من فکر می کنم شما در سطح میانی در مفاهیم پروفایل بازار هستید و از ساختارهای روز و ویژگی های آن به خوبی آگاه هستید. اگر نیستید ، پس باید مفاهیم اساسی مشخصات بازار را مطالعه کنید تا بیشترین مزیت این مقاله را بدست آورید. اصول اولیه بازار را بیاموزید: اینجا را کلیک کنید

وقتی سفر خود را به عنوان یک معامله گر پروفایل شروع کردم ، قبلاً سردرگمی و درگیری زیادی با مفاهیم فنی مشخصات بازار داشتم. به آرامی شروع به به دست آوردن محکومیت در مجموعه های تجاری کردم که برای تجارت راحت بودم. با این حال ، هنگامی که من شروع به نظارت بر نتایج تجارت خود کردم ، عامل پاداش چندان عالی نبود.

من به طرز تکان دهنده ای الگویی را در سبک تجارت خود پیدا کردم و حدود 75 ٪ از زمان من فقط در روزهای خنثی یا روزهای غیر استیج ، معاملات را انتخاب می کردم. و هنگامی که من حرکت کلی بازار را در آن دوره مرور کردم ، متوجه شدم که بسیاری از روزهای تغییر طبیعی را از دست داده ام! جایی که بازار دامنه را در جهت یک طرف (80 ٪ از محدوده IB) گسترش داده است.

این یک ضربه بزرگ به روند فکر من است. به عنوان معامله گران ، ما همیشه از ما خواسته می شود که در مورد احتمالات فکر کنیم. فقط در مورد آن فکر کنید ، اگر من همچنان در ساختارهای روز محکومیت کم و کم (روز خنثی یا غیر استند) معاملات را انتخاب کنم ، چگونه می توانم ضریب سودآوری خود را افزایش دهم؟مطمئناً غیرممکن استسودآوری را می توان فقط در شرایطی افزایش داد که من در مورد آنچه خطر می کنم پاداش خوبی کسب کنم. تصویر 1. 1 احتمال وقوع و سطح محکومیت ساختارهای روز را نشان می دهد.

برای من آشکار بود که برای بهبود فاکتور سودآوری Y باید در روزهای تنوع عادی محکوم شوم. در تسلط بر روزهای NV فواید زیادی وجود دارد زیرا احتمال وقوع و سطح محکومیت خوبی دارد. واقعاً منطقی است که این روزها روی تسخیر کار کنیم.

در اینجا مرحله چالش برانگیز حرفه ای تجارت من به وجود می آید ، از یک طرف ، باید راهی برای تجارت روز NV پیدا کنم و از طرف دیگر ، سبک تجارت من که تمایل به روزهای خنثی و غیر استرند بود ، باید تغییر کند.

حدود 5 سال شروع به پشت روزهای NV کردم و شروع به مشاهده آن در بازار زنده کردم. من الگوهای یا اطلاعاتی را پیدا کردم که در گذشته و بازار فعلی تکرار می شدند. و این است ؛من راهی برای تجارت روزهای NV با سطح محکومیت خوب پیدا کردم. با این حال ، موارد کمی وجود دارد که من در این روزها هنوز هم تجارت را از دست نمی دهم اما الگوهای مکرر که من مشاهده کرده ام به طور کلی پاداش های عالی را برای ریسکی که در هر تجارت می گیرم ارائه می دهند. در این مقاله ، من سعی کرده ام این اطلاعات را ارائه دهم.

خوب ، بیایید شروع کنیم.

برای موفقیت در این بازار پویا باید در سه جنبه مهم تجارت وضوح و اعتقاد داشته باشید ، و آنها عبارتند از:

1 مسیر.

2) محل ورود و روش.

3) روش خروج.

قبل از بحث در مورد چگونگی تجارت روزهای NV ، بگذارید ویژگی های آن را درک کنیم. در زیر پاسگاه ها باید همگرا شوند تا هر ساختار روز معاملاتی را به عنوان روز تنوع عادی در نظر بگیرند ، و آنها عبارتند از:

1. دامنه متوسط IB (تعادل اولیه).
2. پسوند دامنه در یک جهت IB.
3. دامنه حدود 80 ٪ از IB (بیشتر اوقات) گسترش می یابد.

با در نظر گرفتن نکات فوق ، ما به مراحل بعدی خواهیم رفت. ما این تجزیه و تحلیل را پس از شکل گیری تعادل اولیه انجام خواهیم داد. در بازار هند ما که ساعت 10:15 صبح است.

مرحله اول: شناسایی دامنه IB متوسط.

ما باید بتوانیم دامنه IB را به عنوان متوسط ، دامنه کوچک یا دامنه بزرگ متمایز کنیم. مفهوم پروفایل بازار توصیف می کند که هر زمان که دامنه IB متوسط وجود داشته باشد ، می توان از روز تنوع طبیعی یا روز خنثی انتظار داشت. و این همچنین به طور کلی توضیح می دهد که در روزهای NV 100 ٪ IB وجود خواهد داشت. اکنون بیایید دامنه متوسط 10 روز گذشته (دو هفته) را به عنوان مثال در حال حاضر ATR روزانه Nifty 126 کنیم (به تصویر 1. 2 مراجعه کنید)

اکنون می دانیم که متوسط دامنه Nifty از دو هفته گذشته حدود 126 امتیاز است. برای شناسایی IB متوسط در این محدوده ، ما باید موارد زیر را انجام دهیم. در مرحله اول ما 126 را به 2 تقسیم می کنیم که به 63 امتیاز تقریب می یابد. ثانیا ، ما 126 را به 3 تقسیم می کنیم که به 42 امتیاز تقریب می یابد.

اکنون هر IB که در محدوده 42-63 امتیاز قرار دارد ، می تواند به عنوان دامنه IB متوسط در نظر گرفته شود.

مرحله دوم: تعریف جهت.

اکنون که یاد گرفته اید که چگونه دامنه IB متوسط را شناسایی کنید. بیایید برای تعریف مسیر برای روز پیش برویم.

با توجه به هر روز معاملاتی ، در پایان روز ، یک سطح ناعادلانه و ناعادلانه ناعادلانه وجود خواهد داشت. به طور کلی ، زیاد یا پایین روز در 60 دقیقه اول روز (احتمال 70 ٪) و 30 دقیقه اول (احتمال 50 ٪) رخ می دهد. از آنجا که ما بیشترین احتمال را می خواهیم ، بیایید اولین مورد را در نظر بگیریم که بازار در طی 60 دقیقه اول روز بالا یا پایین باشد.

تصویر 1. 3 نمونه ای از شکل گیری روند روز را برای روز نشان می دهد ، جایی که شمع 30 دقیقه دوم شکسته شده است ، شمع 30 دقیقه اول از این رو کم روز تشکیل می شود و بازار به پایین که در 60 دقیقه اول تشکیل شده است باز نمی گردد (70٪ احتمال). اگر بازار پایین که در 60 دقیقه اول شکل می گیرد ، این جهت تعیین شده نفی خواهد شد.

به همین ترتیب ، تصویر 1. 4 نمونه ای از شکل گیری روند پایین را برای روز نشان می دهد ، جایی که شمع 30 دقیقه دوم شکسته شمع 30 دقیقه اول پایین است ، از این رو زیاد روز شکل می گیرد و بازار به ارتفاعی که در ابتدا تشکیل شده است باز نمی گردد60 دقیقه (احتمال 70 ٪). این جهت تعیین شده اگر بازار را که در 60 دقیقه اول شکل می گیرد ، نفی می کند.

شرط دیگری وجود دارد ، اگر شمع 30 دقیقه دوم در محدوده شمع 30 دقیقه اول باشد ، این نمای برای روز خنثی خواهد بود (به تصویر 1. 5 مراجعه کنید) و احتمال روز تغییر طبیعی در این روزها کمتر است.

مرحله سوم: مکان ورود و روش های خروج.

در اینجا سؤال مهم "کجا باید وارد بازار شوم و از بازار خارج شوم؟"این سؤال سرنوشت تجارت را تعیین می کند و پاسخ این سوال هدف نهایی هر تحلیلی است.

خوب ، قبل از ورود به بازار ، باید در مورد مکان و روش ورود وضوح داشته باشید. از نظر من ، من عمل سطح VWAP را به عنوان پشتیبانی یا مقاومت عمده (توجه: فقط در روزهای NV) برای معاملات روز مشاهده کرده ام. اینجا را کلیک کنید تا در مورد VWAP بدانید.

طبق درک من ، VWAP (قیمت متوسط وزن) چیزی نیست جز POC حجم پویا ، و این سطح قیمت است که حداکثر تعداد معاملات در آن رخ داده است. به طور کلی ، VWAP تأثیر قابل توجهی در تجارت روز دارد و بسیاری از معامله گران و موسسات حرفه ای از آن استفاده می کنند.

VWAP به بهترین مکان ورودی برای روز تنوع طبیعی تبدیل می شود.

توجه: من از بازه زمانی 15 دقیقه در داخل intraday به زمان ورود و خروج خود استفاده می کنم.

هنگامی که می دانید IB متوسط است و جهت در 60 دقیقه اول ایجاد می شود ، مرحله بعدی این است که منتظر بمانید تا قیمت به سطح VWAP برگردد و بر اساس (نوار پین ، درگیر یا الگوهای شمعدان هارامی ، ورود به جهت تعیین شده را وارد کند.). شمع ورودی کم یا بلند در صورت شمع نوار پین ، اگر یک هارامی یا الگوهای درگیر باشد ، به SL تبدیل می شود ، پس شمع بزرگ کم یا بلند به SL تبدیل می شود. ساده! بیایید این را در نمودارها درک کنیم.

پس از ورود ، مرحله بعدی خروج از تجارت است. در روزهای NV ، آسان می شود. ما می دانیم که روزهای NV IB حدود 80 ٪ (بیشتر اوقات) گسترش می یابد. و این اولین هدف ما می شود. هر وقت فعالیت پاسخگو را پیش بینی می کنم ، به طور کلی از 80 ٪ IB از معاملات خارج می شوم. اما هنگامی که من فعالیت ابتکار عمل را پیش بینی می کنم ، 50 ٪ موقعیت را در 80 ٪ IB حذف می کنم و باقی می ماندم تا EOD را با ردیابی پایین تر یا پایین تر نگه می دارم. اگر SL طول بکشد ، ما با داشتن ضرر کوچک (اگر برنامه ریزی کرده اید) خروج می کنیم.

خلاصه

1. IB در روزهای NV متوسط است.
2. IB 80 ٪ از محدوده IB را گسترش می دهد.
3. جهت روز در 60 دقیقه اول (احتمال 70 ٪) تعیین می شود
4. VWAP بهترین مکان ورودی برای روزهای NV است.
5. نوار پین ، الگوهای شمعدانی یا حراجی برای روش ورود

هرچه اطلاعاتی که تاکنون به اشتراک گذاشته ام ، مبتنی بر تجربه و مشاهده من است. لازم نیست به من اعتقاد داشته باشید و این کورکورانه را دنبال کنید. چند سال گذشته داده های Intraday را بگیرید و آن را پشت سر بگذارید. اگر حاشیه و محکومیت خوبی پیدا کردید ، تجارت را در بازار واقعی شروع کنید. امیدوارم این اطلاعات به شما کمک کند.

Mastermind of Day Trading در مورد روشهای مبتنی بر قانون و ایده های مفاهیم تجارت #marketprofile و #PriceAction صحبت می کند.

لطفاً بازخورد و نظرات ارزشمند خود را در بخش نظرات زیر بگذارید و همچنین این مقاله را با دوستان تجاری خود که علاقه مند به یادگیری روش های معاملاتی روز هستند ، به اشتراک بگذارید.