روانشناسی تجارت

شما همچنین می توانید در هیئت مدیره باشید! ماژول را بخوانید و برای مسابقه ظاهر شوید.

توجه: فقط تلاش اول در مسابقه در نظر گرفته می شود تا در تابلوی رهبری صلاحیت داشته باشد.

اهمیت تنظیم ضرر متوقف

پیش از این ما یک ایده مختصر در مورد چگونگی استفاده از ضرر توقف برای جلوگیری از برخی از اشتباهات تجاری مشترک داشتیم. بنابراین ، در این واحد ، ما بیشتر به اهمیت متوقف کردن ضرر در هنگام تجارت متمرکز خواهیم شد.

تنظیم از دست دادن یک تاکتیک ذهنی است که به شما امکان می دهد سرمایه خود را حفظ کرده و در بازار سهام خود را طولانی تر کنید. بنابراین ، به طور هم زمان ، اهمیت تنظیم ضرر و زیان توقف به طور مستقیم با اهمیت حفظ سرمایه شخص متناسب است.

بگذارید این مفهوم را با کمک ریاضیات اساسی شمارش کنیم.

فرض کنید ، شما با 100 پوند تجارت را شروع می کنید. در مدت زمان کوتاهی ، 10 پوند از دست می دهید.

همانطور که از جدول بالا مشاهده می کنید ، با افزایش درصد ضرر در سرمایه ، سخت تر می شود تا بتواند آن را به ارزش اصلی خود بازگرداند. هنگامی که 50 ٪ از پول خود را از دست می دهیم ، باید سرمایه گذاری خود را (100 ٪ سود) دو برابر کنیم تا بتوانیم از جایی که شروع کردیم به مرحله ای برسیم.

A. نسبت ریسک-پاداش

نسبت ریسک-پاداش ریسک ایده آل باید 1: 3 باشد ، به این معنی که اگر حرکت مثبت قیمت 15 ٪ باشد ، یعنی سود یا پاداش برای شما ، پس از دست دادن توقف شما باید 5 ٪ حرکت قیمت در طرف مقابل باشد. از این رو ، ضررهای شما باید به طور متوسط یک سوم از دستاوردهای شما باشد.

ب - ضرر متوقف کردن

ضررهای توقف توقف زمانی است که شما به طور مداوم سطح ضرر خود را بر اساس آنچه در بازار اتفاق می افتد تغییر دهید. در اصل ، هنگامی که قیمت به نفع تجارت صعودی شما حرکت می کند ، شما همچنان سطح ضرر خود را افزایش می دهید تا ٪ ضرر را در سرمایه ثابت نگه دارید. به همین ترتیب ، شما در صورتی که حرکات مطلوب قیمت در تجارت نزولی کاهش می یابد ، سطح قیمت ضرر خود را کاهش می دهید.

ج - ضررهای مختلف توقف برای استراتژی های مختلف معاملاتی

سبک های مختلف معاملات خطرات مختلفی را به خود جلب می کند ، از این رو ما باید سطح ضرر متفاوتی برای آنها داشته باشیم. ما نمی توانیم یک استراتژی واحد برای همه سبک های تجاری خود داشته باشیم. در معاملات روز ریسک بیشتری وجود دارد ، بنابراین ضررهای متوقف شده باید 0. 5-1 ٪ از سرمایه سرمایه گذاری شده شما تعیین شود ، زیرا تمام معاملات محدود است.

در صورت نوسان معاملات ، یکی از سهام را برای چند روز تا چند هفته نگه می دارد تا از حرکات قیمت یا نوسانات به دست بیاید. از آنجا که سهام در معرض خطرات یک شبه قرار دارد ، ضرر توقف باید نوسانات سهام را در نظر بگیرد. از دست دادن توقف می تواند در سطح 5 ٪ تعیین شود.

در صورت سرمایه گذاری (که به طور معمول مدت زمان نگهداری حداقل 6 ماه) ، استراتژی مورد استفاده برای سرمایه گذاری ها عمدتاً تحلیل اساسی است. این تضمین می کند که شخص در یک تجارت محکم سرمایه گذاری می کند که در دراز مدت کمتر تحت تأثیر قرار گرفتن جهان قرار خواهد گرفت. بر اساس چقدر خوب یک تجارت در آن سرمایه گذاری می کنید. ضررهای توقف شما می تواند از 10-20 ٪ متفاوت باشد.

D. اکتشافی برای تنظیم ضررهای متوقف

• Swing Low/Swing High: هنگامی که موقعیت صعودی را روی سهام می گیرید ، از دست دادن توقف شما می تواند دقیقاً زیر نوسان باشد. نوسان کم زمانی است که قیمت در یک دوره معاملاتی تعریف شده پایین تر از هر یک از پایین باشد. به همین ترتیب ، هنگامی که شما یک موقعیت نزولی را روی سهام می گیرید ، از دست دادن توقف شما می تواند زیاد باشد. این بدیهی است که باید نسبت به ضرر احتمالی شما در درصد سرمایه مشاهده شود اما می تواند به عنوان یک راهنمای کلی مورد استفاده قرار گیرد زیرا نوسان کم و زیاد است ، سطحی است که سهام از آن قبلاً در جهت مخالف بازگردانده شده بود.
• شاخص های فنی: شاخص های فنی کمی وجود دارد که در شناسایی و ایجاد ضررهای متوقف مناسب کمک می کند. آنها از این رو صرفه جویی در سرمایه را به ما می دهند. متوسط دامنه واقعی و توقف پارابولیک و معکوس ، روند فوق العاده ، میانگین متحرک چند شاخص فنی است که معمولاً مورد استفاده قرار می گیرند تا ضررهای توقف اولیه یا دنباله دار را قرار دهند. ATR یک شاخص نوسانات است و اغلب برای تعیین تلفات توقف دنباله دار استفاده می شود. PSAR یک نشانگر روند است که نشان می دهد روند فعلی احتمالاً حاکم است یا برعکس. می توان از دست دادن توقف برای مطابقت با نشانگر در هر سطح قیمت حرکت کرد ، بنابراین این نشانگر همچنین به تنظیم ضررهای متوقف کننده کمک می کند. حرکت متوسط و Supertrend همچنین به انجام همین کار کمک می کند.

آیا این واحد را دوست داشتید؟