چرا بسیاری از معامله گران فارکس پول خود را از دست می دهند؟در اینجا اشتباه شماره 1 است

چرا حرکات اصلی ارز باعث افزایش ضرر معامله گر می شود؟برای فهمیدن ، تیم تحقیقاتی DailyFX بیش از 40 میلیون معاملات واقعی را که از طریق یک سیستم عامل اصلی تجارت کارگزار FX قرار گرفته است ، جستجو کرده است. در این مقاله ، ما به بزرگترین اشتباهی که معامله گران فارکس مرتکب می شوند و راهی برای تجارت مناسب می پردازیم.

چرا متوسط معامله گر فارکس پول از دست می دهد؟

متوسط معامله گر فارکس پول را از دست می دهد ، که به خودی خود یک واقعیت بسیار دلسرد کننده است. اما چرا؟به عبارت ساده ، روانشناسی انسانی تجارت را دشوار می کند.

ما به بیش از 43 میلیون معاملات واقعی که در سرورهای اصلی تجارت کارگزار FX از Q2 ، 2014 - Q1 ، 2015 قرار داده ایم ، نگاه کردیم و به نتیجه گیری های بسیار جالبی رسیدیم. اولین مورد دلگرم کننده است: معامله گران بیشتر اوقات پول می گیرند زیرا بیش از 50 ٪ از معاملات با یک سود بسته می شوند.

درصد از کل معاملات با افزایش و ضرر برای هر جفت ارز بسته شد

منبع داده: از داده های یک کارگزار اصلی FX* در 15 جفت ارز معامله شده از 3/1/2014 تا 3/31/2015 مشتق شده است.

نمودار فوق نتایج بیش از 43 میلیون معاملات انجام شده توسط این معامله گران در سراسر جهان از Q2 ، 2014 تا Q1 ، 2015 را در 15 جفت محبوب ارز نشان می دهد. نوار آبی درصد معاملات را نشان می دهد که با سود برای معامله گر به پایان رسید. قرمز درصد معاملات را که به ضرر پایان یافته است نشان می دهد. به عنوان مثال ، یورو 61 ٪ چشمگیر از کل معاملات را با یک سود بسته کرد. و در واقع هر یک از این ابزارها اکثریت معامله گران بیش از 50 درصد از زمان را سود می برند.

اگر معامله گران بیش از نیمی از زمان درست بودند ، چرا بیشتر پول از دست می دادند؟

متوسط سود/ضرر در هر برنده و از دست دادن معاملات برای هر جفت ارز

منبع داده: از داده های یک کارگزار اصلی FX* در 15 جفت ارز معامله شده از 3/1/2014 تا 3/31/2015 مشتق شده است.

نمودار فوق همه را می گوید. به رنگ آبی ، میانگین تعداد معامله گران PIPS که در معاملات سودآور به دست می آیند ، نشان می دهد. به رنگ قرمز ، میانگین تعداد پیپ های از دست رفته در از دست دادن معاملات را نشان می دهد. اکنون می توانیم به وضوح ببینیم که چرا بازرگانان با وجود حق بیش از نیمی از زمان ، پول خود را از دست می دهند. آنها نسبت به آنچه در معاملات برنده خود انجام می دهند ، در معاملات خود از دست می دهند.

بیایید از EUR/USD به عنوان مثال استفاده کنیم. می بینیم که معاملات EUR/USD در 61% مواقع با سود بسته می شدند، اما میانگین معامله بازنده 83 پیپ بود در حالی که میانگین برنده فقط 48 پیپ بود. معامله گران بیش از نیمی از موارد را درست می گفتند، اما در معاملات بازنده خود بیش از 70% بیشتر از دست دادند زیرا در معاملات برنده برنده شدند. سابقه جفت پرنوسان پوند/دلار آمریکا بدتر بود. معامله گران در 59٪ از کل معاملات GBP/USD سود کسب کردند. با این حال، آنها به طور کلی پول خود را از دست دادند زیرا میانگین سود 43 پیپ را برای هر برنده و 83 پیپ در معاملات باخت از دست دادند.

چه چیزی می دهد؟تشخیص اینکه مشکلی وجود دارد به خودی خود مهم است، اما ما باید دلایل آن را درک کنیم تا به دنبال راه حل باشیم.

ضررها را کاهش دهید، بگذارید سودها افزایش یابد - چرا انجام این کار بسیار دشوار است؟

در مطالعه ما دیدیم که معامله گران در شناسایی فرصت های تجاری سودآور بسیار خوب عمل می کنند - معاملات را با سود بیش از 50 درصد مواقع بسته اند. با این حال، آنها در نهایت ضرر کردند، زیرا میانگین ضرر بسیار بیشتر از سود بود. تقریباً هر کتابی را در مورد تجارت باز کنید و توصیه یکسان است: زیان خود را زودتر کاهش دهید و اجازه دهید سود شما ادامه یابد.

وقتی معامله شما علیه شما پیش می رود، آن را ببندید. ضرر کوچک را بردارید و در صورت لزوم بعداً دوباره امتحان کنید. بهتر است یک ضرر کوچک را زود به دست آورید تا یک ضرر بزرگ دیرتر.

اگر معامله ای به نفع شماست، بگذارید اجرا شود. اغلب وسوسه انگیز است که با یک سود کوچک به منظور محافظت از سود بسته شویم، اما اغلب می بینیم که صبر می تواند منجر به سود بیشتر شود.

اما اگر راه حل خیلی ساده است، چرا موضوع اینقدر رایج است؟پاسخ ساده: طبیعت انسان. در واقع این به هیچ وجه محدود به تجارت نیست. برای نشان دادن بیشتر این موضوع، از یافته های مهم در روانشناسی استفاده می کنیم.

یک شرط بندی ساده - درک رفتار انسان در جهت برد و باخت

اگر به شما یک شرط بندی ساده روی یک سکه پیشنهاد بدهم چه می شود؟شما دو انتخاب دارید. انتخاب A به این معنی است که شما 50% شانس برنده شدن 1000 دلار و 50% شانس برنده شدن هیچ چیز را دارید. انتخاب B یک افزایش ثابت 450 امتیازی است. کدامیک را برمی گزینید؟

با گذشت زمان منطقی است که گزینه A را انتخاب کنید - سود مورد انتظار 500 دلار بیشتر از 450 دلار ثابت است. با این حال، بسیاری از مطالعات نشان داده اند که اکثر مردم به طور مداوم گزینه B را انتخاب می کنند. بیایید شرط را برگردانیم و دوباره آن را اجرا کنیم.

در این حالت می توانیم انتظار داشته باشیم که از طریق انتخاب B پول کمتری از دست بدهیم ، اما در واقع مطالعات نشان داده است که اکثر مردم هر بار انتخاب را انتخاب می کنند.

در اینجا مسئله را می بینیم. بیشتر افراد هنگام سودآوری از ریسک خودداری می کنند اما اگر به معنای اجتناب از ضرر باشد ، به طور فعال به دنبال آن می گردند. چرا؟

ضررها از نظر روانشناختی به مراتب بیشتر از دستاوردها درد می کنند - تئوری چشم انداز

روانشناس بالینی برنده جایزه نوبل بر اساس تحقیقات خود در مورد تصمیم گیری. کار او در مورد تجارت به خودی خود نبود بلکه پیامدهای روشنی برای مدیریت تجارت است و برای تجارت FX کاملاً مرتبط است. مطالعه وی در مورد تئوری چشم انداز سعی در الگوبرداری و پیش بینی انتخاب افراد بین سناریوهای مربوط به خطرات و پاداش های شناخته شده داشت.

این یافته ها چیزی بسیار چشمگیر و در عین حال عمیق را نشان می داد: بیشتر مردم از ضرر و زیان بیشتر از لذت از دستاوردها درد می کردند.

به اندازه کافی خوب است که 450 دلار در مقابل 500 دلار درآمد داشته باشد ، اما پذیرش ضرر 500 دلاری بیش از حد صدمه می زند و بسیاری حاضر هستند قمار کنند که تجارت به آن تبدیل می شود.

این از منظر معاملاتی معنی ندارد - 500 دلار از دست رفته معادل 500 دلار به دست آمده است. یکی بیش از دیگری ارزش ندارد. چرا باید پس از آن خیلی متفاوت عمل کنیم؟

نظریه چشم انداز: ضررها به طور معمول به مراتب بیشتر از دستاوردها آسیب می رسانند

استفاده از یک رویکرد صرفاً منطقی به بازارها به معنای برخورد 50 امتیاز به عنوان معادل اخلاقی با از دست دادن 50 امتیاز است. متأسفانه داده های ما در مورد رفتار معامله گر واقعی نشان می دهد که اکثریت نمی توانند این کار را انجام دهند. ما باید به طور منظم تر فکر کنیم تا شانس خود را در موفقیت بهبود بخشیم.

از برداشت مشترک خودداری کنید

اجتناب از مشکل ضرر و زیان که در بالا توضیح داده شد بسیار ساده است: در هر تجارت برنده بیشتر از آنچه در هر تجارت از دست می دهید ، کسب کنید. اما چگونه می توانیم آن را بطور مشخص انجام دهیم؟

هنگام تجارت ، همیشه از یک قانون ساده پیروی کنید: همیشه به دنبال پاداش بزرگتر از ضرر و زیان خود باشید. این یک توصیه ارزشمند است که تقریباً در هر کتاب تجاری می توان یافت.

به طور معمول ، این "نسبت پاداش/خطر" نامیده می شود. اگر خطر از دست دادن همان تعداد پیپ ها را که امیدوار هستید به دست آورید ، نسبت پاداش/ریسک شما 1 به 1 است (همچنین 1: 1 نوشته شده است). اگر سود 80 پیپ را با خطر 40 پیپ هدف قرار دهید ، نسبت پاداش/ریسک 2: 1 را دارید.

اگر این قانون ساده را رعایت کنید ، می توانید فقط نیمی از معاملات خود را درست در جهت کسب و کار خود کسب کنید زیرا در معاملات برنده خود سود بیشتری کسب خواهید کرد تا ضرر در معاملات باخت خود.

از چه نسبت استفاده می کنید؟این بستگی به نوع تجارت شما دارد. توصیه می کنیم همیشه از حداقل نسبت 1: 1 استفاده کنید. به این ترتیب ، اگر فقط نیمی از زمان درست باشید ، حداقل حتی می شکنید.

برخی از استراتژی ها و تکنیک های معاملات تمایل به تولید درصد برنده بالایی دارند ، همانطور که با داده های معامله گر واقعی دیدیم. در این صورت ، می توان از نسبت پاداش/ریسک کمتری استفاده کرد - از جمله بین 1: 1 تا 2: 1. برای معاملات احتمال کمتر ، نسبت پاداش/ریسک بالاتر توصیه می شود ، مانند 2: 1 ، 3: 1 یا حتی 4: 1. به یاد داشته باشید ، هرچه نسبت پاداش/ریسک که انتخاب می کنید بالاتر باشد ، کمتر برای پیش بینی درست جهت بازار به منظور انجام معاملات پول نیاز دارید. ما در مورد تکنیک های مختلف معاملات در جزئیات بیشتر در اقساط بعدی این سری بحث خواهیم کرد.

به برنامه خود بچسبید: از توقف ها و محدودیت ها استفاده کنید

هنگامی که یک برنامه معاملاتی دارید که از نسبت پاداش/ریسک مناسب استفاده می کند ، چالش بعدی این است که به برنامه بپیوندید. به یاد داشته باشید ، طبیعی است که انسان بخواهد ضرر و زیان را حفظ کند و سود خود را زود بدست آورد ، اما این باعث تجارت بد می شود. ما باید بر این گرایش طبیعی غلبه کنیم و احساسات خود را از تجارت خارج کنیم. بهترین راه برای انجام این کار ، تنظیم تجارت خود با توقف-از دست دادن و محدود کردن سفارشات از ابتدا است.

این به شما امکان می دهد از ابتدا از نسبت پاداش/خطر مناسب (1: 1 یا بالاتر) استفاده کنید و به آن بچسبید. هنگامی که آنها را تنظیم کردید ، آنها را لمس نکنید (یک استثنا: می توانید با حرکت بازار به نفع شما ، توقف خود را به نفع خود انجام دهید).

مدیریت ریسک شما از این طریق بخشی از آنچه بسیاری از معامله گران "مدیریت پول" می نامند است. بسیاری از موفق ترین معامله گران فارکس در مورد جهت بازار کمتر از نیمی از زمان درست هستند. از آنجا که آنها مدیریت پول خوبی را انجام می دهند ، آنها ضررهای خود را به سرعت کاهش می دهند و اجازه می دهند سود آنها به پایان برسد ، بنابراین هنوز هم در تجارت کلی خود سودآور هستند.

آیا استفاده از پاداش 1: 1 برای ریسک واقعاً کار می کند؟

داده های ما مطمئناً نشان می دهد که این کار را انجام می دهد. ما از داده های خود در 15 جفت ارز برتر خود استفاده می کنیم تا مشخص کنیم کدام یک از حسابهای معامله گر حداقل سود خود را حداقل به اندازه متوسط ضرر خود بسته اند - یا حداقل پاداش: خطر 1: 1. آیا در نهایت معامله گران اگر به این قانون گیر بیفتند ، در نهایت سودآور بودند؟عملکرد گذشته نشانگر نتایج آینده نیست ، اما نتایج مطمئناً از آن پشتیبانی می کند.

داده های ما نشان می دهد که 53 درصد از کل حساب هایی که حداقل با نسبت پاداش 1: 1 به ریسک عمل می کنند ، در دوره نمونه 12 ماهه ما سود خالص را تبدیل کرده اند. آنهایی که زیر 1: 1 هستند؟فقط 17 درصد

معامله گرانی که به این قانون رعایت می کردند 3 برابر بیشتر از این 12 ماه سود کسب می کردند - یک تفاوت اساسی.

منبع داده: از داده های یک کارگزار اصلی FX* در 15 جفت ارز معامله شده از 3/1/2014 تا 3/31/2015 مشتق شده است.

برنامه بازی: از چه استراتژی می توانم استفاده کنم؟

تجارت فارکس با توقف و محدودیت هایی که نسبت به خطر/پاداش 1: 1 یا بالاتر تعیین شده است

هر زمان که تجارت می کنید ، حتماً از دستور توقف ضرر استفاده کنید. همیشه اطمینان حاصل کنید که هدف سود شما حداقل از قیمت ورود شما دور است به همان اندازه که از بین رفتن شما است. مطمئناً می توانید هدف قیمت خود را بالاتر تنظیم کنید ، و احتمالاً باید حداقل 1: 1 را بدون در نظر گرفتن استراتژی ، به طور بالقوه 2: 1 یا بیشتر در شرایط خاص هدف قرار دهید. سپس می توانید جهت بازار را فقط نیمی از زمان انتخاب کنید و هنوز هم در حساب خود درآمد کسب کنید.

مسافت واقعی که توقف و محدودیت های خود را قرار می دهید به شرایط موجود در بازار در آن زمان بستگی دارد ، مانند نوسانات ، جفت ارز و جایی که می بینید پشتیبانی و مقاومت را می بینید. شما می توانید همان نسبت پاداش/ریسک را برای هر تجارت اعمال کنید. اگر یک توقف سطح 40 را از ورودی دور دارید ، باید یک هدف سود 40 پیپ یا بیشتر از آن داشته باشید. اگر سطح 500 توقف فاصله داشته باشید ، هدف سود شما باید حداقل 500 پیپ فاصله داشته باشد.

ما از این امر به عنوان پایه ای برای مطالعه بیشتر در مورد رفتار معامله گر واقعی استفاده خواهیم کرد زیرا به دنبال کشف صفات معامله گران موفق هستیم.

*داده ها از حساب های FXCM Inc به استثنای شرکت کنندگان در قرارداد واجد شرایط ، پاکسازی حساب ها ، هنگ کنگ و شرکت های تابعه ژاپن از 3/1/2014 تا 3/31/2015 تهیه شده است.

آیا علاقه مند به تدوین استراتژی خود هستید؟در صفحه 2 اعتماد به نفس ساختمان ما در راهنمای معاملاتی ، ما به شما کمک می کنیم سبک تجارت خود را شناسایی کرده و برنامه معاملاتی خود را ایجاد کنید.

مشاهده مقالات بعدی در صفات سری موفق:

تجزیه و تحلیل تهیه و نوشته شده توسط دیوید رودریگز ، استراتژیست کمی برای dailyfx.com

DailyFX اخبار و تجزیه و تحلیل فنی را در مورد روندهایی که بر بازارهای جهانی ارز تأثیر می گذارد ، ارائه می دهد.