چگونه می توان یک معکوس روند در تجارت فارکس را شناسایی کرد

در معاملات فارکس ، یک روند به جهت قیمت یک جفت ارز (های) ارزی برای یک دوره زمانی اشاره دارد. یک روند می تواند بلند مدت یا کوتاه مدت باشد و می تواند در جهت رو به بالا یا جهت رو به پایین حرکت کند.

معامله گران از ابزارهای مختلفی در اختیار خود استفاده می کنند ، شرایط مختلف بازار را مطالعه می کنند و تجزیه و تحلیل اساسی را برای شناسایی روندها انجام می دهند زیرا آنها را در موقعیتی قرار می دهد که بتوانند تصمیمات تجاری سودآور را بگیرند و از سود خود در برابر خطرات محافظت کنند.

در حالی که یک روند می تواند برای روزها ، هفته ها ، ماه ها و حتی سالها در جهت خاصی پیش برود ، بازار می تواند حرکتی مهم را نشان دهد که باعث تغییر حرکت قیمت می شود. به این معکوس روند گفته می شود.

وارونگی روند چیست؟

معکوس روند زمانی اتفاق می افتد که قیمت یک جفت ارز جهت را تغییر دهد. به عنوان مثال ، اگر قیمت روند صعودی را تجربه کرده و به سمت پایین حرکت می کند ، می توان آن را به عنوان یک برگشت روند در نظر گرفت. معکوس روند به معنای چیزهای مختلف برای معامله گران مختلف بسته به بازه زمانی است که استفاده می کنند. برای یک معامله گر روز فارکس ، تغییر در یک روند به مدت 5 دقیقه می تواند به عنوان یک روند وارونگی تلقی شود زیرا آنها بر اساس حرکات قیمت روزانه پول خود را می گیرند ، اما این ممکن است برای یک معامله گر بلند مدت اهمیت نداشته باشد.

به طور کلی ، تغییرات کوچک یا پیشخوان ها به عنوان برگشتی و حرکات بازار تکانشی یا در جهت رو به بالا یا رو به پایین گفته می شود. آنچه این حرکات قیمت دیگر را از یک معکوس روند جدا می کند ، این است که آنها اغلب برای مدت زمان بسیار کوتاهی دوام می آورند و تغییر زیادی در روند کلی نشان نمی دهند.

شناسایی زودرس یک روند می تواند تفاوت بین پیروزی بزرگ ، متحمل ضرر یا شکستن حتی در هنگام تجارت را ایجاد کند. همچنین ، دانستن تفاوت بین معکوس روند واقعی و چیزی که موقتی مانند بازپرداخت ها می تواند بر توانایی سودآوری شما تأثیر بگذارد زیرا سیگنال های کاذب همیشه در بازار فارکس اتفاق می افتد و قادر به تشخیص آنها می تواند بر تصمیمات تجاری شما تأثیر بگذارد.

شناسایی وارونهای روند

به سختی هیچ روش یا تکنیکی وجود دارد که می تواند 100 ٪ دقت را هنگام شناسایی معکوس های روند تضمین کند و بهترین کاری که این روش ها می توانند انجام دهند این است که به شما در شناسایی مناطقی ممکن که روند معکوس است ، کمک کنید. روش های معامله گران برای شناسایی معکوس های روند بالقوه شامل موارد زیر هستند:

تجارت الگوی هارمونیک کوسه

الگوی هارمونیک کوسه یک الگوی هارمونیک 5 امتیازی است که در سال 2011 توسط اسکات کارنی کشف شد. این الگوی یک الگوی معکوس است و آنچه آن را از سایر الگوهای هارمونیک متمایز می کند این است که پنج نقطه آن به جای XABCD مانند سایرین ، دارای برچسب OxABC هستند.

علاوه بر برچسب زدن آن ، ساختار الگوی کوسه کاملاً شبیه به الگوهای مختلف هارمونیک مانند الگوهای خفاش ، خرچنگ و سرو است. چندین نسبت فیبوناچی وجود دارد که برای اعتبارسنجی یک الگوی هارمونیک کوسه باید برآورده شوند و پس از شکل گیری الگوی در نمودار ، می تواند حرکات بالقوه قیمت را پیش بینی کند.

برخی از سیستم عامل های اصلی تجارت مانند Metatrader4 دارای شاخص هایی هستند که می توانند الگوی کوسه را در یک نمودار شناسایی کنند. اگر بستر معاملاتی که از آن استفاده می کنید نشانگر الگوی کوسه ای نیست ، می توانید خودتان آن را ترسیم کنید ، اما این به دلیل نیازهای مورد نیاز برای برآورده شدن ، زمان و تلاش قابل توجهی طول می کشد. الزامات الگوی معتبر هارمونیک کوسه شامل موارد زیر است:

• پای AB 113 ٪ تا 161. 8 ٪ اصلاح XA است
• قبل از میلاد پسوند گاو 113 ٪ است
• CD 50 ٪ اصلاح قبل از میلاد است
• فاصله از نقطه O تا نقطه C بین 88 ٪ تا 113 ٪ است
• نوسان قیمت پای BC یک پسوند 161. 8 ٪ تا 224 ٪ از XA است

جایی که این سکو با نشانگر الگوی XABCD همراه است ، می توانید از آن برای شناسایی الگوی هارمونیک کوسه در یک نمودار نیز استفاده کنید.

هنگام استفاده از الگوی کوسه برای شناسایی معکوس های روند و تجارت ، این بدان معنی است که شما تحت این فرض کار می کنید که یک معکوس بالقوه قیمت در حال انجام است. اولین کاری که باید انجام دهید این است که بسته به نحوه ترسیم الگوی شما ، به دنبال یک نقطه ورود در نقطه C یا نقطه D باشید ، جایی که اصلاح D تا X (یا C تا O) بین 88. 6 ٪ -113 ٪ است. همچنین می توانید یک ترتیب توقف انعطاف پذیر را در زیر یا پایین تر از 113 ٪ پسوند فیبوناچی XA تنظیم کنید یا در صورت شکستن قیمت در آن نقطه ، یک سفارش متوقف کننده از دست دادن بیشتر را در نقطه C (یا D) تنظیم کنید.

مرحله آخر تنظیم دو سطح TP (سودآوری) با استفاده از الگوی است. اولین منطقه TP به طور معمول با نسبت فیبوناچی 50 ٪ -61. 8 ٪ از نوسان قبل از میلاد تنظیم شده است و هدف TP دوم را می توان در سطح A یا C تنظیم کرد.

الگوی کوسه و الزامات مورد نیاز شما در صورت وجود وارونگی قیمت فوری کار خواهد کرد ، اما باید هنگام تجارت با این الگوی کمی محتاط باشید زیرا نسبتاً جدید است. همچنین ، الگوی هارمونیک کوسه با شناسایی معکوس های روند کوتاه مدت بهتر کار می کند.

با استفاده از خطوط روند

خطوط روند ابزارهای متداول مورد استفاده معامله گران هستند و استفاده از آنها در نمودار روشی ساده برای شناسایی وارونهای روند بصری است. خطوط روند می توانند افقی یا مورب باشند و برای شناسایی سیگنال های معکوس ، این خطوط روند به عنوان سطح پشتیبانی و مقاومت عمل می کنند.

اولین قدم ترسیم دو خط روند است. شما می توانید با اتصال دو یا چند نقطه قیمت بالا ، خط روند بالایی را ترسیم کنید و خط روند پایین با اتصال دو یا چند نقطه قیمت پایین ساخته می شود. اگر می خواهید مدتی را صرفه جویی کنید ، می توانید از نشانگر خطوط Trend موجود در بستر معاملاتی استفاده کنید و این به طور خودکار مهمترین نقاط قیمت را در نمودار وصل می کند.

برای اینکه یک روند معکوس روند اتفاق بیفتد ، با شروع قیمت در جهت مخالف ، خط روند پایین یا بالا نقض می شود. به عنوان مثال ، اگر یک شکست با ارتفاع پایین و پایین تر وجود داشته باشد ، می توانید انتظار واژگونی صعود داشته باشید. در جایی که اوج های بالاتر و پایین تر وجود دارد ، به این معنی است که وارونگی نزولی در حال انجام است. اما یک شکست از یک خط روند ممکن است لزوماً به معنای اتمام این روند نباشد و برای تأیید معکوس ، استفاده از سایر شاخص های فارکس لازم است.

با استفاده از میانگین های متحرک

میانگین حرکت یک شاخص فنی رایج در بین بازرگانان فارکس است ، و این به سادگی میانگین کلی حرکت یک جفت ارز در یک دوره معین است. انواع مختلفی از میانگین های متحرک وجود دارد که دو نوع اصلی آن میانگین حرکت ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) است.

بهترین راه برای استفاده از میانگین های متحرک برای مشاهده حرکت قیمت و شناسایی معکوس های روند بالقوه ، استفاده از میانگین های مختلف در حال حرکت در یک نمودار است. اینها روند را در درجات مختلف پیگیری می کنند و به شما امکان می دهند به سرعت در برابر هرگونه وارونگی واکنش نشان دهید. به عنوان مثال ، شما می توانید از یک کارشناسی ارشد 20 روزه به همراه یک کارشناسی ارشد 50 روزه یا چیزی طولانی تر مانند MA 200 روزه برای مشاهده روند استفاده کنید.

با این حال ، برای جلوگیری از هرگونه اشکال ، باید از استفاده بیش از حد MAS در نمودار خودداری کنید. همچنین ، ترجیحاً استفاده از میانگین متحرک به همراه سایر شاخص ها برای افزایش احتمال معکوس دقیق مشاهده شود.

نتیجه

اکنون که برخی از تکنیک های مختلف مورد استفاده در شناسایی معکوس های روند در تجارت فارکس را می شناسید ، مهم است که بدانید استفاده از یکی از این روش ها به تنهایی ممکن است نتایج دقیقی را که به دنبال آن هستید به شما ندهد. درعوض ، چند روش را با هم ترکیب کنید تا احتمال زود هنگام وارونگی روند لکه بینی افزایش یابد.