نحوه تجارت آینده

معاملات معاملات آتی فرصت بی نظیری را به شما می دهد تا حق خود را برای گرفتن موقعیت در تاریخ بعد ، اما با قیمت از پیش تعیین شده تضمین کنید. جزئیات مربوط به نحوه تجارت معاملات آینده را در این راهنما دریافت کنید.

نحوه تجارت معاملات آینده در 7 مرحله ساده

مراحل آسان برای درک برای معاملات معاملات آتی:

1. اصول تجارت معاملات آتی را بیاموزید
2. یک بازار آینده را برای تجارت انتخاب کنید
3. یک حساب معاملاتی آتی ایجاد کنید
4. تهیه یک برنامه معاملاتی
5. یک فرصت تجاری جذاب را شناسایی کنید
6. اولین تجارت خود را باز کنید
7. نظارت و بستن موقعیت خود

1. اصول تجارت معاملات آتی را بیاموزید

بسیار مهم است که شما قبل از شروع کار دانش بنیادی محکم در مورد تجارت آتی و نحوه عملکرد آن ایجاد کنید. به این ترتیب ، شما می توانید ریسک خود را بهتر مدیریت کرده و آگاهی کلی بازار خود را تقویت کنید.

بنابراین ، به هر حال آینده چیست؟

معاملات آتی قراردادهای مشتق استاندارد هستند که به شما امکان می دهد دارایی را با قیمت و تاریخ از پیش تعیین شده خریداری یا بفروشید.

پس از دستیابی به خود با اصول آینده ، یک شیرجه عمیق بگیرید تا مطمئن شوید که درک خوبی از همه قسمت های متحرک دارید.

2. یک بازار آینده را برای تجارت انتخاب کنید

وقتی نوبت به انتخاب بازار آتی می رسد ، ممکن است ترجیحات خاصی داشته باشید ، به عنوان مثالقرار گرفتن در معرض گسترده ، ابزارهای بدهی یا منابع طبیعی. علاوه بر این ، تعداد فرصت های بالقوه سودمند در بازارها در نوسان است - در هر زمان معین ، ممکن است چشم اندازهای بهتری داشته باشد. طیف گسترده ای از محصولات ما در بازارها این آزادی را به شما می دهد تا آنچه را که برای شما مناسب است پیدا کنید.

TastyTrade محصولات متنوعی را در این بازارها فراهم می کند:

• آتی شاخص سهام عدالت
• معاملات آتی نرخ بهره
• آینده ارزهای خارجی
• کالاها:
  • آینده انرژی
  • آینده فلزی
  • آینده های کشاورزی

  همچنین اگر می خواهید سفر آینده خود را با چیزی در دسترس تر شروع کنید ، می توانید از معاملات آتی مبادله کوچک خودداری کنید.

  3. یک حساب معاملاتی آتی ایجاد کنید

  برای یک حساب معاملات آتی درخواست کنید و طعم چیز تازه ای را بدست آورید ...

  • ویژگی های جدیدی را که بصری و جذاب هستند ، امتحان کنید
  • برای تقویت آگاهی از بازار از محتوای درون برنامه ما استفاده کنید
  • بازده احتمالی خود را افزایش داده و سرمایه خود را با اهرم بیشتر کنید

  آماده تجارت هستید؟

  4- یک برنامه معاملاتی تهیه کنید

  تهیه یک برنامه تجاری به شما کمک می کند تا دقیقاً آنچه را که امیدوار هستید به دست آورید ، بیان کنید. به یاد داشته باشید که کورکورانه قدم نزنید-با دقت فکر کنید که اهداف بلند مدت شما چیست و چگونه قصد دارید به آنها برسید.

  در اینجا چند سؤال اساسی وجود دارد که باید هنگام تهیه برنامه معاملاتی خود از خود بپرسید:

  • چگونه دارایی های خود را انتخاب می کنم؟
  • من به چه نوع سبک تجارت می روم و از چه راهکارهایی استفاده می کنم؟
  • چقدر سرمایه در حساب من است و چقدر می خواهم در هر تجارت اختصاص دهم؟
  • چه نوع قیمتی در محصولات آتی مختلف وجود دارد؟
  • اشتهای خطر من چیست و چگونه خطر خود را مدیریت می کنم؟
  • آیا رویدادهای باینری برای آگاهی از آن وجود دارد و احتمالاً از آن استفاده می کنند؟
  • محصول آینده چقدر بی ثبات است؟آیا حرکت قیمت آن آهسته است یا سریع؟
  • آیا موقعیت همبستگی دارم؟اگر چنین است ، چگونه اینها را محافظت می کنم؟
  • نقطه ورود/خروج ایده آل من برای این تجارت چیست؟
  • چند بار و تا چه مدت نیاز به نظارت بر تجارت (یا نمونه کارها من) دارم؟

  حتی اگر غیرممکن باشد که کاملاً بی پروا باشد ، تقریباً همیشه ایده خوبی است که به برنامه معاملاتی خود پایبند باشید. تغییر چیزها ممکن است هر از گاهی وسوسه انگیز باشد. بنابراین ، آماده سازی برای پاسخ های عجولانه ای که می توانید در این راه داشته باشید بسیار مهم است.

  درک اینکه چه چیزی بر تصمیم گیری شما تأثیر می گذارد ، به عنوان مثالتأثیرات روانشناختی در تجارت مهم است. آیا این شخصیت ، احساسات یا روحیه شماست؟شاید این تعصبات رفتاری مانند از دست دادن از دست دادن باشد. یا شاید این فشارهای اجتماعی باشد. این حتی می تواند ترکیبی از عوامل باشد.

  5- یک فرصت تجاری جذاب را شناسایی کنید

  با استفاده از ابزارهایی مانند TastyTrade ، فید و فید ویدیویی در پلتفرم را دنبال می کنید ، می توانید از طیف گسترده ای از فرصت ها در بازارها انتخاب کنید. همچنین می توانید برای دسترسی به لیست های سرپرستی آینده و همچنین معیارهای تجاری برای تجزیه و تحلیل عملکرد معاملات و موارد دیگر از ویژگی هایی مانند لیست های مراقبتی بازار استفاده کنید.

  اما قبل از انتخاب بازار و دارایی آینده خود مورد نظر ، مهم است که به سطح تحمل ریسک خود و افشای مربوطه توجه کامل کنید.

  6. اولین تجارت آینده خود را باز کنید

  پس از تأیید به معاملات معاملات آینده ، این مراحل را دنبال کنید تا اولین تجارت آینده خود را باز کنید:

  1. وارد حساب TastyTrade خود شوید
  2. بازار آینده و دارایی را که می خواهید تجارت کنید پیدا کنید
  3. تصمیم بگیرید که آیا طولانی یا کوتاه خواهید رفت
  4. با تنظیم کمیت ، قیمت و سفارش نوع 2 ، ریسک خود را مدیریت کنید
  5. موقعیت خود را باز کنید و بازار را کنترل کنید

  دستورالعمل های خاص تر به بازار آتی که می خواهید تجارت کنید و رابط مورد استفاده شما (دسک تاپ ، موبایل یا مرورگر وب) بستگی دارد.

  7. موقعیت های آینده خود را کنترل و بسته کنید

  هنگامی که تجارت آینده خود را اجرا کردید ، مدیریت آن مهم است. اگر فکر می کنید سود خود را قفل خواهید کرد یا ضرر را از این طریق کاهش می دهید ، می توانید اجازه دهید قرارداد منقضی شود ، یا قبل از انقضا آن را ببندید.

  پلت فرم TastyTrade دارای قابلیت هایی است که شما را قادر می سازد تا موقعیت های باز خود را به طور مؤثر مدیریت کنید. اینها شامل رابط معامله گر فعال و همچنین ابزارهای مدیریت ریسک مانند سفارشات توقف ، هشدارهای نقل قول و ویژگی های نمودار مانند شاخص های فنی است.

  آتی سفارشات را متوقف می کند

  به جای اینکه به طور مداوم موقعیت آینده خود را به صورت دستی کنترل کنید ، می توانید ویژگی های درون پلتفرم مانند Stop Limit را انتخاب کنید و سفارشات بازار را متوقف کنید که می تواند بسیاری از بلند کردن های سنگین را برای شما انجام دهد. پیش بینی شرایط معاملاتی خود از این طریق به شما امکان می دهد تا از موقعیت خود در سطح قیمت که راحت هستید از موقعیت خود خارج شوید و از آن خارج شوید.

  شاخص های فنی

  شاخص های فنی ، مانند حرکت میانگین واگرایی همگرایی (MACD) و شاخص قدرت نسبی (RSI) ، ابزارهای تجزیه و تحلیل نمودار هستند. آنها می توانند شما را از روندهای مداوم هشدار دهند و به شما نگاهی بیندازند که چگونه یک بازار از نظر تاریخی انجام داده است. هر دوی این ابزارهای تجزیه و تحلیل می توانند برای تصمیم گیری شما مفید باشند زیرا آنها برای پیش بینی عملکرد قیمت آینده طراحی شده اند. تکیه بر تنها در شاخص های نمودار می تواند منجر به برآمدگی در جاده شود و استفاده از آنها در کنار برنامه معاملاتی شما مهم است.

  مثال معاملات آتی

  فرض کنید شما بر روی طلا صعودی هستید. شما یک موقعیت طولانی در فلز گرانبها با قیمت 1700 دلار و یک قرارداد (100 اونس تروی) می گیرید. شما قبل از انقضا موقعیت را می بندید ، در این مرحله قیمت طلا 1750 دلار است.

   

  • شما به جای 1750 دلار ، 50 دلار کمتر از قیمت جدید بازار ، 1700 دلار پرداخت می کنید. شما سود می برید و فروشنده از دست می دهد.

     

  اما بیشتر برای محاسبه سود یا ضرر قرارداد آتی (P/L) وجود دارد. اول ، شما سود را برای هر قرارداد (یا تفاوت بین قیمت آتی و قیمت در انقضا/اجرای تجارت) تقسیم می کنید - در این حالت 50 دلار با اندازه کنه (0. 10 برای آینده طلا). این حرکت کل تیک (500 کنه) را به شما می دهد. سپس این را با مقدار تیک (10 دلار برای آینده طلا) ضرب می کنید ، که به شما P/L کل می دهد. در این حالت ، سود شما 5000 دلار است.

  حال تصور کنید که اجازه می دهید قرارداد آتی منقضی شود ، در این مرحله قیمت طلا 1600 دلار است.

  

   

  • شما به جای 1600 دلار 1700 دلار پرداخت کرده اید - این بدان معنی است که شما فرصتی را برای پرداخت 100 دلار کمتر از قیمت جدید بازار از دست داده اید. طبق مثال قبلی P/L را محاسبه می کنید. در این حالت ، 10،000 دلار خواهد بود. طبق این مثال ، شما از دست می دهید و فروشنده سود می برد.

   

  استاندارد سازی قراردادهای آتی

  یکی از جنبه های مهم قراردادهای آتی این است که استاندارد شده است - این نقدینگی را تضمین می کند. استاندارد سازی قراردادهای آتی به این معنی است که در طیف وسیعی از جنبه ها معیارهای خاصی وجود دارد که مربوط به هر دارایی معین است.

  این عوامل عبارتند از:

  • دارایی اساسی: دارایی که معامله می شود ، به عنوان مثالکالاها یا ارز خارجی
  • کیفیت: درجه دارایی اساسی
  • نوع تسویه حساب: خواه به صورت نقدی یا از طریق تحویل فیزیکی حل و فصل شود
  • واحد قرارداد: مقدار دارایی زیربنایی که در یک قرارداد بیان شده است
  • ارز: واحد پولی که نقل قول قیمت معاملات آتی در آن قرار دارد
  • تاریخ تحویل: زمانی که تسویه نقدی نهایی یا تحویل انجام می شود
  • آخرین تاریخ معاملات: روز قبل از انقضاء قرارداد
  • اندازه و مقدار تیک: حداقل افزایشی که قیمت ها می توانند تغییر کنند و چقدر ارزش آن را دارند ، به عنوان مثالاندازه تیک طلا 0. 10 و مقدار کنه 10 دلار است
  • حداکثر نوسان قیمت مجاز: بالاترین تغییر در قیمت که در یک جلسه معاملاتی مجاز است

  مارک به بازار در آینده

  معاملات آتی و گزینه های مربوط به معاملات آتی در پایان هر روز معاملاتی به بازار مشخص می شوند و آنها را بخش 1256 محصول می کند. با ارزش منصفانه روزانه ، این در قیمت قرارداد آتی منعکس می شود.

  مارک به بازار به ارزش گذاری دارایی ها اشاره دارد-فرایندی که سود و ضرر بین موقعیت طولانی و کوتاه در پایان هر روز معاملاتی حل و فصل می شود. این بدان معناست که قیمت تسویه حساب دارایی زیرین به قیمت پایه جدید آینده تبدیل می شود.

  ارزش و اهرم در معاملات آتی

  ارزش معنی دار این است که واحدهای دارایی زیربنایی که توسط تجارت مشتقات کنترل می شوند ، در کل ارزش دارند - اساساً مبلغ کامل در معرض خطر است. هزینه های اضافی مانند کمیسیون و تسکین حاشیه به این مبلغ پرداخت نشده است.

  موقعیت و نوسانات بازار بر قدرت خرید تأثیر می گذارد. به همین دلیل ، شما به حاشیه اولیه خود - برای باز کردن موقعیت خود - و همچنین حاشیه نگهداری ، حداقل مقدار مورد نیاز در حساب خود در همه زمان ها نیاز دارید. اگر کمتر از این مقدار باشد ، یک تماس حاشیه ای رخ می دهد.

  برای محاسبه ارزش مفهومی ، قیمت نقطه را برای هر واحد با اندازه قرارداد آتی ضرب کنید. به عنوان مثال ، اگر قیمت طلا 1700 دلار و اندازه قرارداد 100 اونس Troy (یک واحد قرارداد) باشد ، ارزش مفهومی 170،000 دلار خواهد بود. اگر اندازه قرارداد 200 اونس Troy (دو واحد قرارداد) باشد ، ارزش مفهومی 340،000 دلار خواهد بود.

  ارزش مفهومی همان ارزش بازار نیست. ارزش بازار همان قیمت قرارداد آتی است ، یعنی قیمت نقطه ای از دارایی های زیرین (یک واحد). براساس مثال ما ، ارزش بازار طلا 1700 دلار خواهد بود.

  مقرون به صرفه بودن تجارت شما نیز تحت تأثیر اهرم است که به شما امکان می دهد موقعیت خود را فقط در درصد از ارزش کامل تجارت باز کنید. صرف نظر از این ، ریسک شما همچنان با ارزش مفهومی برابر خواهد بود (به استثنای هرگونه هزینه اضافی).

  اندازه کیک قرارداد آتی

  اندازه کنه قرارداد یکی از اصول اساسی برای درک در معاملات مشتقات است. اندازه کنه قرارداد به حداقل افزایش ممکن است که با استفاده از آن می توان قیمت دارایی زیرین را تغییر داد.

  اندازه کنه یک ساز توسط یک مبادله تنظیم می شود ، به عنوان مثالExchange Mercantile Chicago (CME) اندازه تیک طلا را با 0. 10 و ارزش کنه با 10 دلار قرار داد زیرا یک قرارداد آینده طلا 100 اونس تروی را کنترل می کند. در حالی که کنه ها در سمت راست نقطه اعشاری در قیمت دارایی نشان داده شده اند ، نقاط در سمت چپ آن قرار دارند.

  متداول

  برای شروع معاملات آینده چقدر پول لازم دارم؟

  برای دارندگان حساب TastyTrade برای شروع معاملات معاملات آتی در یک حساب حاشیه ، حداقل مانده حساب وجود ندارد. اگر به دنبال افزایش بهره وری سرمایه خود با معاملات آتی مبادله کوچک با استفاده از یک حساب حاشیه هستید ، همین کار را نیز صدق می کند.

  با این حال ، با استفاده از یک حساب IRA ، به این معنی است که انحلال خالص شروع روز برای کوچک ، آینده CME Micro E-Mini و گزینه های CME در آینده Micro E-Mini باید 5000 دلار باشد. و 25000 دلار برای قراردادهای استاندارد Futures CME و گزینه های آینده.

  IRA ها همچنین نیازهای قدرت خرید را افزایش داده اند - آنها عبارتند از:

  • گزینه های طولانی در آینده: بدهی پرداخت شده است
  • گزینه های کوتاه در مورد آینده: نیاز حاشیه دهانه 2 برابر CME
  • گزینه های طولانی/کوتاه در مورد گسترش معاملات آتی: نیاز حاشیه دهانه 2 برابر CME
  • CME Futures Contract Allight + هر گزینه موقعیت آتی در همان نماد ریشه: 2x CME Span Rangin
  • Smalls ، Fullight CME Futures و CME Micro Futures: 125 ٪ از نیاز شبانه

  این که آیا شما به دنبال تجارت آینده در یک حساب حاشیه یا یک حساب IRA هستید ، اگر علاوه بر نیازهای خرید ، نیازهای یک شبه را برآورده کنید ، خوب هستید.

  آیا می توانم آینده را در شب تجارت کنم؟

  بله - شما می توانید روز و شب معاملات آتی را تجارت کنید. با این حال ، برخی از قراردادها ساعت معاملاتی خاص دارند. با یک حساب کاربری TastyTrade ، معاملات آتی 23 ساعت در روز برای اکثر محصولات در دسترس شما است.

  کدام پلت فرم معاملات آتی بهترین است؟

  بهترین پلت فرم معاملات آتی یکی از مواردی است که برای شما مفید است ، زیرا بستگی به این دارد که آیا نیازهای شما به عنوان معامله گر برآورده می شود یا خیر.

  در حالی که ما به عنوان بهترین کارگزار آنلاین 3 معرفی شده ایم ، تصمیم می گیریم که تصمیم بگیرید. به مشتریان TastyTrade بپیوندید که در حال حاضر در آینده در حال غرق شدن هستند و می بینیم که آیا ما بهترین پلتفرم معاملاتی آینده را برای شما دریافت کرده ایم یا خیر.

  در مقایسه سیستم عامل ها ، ممکن است بخواهید عواملی مانند:

  • منابع آموزشی
  • نرخ کمیسیون 4
  • ایمنی ، قابلیت اطمینان و سرعت
  • بهینه سازی برای دسک تاپ ، مرورگر و موبایل
  • ساعات تجارت
  • پشتیبانی میز تجارت
  • ارتباطات مشتری
  • تنظیمات تجاری قابل تنظیم
  • به روزرسانی های منظم و نسخه های ویژگی
  • طیف گسترده ای از عرضه محصولات
  • پشتیبانی از مستندات مالیاتی
  چگونه آینده را خریداری و می فروشید؟

  شما می توانید با رعایت مراحل ما در مورد نحوه تجارت معاملات آتی ، آینده را در بستر معاملاتی TastyTrade خریداری و بفروشید.

  پلت فرم معاملاتی TastyTrade همچنین رابط معامله گر فعال ، هدف ساخته شده برای معامله گران فعال آینده را ارائه می دهد.

  خطرات مرتبط با معاملات معاملات آینده چیست؟

  با توجه به ماهیت سوداگرانه ذاتی در محصولات آتی ، خطر از دست دادن محصولات معاملات آتی می تواند قابل توجه باشد. شما باید با توجه به شرایط سرمایه گذاری ، تحمل ریسک و منابع مالی ، با دقت در نظر بگیرید که آیا معاملات معاملات آینده برای شما مناسب است. لطفاً قبل از تجارت محصولات آتی ، کلیه افشای ریسک آتی را در Tastytrade. com/disclosures بخوانید.

  1 شما می توانید آتی شاخص های سهام CME Bitcoin ، Micro Bitcoin و Exchange Crypto Equity Exply را با TastyTrade تجارت کنید.

  2 در حال حاضر ، معاملات آتی فقط به عنوان یک سفارش روزانه قابل هدایت است ، و نه به عنوان یک TIL خوب لغو شده (GTC) یا تاریخ خوب TIL (GTD).

  3 در نهمین بررسی سالانه خود ، بهترین کارگزار آنلاین توسط تجارت سرمایه گذار روزانه (IBD) را نامگذاری کرد.

  4 کمیسیون آتی کوچک در هر قرارداد 0. 25 دلار است. برخی از کمیسیون های قابل اجرا اضافی با 10 دلار در هر پا در معاملات گزینه سهام و 10 دلار در هر افتتاح و بسته شدن معاملات cryptocurrency قرار دارند. هزینه های کامل کمیسیون ما را ببینید.

  تمام سرمایه گذاری ها شامل خطر ضرر است. لطفاً خطرات مرتبط با سرمایه گذاری خود را با دقت در نظر بگیرید و اگر چنین معاملاتی برای شما مناسب است قبل از تصمیم گیری در مورد تجارت محصولات یا استراتژی های خاص. شما فقط مسئولیت تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری و تجارت و ارزیابی خطرات مرتبط با سرمایه گذاری خود را بر عهده دارید.

  شرکت

  اسناد

  • فرم ها و توافق نامه ها
  • افشای
  • مرکز مالیاتی

  مشخصات

  آخرین شانس!

  • بشربه هر حال در این صفحه. برای باز کردن حساب TastyTrade خود اکنون روی زیر کلیک کنید!
  • افتتاح حساب

  TastyTrade ، Inc. ("TastyTrade") سرمایه گذاری ، مالیات یا مشاوره حقوقی را ارائه نمی دهد. وب سایت TastyTrade و خدمات کارگزاری برای افراد حوزه قضایی در نظر گرفته نشده است که TastyTrade مجاز به انجام تجارت نیست یا جایی که چنین محصولاتی و سایر خدمات ارائه شده توسط TastyTrade خلاف مقررات اوراق بهادار ، مقررات آینده یا سایر قوانین و مقررات محلی آن است. صلاحیت قضایی. گزینه ها شامل ریسک می شوند و برای همه سرمایه گذاران مناسب نیستند زیرا خطرات ویژه ذاتی معاملات ممکن است سرمایه گذاران را در معرض ضررهای بالقوه قابل توجهی قرار دهد. لطفاً قبل از تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در گزینه ها ، ویژگی ها و خطرات گزینه های استاندارد را بخوانید.

  حساب های آتی توسط شرکت حفاظت از سرمایه گذار اوراق بهادار (SIPC) محافظت نمی شود. تمام موقعیت های حساب های آتی مشتری و مانده های نقدی توسط شرکت پاکسازی APEX تفکیک می شود. معاملات معاملات آتی و معاملات آتی سوداگرانه است و برای همه سرمایه گذاران مناسب نیست. لطفاً قبل از تجارت محصولات آتی ، بیانیه افشای گزینه های آینده و مبادله شده را بخوانید.

  خدمات معامله Cryptocurrency و خدمات حضانت از صفر Hash LLC و صفر هش خدمات نقدینگی LLC استفاده می شود. دارایی های cryptocurrency توسط صفر Hash LLC ، نه Tastytrade نگهداری می شوند. خدمات ممکن است در همه ایالت ها در دسترس نباشد. دارایی های cryptocurrency مشمول پوشش شرکت بیمه سپرده فدرال (FDIC) یا شرکت حفاظت از سرمایه گذار اوراق بهادار (SIPC) نیستند. تجارت cryptocurrency به دلیل تعداد خطرات ناشی از آن ، برای همه سرمایه گذاران مناسب نیست. ارزش هرگونه رمزنگاری ، از جمله دارایی های دیجیتالی که به ارز فیات ، کالاها یا هر دارایی دیگر مربوط می شود ، ممکن است به صفر برسد.

  TastyTrade ، Inc قبلاً با عنوان Tastyworks ، Inc شناخته می شد.

  © 2017-2023 Tastytrade ، Inc.

  کپی رایت ، آرم و علائم تجاری متعلق به Tastytrade ، Inc. کلیه حقوق محفوظ است. Tastytrade ، Inc. ، عضو FINRA |SIPC |NFA