گاز، بازار گاز و تجارت

برنامه های "گاز، بازارهای گاز و تجارت" (همه سطوح) به طور خاص برای گسترش دانش و مهارت های دانش آموزان در رابطه با یک محصول انرژی خاص، یعنی گاز، طراحی شده اند. این برنامه ها عملیات گاز، ذخیره سازی گاز، حمل و نقل و زیرساخت گاز، سازماندهی بازارهای گاز اروپا، محصولات گاز و قیمت گذاری آنها، تجارت گاز، محصولات مرتبط با گاز و مشتقات گاز، سکوهای تجارت گاز، تنظیم بازارهای گاز اروپا،مدیریت دارایی و پورتفولیو گاز، تجارت با پشتوانه دارایی، بهینه سازی پرتفوی گاز، استراتژی های معاملات گاز، و فرآیندهای مرتبط با معاملات، مانند تسویه حساب، صورتحساب، ارزیابی موقعیت های گاز و امور مالی.

• سطح 1: پایه
• سطح 2: متوسط
• سطح 3: پیشرفته
• سطح 4: متخصص

اهداف

در سطح اول برنامه "گاز، بازارهای گاز و تجارت" تمرکز بر فیزیکی بودن گاز است. دوره پایه شامل ملزومات محصول فیزیکی (گاز و محصولات مرتبط با گاز) است. زنجیره ارزش گاز را پوشش می دهد و از تولید، از طریق حمل و نقل و ذخیره سازی تا پردازش و مصرف آن را در بر می گیرد. انتقال گاز نیز تحت پوشش قرار می گیرد.

دانش فیزیکی برای درک مکانیسم های قیمت گذاری، سازماندهی بازارهای گاز و ایجاد اصول اولیه برای محصولات مرتبط با گاز ضروری است. بدون آگاهی از ویژگی های فیزیکی، نمی توان منطق را با توجه به تجارت و ریسک تعبیه کرد.

مطالب دوره

زنجیره ارزش گاز - فیزیک

• تولید و مصرف گاز طبیعی به طور خلاصه
• در مورد حمل و نقل و ذخیره سازی گاز

ذخایر و تولید گاز - متعارف و غیر متعارف

• ذخایر متعارف و غیر متعارف؛وابستگی اروپا
• در مورد تکنیک های تولید و انقلاب شیل گاز

کیفیت گاز - ارزش کالری، شاخص Wobbe و تبدیل کیفیت

• در مورد گاز پر کالری و گاز کم کالری
• در مورد کیفیت گاز طبیعی و تبدیل آن

حمل و نقل گاز - LNG، خطوط لوله، TSOs و تعادل

• درباره نقش TSO ها و رژیم های متعادل کننده
• در مورد حمل و نقل گاز و ظرفیت برون مرزی
• گاز طبیعی مایع مجدد (LNG) - مایع سازی و تبدیل مجدد به گاز

تعادل گاز - رژیم های متعادل کننده، بسته خط و عدم تعادل

• پوشش مثالی در مورد بازار گاز هلند (TTF)
• پوشش عوامل، کمک کنندگان و مشوق ها

ذخیره سازی گاز انواع و دلایل تخصیص

• درباره غارهای نمکی، آبخوان ها و میدان گازی
• در مورد تزریق و برداشت، حجم کار و هزینه
• پوشش امنیت عرضه، تعادل و فصلی بودن

مراکز گاز و محصولات گازی - کنوانسیون های بازار

• در مورد مراکز فیزیکی و مجازی ، شامل. NBP ، TTF ، NCG & HH
• محصولات Spot - محصولات ساعتی در بازار روز و روز پیش رو
• قراردادهای تابستان و زمستان - روز بنزین ، سال گاز و تقویم EFA

قراردادهای بنزین و قیمت گذاری-رانندگان قیمت و نشانگر نفت

• درباره قراردادهای گاز با شاخص نفت-داوری در قرارداد
• مربوط به قیمت گذاری گاز به گاز ، قیمت گذاری گاز به روغن و شاخص ها
• درباره انعطاف پذیری در قراردادهای تأمین - ACQ و DCQ

امتحان و صدور گواهینامه

اهداف

در سطح دوم برنامه "گاز ، بازارهای بنزین و تجارت" تمرکز بر تجارت نفت است و در این زمینه در بازارها ، محصولات و قیمت گذاری ها قرار دارد. در این برنامه توجه ویژه ای به بازیکنان فیزیکی ارائه می شود ، بنابراین تمرکز بر روی منابع ، فروش و محافظت از قرار گرفتن در معرض تهیه و فروش (مصرف کننده و تولید کنندگان) است. محیط تجارت شرح داده شده و به اصطلاحات مربوط به تجارت توجه می شود. قراردادهای مشتق با توجه به محصولات خام و پالایشگاه گنجانیده شده است. دانش آموزان اصول اولیه و آینده ، مبادله و گزینه ها را یاد می گیرند. از منظر حصارکشی تمرکز اصلی روی روغن رو به جلو و آینده است.

مطالب دوره

بازارهای رو به جلو بنزین

• پوشش تفاوتهای بین بازارهای نقطه و رو به جلو.
• در مورد نوسانات قیمت در بازارهای Spot & Forward ؛میانگین برگشت.

مبادلات بنزین و کارگزاران

• درباره بازارهای OTC و سالن های تجاری برای گاز طبیعی و LNG.
• در مورد نقدینگی بازار ، ارزش مفهومی و بهره باز.

GAS Forward & Futures - گونه ها

• در مورد رایج ترین قراردادهای شناخته شده.
• لحظه/دوره زمان به بلوغ و تحویل.

Gas Forward & Futures - برنامه

• پوشش معاملات تحت حمایت دارایی و همچنین معاملات اختصاصی.
• در مورد مدیریت قرار گرفتن در معرض گاز.

منحنی های Gas Forward - قیمت گذاری گاز به جلو و آینده

• درباره Contango و عقب ماندگی ، از جمله فصلی.
• پوشش عملکرد راحتی.

محافظت از تولید گاز و ظرفیت مصرف

• درباره تهیه و فروش به صورت پیش رو ؛قرارداد Mgt.
• پوشش اطمینان از جریان نقدی آینده با تثبیت قیمت.

محافظت از ظرفیت ذخیره گاز

• قفل در حاشیه های بالقوه به صورت رو به جلو.
• پوشش زمان گسترش می یابد. اینها چیست و چگونه می توان اینها را تجارت کرد.

محافظت از ظرفیت حمل و نقل گاز

• قفل در حاشیه های بالقوه به صورت رو به جلو ؛ng & lng.
• C بیش از مکان گسترش می یابد. اینها چیست و چگونه می توان اینها را تجارت کرد.

حل و فصل گاز به جلو و آینده - قسمت 1

• از جمله تحویل فیزیکی و تسویه نقدی.
• پوشش نامزدی و صورتحساب دوره ای.

تسویه حساب بنزین به جلو و آینده - قسمت 2

• در مورد روند آبشار.
• پوشش عواقب آن برای سبد گاز.

امتحان و صدور گواهینامه

اهداف

در سطح سوم برنامه "GAS ، GAS Markets & Trading" تمرکز روی دارایی و مدیریت نمونه کارها است.

در مرحله بعد ، برخی از مباحث و مضامین موجود در برنامه میانی نیز در این برنامه پیشرفته گنجانیده شده اند ، اما اکنون به عمق گرفته می شوند. بهینه سازی تخصیص دارایی ها مورد توجه قرار می گیرد و تجارت تحت حمایت دارایی توضیح داده می شود. این بدان معناست که جدا از تجارت فیزیکی تجارت مالی گنجانیده شده است و تمرکز بیشتر به سمت مالی تغییر می کند. همچنین به همین دلیل است که توجه ویژه ای به تکنیک های داوری مورد توجه قرار می گیرد و مبنایی برای تجارت اختصاصی ایجاد می شود. ارزیابی موقعیت ها و حسابداری مالی اوراق بهادار پوشش داده شده است.

استفاده از مشتقات گاز یک قدم جلوتر برداشته می شود. دانش آموزان می آموزند که مبادلات گاز و گزینه های گاز چیست و چگونه می توان از این موارد برای اهداف محافظت استفاده کرد.

مطالب دوره

حسابداری - ساختار کتاب و نقل و انتقالات داخلی

• در مورد معاملات و قیمت های داخلی ، از جمله حق بیمه.
• در مورد ساختار کتاب ، تخصیص هزینه و مسئولیت P/L.
• پوشش فعالیتهای بالادست ، میانست و پایین دست.

سبد مشتری

• درباره قراردادهای تأمین گاز ؛از جمله پیش بینی بار
• در مورد شرایط ، به عنوان مثالآب و هوا ، وضعیت اقتصادی.

دارایی های گاز فیزیکی

• در مورد تصمیمات تصمیم گیری و خرید و خرید دارایی.
• تجمع حقوق و تعهدات (تولید ، منفی و تسویه حساب).

مبادله گاز - تسویه فیزیکی

• در مورد راه حل های حل مسئله در دنیای فیزیکی.
• در مورد مبادلات پایه یا مبادله مکان.

مبادلات بنزین - تسویه حساب نقدی

• در مورد توافق نامه های تنظیم شده مالی ، از جمله فهرست بندی.
• در مورد قراردادهای شناور ثابت.

گزینه های گاز - گزینه های آشکار

• درباره قراردادهای قابل معامله در بازارهای OTC و مبادله.
• قیمت گذاری گزینه های گاز ؛مقدار ذاتی به علاوه مقدار زمان.

گزینه های گاز - برنامه برای اهداف محافظت

• در مورد محافظت از موقعیت های کوتاه/طولانی طبیعی با گزینه های تماس/قرار دادن.
• در مورد کلاه های قیمت گاز و کف.

گزینه های گاز - اختیاری تعبیه شده

• در مورد انعطاف پذیری حجم و اختیاری نوسان در قراردادهای تأمین.
• پوشش ساختاری ، از جمله ACQ و DCQ.

امتحان و صدور گواهینامه

اهداف

در سطح چهارم برنامه "GAS ، GAS Markets & Trading" تمرکز بر بهینه سازی اوراق بهادار بنزین است. این برنامه همچنین در معاملات مالی به عمق می رود. عواقب گمانه زنی و تجارت کاغذ درج شده است. معاملات اختصاصی و همچنین کار تکنیک های بسیار پیشرفته معاملاتی پوشانده شده است. پیچیدگی برخی از استراتژی ها و فعالیت های تجاری خاص به طور خودکار منجر به افزایش اهمیت مدیریت ریسک می شود. به همین دلیل است که مدیریت ریسک موقعیت های گاز نیز در این برنامه گنجانیده شده است. ساختار سازمانی نهادهای تجاری در نظر گرفته شده است ، و همچنین کنترل ریسک مانند چک و تعادل و اخلاق و یکپارچگی بخش ، شرکت ها و افراد.

مطالب دوره

مدیریت ریسک بنزین-در معرض خطر (VAR) موقعیت گاز

• در مورد یک روش متداول برای تعیین میزان قرار گرفتن در معرض.
• پوشش افق زمانی مربوطه و سطح اطمینان.

مدیریت ریسک گاز-به دلیل همبستگی ، خطر خارج از مجموعه

• درباره داده ها و مفاهیم آماری و نحوه استفاده از این موارد.
• در مورد جفت یا پروکسی ها.

مدیریت ریسک گاز-در معرض خطر (VAR) یک سبد گاز

• در مورد کمیت موقعیت های گاز جمع شده.
• با توجه به مخالفت با موقعیت های طولانی/کوتاه و موقعیت های همبسته.

مدیریت ریسک گاز-خطر خارج از تنظیم به دلیل مخالفت با قرار گرفتن در معرض

• در مورد خطر خاموش و توری.
• پوشش ادغام نمونه کارها و حاشیه های متقابل.

مدل سازی - رویکرد گزینه واقعی

• در مورد ظرفیت تولید ، ظرفیت حمل و نقل و ظرفیت ذخیره سازی.
• در مورد تصمیمات مدیریتی ، مانند حق اعزام.

مدل سازی - دارایی های گاز فیزیکی به عنوان گزینه های واقعی

• با توجه به ظرفیت تولید گاز ، خطوط لوله و ذخیره گاز.
• درباره گزینه های تماس در Spark/Time/Locate.

مدل سازی - پیچیدگی: ارزیابی و محافظت از گزینه های گسترش

• در مورد ساختار ، از جمله گزینه های عجیب و غریب.
• از جمله مدل های ارزیابی گزینه گسترش ، به عنوان مثالمارگراب

مدل سازی - بهینه سازی پرچین ها

• در مورد استراتژی های محافظت ، به عنوان مثالپروکسی-هیدارینگ.
• در مورد مدیریت ریسک پویا ؛دلتا-هیداری.