قدرت نسبی و نحوه استفاده از آن برای تولید ایده های تجاری چیست؟

چگونه دارایی های با کارایی بالا را در تمام شرایط بازار پیدا می کنید؟قدرت نسبی را وارد کنید. این یک متریک است که به شما کمک می کند تا رهبران را در هر بازار شناسایی کنید (مثلاً بازار سهام ایالات متحده). شناسایی سهام حرکت با استفاده از قدرت نسبی می تواند به شما در یافتن فرصت های نوظهور در هر شرایط بازار کمک کند.

تجارت حرکت چیست؟

معاملات حرکت نیز به نام Trend به نام There There ایده ورود و خارج شدن از معاملات است زیرا روند افزایش یا در حال افزایش است. شما در آنجا که قیمت ها در حال افزایش است خریداری می کنید و کالاهایی را که در حال کاهش قیمت هستند می فروشید. این استراتژی با هدف گرفتن برخی از حرکت صعود کننده با خرید دارایی در هنگام افزایش بالا و فروش حتی بالاتر است. استراتژی های حرکت برای تجارت کوتاه مدت به خوبی کار می کنند اما می توانند برای سرمایه گذاری بلند مدت بسیار خطرناک باشند زیرا آنها نیاز به نظارت مداوم ، تجارت مکرر ، کمیسیون های بالا و مالیات هایی دارند که با گذشت زمان هزینه می کنند.

در افق معاملاتی کوتاه مدت ، Momentum نشان داده است که پتانسیل پاداش خوبی را در معرض خطر کم ارائه می دهد.

قدرت نسبی (RS) یکی از معیارهای مورد استفاده در یک استراتژی معاملات حرکت است.

قدرت نسبی به شناسایی دارایی ها با یک حرکت قیمت مثبت قوی در مقایسه با همسالان خود کمک می کند.

از نظر ریاضی ، قدرت نسبی معادل درجه صدک دارایی است ، می گویند سهام ، براساس عملکرد/بازده در یک دوره زمانی معین در رابطه با سایر سهام موجود در بازار. به عبارت دیگر ، این نشان می دهد که درصد سهام دارای سهام خاص در دوره زمانی انتخاب شده است.

مثال: قدرت نسبی 90 در یک دوره 1 ساله برای یک سهام X به این معنی است که سهام X از 90 ٪ از سهام دیگر در دوره 1 ساله گذشته فراتر رفته است.

قدرت نسبی یکی از راه های خوب برای به دست آوردن نتایج خوب در حالی که خطر خود را در سمت پایین نگه دارید.

توجه: قدرت نسبی نباید با نشانگر قدرت نسبی (RSI) اشتباه گرفته شود. مورد دوم یک شاخص حرکت است که میزان تغییرات قیمت اخیر دارایی را که به ویژه برای تجزیه و تحلیل در صورت استفاده بیش از حد یا بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرد ، اندازه گیری می کند.

قدرت نسبی می تواند به شما در شناسایی رهبران بازار کمک کند.

شما می توانید رهبران بازار را در هر بازه زمانی مشخص با مرتب سازی نزولی بر مقدار استحکام نسبی (RS) و فیلتر کردن مواردی که زیر یک مقدار RS خاص هستند ، شناسایی کنید. به طور معمول ، مقادیر RS 90-95 و بالاتر به شناسایی رهبران قوی کمک می کند.

بعضی اوقات می خواهید از قدرت نسبی برای یافتن رهبران در یک کلاه بازار ، بخش یا گروه صنعت استفاده کنید. این فقط روش دیگری برای نگاه کردن به قدرت نسبی در یک زمینه گرانول تر است. در این حالت ، شما به دنبال شرکت هایی هستید که از همسالان خود در گروه های مربوطه بهتر عمل کرده اند. به عنوان مثال ، شما ممکن است علاقه مند باشید که در طی سه ماه گذشته (یا هر دوره زمانی) نسبت به همسالان خود در همان صنعت ، چه سهام انرژی را به دست آورده اند. این می تواند به شما کمک کند شرکت هایی را که ممکن است برای یک حرکت برک آوت آماده باشند ، پس از بازپرداخت کوتاه ، در صورت ادامه این روند عملکرد بهتر در برابر همسالان و/یا رقبا در حال حرکت به جلو ، به شما کمک کند.

همچنین ، پیدا کردن رهبران گروه هایی که نسبت به گروه های دیگر عملکرد بالایی دارند ، مهم است. به عنوان مثال ، می گویند صنعت نفت و گاز از سایر گروه های صنعت بهتر عمل می کند و سپس به دنبال رهبران بازار در صنعت نفت و گاز است و پیدا کردن نقاط ورودی مناسب احتمالاً پاداش بالقوه بالایی در معرض خطر کمتری دارد.

یکی دیگر از زاویه های قدرت نسبی این است که به جای اینکه به یک مقدار RS در یک نقطه ثابت نگاه کنیم ، اغلب به دنبال آن است که به دنبال دارایی هایی باشید که مقدار RS در آن روند رو به رشد باشد. این می تواند در اوایل ، سودآوری حرکت و رهبران احتمالی آینده را شناسایی کند.

یک گلوله جادویی نیست.

قدرت نسبی راهی عالی برای اسکن ایده های تجاری است. با این حال ، مانند هر متریک واحد در دنیای تجارت ، یک گلوله جادویی نیست. این باید به عنوان یکی از معیارهای مختلف برای تشکیل فرضیه برای تولید و اعتبارسنجی ایده های تجاری استفاده شود. بهترین ایده های تجاری موضوعاتی هستند که فرصتی را از نقاط مختلف داده مثلث می کنند. هر معیار تطبیق به افزودن اعتماد به نفس به روند تصمیم گیری کمک می کند. به همین ترتیب مجموعه ای از معیارهای تأیید شده ، مربوط به فرضیه ، می تواند احتمال نتیجه مثبت را افزایش دهد.

یکی دیگر از نکات احتیاطی هنگام معامله با RS این است که به دنبال نشانه های اولیه فرسودگی خرید باشید، زیرا ممکن است به این معنی باشد که حرکت ممکن است به پایان برسد و یک معکوس بالقوه در راه است. اندیکاتور RSI می تواند در این زمینه برای شناسایی شرایط خرید بیش از حد مفید باشد. در حالی که اقدام قیمت و حجم اطلاعات زیادی را در سطح دارایی فردی دارد، اما تحلیل بازار یا وسعت گروه نیز عاقلانه است. این بدان معناست که چه تعداد اعضای دیگر در همان گروه (بازار، بخش، صنعت) به حرکت خود ادامه می دهند و آیا نشانه هایی از بازگشت یا ضعف در هر یک از آنها وجود دارد. اغلب نگاه کردن به طبقات دارایی با همبستگی منفی، بینش بیشتری در مورد هر گونه نشانه بالقوه یک برگشت آینده ارائه می دهد.

استفاده از Researchfin. ai برای تولید ایده های مبتنی بر RS و شناسایی رهبران بازار.

Researchfin. ai یک پلت فرم جدید مبتنی بر هوش مصنوعی است که هدف آن کمک به معامله گران جدید است که در سریع ترین روش مهارت کسب کنند و متخصص شوند.

این یک رابط کاربری مبتنی بر جستجوی زبان طبیعی بسیار ساده برای تشکیل و تأیید فرضیه های مختلف فراهم می کند.

Researchfin. ai در حال حاضر فقط بر اساس دعوتنامه/فقط ارجاع در دسترس است. اما می توانید با مراجعه به https://www. researchfin. ai درخواست دعوت کنید

Researchfin. ai یک پلت فرم معاملاتی سیستماتیک مبتدی برای همه است. ما هر کسی را قادر می سازیم تا بدون نوشتن کد، در مورد استراتژی های معاملاتی، بک آست، آزمایش شبیه سازی و آزمایش پیش رو تحقیق و ایجاد کند.

در این وبلاگ ما افکار، ایده ها و روش هایی را برای معامله گران جدید به اشتراک می گذاریم تا در سفر خود به متخصص شدن کمک کنند.

اینها فقط برای اهداف آموزشی هستند. هیچ چیز در اینجا نباید به عنوان توصیه مالی / سرمایه گذاری یا توصیه برای خرید / فروش اوراق بهادار تعبیر شود.