روش Wyckoff در تجارت رمزنگاری: چیست؟

رویکرد Wyckoff مجموعه ای از قوانین ، اصول و نقشه های اختصاص داده شده به تجزیه و تحلیل فنی عمیق انواع بازارهای مالی است. این رویکرد با تدوین ریچارد دمیل ویکوف و دانشمندانش در اواخر دهه 1930 ، با موفقیت در طی دهه های تکامل بسیار بی ثبات اندیشه مالی زنده مانده و به یکی از اصلی ترین روشهای تحلیل فنی برای سرمایه گذاران تبدیل شده است. در ابتدا برای یک طاقچه نسبتاً باریک (بازاریابی سهام) طراحی شده است ، این تکنیک اکنون در تمام حوزه های تحلیل بازار با تأکید ویژه بر بازار رمزنگاری استفاده می شود.

اصول اصلی آن ممکن است از نظر مفاهیم زیر خلاصه شود:

● واسطه کامپوزیت.

چرخه بازار Wyckoff (Schematics).

● سه قانون Wyckoff.

● رویکرد پنج مرحله ای.

این مفاهیم ارتباطات حیاتی بین عرضه و تقاضا را نشان می دهد ، که آنها را برای سرمایه گذاران رمزنگاری جالب می کند. بگذارید از نزدیک به آنها نگاه کنیم و تعیین کنیم که چگونه این مفاهیم با اقتصاد بازار رمزنگاری سازگار هستند.

واسطه کامپوزیت Wyckoff

این دکترین به ایده "واسطه فرضی" متکی است ، و بازار را به تصویر می کشد که گویی تحت سلطه یک نهاد واحد است ، با هدایت منافع شخصی خود. محققان به جای تجزیه و تحلیل اقدامات و انگیزه های هزاران سرمایه گذار (رمزنگاری یا در غیر این صورت) ، ممکن است بر روی تصویر بزرگتر متمرکز شوند: واسطه فرضی از چهار مرحله از چرخه بازار عبور می کند ، همیشه وقتی قیمت بالاترین و خرید در هنگام خرید است ، می فروشد. قیمت حداقل است. این چهار مرحله به شرح زیر است:

● تجمع. واسطه شروع می شود به تدریج دارایی های دارایی ها را شروع می کند و از تغییرات سریع قیمت جلوگیری می کند.

● نشانه گذاری (صعود). هنگامی که واسطه منابع کافی دارد ، قیمت آن را بالا می برد و سعی می کند سرمایه گذاران دیگر را درگیر کند. تقاضا بیش از عرضه برنده می شود.

● توزیع. هنگامی که فشار به اندازه کافی برای تضمین سود آینده قوی نیست ، واسطه می فروشد ، بار دیگر به جای تصادف بیش از حد ، به دنبال تغییرات تدریجی است.

● Markdown (پایین آمدن). تقاضا هزینه خود را از دست می دهد و عرضه به دست می آید ، به تدریج اوضاع را قبل از شروع دوباره همه چیز بر عهده می گیرد.

طرحواره بازار

سرمایه گذاران رمزنگاری معمولاً بیشتر به مراحل توزیع و تجمع علاقه دارند. از این گذشته ، یک دوره کشیده از ساخت تدریجی یک ویژگی متمایز از همه ارزهای رمزپایه است. تناوب بین آنها به ویژه در مقایسه با روند اولیه بیت کوین با تصادفات سریع 80 ٪ آن مشخص می شود.

این مراحل همچنین به پنج دوره فرعی هر کدام (از A تا E) تقسیم می شوند. اگرچه آنها مشترکات زیادی دارند ، اما همه آنها همدیگر را آینه نمی کنند. جزئیات این اختلافات بسیار زیاد است که در چنین راهنمای مختصری توضیح داده می شود. با این حال ، مهمترین آنها به شرح زیر است:

● تجمع B - دوره ای برای غلظت گسترده همه نشانه ها می توان جمع کرد.

● تجمع C-به اصطلاح "تله خرس" هنگامی که سطح پشتیبانی از قیمت بالاتر باشد و بسیاری از بازیکنان از ترس از سقوط از شر توکن خود خلاص می شوند.

● انباشت D - به جای سقوط ، قیمت به دنبال تقاضای حاکم بر عرضه ، به حداکثر خود می رسد.

● توزیع B - این دوره بیانگر آماده سازی قبل از علامت گذاری است که در طی آن بازیکنان معمولاً نشانه ها را می فروشند.

سه قانون اساسی روش ریچارد ویکوف تجارت cryptocurrency

قانون عرضه و تقاضا

این قانون تعیین می کند که چگونه این نیروهای اساسی بر قیمت تأثیر می گذارند و فرض می کنند که قیمت به نسبت عرضه/تقاضا بستگی دارد. وقتی عرضه بالاتر از تقاضا باشد ، قیمت پایین می آید. وقتی تقاضا بیشتر باشد ، قیمت بالا می رود. در موارد نادر ، بازار ممکن است به تعادل برسد ، هنگامی که هر دو نیرو تقریباً برابر هستند.

این اصل به خوبی تثبیت شده است. در حقیقت ، حتی در ابتدای قرن قبل ، انقلابی نبود ، مدتها قبل از تسلط بر ارزهای رمزنگاری. با این وجود ، در ترکیب با سایر قوانین روش Wyckoff ، به ابزاری قدرتمند تبدیل می شود. نوآوری آن به معرفی یک روش نمودار مناسب متکی است ، که به مدت چندین مرحله از چرخه بازار متمرکز است. به عنوان مثال ، در TradingView Wyckoff تکنیک توسط تعداد زیادی از ابزارهای نمودار ، اختصاص داده شده به تجزیه و تحلیل تمایلات بازار ارائه شده است.

قانون علت و تأثیر

قانون دوم ، قابل تعویض اجتناب ناپذیر مراحل بازار را به دلیل وقایع از پیش تعیین شده فرض می کند. همه دوره ها یکی پس از دیگری آغاز می شود. نشانه گذاری به عنوان یک نتیجه طبیعی انباشت و به پایان می رسد و منجر به شروع توزیع می شود.

این دوره ها نمی توانند به طور تصادفی یکدیگر را تغییر دهند: یک مرحله جز نتیجه مستقیم از دوره قبلی است - و یک روند نزولی فرضی نمی تواند منجر به صعود شود. این قانون در بسیاری از حوزه های تجارت رمزنگاری استفاده می کند. به عنوان مثال ، به لطف چنین نمودار ، بسیاری از سرمایه گذاران با موفقیت 30 000 دلار تصادف بیت کوین 2021 را پیش بینی کردند.

قانون تلاش در مقابل نتیجه

این قانون بر نقطه تعادل بین حجم بازار و روندها متمرکز است. این روند زمانی ادامه می یابد که حجم بازار از قیمت پشتیبانی می کند. این همخوانی کامل نشان دهنده دوره فاز متوسط است: سرمایه گذاران از سکه خاص پشتیبان تهیه می کنند ، روند بازار پایدار است و هیچ علامتی وجود ندارد ، که می تواند نشانگر پایان آن باشد.

با این حال ، اختلاف بین این شاخص ها نشانگر تغییر اجتناب ناپذیر به سمت مرحله دیگر است. برای نشان دادن چنین لحظه ای مهم ، بگذارید به نمودارهای موجود در TradingView Crypto Screener نگاه کنیم - حالت Wyckoff برای تعیین اینکه آیا قیمت ها به احتمال زیاد بالا می روند یا شروع به سقوط می کنند ، ضروری است.

برای تسهیل مشکلات ، که به ناچار اتفاق می افتد وقتی فرد یاد می گیرد که چگونه با چنین تکنیکی پیچیده مانند روش Wyckoff کار کند ، ممکن است به دنبال کمک از نرم افزارهای تخصصی باشد. به عنوان مثال ، معامله گران کپی خودکار ، به لطف آنها ممکن است سرمایه گذاران و معامله گران دانش خود را به اشتراک بگذارند و ترفندها و رویکردهای مفید را جمع کنند.

از امروز ، Jet-Bot یک بستر پیشرو است که خدمات تجارت کپی را ارائه می دهد. با انتخاب این مکانیزم ، به ابزارهای تجاری خودکار دسترسی پیدا می کنید که به شما امکان می دهد از حرکات برنده معامله گران حرفه ای تقلید کنید ، ربات های سفارشی برای تجارت در مقیاس کوچک ایجاد کنید و یاد بگیرید که چگونه از ابزارهای تحلیلی پیشرفته (مانند روش Wyckoff) در آن استفاده کنید. دنیای واقعی.

تکنیک پنج مرحله ای از روش Wyckoff تجارت رمزنگاری

این رویکرد تجسم عملی از اصول فوق الذکر ، یک راهنمای مختصر برای سرمایه گذاران سهام است که هنگام استفاده از ارزهای رمزنگاری کاملاً خوب عمل می کند.

این شامل پنج مرحله اصلی است:

the روند را مشخص کنید. مرحله اول تصمیم گیری معمولاً شامل تجزیه و تحلیل محتمل ترین جهت دارایی های رمزنگاری است.

strowe قدرت روندهای مشابه را با تأکید بر روندهایی که در طول رکود و روند صعودی پشتیبان گرفته می شوند ، شناسایی کنید. این مرحله بر کاربرد عملی قانون دوم متمرکز است.

● ارزهای رمزنگاری شده را که در مرحله تجمع قرار دارند ، شناسایی کنید. این دارایی های رمزنگاری بالاترین پتانسیل را برای تعادل یا فراتر از هدف قیمت سرمایه گذار دارند.

● بررسی کنید که آیا سکه های انتخاب شده در حال حرکت هستند یا خیر. قبل از تصمیم گیری ، حجم بازار را با دقت بررسی کنید.

● صبر کنید تا لحظه مناسب وارد شوید. سرمایه گذاری کنید وقتی تجزیه و تحلیل شما مطلوب ترین نتیجه را پیش بینی می کند و قبل از تغییر مرحله فعلی بازار به سمت شیوع عرضه ، می فروشد.

افکار نهایی

با تشکر از اجرای گسترده روش Wyckoff Crypto Trading ممکن است به طور قابل توجهی هرج و مرج و مرفه تر شود. سرمایه گذاران رمزنگاری که با اصول اصلی روش ریچارد ویکوف تجارت Cryptocurrency آشنا هستند می توانند گرایش ها را ارزیابی کنند ، گزینه هایی را با پتانسیل سرمایه گذاری بالاتر انتخاب کنند و ارزش نشانه ها را بدون اینکه قربانی قضاوت های عاطفی شوند ، توصیف کنند.