تجزیه و تحلیل فنی در مقابل تجزیه و تحلیل اساسی

در تجارت فارکس ، دو نوع اصلی تجزیه و تحلیل وجود دارد - تجزیه و تحلیل اساسی و تجزیه و تحلیل فنی. هیچ پاسخی وجود ندارد که کدام تکنیک بهتر باشد زیرا به ترجیحات یک معامله گر بستگی دارد. هر دو از طرف سرمایه گذار به صبر و نظم و انضباط نیاز دارند و زمان سرمایه گذاری در یادگیری نحوه انجام تجزیه و تحلیل.

هر روش دارای مزایا و مضراتی است که تفاوت های متمایز بین این دو رویکرد نشان می دهد که چگونه معامله گران به تجزیه و تحلیل خود نزدیک می شوند.

تجزیه و تحلیل اساسی چیست؟

تجزیه و تحلیل اساسی در حال مطالعه اقتصاد یک کشور ، رسانه های جدید ، روندهای کلان اقتصادی است ، جایی که معامله گر شرایط اقتصادی اساسی یک ارز را بررسی می کند.

اگر در اخبار اقتصادی به روز نباشید ، پس از محیط کلان اقتصادی می تواند یک رویکرد سختگیرانه باشد. برای معامله گرانی که اخبار مالی را درک می کنند و اقتصاد کلان را درک می کنند ، این می تواند یک رویکرد بسیار موفق باشد.

به طور کلی ، معامله گران ارزهای با اقتصاد قوی تر را با قیمت پایین خریداری می کنند و ارزهای اقتصادی با اقتصادهای کم تحرک را می فروشند. سپس معامله گران این ارزها را به این امید که قیمت ها به ارزش بازار منصفانه خود برگردند ، نگه می دارند. این می تواند سالها طول بکشد تا ارزهای کم ارزش برای بازگشت دوباره و افزایش نرخ ارز.

به عنوان یک معامله گر اساسی ، نسبت به معاملات انتخاب شده هوشمند باشید. اگر نتوانید این کار را انجام دهید و در یک بازار جانبی گرفتار شوید ، می توانید بدون پرداخت مدتی هزینه دریافت کنید.

معامله گران بنیادی می توانند از رویدادهای خبری قابل توجهی سود ببرند. به عنوان یک معامله گر با آگاهی از یک رویداد آینده ، باید در مورد نتیجه بالقوه این رویداد تحقیق کنید و به موقعیت خود بپردازید. بازار در طی این رویداد بی ثبات خواهد شد و قیمت ها قبل و بعد از آن تغییر خواهد کرد.

معاملات بنیادی نیز برای معامله گران موقعیتی که معاملات را برای دوره های طولانی تر باز نگه می دارند بهتر است. این شکل از معاملات حتی برای کسانی که نمی توانند معاملات میکروما را صرف کنند ، حتی بهتر است ، اگر یک شغل روزانه یا سایر تعهدات که اغلب در اولویت قرار دارند ، منطقی تر است. بنابراین ، تجارت اساسی برای دو نوع معامله گر مناسب ترین است. یا کسانی که به روز در رویدادهای خبری قابل توجهی هستند و می توانند به طور کامل تحقیق کنند ، یا معامله گران را موقعیت کنند.

اگر وقت خود را برای گذراندن رایانه و لذت بردن از تجزیه و تحلیل نمودار دارید ، تجزیه و تحلیل فنی می تواند یک رویکرد بهتر برای شما باشد.

چگونه می توان با تجزیه و تحلیل اساسی شروع کرد؟

تجزیه و تحلیل اساسی بیشتر در مورد آگاهی از رویدادهای خبری آینده و واکنش سریع به موارد غیر برنامه ریزی است. در اینجا خواندن اضافی برای شما وجود دارد.

• تقویم اقتصادی: این تقویم برای استراتژی تجارت شما مهم خواهد بود. یک معامله گر اساسی همیشه می داند چه موقع اتفاقات مهم رخ می دهد. هیچ چیزی به عنوان یک معامله گر اصول اولیه آماده نیست.
• گزارش حقوق و دستمزد غیر مزرعه ایالات متحده: اقتصاد ایالات متحده بخش بزرگی از تجارت فارکس است. جفت های اصلی ارز همه شامل دلار آمریکا (USD) هستند ، بنابراین هر خبری که ممکن است بر ارزش آن تأثیر بگذارد ، خبر بزرگی خواهد بود. این گزارش مشاغل در ساعت 08:30 (نیویورک ، ایالات متحده) در اولین جمعه ماه منتشر می شود که معمولاً تمرکز بزرگی برای معامله گران اساسی است.
• تجزیه و تحلیل EURUSD - تاریخچه جفت هایی را که تجارت می کنید بدانید ، زیرا همان روندهای فصلی را خواهید دید و اجراهای را تکرار می کنید.

مثال تجزیه و تحلیل اساسی

در اینجا نمونه ای از چگونگی انتشار گزارش های مثبت NFP (حقوق و دستمزد غیر مزرعه) می تواند بر بازار تأثیر بگذارد. اگر یک معامله گر انتظار داشته باشد که این گزارش باعث ایجاد اشتغال قوی شود ، ما قبل از انتشار گزارش ، تجارت را باز می کنیم و طولانی می شویم.

معامله گران گزینه هایی را برای باز نگه داشتن تجارت دارند ، زیرا این امر بر سودآوری تأثیر می گذارد. با رسیدن به هدف سود تعیین شده ، یک تجارت می تواند به طور خودکار با استفاده از سفارش سودآوری بسته شود ، یا یک معامله گر همچنان به نظارت بر داده ها ادامه می دهد و سعی می کند سود را افزایش دهد و تجارت را به صورت دستی ببندد.

در حالی که تجزیه و تحلیل اساسی مبتنی بر نمودار نیست ، درک چگونگی خواندن نمودارها برای تأیید اینکه تجارت در جهت مورد انتظار پیش می رود ، ضروری است. در مورد زیر ، نمودار نشان می دهد که معامله گر در 5 دقیقه 100 پیپ سود کسب می کرد و اگر آنها تجارت را طولانی تر نگه می داشتند ، می توانستند 200 سود سود کسب کنند. با باز نگه داشتن تجارت ، تجارت سودآور تر بود.

تجزیه و تحلیل فنی چیست؟

اگر معامله گران بنیادی روی رویدادهای خبری متمرکز شوند ، معامله گران فنی بر نمودارهای قیمت خواندن تمرکز می کنند. معامله گران فنی از ابزارها و شاخص های متنوعی برای کمک به آنها در شناسایی روندها و الگوهای استفاده می کنند و به معامله گران این امکان را می دهد تا موقعیت های احتمال بالایی را شناسایی کنند. اینها مواردی هستند که در آن جفت ارز شانس خوبی برای حرکت در یک جهت خاص دارد.

معامله گران باتجربه می دانند که چگونه می توانند تجارت با احتمال زیاد را به سود کوتاه مدت تبدیل کنند ، صرف نظر از اینکه بازار به سمت بالا یا پایین حرکت می کند. توانایی کسب درآمد در هر بازار یکی از مهمترین مزایای تجارت CFD و فارکس است.

بهانه مشترکی که مردم برای یادگیری نحوه انجام تجزیه و تحلیل فنی دارند ، این تصور است که شما باید تمام روز را در مقابل رایانه بگذرانید تا موفق باشید. مزیت تجارت فنی امکان دستیابی به دستاوردهای خوب در هر بازار بدون احساس اینکه شغل دوم دارید.

چگونه می توان با تجزیه و تحلیل فنی شروع کرد

در اینجا خواندن دیگری آورده شده است تا شما را با اصول اولیه ادامه دهید.

• تئوری داو: تئوری داو اساس تمام تجزیه و تحلیل فنی است و مقدمه خوبی برای مفاهیم اساسی است.
• نمودارها: این اولین بخش از یک سری دو قسمتی است که ما در نمودارها داریم. این مقدمه ای برای انواع نمودار و نحوه مقایسه دوره ها به شما می دهد. بخش دوم وقتی آماده هستید اینجا است.
• تعصب جهت دار: یکی از اصول در تئوری پایین آمده است که یک بازار همچنان در جهت حرکت ادامه خواهد یافت تا زمانی که اتفاقی بیفتد تا بر حرکت تأثیر بگذارد.
• حرکت: بازارها به دلیل کاهش حرکت ، جهت را تغییر می دهند. یک معامله گر فنی باید بداند که چگونه می تواند تغییرات را در اینجا تماشا کند.

مثال تجزیه و تحلیل فنی

در این مثال ، ما از نمودارها و نشانگر حرکت به زمان خروج از تجارت استفاده می کنیم. از آنجا که بازارها تا زمانی که تغییری در حرکت ایجاد نشود ، روند را حفظ می کنند ، می توانیم به دنبال تغییر حرکت باشیم تا نشان دهد که بازار می تواند معکوس شود. سرمایه گذاران وقتی این تغییر را می بینند ، تجارت را می بندند ، همانطور که می دانند سود بالقوه به حداکثر می رسد.

تجزیه و تحلیل فنی در مقابل تجزیه و تحلیل اساسی

هم تجزیه و تحلیل فنی و هم تجزیه و تحلیل اساسی محدودیت های خود را دارند که دلیل اصلی آن است که برخی از معامله گران حرفه ای برای ترکیب این دو انتخاب می کنند. اگر هر دو داده فنی و اساسی تجارت سودآور را نشان دهند ، احتمال موفقیت می تواند به میزان قابل توجهی افزایش یابد.

یک مکتب فکری دیگر وجود دارد که معتقد است همه عوامل اساسی از قبل در داده ها قیمت گذاری شده اند ، به این معنی که شما فقط باید داده های فنی را بخوانید تا بهترین بازارها را پیش بینی کنید. اگر به این مکتب فکری پایبند هستید ، تجزیه و تحلیل فنی یک شکل برتر از تجارت برای شما است.

برخی از اعتبار تحلیل فنی را زیر سوال می برند. فرضیه بازار کارآمد ادعا می کند که تمام اطلاعات قیمت گذشته در حال حاضر در قیمت فعلی منعکس شده است. اگر این مورد باشد ، از آنجا که تمام داده های موجود در نمودارها اطلاعات قدیمی هستند ، هیچ داده ای قابل بهره برداری برای ضرب و شتم بازارها وجود ندارد. و از این طریق ، تجارت اساسی تنها راه برای حدس و گمان در مورد قیمت گذاری آینده به طور دقیق است.

نتیجه

هر معامله گر موفق می داند که برای رسیدن به جایی که می توانید به سود ماهانه مداوم برسید ، مطالعه ، تمرین و فداکاری را انجام می دهد. به هر روشی که برای تجارت انتخاب کنید ، باید با دانش و نظم و انضباط تجارت کنید.

لازم نیست نگران این باشید که کدام یک از دو رویکرد بهتر است. درعوض ، از هر دوی آنها استفاده کنید تا به تصمیم گیری های تجاری آگاه و آگاهانه کمک کنید و به شما در یافتن فرصت های بیشتر کمک کنید.