معاملات 101: با استفاده از کانال های Donchian برای پیش بینی نوسانات بازار

تجزیه و تحلیل فنی بدون شک محبوب ترین و مؤثرترین روش برای تجزیه و تحلیل قیمت ها و پیش بینی حرکات آینده بازار است. تجزیه و تحلیل فنی ممکن است در روش های مختلف انجام شود ، اما تجزیه و تحلیل مبتنی بر شاخص یکی از رایج ترین است.

از شاخص های فنی برای ارزیابی شرایط بازار با فیلتر کردن نویز (نوسانات) استفاده می شود. و دیگران که در درک روند و حرکت اطراف آن کمک می کنند. با این حال ، تعداد انگشت شماری وجود دارد که اطلاعاتی در مورد نوسانات ، روند و حرکت ارائه می دهد. یکی از این شاخص های انعطاف پذیر ، شاخص کانال Donchian است که به طور گسترده با نوسانات بازار سروکار دارد.

شاخص کانال Donchian چیست؟

کانال Donchian یک شاخص نوسانات است که از اوج و پایین از یک بازه زمانی خاص برای نشان دادن استفاده می کندحمایت و مقاومتسطح در بازار. این نشانه با عملکرد قیمت نشان داده شده است ، که به نظر می رسد در یک کانال حرکت می کند.

کانال های Donchian بیشتر در نمودارهای شمعدانی به جای نمودارهای خط استفاده می شوند ، زیرا شمعدان ها در نظر می گیرند که شاخص در محاسبه خود نیاز به بالا ، کم ، باز و نزدیک دارد. در نتیجه ، به وضوح به تحلیلگران در درک دارایی های اساسی کمک می کندنوسان .

معامله گران از کانال کشیده شده در حین حرکت قیمت استفاده می کنند تا شکستگی های احتمالی و عقب نشینی ها را نشان دهند. این پیوند بین قیمت قبلی دارایی و قیمت فعلی را ایجاد می کند ، و به دلالان این امکان را می دهد تا در یک بازه زمانی خاص پیش بینی صعود و ظلم و رویت را داشته باشند.

کار از شاخص کانال Donchian

شاخص Donchian یک کانال حرکت قیمت است که سه خط در برابر آن ترسیم شده است. نکته اصلی درک این نشانه ، درک سه باند است: فوقانی ، پایین و میانه.

حرکت بازار با هر سه گروه که با هم کار می کنند مشخص شده است. باند بالا نشانگر بالاترین دوره قبلی است ، در حالی که باند پایین نشان دهنده کمترین دوره دوره قبلی است. باند میانی با در نظر گرفتن میانگین بالا و پایین فعلی برای آن جلسه معاملاتی محاسبه می شود.

استفاده از شاخص کانال های Donchian دربیت کویننمودار قیمت |منبع:BTC/USDT

درک گروههای کانال Donchian

گروه فوقانی

اگر بازار بین گروههای میانه و فوقانی معامله می شود و بیشتر در نزدیکی باند فوقانی قرار دارد ، نشان می دهد که خریداران کنترل بازار را کنترل می کنند و همین روند می تواند در جلسات معاملاتی آینده ادامه یابد. در نتیجه ، معامله گران خود را در جستجوی فرصت های خرید قرار می دهند.

گروه پایین

هنگامی که بازار به مدت طولانی به سمت باند پایین معامله می کند ، نشان می دهد که خرس ها در تلاشند تا مسئولیت خود را در بازار حفظ کنند. در نتیجه ، تحلیلگران آماده می شوندفروش کوتاهدر چنین بازارهایی

گروه میانی

همانطور که قبلاً گفته شد ، باند مرکز میانگین باندهای فوقانی و تحتانی برای آن دوره است. فرض کنید عملکرد قیمت تقریباً در گروه میانه است. در این حالت ، این نشان می دهد که نوسانات دارایی زیرین کم است ، و هیچ نشانه ای از این امر وجود ندارد که آیا گاوها یا خرس ها در آینده بازار را هدایت می کنند.

چگونه می توان با استفاده از شاخص کانال Donchian تجارت کرد؟

کانال Donchian به طور خاص طرفی را که در آن نوسانات بیش از حد در بازار وجود دارد ، تعیین می کند. اما به سادگی فروش باند پایین یا خرید در گروه فوقانی روشی مؤثر برای تجارت در بازار نیست. این شاخص مقدار واقعی آن را فقط در صورت ترکیب با سایر عوامل فنی نشان می دهد.

استراتژی 1 - کانال Donchian با عرضه و تقاضا

با توجه به تعریف ، عرضه سطحی است که بازار تمایل به کاهش دارد و تقاضا سطحی است که قیمت آن شروع می شود. این استراتژی مبتنی بر همان ایده مفهومی است.

طبق این استراتژی ، می توان پس از عبور از قیمت بالای باند میانه از گروه پایین ، در منطقه تقاضا خریداری کرد. به همین ترتیب ، معامله گران می توانند از سطح عرضه کوتاه شوند زیرا قیمت ها از زیر باند میانه از گروه فوقانی عبور می کنند.

در مثال زیر مشاهده می شود که کل بازار در صعود قرار دارد. بیشترین تقاضا با 44000 دلار تشکیل می شود. بازار پس از تعیین 48000 دلار بالا ، شروع به بازیابی می کند. با نزدیک شدن قیمت به سطح تقاضا ، باید از نزدیک عملکرد قیمت و گروهی را که در آن تجارت می کند ، از نزدیک تماشا کنید. هنگامی که بازار که در نقض باند پایین در بالای باند میانی معامله می شد ، می توان برای طولانی شدن آماده شد.

کانال های Donchian مثال دربیت کویننمودار قیمت |منبع:BTC/USDT

استراتژی 2 - استراتژی برک آوت محدوده کانال Donchian

دامنه دنباله ای از اوج مساوی و پایین ترین سطح است. از نظر بصری ، بازار در a حرکت می کندجهتبشریک استراتژی Breakout دامنه یک تکنیک محبوب برای تجارت در بازار است. به طور معمول ، پس از قطع بازار از سطح پشتیبانی/مقاومت ، قیمت همچنان در جهت شکستن حرکت می کند.

استراتژی Breakout Range Donchian Cannel این واقعیت را افزایش می دهد که با معامله بازار در اطراف باند پایین کانال ، نوسانات در سمت فروش افزایش می یابد. طبق این استراتژی ، می توان پس از تأیید اینکه عملکرد قیمت زیر باند میانی است ، نقض قیمت زیر سطح پشتیبانی از یک دامنه کوتاه بفروشد.

در مثال خود توضیحی در زیر ، معامله گران می توانند سفارشات فروش خود را اجرا کنند زیرا قیمت ها پس از اطمینان از اینکه قیمت بین باند های پایین و میانی در حال حرکت است ، زیر پایین محدوده پایین می آید.

کانال های Donchian مثال دربیت کویننمودار قیمت |منبع:BTC/USDT

به طور خلاصه ، کانال های Donchian یک شاخص فنی قدرتمند هستند که به شناسایی نه تنها نوسانات بازار بلکه روند آینده بازار کمک می کند. این یک شاخص عالی به خودی خود است اما همیشه باید با سایر متغیرهای فنی مانند ترکیب شودشاخص هایا هرالگوهای شمعدانبرای بهبود صحت و قابلیت اطمینان سیگنال های تولید شده.

با ما همراه باشید و تماشا کنیدوبلاگ Kucoinبرای محتوای آموزشی جالب تر و با ارزش تر. بهترین ها!

آیا می دانید Kucoin نمودارهای حق بیمه TradingView را به همه مشتریان خود ارائه می دهد؟با این کار ، می توانید تجزیه و تحلیل فنی خود را افزایش داده و از بسیاری از شاخص های فنی برتر استفاده کنید.

در Kucoin ثبت نام کنید ، و امروز تجارت را شروع کنید!

Also Subscribe to our Youtube Channel>>>به پادکست دهه 60 گوش دهید