Scalping vs Swing Trading: کدام استراتژی مناسب شما است؟

ما ممکن است برای قرار دادن محصولات یا خدمات آنها ، از شرکای خود جبران خسارت دریافت کنیم ، که به حفظ سایت ما کمک می کند. اگر روی برخی از پیوندهای ارسال شده در سایت ما کلیک کنید ، ممکن است جبران خسارت دریافت کنیم. در حالی که ترتیب جبران خسارت ممکن است بر ترتیب ، موقعیت یا قرار دادن اطلاعات محصول تأثیر بگذارد ، اما بر ارزیابی ما از آن محصولات تأثیر نمی گذارد.

آخرین به روز شده: 27 فوریه 2023

معاملات مقیاس گذاری و نوسان دو استراتژی تجاری محبوب است که تفاوت اصلی آن فرکانس و اندازه معاملات است.

من شما را از طریق ویژگی های اصلی هر استراتژی معاملاتی از جمله اینکه چرا من معتقدم که اسکالپ برای مبتدیان کاربر پسند تر است ، می گیرم و برخی از جوانب مثبت و منفی را بین تجارت در مقابل تجارت نوسان بررسی می کنم.

همچنین در نظر بگیرید: استراتژی های برتر پوسته پوسته شدن من را کشف کنید

غذای اصلی

• تفاوت اصلی بین مقیاس گذاری و معاملات نوسان ، فرکانس و کیفیت معاملات است.
• یک سبک معاملاتی مقیاس پذیر به معاملات مکرر و کوچکتر که در طول یک روز معاملاتی واحد انجام می شود متکی است و برای دوره های کوتاه برگزار می شود ، با هدف جمع آوری برد های کوچکتر در بازده قابل توجه.
• معاملات نوسان حول محور یافتن اوج و پایین ترین روند ، و سپس به همین ترتیب عمل می کند تا بازده را در یک بازه زمانی طولانی تر تولید کند.
• هر دو استراتژی معاملاتی مقیاس پذیر و نوسان می توانند برای تجارت انواع دارایی ها مورد استفاده قرار گیرند ، اگرچه به طور معمول با تجارت فارکس همراه هستند.

در این راهنما برای Scalping vs Swing Trading

• غذای اصلی
• پوسته پوسته شدن چیست؟
• تجارت نوسان چیست؟
• به طور خلاصه: شباهت ها و تفاوت های بین مقیاس و تجارت نوسان
• Trading Swing vs Scalping: کدام یک برای مبتدیان بهترین است؟
• پرسش در مقابل Scalping vs Swing Trading

پوسته پوسته شدن چیست؟

مقیاس گذاری شامل انجام چندین تجارت در یک جلسه واحد است و به دنبال ایجاد سود ناچیز از معاملات مکرر است. شما ممکن است در یک روز ده ها یا حتی صدها تجارت انجام دهید ، به این امید که این اهداف سود کوچک به بازده قابل توجه اضافه شود.

در حالی که بازده شما برای هر تجارت فردی به طور کلی از سایر استراتژی ها کوچکتر است ، این بدان معنی است که خطر از دست دادن مبالغ زیاد در یک GO نیز کاهش می یابد.

به همان اندازه ، شما ممکن است بتوانید از اهرم کارگزار خود استفاده کنید و به شما امکان می دهد مبلغ بیشتری را نسبت به آنچه در حساب خود واریز کرده اید تجارت کنید. این می تواند سود شما ، بلکه ضررهای شما را نیز بزرگ کند ، بنابراین هنگام استفاده از اهرم باید مراقبت کنید.

معامله گران پوست سر به طور معمول تجزیه و تحلیل فنی را انجام می دهند تا به سرعت تعدادی از معاملات بالقوه سودآور را در یک جلسه واحد شناسایی کنند. آنها سپس به دنبال این هستند که معاملات خود را با دوره های بسیار کوتاه انجام دهند و از موقعیت های بازار در یک بازه زمانی از هر چیزی از چند ساعت ، تا چند دقیقه ، تا چند ثانیه خارج شوند.

شما می توانید دارایی هایی را خریداری کنید که فکر می کنید ارزش ("طولانی شدن") افزایش می یابد یا فکر می کنید هنگام مقیاس کاهش می یابد ("کوتاه می رود").

یک معامله گر پوست سر به طور معمول هرگز بیش از یک روز موقعیتی را باز نمی کند. این می تواند به کاهش خطر حرکت بازارها علیه شما در طول جلسه معاملاتی کمک کند.

این همچنین بدان معنی است که شما باید در طول روز به طور فعال به معاملات خود توجه کنید ، عملکرد قیمت را کنترل کنید و به سرعت در برابر هرگونه تغییر واکنش نشان دهید.

آیا مقیاس گذاری بهتر از معاملات روز است؟

به جای اینکه بهتر باشد ، تجارت پوست سر در واقع نوعی تجارت روزانه است ، زیرا تمام معاملات شما در همان روز معاملاتی انجام می شود.

تفاوت بین این دو در این است که معامله گران روز معمولاً دو یا سه معاملات با کیفیت را برای بازده خود هدف قرار می دهند ، نه اینکه بازده های کوچکتر را همانطور که در هنگام مقیاس بندی قرار می دهید ، جمع کنند.

بنابراین ، پاسخ این نیست که آیا کسی بهتر از دیگری است ، بلکه به بهترین وجه متناسب با اهداف تجاری ، دانش و تحمل ریسک شما خواهد بود.

جوانب مثبت یک استراتژی مقیاس گذاری

• سود از معاملات متعدد ، کوچک موفق حاصل می شود و سود با اهرم بزرگ می شود
• به شما امکان می دهد از فرصت های معاملاتی و حرکات قیمت کوچکتر استفاده کنید
• بازه زمانی کوتاه تر به طور معمول به این معنی است که شما کمتر در معرض تغییر شرایط بازار قرار دارید ، به طور معمول خطر را کاهش می دهد.

منفی یک استراتژی مقیاس گذاری

• برای شناسایی صحیح نقاط ورود و خروج به دانش بازار و مهارت های مدیریت ریسک نیاز دارد
• یک استراتژی بسیار فعال است ، به این معنی که شما باید زمان کافی را به آن اختصاص دهید-Scalping یک کار تمام وقت برای بسیاری از معامله گران است
• بازده برای هر تجارت به طور معمول از سایر استراتژی های تجاری کوچکتر است و در صورت استفاده از اهرم ممکن است ضررها بزرگ شود.

تجارت نوسان چیست؟

بازرگانان نوسان قصد دارند قبل از وقوع روند بازار را شناسایی کنند و بر این اساس خرید یا فروش کنند. هنگام نوسان تجارت می توانید طولانی یا کوتاه بروید.

به عنوان مثال ، معامله گران نوسان ممکن است یک جفت فارکس خریداری کنند که فکر می کنند طی روزهای آینده ارزش آن را افزایش می دهد و سپس در صورت انجام از موقعیت خارج می شوند. به همان اندازه ، آنها ممکن است به دنبال سهام کوتاه باشند که انتظار دارند در مدت چند هفته ارزش خود را کاهش دهند.

یک معامله گر نوسان به طور کلی از طیف وسیعی از شاخص های فنی برای یافتن الگوی یا روند بازار استفاده می کند. آنها ممکن است از شاخص میانگین همگرایی/واگرایی (MACD) در حال حرکت یا شاخص قدرت نسبی (RSI) دارایی برای پیش بینی حرکت قیمت آینده استفاده کنند.

بر خلاف مقیاس گذاری ، تجارت نوسان ممکن است شامل باز نگه داشتن معاملات شما برای چند روز و حتی چند هفته بالقوه باشد. یک استراتژی تجاری موفقیت آمیز نوسان به طور کلی شامل نگاه منظم به این موقعیت ها خواهد بود ، شاید قیمت ها را به صورت ساعتی ، نیم روزانه یا روزانه بررسی کند.

معامله گران نوسان معمولاً معاملات بسیار کمتری نسبت به پوست سر انجام می دهند ، شاید یک یا دو روز در روز قرار دهند و سپس آنها را باز کنند.

معاملات نوسان با معاملات موقعیتی قابل مقایسه است ، به این دلیل که معاملات شما تقریباً مانند یک سرمایه گذاری بلند مدت عمل می کند. سود حاصل از یک تجارت واحد نسبت به سایر استراتژی ها در هنگام نوسان معاملات بزرگتر است و به طور معمول به اهرم دسترسی خواهید داشت که می تواند این موارد را بزرگ کند.

یکی از موضوعاتی که ممکن است شما نیاز به آن داشته باشید این است که ، اغلب ، تجارت نوسان شما را به تحمل ریسک بیشتری نیاز دارد ، زیرا نتایج معاملاتی شما می تواند تحت تأثیر طیف وسیعی از عوامل باشد.

همانطور که موقعیت خود را برای مدت طولانی تر نگه دارید ، در معرض خطر حرکت بیشتر بازار هستید. اگر در حال تجارت در سهام هستید ، این می تواند شکاف قیمت آخر هفته باشد ، در حالی که معامله گران نوسان با تمرکز روی فارکس ممکن است موقعیت های خود را به طرز چشمگیری یک شبه تغییر دهند - بازار فارکس برای معاملات 24/7 باز است.

اگر با اهرم معامله می کنید ، هرگونه ضرر و زیان ناشی از این نوسانات قیمت را بزرگ می کنید.

جوانب مثبت یک استراتژی معاملاتی نوسان

• پتانسیل ایجاد بازده بزرگتر از یک تجارت ، به جای اینکه در یک جلسه واحد چندین تجارت انجام شود
• به طور معمول به تماشای بازارها زمان کمتری نیاز دارد-چک های روزانه ، نیم روزانه یا روزانه می تواند کافی باشد
• فقط تمرکز روی شاخص های فنی به جای اصول می تواند برای برخی از معامله گران آسانتر باشد.

منفی استراتژی معاملاتی نوسان

• برای شناسایی معاملات صحیح باید در انجام تجزیه و تحلیل فنی اطمینان داشته باشید
• ریسک بیشتر از نوسانات قیمت در برابر شما در طولانی مدت حرکت می کند ، یا احساسات بازار را تغییر می دهد و بر معاملات نوسان شما تأثیر می گذارد
• بعید به نظر می رسد از حرکات کوتاه مدت سودآور بهره مند شوید که در هنگام مقیاس بندی می تواند در دسترس تر باشد.

به طور خلاصه: شباهت ها و تفاوت های بین مقیاس و تجارت نوسان

تفاوت

معامله گران پوست سر ، از چند ثانیه تا چند ساعت به سرعت وارد بازار می شوند و از آن خارج می شوند و تقریباً همیشه به دنبال بستن موقعیت های خود قبل از پایان روز تجارت هستند.

از سوی دیگر، معامله گران نوسان معمولاً افق زمانی طولانی تری دارند. در حالی که این فقط چند ساعت طول می کشد، اما اگر آنها معتقد باشند که دارایی می تواند در جهت انتخابی آنها حرکت کند، ممکن است چند روز یا حتی هفته طول بکشد.

سودی که معامله گران نوسانی می توانند از یک معامله به دست آورند نیز می تواند بیشتر باشد، در حالی که اسکالپرها معمولاً برای دستیابی به بازدهی معادل باید معاملات بیشتری انجام دهند.

در ازای این پتانسیل بیشتر برای بازده، معامله گران نوسان باید با خطر بالقوه حرکت بازار علیه آنها در حالی که دارایی های خود را نگهداری می کنند، روبرو شوند. افرادی که از استراتژی معاملاتی اسکالپ پیروی می کنند، این نگرانی ها را ندارند، زیرا معمولاً در همان روز از معاملات خود خارج می شوند و این ملاحظات را به طور کامل حذف می کنند.

شباهت ها

در حالی که تفاوت های قابل توجهی بین آنها وجود دارد، بین این دو سبک معاملاتی مقداری متقاطع وجود دارد.

برای مثال، هم اسکالپرها و هم تریدرهای سوئینگ از تحلیل تکنیکال برای شناسایی معاملات مورد علاقه خود به جای تحلیل بنیادی استفاده می کنند. این ممکن است شامل نگاه کردن به موارد زیر باشد:

• روند قیمت
• الگوهای نمودار
• شاخص های میانگین متحرک همگرایی/واگرایی (MACD).
• دنباله های فیبوناچی

هر دو استراتژی حول پیش بینی موفقیت آمیز جهت قیمت دارایی می چرخند، و می توانید پیش بینی کنید که در هنگام استفاده از هر یک از این سبک ها، افزایش (همچنین به عنوان «طولانی شدن» نیز شناخته می شود) یا کاهش می یابد. ممکن است بتوانید از طریق کارگزار خود برای افزایش سود نیز به اهرم دسترسی داشته باشید - اگرچه به یاد داشته باشید، هر ضرری نیز بزرگ تر خواهد شد.

هر دوی آنها همچنین می توانند برای ایجاد بازده از طیف وسیعی از دارایی ها، از جمله سهام، فارکس، کالاها و موارد دیگر استفاده شوند.

Trading Swing vs Scalping: کدام یک برای مبتدیان بهترین است؟

به طور کلی، اسکالپینگ به دو دلیل برای مبتدیان احتمالاً یک روش کم ریسک برای معامله است:

1. معاملات کوچکتر هستند، به این معنی که احتمال کمتری دارد که مبالغ زیادی را یکباره از دست بدهید - بسته به میزان (در صورت وجود) اهرمی که انتخاب می کنید.
2. کمتر تحت تأثیر احساسات بازار و اطلاعیه های خبری قرار می گیرید، زیرا معاملات شما به طور کلی در عرض 24 ساعت بسته می شود.

با این حال، هر دوی این روش ها می توانند برای معامله گران تازه کار خطر ایجاد کنند. به عنوان مثال، اگر نمی دانید که چگونه تجزیه و تحلیل تکنیکال را انجام دهید، یا چگونه این دانش را در معاملات سودآور پیاده سازی کنید، استفاده از هر یک از این استراتژی ها می تواند باعث از دست دادن پول در حین معامله شود.

در نهایت، معقول ترین اقدام اغلب ایجاد یک برنامه معاملاتی است که با اهداف تجاری شما همسو باشد. به عنوان مثال، اگر زمان صرف نگاه کردن به بازارها را دارید، اسکالپینگ ممکن است برای شما مناسب باشد.

با این حال، اگر استراتژی ای را ترجیح می دهید که همچنان شامل تجزیه و تحلیل باشد، اما زمان کمتری برای تماشای بازارها صرف شود، معاملات نوسانی ممکن است برای شما مناسب تر باشد.

اگر به دنبال تبدیل شدن به یک معامله گر تمام وقت هستید، ممکن است بخواهید ترکیب چندین استراتژی را برای ایجاد تجربه معاملاتی مورد نظر خود در نظر بگیرید.