دستور از دست دادن توقف چیست؟(راهنمای نهایی)

این اتفاق برای بهترین ما رخ داده است. همه ما در آنجا بوده ایم ، از طریق تلفن ها یا لپ تاپ های خود پیمایش می کنیم و اوراق بهادار خود را فقط بررسی می کنیم تا ببینیم که یک سهام که خریداری کردیم ناگهان یک تن ارزش را از دست داده است. برای معامله گران سهام جدید ، این می تواند فوق العاده دلسرد کننده باشد - به ویژه هنگامی که شما کاملاً مطمئن نیستید که چرا سرمایه گذاری شما نسبت به آن دست و پنجه نرم کرده است. اگر این شما را توصیف کند ، ممکن است سفارشات ضرر را متوقف کنید که ارزش کسب اطلاعات بیشتر در مورد آن را دارند. در این پست ، ما می خواهیم سفارشات ضرر را متوقف کنیم و چگونه آنها می توانند به حداقل رساندن ضرر برای معامله گران سهام کمک کنند. گوش به زنگ باشید!

سفارش ضرر توقف چیست و چرا معامله گران از آنها استفاده می کنند؟

سفارش ضرر توقف ، سفارش است که با یک کارگزار برای فروش سهام در هنگام رسیدن به قیمت مشخص قرار داده شده است. سفارشات از دست دادن توقف برای محدود کردن ضرر سرمایه گذار در موقعیت سهام طراحی شده است. هنگامی که قیمت توقف (قیمتی که سفارش ضرر توقف را تعیین کرده اید) حاصل می شود ، یک دستور ضرر توقف به یک سفارش بازار تبدیل می شود (یعنی سفارش فروش با قیمت های فعلی بازار) و سپس با قیمت بازار اجرا می شود. بسیاری از بازرگانان سهام از سفارشات توقف ضرر به عنوان راهی برای محدود کردن ضررهای احتمالی خود در تجارت استفاده می کنند. در بیشتر موارد ، سفارشات از دست دادن توقف زیر قیمت فعلی بازار امنیت قرار می گیرد. به عنوان مثال ، بیایید بگوییم که شما سهام شرکت XYZ را با 10 دلار در هر سهم خریداری می کنید. اگر سفارش ضرر را با 9 دلار در هر سهم قرار دهید و قیمت سهام به جای از دست دادن 2 دلار به 8 دلار کاهش می یابد ، ضرر خود را در تجارت به 1 دلار برای هر سهم محدود می کنید.

مزایا و مضرات سفارشات از دست دادن

استفاده از سفارشات از دست دادن متوقف ، مزایا و مضراتی وجود دارد.

مزایای

• محدود کردن ضرر و زیان - همانطور که قبلاً نیز اشاره کردیم ، مزیت اصلی سفارشات از دست دادن این است که آنها می توانند به محدود کردن ضررهای شما در تجارت کمک کنند.
• اجازه می دهد تا جداشدگی عاطفی از معاملات - آنها همچنین می توانند احساسات را از تجارت خارج کنند - پس از قرار دادن دستور از دست دادن توقف ، لازم نیست نگران آنچه در قیمت سهام پس از آن نقطه اتفاق می افتد نگران باشید.
• به طور خودکار - از این گذشته ، جنبه خودکار آن به معنای متوقف کردن سفارشات از دست دادن می تواند زمان شما را آزاد کند تا نیازی به نظارت مداوم مواضع خود نباشد.

معایب

• توقف همیشه تضمین نمی شود - مسئله با سفارشات ضرر استاندارد این است که آنها تضمین نمی کنند که سهام خود را با قیمت توقف که تعیین کرده اید بفروشید - اگر قیمت سهام کاهش می یابد (به این معنی که با قیمت پایین تر باز می شودروز قبل بسته شد) ، سفارش ضرر توقف شما ممکن است با قیمت پایین تر از آنچه در نظر گرفته شده بود اجرا شود. بعداً نمونه ای از این را ارائه خواهم داد.
• توقف ها می توانند به طور تصادفی در زمان اشتباه ایجاد شوند - سفارشات از دست دادن ممکن است توسط نوسانات ناگهانی بازار (معمولاً در هنگام نوسانات بالای بازار) ایجاد شود که در نهایت دوره معکوس است - این به عنوان Whipsawing شناخته می شود.
• می توانید سود خود را با نوسانات عادی از دست ندهید - ممکن است سود خود را از دست ندهید اگر قیمت سهام پس از فروپاشی کوتاه زیر قیمت توقف خود بازگردد.

چگونه می توان دستور ضرر را متوقف کرد

اکنون که ما بیش از آنچه که سفارشات از دست دادن را متوقف کرده است و برخی از جوانب مثبت و منفی استفاده از آنها ، نگاهی بیندازیم ، نگاهی بیندازیم که چگونه واقعاً یکی را قرار دهیم.

اگر علاقه مند به قرار دادن سفارش از دست دادن توقف هستید ، اولین قدم پیدا کردن یک کارگزار است که این نوع سفارش را ارائه می دهد. همه کارگزاران سفارشات از دست دادن را متوقف نمی کنند ، بنابراین مهم است که قبل از باز کردن یک حساب ، تحقیقات خود را انجام دهید.

هنگامی که یک کارگزار پیدا کردید که سفارشات از دست دادن را ارائه می دهد ، فرآیند قرار دادن یک به طور معمول بسیار ساده است و به طور معمول تنظیم رایگان است.

هنگام قرار دادن سفارش از دست دادن توقف ، باید اطلاعات زیر را در اختیار کارگزار خود قرار دهید:

• نماد سهام امنیتی که می خواهید سفارش از دست دادن توقف را بر روی آن قرار دهید (به عنوان مثال MSFT برای مایکروسافت)
• تعداد سهام شما می خواهید بفروشید
• قیمت توقف (قیمتی که می خواهید سهام شما به فروش برسد) - شما می توانید این کار را به عنوان مبلغ دلار خاص انجام دهید ، یا همانطور که ترجیح می دهم حداکثر درصد کاهش درصدی که قبل از شروع توقف به شما اجازه می دهد
• مدت زمان سفارش (چه مدت می خواهید سفارش در اثر آن باقی بماند)

انواع مختلف و تغییرات سفارشات از دست دادن

همچنین توجه به این نکته حائز اهمیت است که انواع مختلفی از سفارشات از دست دادن توقف وجود دارد.

سفارشات از دست دادن توقف استاندارد

یک سفارش ضرر استاندارد با قیمت مشخص انجام می شود ، اما ممکن است همیشه این کار را انجام ندهد (یعنی وقتی قیمت سهام کاهش می یابد).

به عنوان مثال ، اگر شما یک سفارش استاندارد ضرر را برای فروش سهام شرکت XYZ با 9 دلار و معاملات سهام با 8. 50 دلار قرار دهید ، سهام شما می تواند با 8. 50 دلار فروخته شود.

سفارشات ضرر ضمانت شده

یک دستور ضرر ضمانت شده بدون در نظر گرفتن شرایط بازار با قیمت مشخص شده اجرا می شود.

به عنوان مثال ، اگر سفارش ضرر ضمانت شده را برای فروش سهام شرکت XYZ با 9 دلار و معاملات سهام با 8. 50 دلار قرار دهید ، سهام شما همچنان 9 دلار فروخته می شود.

این بسیار بهتر از ضررهای توقف استاندارد است ، اما به طور معمول هزینه حق بیمه این امتیاز را متحمل می شود.

سفارشات از دست دادن توقف

دستور ضرر توقف توقف یک دستور از دست دادن است که "مسیر" را دنبال می کند یا قیمت سهام را با درصد مشخص یا مبلغ دلار دنبال می کند.

به عنوان مثال ، بیایید بگوییم که شما سهام شرکت XYZ را با 10 دلار در هر سهم خریداری می کنید و با یک توقف 10 ٪ دنباله دار ، سفارش ضرر توقف را قرار می دهید. این بدان معناست که اگر قیمت سهام از بالاترین نقطه خود از زمان خرید آن 10 ٪ کاهش یابد ، سهام شما فروخته می شود. بنابراین ، اگر قیمت سهام در هر نقطه به 15 دلار در هر نقطه برسد ، قیمت توقف شما به طور خودکار به 13 دلار در هر سهم تعدیل می شود.

مهمترین مزیت سفارش از دست دادن توقف این است که می تواند به محافظت از سود شما کمک کند در حالی که هنوز هم به تجارت شما اجازه می دهد تا همچنان به نفع شما حرکت کند.

یک نکته مشترک از سردرگمی: سفارشات از دست دادن در مقابل سفارشات محدودیت را متوقف کنید

توجه به این نکته حائز اهمیت است که سفارشات از دست دادن توقف با سفارشات محدودیت توقف متفاوت است ، اگرچه این دو اغلب گیج می شوند.

یک ترتیب توقف در واقع همان چیزی است که ترتیب از دست دادن توقف است - تنها تفاوت در نوع نظمی است که هنگام رسیدن به قیمت توقف انجام می شود.

به طور معمول ، هنگام رسیدن به قیمت توقف ، یک سفارش از دست دادن توقف آنچه را که سفارش بازار خوانده می شود ، اجرا می کند. این بدان معناست که موقعیت سهام شما را با هر قیمت فعلی بازار در آن زمان به فروش می رساند - فقط لزوماً با قیمت توقف که تعیین کرده اید ، نمی فروشد (مگر اینکه از دستور ضرر توقف تضمین شده استفاده کنید).

از طرف دیگر ، یک ترتیب توقف حد مجاز ، هنگام رسیدن به قیمت توقف ، آنچه را به عنوان سفارش محدود می نامند ، اجرا می کند. این بدان معناست که اگر قیمت سهام در قیمت یا بالاتر از حد محدودی که تعیین کرده اید ، موقعیت سهام شما را بفروشد - هیچ تضمینی برای فروش آن وجود ندارد.

به عنوان مثال ، اگر شما برای خرید سهام شرکت XYZ با قیمت 9 دلار با قیمت توقف 8 دلار سفارش محدود کنید ، سفارش شما فقط درصورتی اجرا می شود که و چه زمانی سهام 9 دلار یا بالاتر معامله می شود. اگر سهام 8. 50 دلار معامله شود ، سفارش شما اجرا نمی شود.

چه زمانی باید از دستور از دست دادن توقف استفاده کنید؟

هیچ پاسخی درست یا نادرست به این سؤال وجود ندارد - این به استراتژی تجارت و تحمل ریسک شما بستگی دارد. برخی از معامله گران سهام در هر تجارت از سفارشات ضرر توقف استفاده می کنند ، در حالی که برخی دیگر فقط از آنها در چند معاملات انتخابی استفاده می کنند.

من شخصاً فقط از سفارشات ضرر توقف برای معاملات کوتاه مدت که نسبت به اصول ضعیف تر هستند استفاده می کنم (یعنی آنها شرکت های قوی مالی نیستند). برای سرمایه گذاری های میان مدت و طولانی مدت ، من به هیچ وجه از آنها استفاده نمی کنم زیرا آنها شانس بهتری برای بهبودی با گذشت زمان دارند.

دلیل این که من این را می گویم به این دلیل است که من فقط در شرکتهای قوی مالی سرمایه گذاری می کنم که اطمینان دارم در طولانی مدت خوب عمل می کنند ، بنابراین حتی اگر آنها در این راه چند بازدید داشته باشند ، من اطمینان دارم که آنها عقب می روند.

اگر کنجکاو هستید که چگونه تعیین کنم سهام از نظر مالی قوی است یا خیر، می توانید فهرست چک 10 معیار سهام ضروری من را در اینجا بررسی کنید.

5 تصور اشتباه رایج در مورد دستورات توقف ضرر

اکنون که اصول اولیه دستورات توقف ضرر را پوشش داده ایم، بیایید برخی از افسانه های رایج در مورد آنها را کنار بگذاریم.

"من می توانم برای هر سهمی که بخواهم یک سفارش توقف ضرر بدهم"

همه سهام دارای دستور توقف ضرر نیستند. به عنوان مثال، سهام پنی معمولاً آنها را ندارند. برای اطلاع از اینکه آیا یک دستور توقف ضرر برای یک سهام خاص موجود است یا خیر، باید با کارگزار خود تماس بگیرید یا وب سایت یا پلت فرم معاملاتی او را بررسی کنید.

"من باید هنگام خرید سهام سفارش توقف ضرر خود را ارائه دهم"

این درست نیست. می توانید هر زمان که بخواهید - حتی پس از خرید سهام - یک دستور توقف ضرر بدهید.

"ضایعات توقف ذهنی کافی هستند"

برخی از سرمایه گذاران و معامله گران سهام متقاعد شده اند که برای مقابله با برخی از جنبه های منفی توقف ضرر (یعنی فروش زودهنگام به دلیل نوسانات قیمتی که باعث توقف ضرر می شود)، متقاعد شده اند که فقط می توانند از توقف ضرر ذهنی استفاده کنند.

توقف ضرر ذهنی در اصل فقط به این معنی است که قیمت توقف خود را در ذهن خود نگه دارید (یا به عنوان یادآوری در جای دیگری) و تصمیم بگیرید که پس از رسیدن موقعیت سهام به آن نقطه، دکمه فروش را به صورت دستی کلیک کنید - به این ترتیب، می توانید با شرایط بازار سازگار شوید وانعطاف پذیر در برابر تغییرات بازار در صورت وقوع.

اما نکته اینجاست: توقف ذهنی در تئوری آسان است، اما در عمل سخت است.

فقط تصور کنید سهامی را خریده اید که فکر می کنید افزایش می یابد و یک توقف ذهنی دارید که به خودتان می گویید من با قیمت XYZ خارج می شوم. در عوض، لحظه ای که سهام را خریداری می کنید، روند نزولی خود را شروع می کند و اکنون به دلیل اخبار بد، 10 درصد از ارزش خود را از دست داده است. چه احساسی خواهید داشت؟

به تازگی استاپ ضرر ذهنی شما را پشت سر گذاشته است و شما آماده هستید تا با "آرامش" دستور خروج از موقعیت و حرکت به معامله بعدی را بدهید درست است؟

من از روی تجربه به شما می گویم حتی پس از دو دهه حضور در بازار، وقتی در محل قرار می گیرید و پول از بین رفته است، تمام آرامش از بین می رود.

اکثر مواقع، معامله گرانی که ضررهای ذهنی دارند، احتمالاً به تصمیم توقف و دعا روی می آورند، به امید جبران زیان های خود، و تصمیم های خود را تحت عنوان «انعطاف پذیر بودن با بازار» توجیه می کنند.

زیان و معاملات بد بخشی از بازی سرمایه گذاری سهام و معاملات است. خیلی بهتر است که فقط از حد ضرر واقعی استفاده کنید، از نظر احساسی از معاملات خود جدا بمانید و ادامه دهید.

«چرا حتی به ضرر و زیان فکر کنیم؟فقط روی سود تمرکز کن»

این بیشتر یک ذهنیت معیوب است نه تصور غلط.

برای برخی از افراد ، خسارات را متوقف کنید فقط چیزی نیستند که آنها می خواهند در نظر بگیرند و به طور قابل ملاحظه ای.

این امر به این دلیل است که ضررهای متوقف ما را وادار می کند تا تجارت را به اشتباه انجام دهیم.

اما ضرر متوقف مانند بیمه است. فکر کردن در مورد نزولی همیشه خوشایند نیست ، اما مهم است که از قبل آماده شوید ، بنابراین اگر چیزی به اشتباه پیش نرود ، با احساسات خود گرفتار نشوید.

آنها مهم هستند زیرا آنها نه تنها از موقعیتی که در حال حاضر در آن هستید ، محافظت می کنند ، بلکه از کل نمونه کارها نیز از داشتن یک بالون تجاری بد در یک فاجعه و نه تنها تجارت بلکه در کل نمونه کارها تأثیر می گذارد.

"بازیکنان بزرگ علیه شما مطابقت خواهند داشت"

اسطوره رایج دیگر این است که به محض اینکه سفارش از دست دادن توقف را تعیین کردید ، کل بازار سفارش شما را می بیند و از این رو همه شرکت کنندگان در بازار بزرگ می توانند سهام خود را پایین بیاورند و از دست دادن توقف خود با قیمت دقیق برخوردار شوند تا سهام خود را بدست آوریدقبل از اجرای سهام ، ارزان قیمت.

این بدان معناست که شما بلافاصله به دلیل از دست دادن و شکست محکوم شده اید و به رحمت بازیکنان بزرگی که ظاهراً بازار را کنترل می کنند ، هستید.

این مضحک است ، به خصوص اگر در سهام کلاه بسیار بزرگ (یعنی سهام بزرگترین شرکت های موجود در بازار) مانند شرکتهای موجود در شاخص S& P500 معامله می کنید.

آیا می توانید مبلغ سهام مورد نیاز خود را فقط برای "مجبور کردن" سهام به قیمت خود تصور کنید تا بتوانند مبلغ کمی را که در اختیار دارید خریداری کنند؟

این حتی منطقی نیست ، آیا اینطور نیست؟من می توانم به شما بگویم که این اتفاق با سهام بزرگ درپوش رخ نخواهد داد. اما قطعاً می تواند در سهام کوچک درپوش غیرقانونی اتفاق بیفتد.

خط پایین

سفارشات از دست دادن توقف ابزاری با ارزش است که می تواند به شما در به حداقل رساندن ضرر در معاملات خود کمک کند. اما آنها به تنهایی کافی نیستند.

همچنین مهم است (و من استدلال می کنم که بسیار مهمتر است) برای اطمینان از این امر:

• شما از ضررهای توقف در سهام که قبلاً تحقیق کرده اید استفاده می کنید
• برای درک حرکات بازار ، بنابراین می توانید زمان ورود و خروج خود را داشته باشید

به عبارت دیگر ، ضرر متوقف کردن یک محافظت از لایه اضافی در بالای استراتژی های مدیریت ریسک در صندوق شما است. این مانند یک کیسه هوا یا کمربند ایمنی در یک ماشین است - در حالت ایده آل شما باید در وهله اول از تصادفات خودداری کنید ، و اگر همه چیز به راه شما نرود ، واقعاً فقط به عنوان احتیاط وجود دارد.

اگر در این پست ارزش پیدا کرده اید و می خواهید کمی بیشتر در مورد چگونگی کاهش روشهای اساسی با سرمایه گذاری و تجارت سهام خود بیاموزید ، می خواهم شما را به کلاس آنلاین آنلاین خود دعوت کنم.

90 دقیقه می گذرد و در آن ، من دو روش مورد علاقه من برای مدیریت ریسک با سرمایه گذاری و معاملات سهام خود را با شما به اشتراک می گذارم. اگر این مورد برای شما باشد ، می توانید برای ثبت نام در اینجا کلیک کنید.

امیدوارم که شما را در آنجا ببینیم - به هر صورت ، بهترین شانس در سفر خود!