هرم موفقیت معاملات سهام

سلام ، این معامله گر سهام شما است. در این مقاله به اهمیت هر قطعه از معمای تجارت می پردازیم و ابتدا یک طرح برای ساختن یک بنیاد سیستماتیک جامد فراهم می کنیم تا بتوانید خود را به طور مؤثر به مهارت های سخت و یادگیری در اسرع وقت اختصاص دهید.

معرفی

هنگامی که تجارت در سهام را شروع می کنید ، از ابتدا ایجاد یک پایه محکم مهم است. این بدان معناست که ابتدا روی روش هایی که بیشترین صدای جنجال را به شما می دهد ، تمرکز کنید تا بگویید. هنگامی که چنین بنیادی محکم را در اختیار داشتید ، می توانید به آن توجه کنید و تمام توجه را به تجمع تجربه در خواندن نمودار و درک نحوه عملکرد بازار توجه کنید. دومی به سادگی زمان زیادی را می طلبد و در اینجا هیچ تفاوتی با یادگیری و تسلط بر صنایع دستی دیگر وجود ندارد. خواندن نمودار مطمئناً از قانون 10k ساعت پیروی می کند و فقط یک احمق معتقد است که میانبر "جادویی" در اینجا وجود دارد. طبق این قاعده ، شما نمی توانید در هر زمینه ای نخبه شوید بدون اینکه حدود 10 کیلومتر ساعت تمرین با کیفیت جمع کنید. من ریاضیات را انجام دادم و به این نتیجه رسیدم که من تقریباً 7 تا 8 کیلوگرم را می گذرانم ، در طی 8 سال ، قبل از اینکه خودم سودآور باشم ، گسترش می یابد.

با این حال ، من معتقدم که مبتدیان می توانند در صورت بروز اولین بار بنیادی محکم با استفاده از تکنیک های مناسب مدیریت پول و کنترل ریسک ، خیلی زودتر به منطقه سود خالص برسند. قابلیت خواندن نمودار بهبود یافته فقط یخ زدن روی کیک است. متأسفانه من در سالهای ابتدایی این مسئله را نیز اشتباه کردم زیرا تنها تعداد کمی از مربیان تجارت به هیچ وجه روی مدیریت مناسب ، وضعیت هنر ، نمونه کارها تمرکز می کنند. مربی من (یک معامله گر بزرگ) از این قاعده مستثنی نبود و از آن زمان کاملاً غفلت کرد. من مجبور شدم در آن زمینه به یک autodidact تبدیل شوم و به خودم همه این چیزها را آموزش دهم. من چند کتاب در مورد این موضوع خواندم اما بیشتر این مهندسی و آموزش علمی من بود که به من کمک کرد تا تکنیک های مختلف مدیریت نمونه کارها را تنظیم کنم و از روشهای آماری معقول استفاده کنم تا شانس آینده ما را به وجود آورد. آمار نقش مهمی دارد زیرا به شما در ایجاد محکومیت در سیستم خود کمک می کند. این امر به ویژه هنگامی که در یک فروپاشی گیر کرده اید صادق است.

برای نشان دادن بهتر این مفهوم کل ، می خواهم شما یک هرم را دقیقاً مانند هرم تغذیه یا هرم تمرین فیزیکی تصور کنید اما برای تجارت سهام اعمال می شود.

هرم موفقیت بازار سهام:

بیایید سطوح مختلف یا طبقه هرم را یک به یک طی کنیم.

طبقه 1: یک پایه محکم

یادگیری تجارت یک سفر هیجان انگیز اما طولانی است و برای سرعت بخشیدن به منحنی یادگیری شیب دار ، باید با انتظارات معقول به آن نزدیک شوید. قبل از اینکه حتی در مورد اضافه کردن هرگونه پیچیدگی فکر کنید ، ابتدا باید روی اصول اولیه تمرکز کنید.

درست از دروازه می خواهید برای یافتن یک کارگزار محکم و مستقر ، برخی از تحقیقات را انجام دهید (من 10 سال پیش کارگزاران تعاملی را انتخاب کردم و آنها هرگز مرا رها نکردند). بررسی کنید که آیا حفاظت از سپرده به اندازه کافی زیاد است یا خیر و آیا سابقه خرابی سیستم در طی مراحل آشفتگی بازار دارند. این کمک می کند که ایستگاه کاری تجارت دارای برخی از قابلیت های نمودار باشد ، اما به احتمال زیاد شما به یک ابزار مدرن مبتنی بر ابر ، مانند TradingView یا Esignal ، پایان خواهید داد.

گذشته از کارگزار ، شما نباید در مراحل اولیه درام های زیادی در اطراف خود داشته باشید و پول نباید کمیاب باشد. دو نکته اخیر مهم است زیرا تجارت در سالهای اول از نظر عاطفی در بهترین حالت مالیات است بنابراین شما واقعاً برنده هستید. در این مدت قادر به فشار بیش از حد خارج از کشور خواهید بود.

زمان خود عامل دیگری است. به منظور جمع آوری ساعت 7 تا 8 کیلوگرم از کیفیت در خواندن نمودار ، اگر هر روز 3 ساعت را می گذرانید ، تقریباً 7 سال نیاز دارید.

همچنین اگر در وهله اول شخص خود را محور نباشید ، کمک می کند. به عنوان یک معامله گر شما باید همیشه دست خود را بر روی نفس خود نگه دارید و اگر یک انسان فروتن و بدون یک نفس غالب باشید ، بسیار آسان تر خواهد بود.

یکی دیگر از فضیلت های مورد نظر ، عینیت است به معنای این که بتوانیم از دیدگاه متفاوت به چیزها نگاه کنیم و بر حقایق عمل کنیم و نه بر امیدها و تفکر آرزو.

صبر واقعی و واقعی ویژگی دیگری است که باید در نهایت به دست بیاورید.

طبقه 2: قوانین حفاظت

وقتی تصمیم می گیرید پول سخت خود را در بازار سهام قرار دهید ، در رقابت مستقیم با معامله گران نخبه جهان هستید. این مانند قرار دادن یک دانشجوی سال اول دبیرستان به لیگ بزرگ است. سالهای اول شما در مورد کسب درآمد نیست ، آنها در مورد بقا هستند. برای جلوگیری از از بین رفتن نمونه کارها ، باید از قوانین حفاظت از صدا پیروی کنید. این یک ضربه گیر واقعی است که شما همیشه سوراخ های عمیق را حفر می کنید و سپس باید کل پای بازار را صرف کنید تا آن را به اوج سهام قبلی برگردانید. به یاد بیاورید که کاهش 15 ٪ در حال حاضر نیاز به افزایش 17. 6 ٪ برای بهبودی دارد. با این حال ، برای حفر راه خود از یک سوراخ 60 ٪ ، باید یک قتل (150 ٪) انجام دهید. می بینید که این یک ضرورت است که از بین برود.

برای کوتاه کردن این کوتاه ، لطفاً به مقاله اختصاصی بروید که در آن می توانید اطلاعات بیشتری در مورد مجموعه قوانین محافظت شده خود را بخوانید.

همه چیز در مورد کنترل ضررهای شما است. با گذشت زمان ، فرکانس و بزرگی برنده ها افزایش می یابد و در نهایت به منطقه سود خالص خواهید رسید. ثبات شما با داشتن چنین هرم تجاری محکم در محل به دست خواهید آورد ، واقعاً بی ارزش است.

طبقه 3: نمونه کارها یا مدیریت پول

مدیریت مناسب پول نیازی به زمان و کار زیادی ندارد. شما فقط باید بدانید که چه کاری باید انجام دهید. هیچ منحنی یادگیری واقعی وجود ندارد زیرا این بخش از تجارت بیشتر شبیه به مهندسی یا علمی است که شما فقط قوانین را اعمال می کنید و سپس داده های خود را تجزیه و تحلیل کرده و بر اساس آن عمل می کنید. دانستن اینکه کدام روش ها کار می کنند و کدام یک نیست. اطلاعات مناسب در این زمینه واقعاً کمیاب است. یک کتاب خوب در مورد این موضوع وجود دارد ، مانند ون تارپ ، اما شما برای دریافت اطلاعات از یک معامله گر واقعی که از تکنیک ها با موفقیت استفاده می کند ، کار سختی خواهید داشت.

با مدیریت مناسب پول می توانید بلافاصله از موانع اصلی موفقیت در تجارت خلاص شوید. یک فرد بزرگ توانایی شما برای فریب ذهن خود از طریق ترفندهای مختلف روانشناختی خواهد بود. به طور کلی می خواهید معاملات گذشته خود را پیگیری کنید و اطمینان حاصل کنید که به طور متوسط حداکثر ریسک خود را در هر تجارت وارد کرده اید. هنگامی که یک انحراف را مشاهده کردید ، نباید دریغ کنید و اقدام کنید. بخش بزرگ دیگر نظارت بر تنظیمات مختلف شما است. هر تنظیم احتمالاً نرخ پیروزی متفاوتی خواهد داشت و بنابراین به نسبت سود/ریسک هدف متفاوتی نیاز دارد (ریسک چندگانه). همچنین باعث می شود تنظیمات یا تکنیک هایی که به سادگی عملکرد خوبی ندارند و فقط عملکرد شما را رقیق می کنند ، بسیار منطقی است. آخرین و مهمترین چیز من یک سیستم مخروط را تجارت می کنم و هرگز مجبور نیستم مانده حساب خود را در تجارت واقعی ببینم. من فقط در هر سه ماه تعادل خود را بررسی می کنم و حتی سعی می کنم آن را کاهش دهم.

نداشتن ارزش پولی در ارتباط با تجارت شما واقعاً آزاد کننده است. به هر حال یک معامله گر باید به دلیل کنجکاوی بر اهداف پولی رانده شود.

من در این مقاله در مقاله آینده وبلاگ بیشتر خواهم نوشت.

طبقه 4: انتخاب و تجارت تجارت

این مهارت سخت آموخته شده است که خوب را از بد متمایز می کند. یادگیری به درستی خواندن و عمل بر سرنخ های ظریف پنهان در قیمت و امضای حجم سهام فردی ، فرایندی است که قابل مقایسه با نخبگان در هر زمینه رقابتی دیگر است. شما باید برای دریافت خواندن خوب در بازار در هر زمان معین ، مجدداً تجربه کنید و تجربه کیفیت را جمع کنید. اگر ارتباطات خود را با بازار حفظ کنید ، سهام همیشه به شما می گوید. شما به راحتی ، حتی بدون زحمت ، قادر خواهید بود قبل از افت شدید بازار کنار بگذارید. علاوه بر این ، سهام به ندرت (هرگز برای من اتفاق نیفتاده است) بدون عکس های هشدار دهنده قبلی در قالب قیمت و عمل حجم معیوب منفجر می شوند. تنها با تجارت در سهام با کیفیت ، که برخی از علائم اخیر تجمع را به خود جلب کرده است ، شما در حال حاضر شانس گرفتار شدن در یک شکاف شبانه به طور ناگهانی را کاهش می دهید. خواهید فهمید که بسیاری از قوانین حفاظت شده در طبقه 2 از این رو مبتنی بر نمودار هستند.

وقتی یاد می گیرید که تجارت کنید ، کار سختی خواهید داشت که از سهام خوب خود استفاده کنید زیرا در اوایل بسیار مشغول بسیاری از موارد دیگر هستید. من خدمات انتخاب سهام مربی خود را دنبال کردم تا اینکه یاد گرفتم که خودم ماهی بگیرم. سرویس ایده سهام من همان هدف را کامل می کند. شما می توانید ایده های من را دنبال کنید و آنها را خودتان درست کنید تا اینکه خودتان این کار را انجام دهید و یاد گرفتید که از اعتقاد خود پیروی کنید. پس از رسیدن به آن مرحله که در آن بسیار راحت تر با ایده های سهام خود تجارت می کنید ، بسیار نزدیک به ساخت آن هستید. برای من این لحظه ای بود که فهمیدم که این کار را به درستی انجام داده ام و دستیابی به سودآوری واقعی در تجارت اکنون فقط یک موضوع زمان است.

طبقه 5: ابزارها

من به عنوان یک معامله گر جوان یک دهه پیش مطمئن بودم که به داده ها و ابزارهای منحصر به فرد نیاز دارم که کار را برای من انجام می دهد. من هر ماه تقریباً 300 دلار برای ابزارها در سالهای اولیه خود می گذارم. من در دو بسته مشهور تحقیق سهام ، سرویس انتخاب سهام مربی من ، خدماتی که تخمین درآمد و یک سرویس خبری را ارائه می داد ، مشترک شدم. همه این موارد کاملاً بی فایده است. اخبار به هیچ وجه لبه شما را بهبود نمی بخشد ، مطابق اعتقاد صادقانه من کاملاً برعکس است. نمایشگر سهام پیشرفته و فانتزی و پوشش نمودار نیز حتی به جایگزینی یک نمودار خوب آموزش دیده نزدیک نخواهد بود. و برآورد درآمد یا سایر داده های اساسی "بهتر" هیچ چیز کاملی نیست. امروز من تقریباً 80 دلار در ماه فقط برای دو ابزار هزینه می کنم که در طول سالها بسیار قابل اعتماد و همه کاره است. من ایده های سهام را فقط از طریق www.finviz.com * پیدا می کنم و تمام نمودارهای خود را از طریق www.tradingview.com * انجام می دهم. Esignal در ترکیب با یک اتصال کارگزار API نیز یک راه حل خوب است اما در عمل هیچ چیز TradingView را هنگام نمودار کردن ضرب و شتم نمی کند. Finviz و TradingView نمی توانند متفاوت تر باشند زیرا سابق دارای یک فرمت منسوخ و بدون وب سایت دوستانه موبایل است در حالی که دومی وضعیت برنامه آنلاین هنر HTML5 است. اما آنچه که هر دو مشترک دارند سرعت و قابلیت اطمینان خالص است. من می توانم از هر دستگاهی تقریباً از آنها استفاده کنم و به دلیل سرعتی که می توانم در بسیاری از نمودارهای سریع به سرعت بروم. این روز و شب در مقایسه با بسته های بسیار گران قیمت که یک دهه پیش از آن استفاده کردم. فروش ابزارهای تجاری شما یک شعبه صنعت خود در دنیای مالی است.*: پیوندهای ارجاع!

طبقه 6: همه موارد دیگر

همه موارد دیگر علاوه بر آنچه قبلاً در طبقه 1 تا 5 پوشانده شده است ، اتلاف کامل وقت شما است. تجارت اجتماعی ، شاخص های مختلف پیچیده ، فیبوناچی و همه چیز. شاخص ها می توانند کار کنند اما همیشه اطلاعات حاصل از قیمت و حجم خالص حاصل می شوند. لطفاً زمان زیادی را صرف تلاش برای یافتن روکش نمودار Grail ، فاز ماه درست یا الگوی نمودار فراکتال نسبت طلایی جهانی نکنید.

مشاهدات من در طول سالها

• بیشتر معامله گران رنج می برند و برای ایجاد ثبات در معاملات خود در بازه های زمانی طولانی تر رنج می برند ، زیرا بیشتر در طبقه 4 و 5 تمرکز می کنند و در نتیجه از دست نمی روند تا یک پایه محکم را در ابتدا قرار دهند (طبقه 1 تا 3).
• طبقه 4 در نهایت به شما یک نکته واضح نسبت به سایر معامله گران در اختیار شما قرار می دهد. تعداد بسیار کمی قادر به جمع آوری هزاران ساعت تمرین با کیفیت در خواندن نمودار هستند. اگر این کار را کردید ، به ناچار جلوتر هستید و به این ترتیب یک لبه ذاتی دارید که می توانید از آن سوء استفاده کنید. این مهم نیست که چقدر تلاش کنید. این تابعی از زمان صرف مشاهده نمودارها و میزان چرخه بازار است که از طریق آن معامله کرده اید.
• کف 2 و 3 به راحتی قابل استفاده است و این امکان را دارد که خیلی زودتر شما را به یک معامله گر سودآور تبدیل کند. شاید حتی بدون اینکه در خواندن نمودار به تسلط برسید (اثبات این امر بر عهده شماست).
• طبقه 1 باید در جای خود باشد زیرا جمع آوری هر چیزی در یک پایه بد دشوار است.
• بسیاری استدلال می کنند که آنها دیگر وقت ندارند که همه اینها را به درستی یاد بگیرند. خوب ، بازار متاسفانه به وضعیت زندگی شما اهمیت نمی دهد. شما می توانید با "برون سپاری" سهام و انتخاب برای مدتی برای شما آسانتر شوید. انجام این کار می تواند شما را به سمت سودآوری سوق دهد. هنگامی که شما توانستید تجربه را جمع کنید (البته بیشتر طول خواهد کشید) خودتان می توانید کاملاً و در نهایت تجارت خود را شروع کنید. هیچ میانبر وجود ندارد بلکه فقط چرخ های آموزشی در قالب خدمات ایده سهام است.
• برخی از معامله گران مطمئناً با ساختن هرم فانتزی خود ، این هرم را وارونه می کنند. اطلاعات بیشتر در مورد سازه شکننده که هرم فانتزی در فصل بعد است بخوانید.

هرم فانتزی درست نکنید

برخی از معامله گران مشتاق مطمئناً با ساختن هرم فانتزی خود ، این هرم را وارونه می کنند. آنها با پیوستن به یک گودال تجارت اجتماعی پر سر و صدا (طبقه 6) شروع می کنند. سپس آنها ادامه می دهند و مقداری پول را برای بسته های تحقیق و تحقیق در سهام خرج می کنند که امیدوارند لیستی از 6 سهام را که برای بالاتر رفتن در یک بشقاب نقره ای قرار دارند ، به آنها تحویل دهند (طبقه 5). قدم بعدی آنها به سمت سلطه بازار آنها را به جستجوی گریل مقدس سوق می دهد. پس از مدتی صرف شده در گوگل یا هر انجمن معاملاتی تصادفی ، آنها یک نشانگر گریل مقدس را پیدا می کنند (زیرا گوگل هرگز دروغ نمی گوید) ، آن را در نمودارهای خود قرار دهید ، از این رو باعث افزایش نویز حتی بیشتر می شود (طبقه 4). آنها هرگز حتی در مورد مدیریت مناسب نمونه کارها فکر نمی کنند و آمار یک مفهوم کامل بیگانه است (طبقه 3). در پایان آنها برای تفریح در اینجا هستند و آمار مانند آن به نظر نمی رسد. وقتی صحبت از حفاظت می شود ، آنها فقط سعی می کنند متوقف شوند. هنگامی که توقف آنها نقض شد زیرا یک مدیر صندوق بد بدیهی است که سهام را به نفع خود دستکاری می کند ، آنها اغلب به یک ذهنیت سرمایه گذاری تبدیل می شوند که سعی می کنند برای بلند مدت نگه داشتن کیف را توجیه کنند (طبقه 2). یا آنها به سادگی از یک سیستم به سیستم دیگر پر می شوند که باعث می شود آنها در چرخه بازنده برای همیشه گیر کنند. کارگزاری که آنها انتخاب می کنند باید ارزان و رایگان باشد (طبقه 1) و باید یک ویژگی تجارت اجتماعی را فراهم کند تا آنها و پسران بتوانند سهام خود را پمپ کنند و با مدیران پول شیطانی که به وضوح هر سهام را دستکاری می کنند فقط برای صدمه زدن به آنها مبارزه کنند. یک فرد فروش باهوش می تواند یک برنامه قمار بازی را ایجاد کند - به عنوان یک سرویس کارگزار - درج شده و ثروتمند شود. اگر دوست دارید آن را هابین رود بنامید. هنگامی که با هدف معامله گران بی تجربه انجام می شود ، حتی نیازی به رعایت استانداردهای کیفیت کارگزار معمولی مانند نگه داشتن خدمات و اجرای خدمات خود در ساعات آشفتگی بازار ندارید.

غمگین اما به هسته صادق است. فقط مدتی وقت بگذارید ، برای یک روز به StockTwits بپیوندید و خوراک جمعیت مورد علاقه خود را به عنوان سهام Fever Pitch Pitch بخوانید. فراتر از پوچ است.

در اینجا چگونه چنین هرمی فانتزی به نظر می رسد:

هرم فانتزی شکننده تجارت

هرم فانتزی تجارت پس از خرد شدن و دفن اهداف و رویاهای خود *آه *.

یک هرم مناسب با یک پایه محکم بسازید و سپس در صورت لزوم سطح را در بالا اضافه کنید. برای اکثر معامله گران یا افراد به طور کلی این به نظر می رسد آشکار است ، اما بسیاری از آنها این کار را اشتباه می کنند.

بخش پیچ خورده این است که همه کسانی که این کار را انجام می دهند به طور غیر مستقیم لبه کسانی را که این کار را درست انجام می دهند بهبود می بخشد.

اگر با پیروی از سه قطعه بزرگ ، وقت خود را عاقلانه می گذرانید ، کمک زیادی می کند.