RSI (شاخص قدرت نسبی) چیست؟

شاخص قدرت نسبی (RSI) شاخصی است که در تجزیه و تحلیل فنی دارایی های مالی استفاده می شود. RSI با هدف نمایش قدرت یا ضعف فعلی و تاریخی یک امنیت بر اساس قیمت های بسته شدن یک دوره معاملاتی اخیر. وقتی صحبت از تجارت RSI می شود ، شاخص قدرت نسبی بیشتر از نمایش نقاط قوت و ضعف یک دارایی اساسی برای ارائه است. در حقیقت ، استراتژی های بی شماری وجود دارد که شامل شاخص قدرت نسبی است. این مقاله با هدف این است که درک کاملی از آنچه RSI در مورد آن وجود دارد ، ارائه دهد.

شاخص مقاومت نسبی (RSI) به عنوان موج بنفش در مثال زیر نشان داده شده است. همانطور که مشاهده می کنید ، دو خط نقطه وجود دارد ، یکی در بالا و دیگری در پایین. اگر RSI بالاتر از خط باشد ، RSI به ما نشان می دهد که قیمت در مناطق بیش از حد است و نشان می دهد که به زودی فروش خواهد بود. اگر RSI در زیر خط در پایین قرار بگیرد ، این امر به روش برعکس نیز صادق است. اگر RSI مناطق Oversold را لمس کند ، این بدان معنی است که افت اخیر به زودی به پایان می رسد و در آینده نه چندان دور ، موجی به سمت صعود خواهد بود.

همانطور که در زیر مشاهده می شود ، RSI لمس کردن یا بیش از حد خطوط نقطه دار اغلب منجر به حرکات قیمت فوق العاده ای در جهت مخالف می شد. بنابراین ، RSI ابزاری بسیار قدرتمند برای یافتن نقاط ورود و خروج برای موقعیت های طولانی و کوتاه است.

آیا تجارت با نوسان ساز مانند RSI سودآور است؟

بله ، در واقع ، می تواند بسیار سودآور باشد. برای درک چگونگی کسب سود با استفاده از شاخص شاخص قدرت نسبی ، ابتدا باید به چندین استراتژی مربوط به RSI شیرجه بزنیم. ساده ترین استراتژی خرید امنیت یا بازار است که RSI در مناطق بیش از حد در یک بازه زمانی بالاتر مانند نمودار روزانه ، هفتگی یا ماهانه قرار دارد.

در مثال بالا ، شما می توانستید در جایی در حدود 4. 50 دلار در بیت کوین وارد موقعیت طولانی شوید و وقتی RSI به مناطق Overbought رسید ، که حدود 14. 50 دلار اتفاق افتاد ، موقعیت خود را فروخته اید. پس از آن شما صبر می کردید تا RSI به مناطق Oversold برسد تا دوباره بیت کوین را خریداری کند ، که حدود 220 دلار بود. از آنجا که RSI دوباره به مناطق Overbought رسید ، شما موقعیت خود را در حدود 500 دلار فروخته اید. این بدان معناست که اولین تجارت شما می توانست سرمایه سرمایه گذاری شده شما را سه برابر کند در حالی که تجارت دوم شما بیش از دو برابر شده است. با فرض اینکه شما با سفارش اول 1000 دلار سرمایه گذاری کرده اید ، با یک افشای زمانی چهار سال با 6000 دلار به پایان می رسیدید. ممکن است فکر کنید که این باید یک استراتژی خارق العاده باشد ، درست است؟خوب ، پاسخ ممکن است شما را شگفت زده کند ، اما این استراتژی ضعف هایی دارد. اول از همه ، شما هرگز نمی دانید که RSI پس از رسیدن به مناطق بیش از حد یا فراگیر ، تا چه حد پیش می رود. در مثال زیر ، قیمت پس از رسیدن به مناطق Oversold در نمودار روزانه 37. 6 درصد دیگر کاهش یافته است. با این حال ، از پایین ترین نقطه خود در RSI = 18 ، 67 درصد افزایش یافت تا اینکه دوباره به مناطق بیش از حد رسید.

بنابراین ، خرید در سطح RSI بسیار پایین ، بین 0-20 ، تقریباً در هر زمان پرداخت می شود ، در صورتی که صبر و عزم دارید که منتظر نقطه خروج بعدی باشید. با این حال ، این تنها در صورتی که فرض کنیم که دارایی یا امنیت اساسی به هیچ وجه بهبود می یابد ، عمل می کند ، زیرا قیمت به صفر می رسد ، مهم نیست که RSI چقدر پایین باشد.

مشکل دیگر این استراتژی این است که بسیاری از افزایش قیمت را از دست خواهید داد. اگر از مثال قبلی به بیت کوین نگاه کنیم ، می توانستید پول خود را جمع کنید اما در این میان بیت کوین 11300 درصد افزایش یافته است. این به این دلیل است که قیمت آن به طور قابل توجهی افزایش یافته است بدون اینکه در هنگام افزایش ، مناطق فراوان یا فراوان را لمس کند.

در نتیجه ، این استراتژی می تواند کار کند ، اما استراتژی های بهتری در آنجا وجود دارد.

آیا RSI شاخص خوبی برای اهداف سرمایه گذاری و تجارت است؟

RSI یکی از محبوب ترین ابزارهای تجاری است ، با این حال ، بندرت به عنوان کمک سرمایه گذاری مورد استفاده قرار می گیرد. سرمایه گذاری به این معنی است که شما اطمینان دارید که به دلایل اساسی دارایی اساسی در آینده ارزش بیشتری خواهد داشت. در نتیجه ، به عنوان یک سرمایه گذار ، شما نباید به نوسانات قیمت اهمیت دهید و ممکن است فقط RSI را برای یافتن یک نقطه ورود بگیرید و سپس آن را فراموش کنید.

برخلاف معامله گرانی که با فرکانس بسیار بالاتر خرید و فروش می کنند ، RSI ابزاری مناسب برای استفاده برای چندین استراتژی ایجاد می کند.

بهترین روش برای استفاده از نشانگر RSI چیست؟

به ویژه اعلام چیزی به عنوان بهترین کار دشوار است ، اما قطعاً استراتژی های بسیار خوب مورد مطالعه و اثبات شده شامل شاخص قدرت نسبی وجود دارد. یکی از قابل اطمینان ترین این موارد ، تجارت واگرایی صعودی و نزولی است.

در نمودار زیر ، RSI واگرایی نزولی را نشان می دهد. اگر قیمت افزایش یابد در حالی که RSI اوج کمتری دارد ، نشان می دهد که در آینده نزدیک یک فروش (عظیم) وجود خواهد داشت. هرچه بازه زمانی بزرگتر باشد ، حرکت قیمت بزرگتر است. در این مثال ، EUR/USD پس از شکل گیری واگرایی بیش از دو سال در نمودار ماهانه 15 درصد از دست داد.

در سناریوی گاو نر که در زیر مشاهده می شود ، RSI در حالی که قیمت پایین تر است ، پایین ترین سطح را تشکیل می دهد. در این حالت ، پس از شکل گیری واگرایی صعودی در نمودار روزانه ، قیمت نزدیک به 5 درصد صعود کرد.

برای نتیجه گیری ، RSI ابزاری عالی برای تجارت روزانه و معاملات نوسان است. با این حال ، صرفاً خرید در مناطق Oversold و فروش در مناطق Overbought ممکن است بسیار خطرناک باشد و منجر به ضرر یا سود کمتری شود. از این گذشته ، به راحتی می توان گفت که شاخص قدرت نسبی یکی از بهترین شاخص هایی است که تجزیه و تحلیل فنی ارائه می دهد. بنابراین ، تجارت صعودی و واگرایی های نزولی در RSI روشی اثبات شده برای سودآوری بیشتر تجارت شما است.