روی یک شاخص سرمایه گذاری کند. نتایج فرض می کنند که هیچ وجهی به دارایی های خارج شده از این فهرست اضافه نشده است. بازده فهرست نمایانگر بازده صندوق نیست. این شاخص هزینه های مدیریتی یا هزینه های کارگزاری را پرداخت نمی کند ، و همچنین این شاخص اوراق بهادار وام نمی دهد و هیچ درآمدی از وام های اوراق بهادار به عملکرد نشان داده شده اضافه نمی شود.

مؤلفه های قرارداد آتی USDX®

شاخص آینده DB Dollar Dollar Dollar (USDX) ER فقط از قراردادهای آتی USDX ® کوتاه ساخته شده است.

از تاریخ 12/30/2022 منابع |مشاهده همه

منابع مالی مشمول تغییر

منفی در پول نقد یا دیگری ، از تاریخ نشان داده شده ، به طور معمول به دلیل فعالیت صندوق است که جمع شده است یا در انتظار تسویه حساب است.

توزیع |پنهان کردن همه |اطلاعات توزیع

اطلاعات توزیع

در دوره 27 اکتبر 2015 ، تا 7 دسامبر 2015 ، صندوق نرخ شناور Invesco توزیع روزانه را بیش از درآمد خالص سرمایه گذاری روزانه اعلام کرد ، که در آزمون عملکرد توزیع منعکس شده است.

توزیع فرکانس تخفیف ها و حق بیمه

شروع صندوق: 02/20/2007

سهامداران ممکن است هنگام خرید سهام صندوق بیشتر از خالص ارزش دارایی بپردازند و هنگام فروش آن سهام کمتر از خالص ارزش دارایی دریافت کنند، زیرا سهام با قیمت های فعلی بازار خرید و فروش می شود. داده های عملکرد نقل شده نشان دهنده عملکرد گذشته است که تضمینی برای نتایج آینده نیست.

حق بیمه / تخفیف

سهامداران ممکن است هنگام خرید سهام صندوق بیشتر از خالص ارزش دارایی بپردازند و هنگام فروش آن سهام کمتر از خالص ارزش دارایی دریافت کنند، زیرا سهام با قیمت های فعلی بازار خرید و فروش می شود. داده های عملکرد نقل شده نشان دهنده عملکرد گذشته است که تضمینی برای نتایج آینده نیست.

اسناد صندوق

ریسک و سایر اطلاعات

سرمایه گذاری در محصولات مرتبط با ارز تحت تأثیر عوامل زیادی است که به نوسانات کمک می کنند یا آن ها را افزایش می دهند، مانند سطح بدهی ملی و کسری های تجاری، تغییرات در نرخ های بهره داخلی و خارجی، و انتظارات سرمایه گذاران در مورد نرخ بهره، نرخ تبدیل ارز و جهانی یا منطقه ای. رویدادها و موقعیت های سیاسی، اقتصادی یا مالی.

فروش کوتاه مدت از نظر تئوری صندوق را در معرض ضررهای نامحدود قرار می دهد که ممکن است منجر به از دست دادن کل سرمایه گذاری شما شود.

ارزش سهام صندوق به طور مستقیم با ارزش قراردادهای آتی و سایر دارایی های نگهداری شده توسط صندوق ارتباط دارد و هر گونه نوسان در ارزش این دارایی ها می تواند بر سرمایه گذاری در سهام صندوق تأثیر منفی بگذارد.

سرمایه گذاری های اهرمی احتمالاً نوسان بیشتری نسبت به سرمایه گذاری بدون اهرم دارند. همچنین خطر از دست دادن اصل سرمایه مرتبط با سرمایه گذاری اهرمی بیشتر از سرمایه گذاری بدون اهرم وجود دارد.

صندوق سوداگرانه است و دارای درجه بالایی از ریسک است. یک سرمایه گذار ممکن است تمام یا تقریباً تمام سرمایه گذاری در صندوق را از دست بدهد.

کالاها و معاملات آتی عموماً نوسان دارند و برای همه سرمایه گذاران مناسب نیستند.

لطفاً دفترچه را برای ارقام سربه سر صندوق بررسی کنید.

صندوق یک صندوق سرمایه گذاری مشترک یا هر نوع شرکت سرمایه گذاری دیگری به معنای قانون شرکت سرمایه گذاری مصوب 1940، اصلاح شده نیست و مشمول مقررات آن نیست.

این مطالب باید همراه یا قبل از آن یک دفترچه باشد. لطفا قبل از سرمایه گذاری دفترچه را به دقت بخوانید.

این صندوق یک جدول K-1 را صادر می کند.

سهام صندوق نه سپرده ، منافع یا تعهدات مربوط به هر دویچه بانک AG ، شعبه دویچه بانک AG لندن ، اوراق بهادار بانکی دویچه ، شرکت یا هر یک از شرکتهای تابعه یا شرکت های وابسته یا هر بانک دیگر (در مجموع "احزاب DB"") و توسط احزاب DB تضمین نمی شوند.

شاخص دلار کوتاه Deutsche Bank (USDX ®) شاخص آتی بازگشت TM و شاخص Deutsche Bank Short Dollar (USDX ®) آتی شاخص بازده-اتالی TM ("شاخص ها") محصولات Deutsche Bank AG و/یا شرکت های وابسته آن هستندواداطلاعات مربوط به این شاخص ها با مجوز چاپ می شود.© کپی رایت 2020. کلیه حقوق محفوظ است. Deutsche Bank ® ، DB TM ، Deutsche Bank Short Dollar Index (USDX ®) شاخص آتی بازگشت TM و شاخص Deutsche Bank Short Dollar (USDX) ، بازده بازده وتال TM استارک های تجاری Deutsche Bank AG و/یا آن است. مجوزهای شخص ثالث. Index Dollar Dollar ® و USDX ® علائم تجاری یا علائم خدمات ICE Futures U. S. ، Inc. ، ثبت شده در ایالات متحده ، انگلیس ، اتحادیه اروپا و ژاپن هستند و تحت مجوز استفاده می شوند. شاخص ها و علائم تجاری برای اهداف خاص توسط Invesco Capital Management LLC ، وابسته به Invesco Distributors ، Inc مجوز داده شده است. ایالات متحده ، شرکت و هیچ یک از این احزاب در مورد توصیه سرمایه گذاری در صندوق ، بیان یا ضمنی را بیان نمی کنند ، و همچنین چنین طرفین هیچ مسئولیتی در قبال خطاها ، حذفیات یا وقفه در شاخص ندارند. به عنوان ارائه دهنده شاخص ، Deutsche Bank AG در حال صدور مجوز از علائم تجاری خاص ، شاخص اساسی و نام تجاری است که توسط Deutsche Bank AG بدون توجه به فهرست ، این محصول یا هر سرمایه گذار تشکیل شده است.

Invesco Capital Management LLC و Invesco Distributors ، Inc. وابسته به Deutsche Bank Securities ، Inc.

شاخص دلار آمریکا (USDX ®) با میانگین نرخ ارز بین دلار و شش ارز عمده جهانی در شاخص نقطه ای - یورو ، ین ژاپنی ، پوند انگلیس ، دلار کانادایی ، سوئدی ، نشانگر کلی از ارزش بین المللی دلار با میانگین نرخ ارز بین دلار و شش ارز عمده جهانی در شاخص نقطه ای - یورو ، پوند انگلیس ، دلار کانادا. کرونا و فرانک سوئیس.