حمایت و مقاومت

پشتیبانی و مقاومت دو مورد از اصلی ترین مفاهیم در تجزیه و تحلیل فنی است. مطالعه پشتیبانی و مقاومت ممکن است به سؤالات زیر پاسخ دهد:

• وارونگی قیمت کجا به احتمال زیاد اتفاق می افتد؟
• سیگنال های فروش و خرید کجا است؟

بنابراین از پشتیبانی و مقاومت برای یافتن سطح خرید و فروش خوب استفاده می شود.

اصول اصلی

سطح پشتیبانی نشان می دهد که در کجا مازاد خریداران وجود خواهد داشت. این ممکن است به این دلیل باشد که بسیاری دیده اند که سهام زودتر از این سطوح به سمت بالا تبدیل شده است ، یا اینکه سهام در این سطح قیمت اساسی پایین دارد.

سطح مقاومت نشان می دهد که در آن مازاد فروشندگان وجود خواهد داشت. این ممکن است به این دلیل باشد که سهام قبلاً از این سطح به سمت پایین تبدیل شده است ، یا اینکه بسیاری فکر می کنند اساساً گران است.

به این ترتیب به طور معمول از پشتیبانی و مقاومت استفاده می شود:

• وقتی سهام به سمت پشتیبانی می رود ، بخرید.
• وقتی سهام به سمت مقاومت بالا می رود ، بفروشید.
• وقتی سهام از طریق مقاومت شکسته می شود ، بخرید.
• وقتی سهام از طریق پشتیبانی تجزیه می شود ، بفروشید.

لطفاً توجه داشته باشید که قیمت اغلب در مناطقی که سطح پشتیبانی و مقاومت دارند بسیار بی ثبات است ، یعنی نوسانات کوتاه مدت بسیار خوبی را در اینجا مشاهده می کند. در نتیجه باید مراقب باشید که سفارشات را مستقیماً در سطح پشتیبانی و مقاومت قرار ندهید. قیمت اغلب به این سطح نمی رسد. اگر می خواهید سهام بخرید ، ممکن است ایده خوبی باشد که کمی بالاتر از سطح پشتیبانی سفارش خرید را قرار دهید. به همین ترتیب ممکن است ایده خوبی باشد که یک سفارش فروش را تا حدودی زیر سطح مقاومت قرار دهید.

هنگامی که قیمت در سطح مقاومت شکسته می شود ، یک سیگنال خرید ایجاد می شود. هنگامی که از سطح پشتیبانی می شکند ، سیگنال فروش را تحریک می کند. سپس قیمت ممکن است چندین درصد در یک زمان کوتاه تغییر کند. برای به دست آوردن قیمت بهتر ، به سرعت تجارت کنید یا منتظر یک واکنش باشید.

شکل نشان می دهد که چگونه می توان بر اساس پشتیبانی و مقاومت تجارت کرد. پشتیبانی نزدیک را بخرید و مقاومت در برابر آن را بفروشید. از طریق مقاومت در برابر استراحت به سمت بالا بخرید.

پشتیبانی با خطوط افقی سبز و مقاومت با خطوط قرمز در نمودارهای Investtech نشان داده شده است. قدرت سطح پشتیبانی و مقاومت با یک تا سه ستاره نشان داده شده است ، که در آن سه قویترین است. پشتیبانی همیشه پایین تر از قیمت فعلی خواهد بود ، در حالی که مقاومت همیشه بالاتر از آن خواهد بود.

شرایط ویژه

پشتیبانی و مقاومت به ویژه در هنگام حرکت بازار به پهلو از اهمیت ویژه ای برخوردار است. پس از آن می توان نتایج بسیار خوبی را از طریق خرید نزدیک پشتیبانی و فروش نزدیک به مقاومت بدست آورد.

با این حال ، اگر سهام در یک حرکت روند ، یعنی یک روند در حال افزایش یا در حال سقوط باشد ، این روند از حمایت و مقاومت غلبه می کند.

سهام در روندهای رو به رشد

افزایش روند به طور کلی حرکات روند مثبت قوی و قابل اعتماد است. افزایش روند بیش از آنچه بسیاری از سرمایه گذاران فکر می کنند ادامه می یابد و اغلب از طریق مقاومت به سمت بالا می روند. این باعث ایجاد سیگنال فروش می شود و ممکن است قیمت به ویژه به شدت افزایش یابد.

در اصل به همین دلیل است که سهام در روند رو به رشد نباید فروخته شود ، حتی اگر به مقاومت نزدیک شود ، به خصوص در مورد سرمایه گذاران بلند مدت.

در مقابل ، خرید سهام در روندهای رو به رشد هنگامی که سهام نیز به پشتیبانی افقی نزدیک می شود ، می تواند سودمند باشد.

سهام در روند سقوط

برعکس برای کاهش روند صادق است.

به طور کلی ، حتی اگر به پشتیبانی نزدیک شوند ، سهام را در روند سقوط خریداری نکنید. ریسک بالایی برای یک شکست به سمت پایین وجود دارد که باعث ایجاد سیگنال فروش می شود.

در مقابل ، فروش سهام در روند در حال سقوط هنگامی که قیمت به سمت بالا به سمت مقاومت افقی واکنش نشان داده است ، می تواند سودمند باشد.

این صفحه بخشی از برنامه کمک و آموزش InvestTech است. برای دسترسی به صفحه شروع ، اینجا را کلیک کنید یا از منوی بالا راهنما را انتخاب کنید.

تحلیل های InvestTech را امتحان کنید

دسترسی رایگان به تجزیه و تحلیل Investtech به مدت 14 روز و بدون هیچ تعهدی.