معنی و کاربرد اسیلاتور در بازار سهام

یک مشکل همیشگی در معاملات سهام برای مبتدیان این است که بدانند چه زمانی باید در یک بازار پرطرفدار وارد یا خارج شوند یا زمانی که بازار محدود به محدوده است، بهترین زمان برای ورود به آن چه زمانی است. زمان بندی بازار زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که یک معامله گر مهارت های خود را یاد می گیرد تا اینکه به یک حرفه ای مراجعه کند، که می تواند به راحتی با کمک پلتفرم های معاملات آنلاین سهام ارائه شده توسط کارگزاران سهام در هند انجام شود.

به اشتراک گذاری تجارت و استفاده از اسیلاتور در آن

در یک بازار پرطرفدار، فرصت هایی وجود دارد که برای یک چشم آموزش دیده وارد آن شود، اما برای یک تازه کار، پریدن در قطار فراری برای او دشوار است. وقتی بازار سهام برای استراحت توقف می کند، معامله گر فکر می کند که پایین می آید و منتظر لحظه مناسب برای ورود است. اما لحظه مناسب هرگز خود را اعلام نمی کند. شرکت کارگزاری در هند

معامله گر بازار سهام برای «اعلام» یک معامله با احتمال بالا به کمک برخی شاخص ها نیاز دارد. اگرچه شاخص های زیادی در تحلیل تکنیکال وجود دارد، اما اکثر آنها به نوعی ذهنی هستند و بنابراین تفسیر آنها دشوار است. علاوه بر این، با تکرار قیمت ها، برخی از این اندیکاتورها هیچ نشانه ای از توقف یا دادن سیگنال ورود یا خروج نشان نمی دهند. به طور خلاصه، آنها تمایل دارند بدون هیچ گونه مرز یا محدودیتی حرکت کنند.

به عنوان انسان به ما آموزش داده شده است که در یک محیط محدود عمل کنیم. محدودیت هایی برای ما تعیین شده است تا عملکردمان را محک بزنیم. مانند نمره هایی که می توانیم در امتحانات خود کسب کنیم یا زمان پایانی که برای واجد شرایط بودن در ماراتن لازم است یا حداکثر افزایش دستمزدی که بر اساس عملکرد شما ممکن است. این باعث می شود با سیگنال هایی ارتباط برقرار کنیم که دارای یک مرز مشخص هستند و معامله گر می داند که اگر بازار به یک انتهای مرز نزدیک شود، حرکت به احتمال زیاد به پایان می رسد و می تواند در جهت دیگر حرکت کند.

اسیلاتورها

اندیکاتورهای فنی وجود دارند که در یک مرز ثابت از 0 تا 100 حرکت می کنند یا می توانند در اطراف یک خط مرکزی حرکت کنند، فاصله از خط نشان دهنده ماهیت روند آنها است. این اندیکاتورها بدون توجه به جهت و قدرت بازار، نوسانگر نامیده می شوند زیرا بین این دو مرز یا حول یک خط در نوسان هستند.

اگر روند سهام زیرین قوی باشد ، یک نوسان ساز می تواند برای مدت زمان طولانی در سطح بالا یا پایین باقی بماند ، اما نوسان سازها به خودی خود نمی توانند برای یک دوره زمانی پایدار روند داشته باشند. از آنجا که آنها یک مرز مشخص دارند ، آنها یک مجموعه ساده از قوانین دارند که درک آن آسان تر است. این امر باعث می شود نوسان سازها به یکی از قدرتمندترین و محبوب ترین ابزارهای موجود در بازار باشند.

استفاده از نوسان ساز

سه روش اصلی وجود دارد که از آن نوسان ساز توسط معامله گران استفاده می شود.

اول این است که از نوسان سازها برای هشدار دادن به معامله گر استفاده می شود که این روند به پایان می رسد که به یک انتهای مرز حرکت می کند. در صورت نوسان سازهای محدود ، گفته می شود که هنگام رسیدن نوسان ساز در نزدیکی 0 علامت ، روند پایین به پایین خود می رسد. به همین ترتیب ، یک معامله گر به دنبال سودآوری است یا اگر نوسان ساز یک علامت را به 100 نزدیکتر بخواند ، ضررهای توقف خود را به طرز تهاجمی مدیریت می کند.

نوسان سازها همچنین به عنوان سیگنال تأیید توسط معامله گران بورس سهام که فقط به نوسان ساز وابسته نیستند ، مورد استفاده قرار می گیرند. اگر عملکرد قیمت یا هر شاخص فنی دیگر به سیگنال اشاره کند ، معامله گر به دنبال نوسان ساز برای سیگنال تأیید است.

سرانجام از نوسان سازها به عنوان ابزاری پیش بینی استفاده می شود. بسیاری از استراتژی های مختلف پیرامون نوسان ساز برای پیشنهاد دوره آینده حرکت بازار استفاده شده است. یک مورد ساده واگرایی بین قیمت و نوسان ساز است.

انواع نوسان ساز

همانطور که قبلاً ذکر شد ، دو نوع اصلی نوسان ساز وجود دارد - نوسان ساز محدود (یا باند) که بین 0 تا 100 و نوسان سازهای محور حرکت می کنند که در اطراف خط 0 حرکت می کنند.

یک نوسان ساز محدود بهترین استفاده است که یک معامله گر سهام به دنبال سیگنال های Overbought و Oversold باشد. از طرف دیگر از نوسانگرهای متمرکز برای تجزیه و تحلیل جهت حرکت قیمت استفاده می شود.

ما باید به دو نمونه رایج از هر نوع نوسان ساز نگاه کنیم.

نوسانگرهای محدود یا باند

متداول ترین نوسان سازهای محدود ، شاخص مقاومت نسبی (RSI) و تصادفی هستند.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

RSI قدرت سهام را با خود در یک تاریخ تعیین شده قبلی اندازه گیری می کند. تنظیم پیش فرض 14 روز است ، اما معامله گران در این تعداد بازی کرده اند تا به رقمی برسند که مناسب برای بازار است که در تجارت راحت هستند. به طور کلی ، خط دیگری به نام میانگین RSI به همراه RSI استفاده می شود زیرا این امر به صاف کردن منحنی کمک می کند.

از آنجا که RSI یک نوسان ساز محدود است ، حرکت آن بین دیوارهای مرزی 0 و 100 محدود می شود. اگر RSI نزدیک یا بالاتر از 70 باشد ، سهام در منطقه بیش از حد قرار دارد و وقتی نزدیک یا زیر 30 سال است در منطقه Oversold قرار دارد.

نمودار زیر با محدوده بیش از حد 70/30 و محدوده Oversold تأیید می شود. همه تاپ ها و پایین های اصلی و جزئی همزمان هستند که RSI در نزدیکی مقادیر 70 و 30 قرار دارد.

موتوری

یکی از محبوب ترین نشانگر حرکت که توسط معامله گران استفاده می شود ، Stochastics است زیرا از نزدیک نقشه برداری در بازار را ترسیم می کند. اصل اساسی این نوسان ساز این است که قیمت ها باید در یک صعود در نزدیکی اوج بسته شوند و آنها باید در نزدیکی پایین ترین سطح خود بسته شوند. فاصله قیمت نزدیک از بالا و پایین روز ، قدرت نوسان را تعیین می کند.

stochastics ، مانند RSI بین 0 تا 100 بازار حرکت می کند و دو خط ٪ k و ٪ d را تشکیل می دهد. خط k k حرکت حرکت نوسان را اندازه گیری می کند در حالی که ٪ d به طور متوسط خط ٪ k است.

همانطور که در مورد RSI ، معامله گران پنجره Overbought و Oversold را برای Stochastics کوتاه کرده اند. با این حال ، بر خلاف RSI ، نقاط متداول در Stochastics 80 مورد برای بیش از حد و 20 مورد برای Oversold است.

نمودار زیر نشان می دهد که چگونه Stochastics بین 20 تا 80 علامت مربوط به اوج و پایین در نمودار قیمت نوسان کرده است.

نوسان سازهای محور

این نوسان سازها توسط معامله گران برای سنجش قدرت و جهت حرکت در بازار استفاده می شوند. این شاخص در اطراف یک خط مرکزی حرکت می کند که در بیشتر موارد خط صفر نامیده می شود. اگر خط بالاتر از خط صفر باشد ، حرکت و قدرت صعودی است. در همان زمان که خط زیر خط صفر است ، حرکت در حال کاهش است و قدرت روند در حال کاهش است.

دو شکل متداول نوسان ساز محور ، میزان تغییر (ROC) و نوسان ساز میانگین همگرایی (MACD) در حال حرکت است.

نرخ تغییر (ROC)

این شاخص ROC تغییر قیمت فعلی را در یک روز معین اندازه گیری می کند. بیشتر برنامه های معاملاتی و نرم افزار تجارت در هند از میانگین 10 روز برای اندازه گیری ROC استفاده می کنند. اگر ROC به 0 نزدیکتر باشد ، قیمت آن نزدیک به همان قیمت 10 روز قبل است. هرچه ROC بالاتر از خط صفر باشد ، بیشتر از نقطه مرجع 10 روزه خود در قیمت بالاتر خواهد بود.

هنگامی که شاخص زیر خط صفر حرکت می کند ، نشان می دهد که قیمت فعلی 10 روز پیش زیر نقطه مرجع است.

نمودار زیر نشان می دهد که نقطه عطف اصلی با حرکت خط ROC در اطراف خط صفر همزمان شده است.

حرکت میانگین واگرایی همگرایی (MACD)

میانگین حرکت ابزاری برای تجزیه و تحلیل فنی است که نوسانات روزانه بازار را صاف می کند یا به از بین بردن "سر و صدا" یا نوسانات در بازار کمک می کند. میانگین حرکت 10 روزه به معنای متوسط قیمت در مدت 10 روز اخیر است. معامله گران دو یا چند میانگین متحرک را برای صاف کردن سطح ورود و خروج خود ترکیب می کنند. صرف نظر از ترکیب ، میانگین حرکت یک شاخص تاخیر است.

با این حال ، ترکیبی از میانگین های در حال حرکت با ترسیم تفاوت بین آنها ، شاخص اصلی جهت بازار است. حرکت میانگین همگرایی واگرایی یا نشانگر MACD به عنوان یک شاخص حرکت و شاخص اصلی بازار سهام استفاده می شود. این شاخص با ترسیم تفاوت میانگین در برنامه معاملاتی ، قدرت نوسان را برجسته می کند و سیگنال هشدار دهنده اولیه تغییر احتمالی روند را ارائه می دهد.

بسیاری از استراتژی های معاملاتی توسط معامله گران اطراف MACD تهیه شده است.

نمودار زیر تغییر در MACD در خط صفر با تغییر جهت قیمت مطابقت دارد.

نتیجه

در حالی که نوسان سازها ابزار بسیار خوبی برای یک معامله گر هستند ، برای نتایج بهتر باید در رابطه با یک شاخص دیگر یا با عملکرد قیمت استفاده شود. به همین دلیل بهترین برنامه تجاری یا بستر معاملاتی مفید خواهد بود.

[در مورد ایمیل های ایمیل namefield = "no" desc = "اکنون مشترک شوید تا آخرین به روزرسانی ها را بدست آورید!"گروه = "عمومی"]