برای گرفتن تصمیمات تجاری از میانگین واگرایی همگرایی استفاده کنید

نرخ تغییر (ROC) به عنوان تفاوت بین دو نقطه قیمت محاسبه می شود و از این رو ، کمی بی ثبات است. برای صاف کردن خط نشانگر ، تحلیلگران فنی از دو میانگین متحرک استفاده می کنند ، که در آن خطوط از قبل صاف هستند. بهترین نمونه از این میانگین واگرایی همگرایی متحرک (MACD) است. همانطور که از نام آن پیداست ، MACD همگرایی و واگرایی بین دو میانگین متحرک را ردیابی می کند. همگرایی هنگامی اتفاق می افتد که این میانگین های متحرک به یکدیگر نزدیک شوند و واگرایی ، وقتی از یکدیگر دور می شوند.

از آنجا که این یک نوسان ساز است که با استفاده از شاخص های پیروی از روند (میانگین حرکت) ساخته شده است ، MACD مزایای دوم و همچنین یک نشانگر شتاب را ارائه می دهد. اگرچه می توان از هر دو میانگین متحرک برای محاسبه MACD استفاده کرد ، اما متداول ترین آنها 12 روز و 26 روزه است. با این حال ، سرمایه گذاران و بازرگانانی که می خواهند حساسیت بیشتری داشته باشند می توانند از میانگین های متحرک کوتاه تر استفاده کنند. همانطور که از نمودار کراس اوور خط صفر مشهود است ، MACD وقتی این مقادیر متوسط متحرک همگرا شوند و هنگام واگرایی از صفر دور شوند ، به صفر می رسد.

MACD مثبت نشان می دهد که میانگین متحرک کوتاه مدت بالاتر از میان مدت است و بنابراین ، روند صعودی را برای سهام نشان می دهد. به طور مشابه ، MACD منفی نشان دهنده روند نزولی است. این بدان معنی است که MACD از خط صفر ، که به عنوان خط مرکزی نیز شناخته می شود ، بسیار مهم است و معمولاً به عنوان سیگنال خرید/فروش استفاده می شود. همانطور که از نمودار کراس اوور خط صفر مشخص است ، اگر MACD خط مرکزی را از پایین قطع کند ، این یک سیگنال خرید است و وقتی از بالا برش می یابد ، یک سیگنال فروش است. از آنجا که MACD به عنوان یک شاخص دنبال کننده روند عمل می کند ، کراس اوور خط صفر با تاخیر انجام می شود.

همانطور که قبلاً توضیح داده شد ، MACD همچنین به عنوان یک شاخص حرکت عمل می کند. MACD در حال ظهور و مثبت نشان می دهد که حرکت صعودی در حال افزایش است. به همین ترتیب ، یک MACD در حال سقوط و منفی در یک حرکت نزولی افزایش می یابد. این به معنای تغییر در جهت MACD است که نشان دهنده تغییر در حرکت است. ترسیم میانگین متحرک خط MACD ، که به عنوان خط سیگنال شناخته می شود ، بهترین راه برای غرق شدن این چرخش در حرکت است.

تعریف نشده

اگرچه هر میانگین متحرک کوتاه مدت می تواند برای یک خط سیگنال استفاده شود ، اما میانگین حرکت 9 روزه رایج ترین مورد استفاده است. سرمایه گذاران و بازرگانانی که می خواهند حساسیت بیشتری داشته باشند می توانند از میانگین متحرک کوتاه تر استفاده کنند. چگونه می توان این متقاطع را تفسیر کرد؟همانطور که از نمودار متقاطع خط سیگنال مشخص است ، یک متقاطع صعودی هنگامی رخ می دهد که MACD (خط آبی) از خط سیگنال (خط قرمز) برود ، و هنگامی که MACD از زیر خط سیگنال حرکت می کند ، یک متقاطع نزولی صورت می گیرد. با این حال ، این تنها یک چرخش در حرکت است ، نه در روند. بنابراین ، فرصت تجارت مبتنی بر این قانون از مدت زمان بسیار کمی خواهد بود.

سومین قانون خرید/فروش مبتنی بر تئوری واگرایی است. درست مانند سایر شاخص های حرکت ، واگرایی هنگامی اتفاق می افتد که MACD در جهت دیگری در مقایسه با عملکرد قیمت امنیت اساسی حرکت کند. واگرایی نزولی هنگامی اتفاق می افتد که MACD شروع به ساخت تاپ های پایین تر کند ، حتی اگر قیمت همچنان به ایجاد تاپ های بالاتر ادامه دهد.

این به وضوح در نمودار واگرایی مشخص شده است ، که نشان می دهد چگونه حرکت صعودی در حالی که صعود هنوز روشن است ، کند می شود. از آنجا که این سقوط در حرکت می تواند یک روند احتمالی را پیش بینی کند ، سرمایه گذاران و بازرگانان باید مراقب باشند. از آنجا که MACD حرکت خود را از دست می دهد ، همچنین می توان چندین سیگنال کاذب را بر اساس خط سیگنال تولید کرد.

با این حال ، تجزیه و تحلیل تاریخی موقعیت های واگرایی به ما می گوید که سومین بار بهترین زمان برای عمل است. در نمودار ، CIPLA پس از سومین قسمت پایین در MACD اصلاح قابل توجهی انجام داده است. از طرف دیگر ، واگرایی صعودی هنگامی اتفاق می افتد که MACD با وجود قیمت پایین آمدن پایین ، شروع به ساخت پایین بالاتر می کند. در اینجا ، دوباره ، دو کراس اوور خط سیگنال اول را نادیده بگیرید و در سوم خریداری کنید. برای حضور در سمت امن ، سهام را فقط پس از منفی شدن MACD بفروشید.

اگرچه MACD یک شاخص فنی قدرتمند و متداول است ، اما دارای اشکالاتی است و از این رو ، سرمایه گذاران/ معامله گران باید هنگام تجارت براساس قوانین فوق ، اقدامات احتیاطی بیشتری را انجام دهند. این امر به این دلیل است که این سیگنال ها ممکن است چند روز ، هفته یا ماه معتبر باشند و همه اینها به قدرت حرکت بستگی دارد. بنابراین قبل از انجام هرگونه اقدام تجاری ، اطمینان حاصل کنید که تأیید قیمت/حجم وجود دارد. برای به دست آوردن نتایج بهتر ، سرمایه گذاران نیز باید از نمودارها با بازه زمانی مناسب استفاده کنند.

اگرچه MACD را می توان با نمودار هر بازه زمانی (روزانه ، هفتگی ، ماهانه و غیره) استفاده کرد ، اما نمودارهای هفتگی برای سرمایه گذاران بلند مدت که می خواهند از آن برای زمان ورود و خروج خود استفاده کنند ، بهتر است.

اخبار بیشتر را بخوانید

(راهنمای حقوقی شما در مورد برنامه ریزی املاک ، وراثت ، اراده و موارد دیگر.)

برای دریافت به روزرسانی های روزانه بازار و اخبار تجاری زنده ، برنامه اخبار اقتصادی تایمز را بارگیری کنید.