خواندن نوار برای اوراق قرضه: داده های MSRB و TRACE

Fidelity گزینه های تحقیقاتی زیادی را ارائه می دهد تا به شما کمک کند تصمیم بگیرید چه اوراق قرضه ای برای شما مناسب است، از جمله دیدگاه ها و تجزیه و تحلیل های خود ما از منابع شخص ثالث، اخبار و اسناد سطح CUSIP برای اوراق قرضه شهرداری از DPC Data و Corporate Bond Connect خود ما که شما را بهتحقیقات سهام ما برای ناشران سهامی عام ارائه می کنیم. یکی از مواردی که نباید نادیده گرفت، داده های گزارش معاملات بی درنگ ارائه شده توسط هیئت مقررات اوراق بهادار شهرداری (MSRB) و سازمان تنظیم مقررات صنعت مالی (FINRA) است. این داده ها قیمت های تاریخی، بازده و مقادیر اوراق قرضه معامله شده در بازارهای ایالات متحده را نشان می دهد. داده های MSRB اوراق قرضه معامله شده در بازار اوراق قرضه شهری را پوشش می دهد، در حالی که داده های TRACE FINRA اوراق قرضه معامله شده در بازار اوراق قرضه شرکتی و نمایندگی را پوشش می دهد. داده های هر دو منبع به یک شکل در Fidelity. com نمایش داده می شود.

کجا می توانم آن را پیدا کنم؟

داده های MSRB و TRACE از دو مکان در سایت ما قابل دسترسی است. اولین مکان روی میز پیشنهاد ما است. در سمت راست جدول، ستون قیمت شخص ثالث/ معاملات اخیر را پیدا کنید، سپس View را انتخاب کنید. مکان دوم در برگه قیمت و عملکرد صفحه جزئیات اوراق قرضه برای امنیت خاصی است که در حال تحقیق آن هستید. در بخش Basic Analytics، View Recent Trades را انتخاب کنید. هر دو راه شما را به جدول معاملات اخیر ما می برد.

داده های MSRB و TRACE

اسکرین شات ها فقط برای اهداف تصویری هستند.

چگونه از آن استفاده کنم؟

داده های MSRB و TRACE همه معاملات اخیر را به شما می دهند، مشابه آنچه که برای اوراق بهادار سهام عادت کرده اید. لطفاً توجه داشته باشید که این داده ها شامل همه نشانه ها و کاهش ها می شود. می توانید قیمت پیشنهادی فعلی و بازده را با فعالیت اخیر مقایسه کنید تا ببینید چقدر نزدیک است. بازار اوراق قرضه به طور کلی به اندازه بازار سهام نقدپذیر نیست، بنابراین قیمت و بازدهی می تواند به طور قابل توجهی از تجارت به معامله حرکت کند.

نمونه معاملات اخیر

ببینید چگونه این دو معامله برای 30 اوراق قرضه Connecticut St GO، با فاصله یک روز از هم، برای یک سرمایه گذار 188. 10 دلار بیشتر هزینه کرد.

خرید در 11/7 (30×1019. 81 دلار = 30594. 30 دلار)

خرید در 11/8 (1, 026. 08 x 30 = 30, 782. 40 دلار)

تفاوت عملکرد را می بینید؟

اسکرین شات ها فقط برای اهداف تصویری هستند.

اگرچه داده ها برای اوراق قرضه شرکتی و شهرداری یکسان است، اما به دلیل ویژگی های بازار، معمولاً داده های بیشتری را برای اوراق قرضه شرکتی مشاهده خواهید کرد. اکثر اوراق قرضه شرکت های بزرگ از شرکت های معروف معمولاً ده ها بار در روز معامله می شوند، در حالی که برخی از اوراق قرضه شهرداری ممکن است ماه ها بدون معامله ادامه داشته باشند.

وفاداری پیشرفتهای اخیر در نحوه نمایش معاملات اخیر را انجام داده است. فرمت جدول ، که در بالا مشاهده می شود ، اکنون به شما امکان می دهد تا با خرید و فروش مشتری ، با معاملات فروشنده ، فیلتر کنید. اگر می خواهید فقط فعالیت مشتری را ببینید ، فقط فروشنده را به معاملات فروشنده انتخاب کنید. اگر به دنبال خرید امنیت هستید و فقط می خواهید ببینید که سایر مشتریان کجا پرداخت کرده اند ، مشتری را از فروش خارج کنید. همچنین می توانید مانند مثال زیر به این موضوع در یک نمودار نگاه کنید. به سادگی بر روی دکمه با عنوان "نمودار" در زیر عنوان "گزینه های نمایش تجاری" در بالای صفحه کلیک کنید. همان قابلیت های فیلتر وجود دارد ، به علاوه می توانید از کشویی در پایین برای بزرگنمایی در یک بازه زمانی خاص استفاده کنید. نمودار پیش فرض برای نشان دادن قیمت است ، اما می تواند عملکرد را نیز نشان دهد. اگر در یک تجارت معلق باشید ، جزئیات آن تجارت نمایش داده می شود.

نمودار ما به شما کمک می کند تا فعالیت معاملاتی را به سرعت مشاهده کنید

اسکرین شات ها فقط برای اهداف تصویری هستند.

داده های تجاری اخیر می تواند به شما کمک کند تا درک کنید که اوراق قرضه چگونه مایع است. همچنین می تواند به درک پیشنهاد/سؤال در بازار کمک کند. اگرچه داده های ارائه شده توسط MSRB و TRACE فاش نمی کند که چه کسی خرید و فروش را انجام می دهد ، می توانید با نگاه به مقادیر یکسان معامله شده در همان زمان ، برخی از استنتاج ها را انجام دهید. تمام این داده ها را می توان در ارزیابی شما در مورد اینکه آیا فکر می کنید قیمت پیشنهادی فعلی معقول است و اینکه آیا در این زمان اوراق قرضه خریداری کنید ، استفاده کنید.

نمونه معاملات اخیر

16. 79 دلار کارگزار دیگر در هر علامت اوراق بهادار (102. 636-100. 957)

1 دلار در هر اوراق بهادار (101. 057-100. 957)

اسکرین شات ها فقط برای اهداف تصویری هستند.

داده های تجارت همچنین می توانند نشان دهند که علامت گذاری/علامت فروش یک نمایندگی چیست. Fidelity همانطور که در مثال بالا 1 نشان داده شده است ، 1 دلار برای هر وثیقه شارژ می کند. سایر کارگزاران می توانند هزینه های بیشتری را شارژ کنند.

قیمت ها و بازده ها از روز به روز حرکت می کنند. با استفاده از داده های تجاری تاریخی از MSRB و TRACE ، سرمایه گذاران می توانند خود را بهتر بدانند که قیمت ها و سطح آنها در گذشته اخیر تجارت کرده و آنها را با پیشنهاد زنده فعلی یا قیمت پیشنهادات مقایسه می کند. علاوه بر این ، با مقایسه قیمت مشتری با قیمت فروشنده به دلاری برای معاملات انجام شده برای همان مقادیر ، در همان زمان ، داده های MSRB و ردیابی در ارائه شفافیت افزایش در علائم و نشانگرهای کاهش یافته که کارگزاران اوراق بهادار را شارژ می کنند ، کمک می کندمشتری های آنها