33 سهام کم ارزش برای 2022

برای لیست جدید انتخاب های برتر تحلیلگر Moingstar ، آخرین نسخه ما از "33 سهام کم ارزش" را بخوانید. گزاف گویی بازار سهام ایالات متحده در طول تابستان کوتاه مدت بود: سهام در سه ماهه سوم بیش از 4 ٪ به پایان رسید ، همانطور که توسط شاخص بازار Moingstar ایالات متحده اندازه گیری شد. تورم سرسختانه بالا ، افزایش نرخ بهره و صحبت از رکود اقتصادی احتمالی همچنان در سه ماهه سوم سال 2022 به بازارها ادامه داد. بازار سهام ایالات متحده برای سال تا پایان ماه سپتامبر نزدیک به 25 ٪ کاهش یافته است. با توجه به معیارهای ما ، سهام به سه ماهه چهارم ، ارزان به نظر می رسد: سهام متوسط در پوشش آمریکای شمالی با بیش از 20 ٪ تخفیف به برآورد ارزش منصفانه ما معامله شد.

• با توجه به سبک سرمایه گذاری ، سهام با ارزش کوچک کم ارزش ترین سبک است و 47 ٪ پایین تر از تخمین ارزش منصفانه ما است ، با سهام اصلی CAP فقط در حدود 13 ٪ کم ارزش است.
• براساس بخش ، خدمات ارتباطی و چرخه های مصرف کننده دو کم ارزش ترین هستند که به ترتیب 43 ٪ و 25 ٪ پایین تر از ارزش های منصفانه ما هستند. در عین حال ، سهام دفاعی در بخش های خدمات ، مراقبت های بهداشتی و دفاعی مصرف کننده تقریباً نسبتاً ارزشمند است.
• با رتبه بندی اقتصادی Moingstar ، که نشانه ای از مزایای رقابتی یک شرکت است ، سهام گسترده ای با درصد بیشتر (27 ٪) نسبت به سهام باریک یا بدون هزینه کم ارزش می شود.

33 سهام کم ارزش برای 4Q 2022

در اینجا لیست انتخاب های برتر سهام Moingstar برای سه ماهه چهارم سال 2022 آورده شده است.

1. حروف الفبا
2. ASML نگه داشتن ASML
3. Bath & Body Works BBWI
4. فراتر از گوشت
5. BlackRock Blk
6. سام آبجو بوستون
7. CELANESE CE
8. سیتیگروپ C
9. cmcsa comcast
10. قطب نما مواد معدنی cmp
11. خطوط هوایی دلتا دال
12. Dominion Energy D
13. ادیسون بین المللی EIX
14. Equitrans Midstream Et
15. Exxon Mobil Xom
16. GP GP
17. گلدمن ساکس GS
18. گروه آسمانی Hain Hain
19. Hanesbrands HBI
20. Illumina ilmn
21. itt itt
22. لیتیوم آمریکا لاک
23. mRNA Modea
24. nisource ni
25. هتل ها و استراحتگاه های پارک PK
26. پنتیر PNR
27. Salesforce CRM
28. Schlumberger SLB
29. سرویس دهی
30. گروه Simon Properties SPG
31. ventas vtr
32. والت دیزنی دیس
33. Zimmer Biomet ZBH

در اینجا خلاصه ای از چگونگی جمع آوری ارزش ها در بخش ها ، به همراه برخی از معیارهای کلیدی Moingstar در مورد هر انتخاب سهام آورده شده است. داده ها از 30 سپتامبر 2022 است.

اطلاعات بیشتر در مورد این موضوع

• راهنمای Moingstar برای سرمایه گذاری سهام

سهام مواد اولیه کم ارزش

سهام اصلی مواد اولیه در سه ماهه سوم سال 2022 با حدود 4 درصد کامل از بازار وسیع تر ، از بازار گسترده تر فاصله گرفت: Seth Goldstein ، استراتژیست بخش Moingstar ، گزارش می دهد که تقریباً دو سوم از نام هایی که در آن Moingstar تحت پوشش قرار می گیرند ، در سطح 4 و 5 ستاره تجارت می کنند. در حالی که سهام مواد ساختمانی نسبتاً ارزشمند باقی مانده است ، بیشتر سهام موجود در صنعت مواد شیمیایی کم ارزش است و حدود دو سوم سهام موجود در فلزات و صنعت معدن و حدود نیمی از سهام موجود در صنعت کشاورزی نیز زیر ارزش عادلانه تجارت می کنند.

وابسته به سیان

• رتبه بندی خندق اقتصادی Moingstar: باریک
• قیمت/ارزش منصفانه: 0. 55
• رتبه بندی عدم اطمینان صبحگاهی: متوسط
• رتبه بندی Moingstar: 5 ستاره

قطب نما مواد معدنی

• رتبه بندی خندق اقتصادی Moingstar: گسترده
• قیمت/ارزش منصفانه: 0. 48
• رتبه عدم اطمینان صبحگاهی: بالا
• رتبه بندی Moingstar: 5 ستاره

لیتیوم قاره آمریکا

• رتبه بندی خندق اقتصادی Moingstar: هیچکدام
• قیمت/ارزش منصفانه: 0. 40
• رتبه بندی عدم اطمینان Moingstar: بسیار بالا
• رتبه بندی Moingstar: 5 ستاره

انتخاب سهام خدمات ارتباطی با کیفیت بالا

احساسات منفی برای بخش خدمات ارتباطی در سه ماهه سوم ادامه داشت و این گروه دوباره از بازار گسترده تر عقب مانده است ، مایک هودل ، مدیر بخش Moingstar را مشاهده می کند. سهام Telecom ایالات متحده سهام رسانه ای بسیار سخت و بدبینی او بود ، زیرا سرمایه گذاران مدل کسب و کار را زیر سوال می برند. بسیاری از نام هایی که در آن Moingstar در این بخش پوشش می دهد ، سه ماهه را در قلمرو کم ارزش به پایان رساند و هیچ یک از آنها بیش از حد ارزیابی نمی شوند. هودل خاطرنشان می کند: "ما همچنان شاهد معامله در میان قتل عام هستیم."

الفبا

• رتبه بندی خندق اقتصادی Moingstar: گسترده
• قیمت/ارزش منصفانه: 0. 57
• رتبه عدم اطمینان صبحگاهی: بالا
• رتبه بندی Moingstar: 4 ستاره

با هم یاس کردن

• رتبه بندی خندق اقتصادی Moingstar: گسترده
• قیمت/ارزش منصفانه: 0. 49
• رتبه بندی عدم اطمینان صبحگاهی: متوسط
• رتبه بندی Moingstar: 5 ستاره

والت دیزنی

• رتبه بندی خندق اقتصادی Moingstar: گسترده
• قیمت/ارزش منصفانه: 0. 55
• رتبه عدم اطمینان صبحگاهی: بالا
• رتبه بندی Moingstar: 5 ستاره

امروز بهترین سهام چرخه ای مصرف کننده

سهام چرخه ای مصرف کننده ، به عنوان یک گروه ، در سه ماهه سوم در مقابل ضرر برای بازار وسیع ، دستاوردهای خود را به دست آورد. با وجود تجمع ، سهام ما در بخش چرخه مصرف کننده 25 ٪ کم ارزش است و 72 ٪ از سهام سهام در محدوده 4- و 5 ستاره است. مدیر بخش Moingstar ، ارین لاش فکر می کند نگرانی های نزدیک به مدت نسبت به تمایل مصرف کننده برای خرج کردن همچنان به وزن سهام خود ادامه می دهد. وی می افزاید: ما فکر می کنیم سفر و اوقات فراغت و پوشاک از جمله کم ارزش ترین صنایع موجود در این بخش است. در زیرمجموعه رستوران ها کمتری وجود دارد.

حمام و بدن کار می کند

• رتبه بندی خندق اقتصادی Moingstar: باریک
• قیمت/ارزش منصفانه: 0. 40
• رتبه عدم اطمینان صبحگاهی: بالا
• رتبه بندی Moingstar: 5 ستاره

هانسبرانس

• رتبه بندی خندق اقتصادی Moingstar: باریک
• قیمت/ارزش منصفانه: 0. 29
• رتبه عدم اطمینان صبحگاهی: بالا
• رتبه بندی Moingstar: 5 ستاره

شکاف

• رتبه بندی خندق اقتصادی Moingstar: هیچکدام
• قیمت/ارزش منصفانه: 0. 33
• رتبه بندی عدم اطمینان Moingstar: بسیار بالا
• رتبه بندی Moingstar: 5 ستاره

سهام کم ارزش در بخش دفاعی مصرف کننده

سهام دفاعی مصرف کننده در سه ماهه سوم ، مطابق با بازار گسترده تر ، زمین را از دست داد. مورینگ استار می گوید: "مسائل مربوط به زنجیره تأمین برای افزایش سهام در صندوق و فشارهای هزینه های مرکب خدمت کرده است."با این حال ، حتی پس از یک سه ماهه سخت ، این بخش کاملاً ارزشمند است و فقط با تخمین 3 ٪ تخفیف به ارزش منصفانه ما معامله می شود. جیب فرصت ها در این بخش وجود دارد: سهام موجود در نوشیدنی های الکلی و صنایع بسته بندی شده مصرف کننده ، کم ارزش است.

فراتر از گوشت

• رتبه بندی خندق اقتصادی Moingstar: هیچکدام
• قیمت/ارزش منصفانه: 0. 22
• رتبه بندی عدم اطمینان Moingstar: بسیار بالا
• رتبه بندی Moingstar: 5 ستاره

آبجو بوستون

• رتبه بندی خندق اقتصادی Moingstar: باریک
• قیمت/ارزش منصفانه: 0. 48
• رتبه بندی عدم اطمینان صبحگاهی: متوسط
• رتبه بندی Moingstar: 5 ستاره

گروه آسمانی

• رتبه بندی خندق اقتصادی Moingstar: هیچکدام
• قیمت/ارزش منصفانه: 0. 45
• رتبه بندی عدم اطمینان صبحگاهی: متوسط
• رتبه بندی Moingstar: 5 ستاره

لیست سهام برتر انرژی

دیوید ماتس ، مدیر بخش مورنینگستار ، می گوید ، سهام انرژی در سه ماهه سوم برخی از زمین ها را از دست داد زیرا چشم انداز تقاضای آهسته به کاهش سفتی در بازارهای جهانی نفت کمک می کند. با توجه به عملکرد بیش از حد آنها در 12 ماه گذشته ، با این حال ، سهام انرژی فقط در حدود 9 ٪ به عنوان یک گروه کم ارزش است. سهام موجود در بخش خدمات نفتی بسیار جذاب به نظر می رسد ، با تخفیف متوسط 33 ٪ به تخمین های ارزش منصفانه ما.

Equitrans Midstream

• رتبه بندی خندق اقتصادی Moingstar: باریک
• قیمت/ارزش منصفانه: 0. 53
• رتبه عدم اطمینان صبحگاهی: بالا
• رتبه بندی Moingstar: 5 ستاره

Exxon Mobil

• رتبه بندی خندق اقتصادی Moingstar: باریک
• قیمت/ارزش منصفانه: 0. 86
• رتبه عدم اطمینان صبحگاهی: بالا
• رتبه بندی Moingstar: 3 ستاره

چلبرگر

• رتبه بندی خندق اقتصادی Moingstar: باریک
• قیمت/ارزش منصفانه: 0. 73
• رتبه عدم اطمینان صبحگاهی: بالا
• رتبه بندی Moingstar: 4 ستاره

سهام خدمات مالی مورد علاقه

سهام خدمات مالی در سه ماهه سوم از بازار وسیع تر عمل می کرد اما هنوز هم ضرر و زیان را تحمل می کرد. مایکل وونگ ، مدیر بخش Moingstar ، به طور متوسط سهام خدمات مالی که ما پوشش می دهیم ، حدود 23 ٪ کم ارزش است. در حقیقت ، حدود 77 ٪ از سهام خدمات مالی که ما پوشش می دهیم در زیر ارزش های منصفانه خود تجارت می کنند و بیشترین فرصت را در بین شرکت های خدمات اعتباری ، مدیران دارایی و بانک ها دارند.

صخره سیاه

• رتبه بندی خندق اقتصادی Moingstar: گسترده
• قیمت/ارزش منصفانه: 0. 65
• رتبه بندی عدم اطمینان صبحگاهی: متوسط
• رتبه بندی Moingstar: 4 ستاره

سیتی گروپ

• رتبه بندی خندق اقتصادی Moingstar: هیچکدام
• قیمت/ارزش منصفانه: 0. 53
• رتبه بندی عدم اطمینان صبحگاهی: متوسط
• رتبه بندی Moingstar: 5 ستاره

گلدمن ساکس

• رتبه بندی خندق اقتصادی Moingstar: باریک
• قیمت/ارزش منصفانه: 0. 67
• رتبه بندی عدم اطمینان صبحگاهی: متوسط
• رتبه بندی Moingstar: 5 ستاره

انتخاب های برتر سهام در مراقبت های بهداشتی

سهام بهداشت و درمان در سه ماهه سوم متحمل ضرر شد. با این حال ، با توجه به ماهیت دفاعی خود ، بخش مراقبت های بهداشتی فقط کم ارزش است و متوسط معاملات سهام در حدود 6 ٪ پایین تر از ارزش منصفانه است. به گزارش دیمین کانور ، مدیر بخش Moingstar ، نیمی از سهام مراقبت های بهداشتی که ما پوشش می دهیم در محدوده 4 و 5 ستاره تجارت می کنند. سهام Biopharma با توجه به آنچه ما به عنوان پتانسیل رشد نمایی می دانیم به ویژه کم ارزش به نظر می رسند. وی استدلال می کند: "در حالی که سیاست های جدید مواد مخدر ایالات متحده که در قانون کاهش تورم تعبیه شده است ممکن است باعث ایجاد سرسخت شود ، ما تغییرات را قابل کنترل می دانیم."

ایلومینا

• رتبه بندی خندق اقتصادی Moingstar: باریک
• قیمت/ارزش منصفانه: 0. 62
• رتبه عدم اطمینان صبحگاهی: بالا
• رتبه بندی Moingstar: 4 ستاره

مدرن

• رتبه بندی خندق اقتصادی Moingstar: هیچکدام
• قیمت/ارزش منصفانه: 0. 51
• رتبه بندی عدم اطمینان Moingstar: بسیار بالا
• رتبه بندی Moingstar: 4 ستاره

بیوته زیمر

• رتبه بندی خندق اقتصادی Moingstar: گسترده
• قیمت/ارزش منصفانه: 0. 60
• رتبه بندی عدم اطمینان صبحگاهی: متوسط
• رتبه بندی Moingstar: 5 ستاره

بهترین لیست سهام صنعتی

سهام Industrials در سه ماهه سوم سال 2022 از بازار وسیع تر عمل کرد ، اما این بخش حدود 17 ٪ کم ارزش است. برایان برنارد ، مدیر بخش Moingstar می گوید: "نگرانی از رکود اقتصادی قریب الوقوع منجر به فروش شدید در صنعت محصولات صنعتی شده است."حدود دو سوم سهام که در صنعت پوشش می دهیم کم ارزش است. بیش از نیمی از سهام موجود در حمل و نقل ، خدمات تجاری و زیر بخش های ساختمانی نیز کم ارزش به نظر می رسند.

خطوط هوایی دلتا

• رتبه بندی خندق اقتصادی Moingstar: هیچکدام
• قیمت/ارزش منصفانه: 0. 49
• رتبه عدم اطمینان صبحگاهی: بالا
• رتبه بندی Moingstar: 4 ستاره

در این دست

• رتبه بندی خندق اقتصادی Moingstar: باریک
• قیمت/ارزش منصفانه: 0. 65
• رتبه بندی عدم اطمینان صبحگاهی: متوسط
• رتبه بندی Moingstar: 5 ستاره

پنجه

• رتبه بندی خندق اقتصادی Moingstar: باریک
• قیمت/ارزش منصفانه: 0. 63
• رتبه بندی عدم اطمینان صبحگاهی: متوسط
• رتبه بندی Moingstar: 5 ستاره

سهام برتر در بخش املاک و مستغلات

سهام املاک و مستغلات به طور قابل توجهی بازار گسترده را در سه ماهه سوم تحت تأثیر قرار داد. این بخش اکنون با تخفیف 17 ٪ تخمین ارزش منصفانه ما معامله می کند. کوین براون ، تحلیلگر ارشد معتبر Moingstar ، می گوید ، افزایش نرخ بهره منجر به کاهش عملکرد این بخش شده است. به طور خاص ، سرمایه گذاران درآمدی با افزایش بازده اوراق قرضه ، قرار گرفتن در معرض REIT خود را کاهش داده اند. براون ادعا می کند: "ما معتقدیم که اختلال کوتاه مدت در این بخش تخفیف های قابل توجهی را برای سرمایه گذاران به دنبال افزایش قرار گرفتن در معرض املاک و مستغلات خود ایجاد کرده است."

هتل ها و استراحتگاه های پارک

• رتبه بندی خندق اقتصادی Moingstar: هیچکدام
• قیمت/ارزش منصفانه: 0. 40
• رتبه عدم اطمینان صبحگاهی: بالا
• رتبه بندی Moingstar: 5 ستاره

گروه املاک سیمون

• رتبه بندی خندق اقتصادی Moingstar: هیچکدام
• قیمت/ارزش منصفانه: 0. 56
• رتبه بندی عدم اطمینان صبحگاهی: متوسط
• رتبه بندی Moingstar: 5 ستاره

بطن

• رتبه بندی خندق اقتصادی Moingstar: هیچکدام
• قیمت/ارزش منصفانه: 0. 58
• رتبه بندی عدم اطمینان صبحگاهی: متوسط
• رتبه بندی Moingstar: 5 ستاره

انتخاب سهام فناوری با کیفیت بالا

برایان کللو ، مدیر بخش مورنینگستار توضیح می دهد ، سهام فناوری که در سه ماهه سوم با بازار وسیع تر انجام می شود و تجارت بخش فناوری را حدود 22 ٪ پایین تر از تخمین ارزش منصفانه ما در سه ماهه چهارم می گذرد - یک وارونگی قابل توجه از فقط یک سال پیش. سهام نرم افزاری حدود 28 ٪ کم ارزش است ، در حالی که سهام نیمه هادی با تخفیف 26 ٪ تخفیف به ارزش منصفانه و سخت افزار با تخفیف 25 ٪ معامله می شود. Colello نتیجه می گیرد: "برای سرمایه گذاران طولانی مدت بیمار ، ما هنوز هم نامهای با کیفیت بالا و گسترده در نرم افزار و نیمه را توصیه می کنیم."

نگه داشتن ASML

• رتبه بندی خندق اقتصادی Moingstar: گسترده
• قیمت/ارزش منصفانه: 0. 60
• رتبه بندی عدم اطمینان صبحگاهی: متوسط
• رتبه بندی Moingstar: 5 ستاره

نیروی فروش

• رتبه بندی خندق اقتصادی Moingstar: گسترده
• قیمت/ارزش عادلانه 0. 60
• رتبه عدم اطمینان صبحگاهی: بالا
• رتبه بندی Moingstar: 5 ستاره

سرویس

• رتبه بندی خندق اقتصادی Moingstar: گسترده
• قیمت/ارزش منصفانه: 0. 56
• رتبه عدم اطمینان صبحگاهی: بالا
• رتبه بندی Moingstar: 5 ستاره

بهترین سهام امروز در بخش خدمات

سهام شرکت های آب و برق علیرغم تورم بالا و افزایش نرخ بهره ، در سه ماهه سوم از بازار وسیع تر عمل می کردند. تراویس میلر ، تحلیلگر ارشد سهامدار Moingstar ، توضیح می دهد: "خدمات آب و برق از نگرانی های رکود اقتصادی بهره مند شده است."در نتیجه ، سهام خدمات ، به عنوان یک گروه ، حدود 3 ٪ بیش از حد ارزشمند است. این بخش آسیب پذیر به نظر می رسد ، هشدار می دهد میلر ، به ویژه که نرخ خزانه های ایالات متحده در صدر جدول سود سهام شرکت های ایالات متحده آمریكا برای اولین بار در 14 سال است.

انرژی

• رتبه بندی خندق اقتصادی Moingstar: گسترده
• قیمت/ارزش منصفانه: 0. 84
• رتبه عدم اطمینان صبحگاهی: کم
• رتبه بندی Moingstar: 4 ستاره

ادیسون بین المللی

• رتبه بندی خندق اقتصادی Moingstar: باریک
• قیمت/ارزش منصفانه: 0. 78
• رتبه بندی عدم اطمینان صبحگاهی: متوسط
• رتبه بندی Moingstar: 4 ستاره

ناراحتی

• رتبه بندی خندق اقتصادی Moingstar: باریک
• قیمت/ارزش منصفانه: 0. 79
• رتبه عدم اطمینان صبحگاهی: کم
• رتبه بندی Moingstar: 4 ستاره

نحوه یافتن سهام کم ارزش

سهام کم ارزش آنهایی هستند که زیر آنچه ارزش آنها را دارند تجارت می کنند. سرمایه گذاران می توانند برای سنجش ارزش سهام به چندین معیار مراجعه کنند. برخی از سرمایه گذاران از معیارهای استاندارد مانند قیمت/درآمد یا قیمت/جریان نقدی استفاده می کنند. برخی دیگر ممکن است قیمت سهام نسبت به چشم انداز رشد آینده یک شرکت را بررسی کنند ، یا جایی که سهام نسبت به قیمت بالای 52 هفته خود معامله می کند.

در Moingstar ، ما سهام کم ارزش را به عنوان کالاهایی که در زیر تخمین ارزش منصفانه محاسبه شده ما معامله می کنند تعریف می کنیم ، که برای آنچه که ما آن را عدم اطمینان می نامیم تنظیم می شود - هر دو مورد در رتبه بندی Moingstar برای سهام پیچیده می شوند. سهام دارای امتیاز 4 و 5 ستاره کم ارزش است. این 3 ستاره دارای امتیاز نسبتاً ارزشمند هستند. و این امتیازات 1 یا 2 ستاره بیش از حد ارزیابی می شوند. برای اطلاعات بیشتر در مورد چگونگی محاسبه تخمین های ارزش منصفانه خود ، در مورد عدم اطمینان و موارد دیگر ، راهنمای Moingstar برای سرمایه گذاری سهام را بخوانید.

اعضای سرمایه گذار Moingstar به لیست سهام 5 ستاره و سهام 4 ستاره دسترسی دارند و می توانند از صفحه نمایش سرمایه گذار Moingstar برای یافتن سهام کم ارزش بر اساس معیارهای خود استفاده کنند.

حدس و گمان را حذف کرده و تصمیمات آگاهانه را سریعتر بگیرید. رتبه بندی ، تجزیه و تحلیل و بینش سهام سرمایه گذار Moingstar همه با استفاده از روش شفاف و دقیق ما پشتیبانی می شود. بیشتر بدانید و امروز یک آزمایش رایگان هفت روزه را شروع کنید.

اطلاعات بیشتر در مورد این موضوع

• راهنمای Moingstar برای سرمایه گذاری سهام