2569 - صندوق شاخص فهرست شده سهام ایالات متحده (NASDAQ100) پوشش ارزی

Nikko Asset Management در تلاش است تا ETFهایی را توسعه دهد که استفاده آسان، ارزان و پاسخگوی نیازهای سرمایه گذاران در ژاپن و سراسر جهان باشد.

این را به اشتراک بگذارید

این صندوق به دنبال دستیابی به ارزش دارایی خالص به ازای هر واحد است که با حرکت شاخص NASDAQ100 ارز پوشش دار ین با سرمایه گذاری در صندوق مادر ارتباط نزدیکی دارد.

اطلاعات کلیدی

ارزش خالص دارایی و عملکرد

نمودار عملکرد - از زمان فهرست شدن در 24 سپتامبر 2020

- ارزش خالص دارایی (به ازای هر سهم) (به استثنای پرداخت سود سهام) (¥) - شاخص ین 100 Nasdaq Heded Currency JPY

نمودار عملکرد - از زمان آغاز به کار در 17 سپتامبر 2020

- ارزش خالص دارایی (به ازای هر سهم) (به استثنای پرداخت سود سهام) (¥) - شاخص ین 100 Nasdaq Heded Currency JPY

• ارزش NAV پس از کسر هزینه های اعتماد فهرست می شود.
• معیار در نمودار مطابق با NAV از نقطه شروع نمودار تنظیم می شود.
• جزئیات حق چاپ در بخش کپی رایت افشا شده است.
• عملکرد، داده ها و غیره ذکر شده در بالا بر اساس اطلاعات گذشته است و نه تضمینی است و نه وعده عملکرد آینده را می دهد.

طرح کلی صندوق

ساختار صندوق

مخارج صندوق

■هزینه هایی که مستقیماً بر عهده سرمایه گذاران است

■ هزینه هایی که به طور غیرمستقیم توسط مشتری برای دارایی های اعتماد پرداخت می شود (پرداخت شده از صندوق)

بیش از 0. 275 ٪ (0. 25 ٪ به استثنای مالیات) در سال کل NAV روزانه صندوق

*هزینه مدیریت سرمایه گذاری روزانه در پایان هر دوره محاسبه یا در زمان خاتمه اعتماد از دارایی های اعتماد ثبت می شود.

توزیع هزینه های مدیریت سرمایه گذاری (نرخ سالانه)

هنگامی که بالاتر از تاریخ تشکیل بیانیه ثبت نام اوراق بهادار 0. 25 ٪ است:

*ارقام به استثنای مالیات است. مالیات مصرف اضافه خواهد شد.

بیش از 0. 1 ٪ در سال از کل NAV روزانه صندوق

1. هزینه های تهیه و توزیع دفترچه ها و غیره ، 2. هزینه های حسابداری و عملیات حادثه ای به همان ، 3. هزینه های تهیه صورتهای مالی (از جمله هزینه های عملیات برون سپاری شرح داده شده در 1.-3) ، 4. حسابرسیهزینه ، 5. هزینه های لیست صندوق و همچنین 6. حق امتیاز برای شاخص JPY Hedged Hedged NASDAQ100 یا شاخص تبدیل شده JPY NASDAQ100 از دارایی های اعتماد در زمان های تعیین شده توسط شرکت مدیریت پرداخت می شود.

*هزینه حسابرسی هزینه ای است که برای حسابرسی صندوق به شرکت حسابرسی پرداخت می شود.

کمیسیون های کارگزاری در مورد اوراق بهادار در نمونه کارها ، علاقه به وام ، بهره به پیشرفت و سایر هزینه ها هر بار که متحمل می شوند از دارایی های اعتماد پرداخت می شوند.

*ارقام مربوط به مواردی از قبیل نرخ و حداکثر مقدار را نمی توان از قبل ارائه داد زیرا مطابق با عملکرد سرمایه گذاری و سایر عوامل نوسان دارند. از آنجا که وجوه در حال حاضر اوراق بهادار قرض نمی دهند ، هیچ هزینه ای در رابطه با آن وجود نخواهد داشت.

مقدار کل هزینه های صندوق که توسط سرمایه گذاران حاصل می شود با توجه به طول نگه داشتن و وضعیت سرمایه گذاری متفاوت است و بنابراین نمی توان نشان داد.

محدودیت های عمده سرمایه گذاری

• هیچ محدودیتی در نسبت سرمایه گذاری در سهام وجود ندارد.
• هیچ محدودیتی در مورد نسبت سرمایه گذاری برای دارایی های موجود در ارزهای خارجی وجود ندارد.

شرکت های معتمد

شاخص NASDAQ-100 چیست؟

شاخص NASDAQ-100 یک شاخص سهام با وزن دارای سرمایه در بازار است که از 100 شرکت بزرگ توسط سرمایه بازار تشکیل شده است به جز بخش مالی در بین شرکت های ذکر شده در NASDAQ در ایالات متحده. شاخص JPY Hedged Hedged Nasdaq100 نتیجه محافظت از ارز JPY از شاخص مشخص شده ارز محلی و تبدیل به JPY است.

اطلاعات بیشتر

گروه تبادل ژاپن (JPX)

گروه تبادل ژاپن خلاصه ها و لیست های ETF و همچنین سایر اطلاعات ارزشمند را در وب سایت خود منتشر می کند.

• اطلاعات مربوط به ETF های JPX
• قیمت های ETF و INAV برای دیدن قیمت های ETF و INAV ذکر شده ، لطفاً این لینک را دنبال کرده و روی "نشانگر NAV" کلیک کنید.

   

*پیوند به سایت های خارجی.

شاخص JPY Hedged Hedged Nasdaq100

*پیوند به سایت های خارجی.

برای دیدن اطلاعات مربوط به حمایت از ارز ، لطفاً به این لینک مراجعه کنید.

*پیوند به سایت های خارجی.

برای دیدن شاخص JPY Hedged Nasdaq100 ، لطفاً به این لینک مراجعه کنید.

*پیوند به سایت های خارجی.

حق چاپ و حقوق دیگر "فهرست NASDAQ-100"

این محصول (ها) توسط Nasdaq ، Inc. یا شرکت های وابسته به آن حمایت نمی شود ، تأیید می شود ، یا ترویج می شود (NASDAQ با شرکت های وابسته به آن "شرکت ها" گفته می شود). شرکت ها به قانونی بودن یا مناسب بودن یا صحت یا کفایت توضیحات و افشای مربوط به محصول (های) منتقل نشده اند. شرکت ها هیچ نمایندگی یا ضمانتی را ارائه نمی دهند ، به صاحبان محصول (ها) یا هر یک از اعضای عمومی در مورد توصیه های سرمایه گذاری در اوراق بهادار به طور کلی یا در محصول (ها) به ویژه ، یا توانایی Nasdaq- ابراز یا دلالت نمی کنند. 100 Index® برای ردیابی عملکرد عمومی بازار سهام. تنها رابطه شرکت ها با شرکت مدیریت دارایی Nikko ، Ltd. ("مجوز") در مجوز NASDAQ® و نام های تجاری خاصی از شرکت ها و استفاده از NASDAQ-100 Index® ، که تعیین شده است ، است. ساخته و محاسبه شده توسط NASDAQ بدون توجه به مجوز یا محصول (های). NASDAQ هیچ تعهدی برای نیازهای مجوز یا صاحبان محصول (های) در تعیین ، تهیه یا محاسبه شاخص NASDAQ-100 در نظر گرفته است. شرکت ها مسئولیتی در قبال تعیین زمان ، قیمت در یا مقادیر محصول (های) صادر یا در تعیین یا محاسبه معادله ای که توسط آن محصول (ها) انجام می شود ، شرکت نکرده اندبه پول نقد تبدیل شود. شرکت ها هیچ مسئولیتی در رابطه با دولت ، بازاریابی یا تجارت محصول (های) ندارند.

شرکت ها صحت و/یا محاسبه بدون وقفه از NASDAQ-100 Index® یا هر داده ای را که در آن وجود دارد تضمین نمی کنند. شرکت ها هیچ گونه ضمانتی ، بیان یا ضمنی ندارند ، زیرا نتایج حاصل از مجوز ، صاحبان محصول (ها) یا هر شخص یا نهاد دیگری از استفاده از NASDAQ-100 Index® یا هر داده ای که در آن وجود دارد ، به دست می آید. شرکت ها هیچ ضمانت صریح یا ضمنی ندارند و صریحاً کلیه ضمانت های تجاری بودن یا تناسب اندام را برای یک هدف خاص رد می کنند یا با توجه به NASDAQ-100 Index® یا هر داده ای که در آن وجود داشته باشد ، استفاده می کنند. بدون محدود کردن هر یک از موارد فوق ، به هیچ وجه شرکت ها هیچ مسئولیتی در قبال سود از دست رفته یا خسارت های ویژه ، حادثه ای ، مجازات ، غیرمستقیم یا متعاقب آن ندارند ، حتی اگر از احتمال چنین خسارت هایی مطلع شوند.

گزارش درآمد بایگانی

• 21 فوریه 2023 - گزارش درآمد برای سال مالی به پایان رسید ژانویه 2023
• 19 اوت 2022 - گزارش درآمد برای سال مالی به پایان رسید 2022 ژوئیه
• 21 فوریه 2022 - گزارش درآمد برای سال مالی به پایان رسید ژانویه 2022
• 20 آگوست 2021 - گزارش درآمد برای سال مالی به پایان رسید ژوئیه 2021
• 19 فوریه 2021 - گزارش درآمد برای سال مالی به پایان رسید ژانویه 2021

بارگیری داده های عملکرد

داده های نمونه کارها (XLS)

معاملات برای سرمایه گذاران نهادی

این صندوق می تواند به عنوان ایجاد نقدی و بازپرداخت نقدی در شرکت کنندگان مجاز علاوه بر بورس اوراق بهادار توکیو نیز درخواست شود. هنگام درخواست به عنوان یک افزودنی مستقیم و مبادله ، به خاطر داشته باشید که ما نمی توانیم درخواست شما را در تاریخ های زیر بپذیریم:

• تقویم برای همه Nikko am ETF (اکسل)

شرکت کنندگان مجاز

• SMBC Nikko Securities Inc.
• ABN Amro Clearing Tokyo Co. ، Ltd.
• اوراق بهادار Barclays ژاپن محدود
• اوراق بهادار BNP Paribas (ژاپن) محدود
• شرکت BOFA Securities Japan Co. ، Ltd.
• شرکت Securities Daiwa Ltd.
• شرکت گلدمن ساکس ژاپن ، با مسئولیت محدود.
• JPMorgan Securities Japan Co. ، Ltd.
• شرکت Securities Mitsubishi UFJ Morgan Stanley ، Ltd.
• شرکت Nomura Securities ، Ltd.
• Societe Generale Securities ژاپن محدود

ایجاد / بازخرید جریان برای ایجاد نقدی / نوع بازخرید ETF

ایجاد روزانه و رستگاری مبتنی بر NAV ETF است که در اوایل عصر محاسبه می شود. با مراجعه به تقویم معاملاتی در صفحه اصلی ما ، روزهای غیر قابل استفاده را تأیید کنید. سبد برای ایجاد به طور مداوم در صفحه اصلی ما به روز می شود.

اساساً فروش/خرید با آخرین قیمت بازار T روز در حالی که نرخ FX TTM یک روز کاری پس از درخواست است (10 صبح در T+1)

نمودار جریان زیر نشان دهنده فرآیند ایجاد/رستگاری برای Nikko AM ETFS است. لطفاً توجه داشته باشید که معاملات را نمی توان برای روزهایی که برنامه ها در آن پذیرفته نشوند ، پردازش شوند.

جریان ایجاد برای ایجاد نقدی/نوع بازخرید ETF

جریان بازخرید برای ایجاد نقدی/نوع بازخرید ETF

مواردی که باید در نظر بگیرید

سرمایه گذاران مدیر سرمایه گذاری را که مرتکب می شوند تضمین نمی کنند. سرمایه گذاران ممکن است ضرر داشته باشند و ارزش مدیر سرمایه گذاری آنها ممکن است به دلیل کاهش قیمت بازار یا NAV پایین تر باشد. تمام سود و خسارات ناشی از سرمایه گذاری در صندوق متعلق به سرمایه گذاران (ذینفعان) است. این صندوق با پس انداز سپرده متفاوت است.

این صندوق در درجه اول در سهام سرمایه گذاری می کند. NAV صندوق ممکن است سقوط کند و سرمایه گذاران ممکن است به دلیل کاهش قیمت سهام یا وخامت در شرایط مالی و عملکرد تجاری یک صادرکننده سهام ، ضرر کنند. ضرر همچنین ممکن است به دلیل نوسان نرخ ارز هنگام سرمایه گذاری در دارایی های موجود در ارزهای خارجی متحمل شود.

خطرات عمده به شرح زیر است:

قیمت سهام ریسک در نوسان قیمت به دلیل تغییر در اطلاعات رشد و سودآوری شرکت و هرگونه تغییر در چنین اطلاعاتی نوسان می کند. آنها همچنین در حال نوسان هستند زیرا تحت تأثیر شرایط اقتصادی و سیاسی در ژاپن و خارج از کشور قرار دارند. این خطر وجود دارد که در صورت بروز تغییرات غیر منتظره در حرکات قیمت سهام یا نقدینگی ، این صندوق ممکن است ضررهای مادی را متحمل شود.

ریسک نقدینگی این خطر وجود دارد که صندوق در صورت اندک اندازه بازار یا حجم معاملات ، ضررهای غیر منتظره ای متحمل شود. قیمت خرید و فروش اوراق بهادار تحت تأثیر حجم معاملات قرار می گیرد و در نتیجه عدم توانایی صندوق در فروش برخی سهام در سبد سهام خود با قیمت هایی که انتظار می رود با توجه به روند غالب بازار تحقق یابد ، که یک امنیت می تواند به فروش برسد. ارزیابی شده ، یا اینکه حجم معامله بدون در نظر گرفتن سطح قیمت محدود است.

ریسک اعتباری این خطر وجود دارد که این صندوق در صورت بروز یک بحران جدی که مستقیم یا غیرمستقیم بر تجارت شرکتی که در آن صندوق سرمایه گذاری می کند ، ضررهای مادی را متحمل شود. قیمت سهام صادرکنندگان ممکن است به دلیل ترس از پیش فرض یا ورشکستگی شرکت ، به طور قابل توجهی کاهش یابد (احتمالاً به صفر) ، که می تواند در کاهش NAV صندوق کمک کند.

در اصل ، خطر نوسان ارز برای دارایی های ارقام ارزی ، به منظور کاهش خطر نوسانات ارز انجام می شود. با این حال ، خطر نوسانات ارز به طور کامل از بین نمی رود. هنگامی که پرچم گذاری ارز انجام می شود ، اگر نرخ بهره ین پایین تر از نرخ بهره ارز است که برای آن محافظت می شود ، هزینه پرچین معادل تفاوت در نرخ بهره متحمل می شود. هزینه های پرچین برای محافظت از ارز بسته به روند ارز و نرخ بهره ممکن است بیشتر از پیش بینی شده باشد.

عوامل مهم اختلاف برای شاخص JPY Hedged Nasdaq100 ارز و NAV

در حالی که این صندوق به دنبال مطابقت با نوسانات NAV با شاخص JPY Hedged Hedged Engress NASDAQ100 است ، به دلایل زیر حرکاتی را که با این شاخص یکسان است تضمین نمی کند:

• سرمایه گذاری بالقوه در موضوعات منتخب به غیر از شاخص JPY Hedged Hedged NASDAQ100 ، تأثیر بالقوه بازار از معاملات و غیره ، در مورد مسائل فردی هنگامی که تعدیل نمونه کارها به دلیل تغییر در موضوعات منتخب در NASDAQ100 ارز تعیین شده از شاخص JPY یا انتقال سرمایه ، انجام می شود. یا هزینه های حاصل از صندوق مانند هزینه های اعتماد ، کمیسیون کارگزاری و هزینه های حسابرسی و غیره
• زمان و میزان پرداخت برای توزیع صندوق کاملاً مشابه توزیع سهام زیربنایی نخواهد بود.
• هنگامی که معاملات مشتق مانند معاملات آینده انجام می شود ، ممکن است بین حرکات قیمت همه یا برخی از این معاملات و این شاخص JPY Hedged Hedged ارز NASDAQ100 اختلاف داشته باشد.

اختلاف بین قیمت بازار که در آن سهام در مبادلات ابزارهای مالی معامله می شود و NAV صندوق در بورس توکیو ذکر شده است و واحدها در آن مبادله معامله می شوند. قیمت بازار واحدها در درجه اول تحت تأثیر تقاضا برای صندوق ، عملکرد آن و میزان جذابیت آن برای سرمایه گذاران در مقایسه با سایر سرمایه گذاری های آنها است. نمی توان پیش بینی کرد که آیا واحدها در بازار بالا یا زیر NAV به فروش می رسند.*عواملی که در نوسانات در NAV نقش دارند ، محدود به موارد ذکر شده در بالا نیست.

ملاحظات اضافی

• این سند به عنوان ماده تبلیغاتی است که هدف آن برای مدیریت دارایی Nikko است تا اطلاعاتی در مورد "صندوق شاخص ذکر شده سهام ایالات متحده (NASDAQ100) پرچین ارز" خود ارائه دهد و سرمایه گذاران بتوانند درک بیشتری در مورد صندوق کسب کنند.
• مقررات مندرج در ماده 37-6 قانون ابزارهای مالی و مبادله ("دوره خنک کننده") برای تأمین اعتبار معاملات قابل اجرا نیست.
• این صندوق با سپرده ها یا بیمه نامه ها متفاوت است زیرا توسط شرکت بیمه سپرده ژاپن یا شرکت حفاظت از سیاست گذاران ژاپن محافظت نمی شود. اعتماد سرمایه گذاری در هنگام خرید در بانک ها یا سایر موسسات مالی ثبت شده توسط صندوق های حمایت از سرمایه گذار محافظت نمی شود.
• هنگامی که این صندوق با بازخرید بزرگی روبرو می شود و باعث تغییر ناگهانی پول نقد یا تغییر ناگهانی در شرایط اصلی بازار تجارت می شود ، می تواند کاهش موقتی در نگهداری دارایی ها ایجاد شود ، در نتیجه خطرات ناشی از عدم امکان تجارت اوراق بهادار با قیمت های مورد انتظار بازار یا ارزیابیقیمت ها ، یا محدودیت در حجم معاملات. این ممکن است منجر به تأثیر منفی بر NAV ، تعلیق برنامه های بازخرید یا تأخیر در پرداخت بازپرداخت شود.
• هنگام درخواست سرمایه گذاری در صندوق ، لطفاً تصمیم بگیرید که پس از صرف وقت برای خواندن سند قبل از برنامه تحویل داده شده و سایر مطالب مربوطه ، با دقت سرمایه گذاری کنید.