3 استراتژی برتر معاملات بازپرداخت

به عنوان معامله گران ، همه ما می دانیم که بازار می تواند غیرقابل پیش بینی باشد ، اما با درک و استفاده از استراتژی های معاملاتی بازپرداخت ، می توانیم از معکوس های موقت قیمت استفاده کنیم تا بتوانیم موقعیت ها را با قیمت های مطلوب تر وارد کنیم. در این مقاله ، ما به دنیای تجارت بازپرداخت شیرجه می زنیم ، مفهوم میانگین برگشت را توضیح می دهیم و به نحوه استفاده از ابزارهایی مانند شاخص متوسط در حال حرکت و تنظیمات فیبوناچی برای شناسایی سطح احتمالی بازپرداخت می پردازیم.

بازپرداخت چیست؟

در گذشته ، شما ممکن است دیده باشید که معامله گران سهام در مورد برنامه های خود برای انتظار برای بازپرداخت سهام در مورد سهام خود صحبت می کنند و تعجب می کردند ، "اما بازپرداخت سهام چیست؟"در حقیقت ، بازپرداخت در قیمت کلیه دارایی های قابل معامله ، از جمله کالاها و جفت معاملات فارکس ، مانند یورو/USD و AUD/USD ، نه فقط در قیمت سهام اتفاق می افتد.

بازپرداخت به واژگونی موقت در قیمت دارایی پس از یک دوره حرکت رو به بالا یا رو به پایین اشاره دارد. اگر تا به حال از "اصلاح" یا "اصلاح" شنیده اید ، اینها فقط اصطلاحات دیگری هستند که برای توصیف بازپرداخت ها استفاده می شوند. این جایی است که قیمت قبل از ادامه روند کلی خود کمی خنک می شود و اغلب نتیجه سودآوری توسط معامله گران و عوامل فنی مانند زمینه های اصلی پشتیبانی و مقاومت است.

چرا استراتژی های معاملات بازگردان کار می کنند؟

بازپرداخت معاملات در روند به این تصور می پردازد که "روند دوست شما است."به عبارت دیگر ، تجارت در جهت روند بالاتر از زمان به طور معمول بهترین نتیجه را به همراه خواهد داشت. اما چرا این استراتژی کار می کند؟ساده ترین راه برای فکر کردن در مورد آن در زمینه قیمت گذاری "تخفیف" و "حق بیمه" است.

تخفیف و قیمت گذاری حق بیمه

تصور کنید که شما یک روند صعودی دارید ، مانند نمونه در مثال بالا. در اینجا ، معامله گران خطر خرید را در یکی از اوج های زیادی که این روند را تشکیل می دهند ، پرداخت می کنند و هزینه بیشتری را برای یک واحد دارایی نسبت به آنچه که به طور بالقوه لازم است (پرداخت حق بیمه) و در نتیجه ریسک/پاداش بهینه به دست می آورد. با توجه به قیمت گذاری حق بیمه ، تعداد خریداران تا زمانی که فروشندگان کنترل را کنترل کنند و قیمت ها را پایین بیاورند ، کاهش می یابد.

برعکس ، بازپرداخت ها به معامله گران این امکان را می دهند که پس از خنک شدن قیمت ، وارد شوند ، به این معنی که می توانند با تخفیف وارد شوند. در این مرحله ، فشار خرید در قوی ترین خود خواهد بود زیرا بسیاری می دانند که این قیمت های پایین اغلب دوام نخواهد داشت و می توانند نسبت ریسک/پاداش بسیار بهتری را ارائه دهند و سود برای معامله گران از روند کلی گاو را به حداکثر برسانند.

معکوس میانگین

این مفهوم مربوط به ایده میانگین معکوس است ، که بیان می کند که قیمت ها به مرور زمان به میانگین خود باز می گردند. با ورود به موقعیت در حین بازپرداخت ، معامله گران می توانند دارایی را با قیمت پایین تر یا با تخفیف خریداری کنند ، با این انتظار که قیمت در نهایت به میانگین خود بازگردد.

توجه کنید که در نمودار بالا ، به عنوان مثال ، بازیابی ها به طور معمول زیر نقطه میانی اصلاح قبلی و میانگین حرکت 50 دوره قبل از ادامه بالاتر قرار می گیرند. علاوه بر این ، می توانیم ببینیم که هرچه قیمت بیشتر از این دو میانگین به مناطقی از حق بیمه قبلی یا تخفیف منتقل شود ، احتمال معکوس بیشتر خواهد بود.

همانطور که خواهید دید ، این ایده ها پایه و اساس چندین استراتژی معاملاتی بازپرداخت متداول را تشکیل می دهند. با این وجود ، درک چگونگی کار مفاهیم به شما در پیشرفت مهارت های خود به عنوان یک معامله گر بازگردان مؤثر کمک می کند و به شما امکان می دهد تحت شرایط مختلف بازار تجارت کنید.

با استفاده از استراتژی های بازپرداخت در بازارهای فارکس و سایر بازارها

استراتژی های زیر می تواند اساس یک استراتژی بازپرداخت سهام محکم را تشکیل دهد ، اما کاربردهای آنها فقط به سهام محدود نمی شود. شما می توانید از آنها در هنگام تجارت فارکس یا در بازارهای کالا و Crypto* استفاده کنید. فقط توجه داشته باشید که معاملات بازپرداخت در بازارهای گرایش و در محدوده کمتر موثر خواهد بود.

برای به دست آوردن بهترین درک در مورد نحوه کار این استراتژی ها ، می توانید با استفاده از پلت فرم TickTrader ، آنها را برای نمودارهای زنده استفاده کنید.

استراتژی شماره 1: حرکت استراتژی بازپرداخت متوسط

با استفاده از اصل میانگین برگشت ، می توانیم با میانگین های حرکت ، آن را عملی کنیم. میانگین های متحرک اغلب مناطق ایده آل از پشتیبانی و مقاومت پویا را فراهم می کنند و ابزاری همه کاره در زرادخانه معامله گر بازپرداخت هستند.

مورد نیاز: شما می توانید از یک میانگین متحرک ساده (SMA) یا میانگین متحرک نمایی (EMA) استفاده کنید ، که وزن بیشتری به قیمت های اخیر می دهد. این ممکن است ایده خوبی باشد که سعی کنید با هر دو آزمایش کنید تا ببینید کدام یک را ترجیح می دهید.

معامله گران اغلب از میانگین حرکت 21 ، 50 یا 200 دوره استفاده می کنند ، بنابراین دوباره می توانید آزمایش کنید تا مناسب ترین مورد را برای شما پیدا کنید. ما از یک MA 50 دوره ای استفاده خواهیم کرد که به عنوان MA (50) بیان شده است.

ورود: اول ، یک روند نیاز به حرکت دارد. معامله گران معمولاً یا یک سفارش محدود را در میانگین متحرک تعیین می کنند یا بر اساس اقدام قیمت که از ایده آنها پشتیبانی می کند ، با سفارش بازار وارد می شوند.

از دست دادن توقف: ضررهای توقف به طور معمول بالاتر از حد بالا یا پایین تر از حد پایین است که قبل از بازگرداندن پا ، همانطور که در مثال بالا مشاهده می شود. با توجه به اینکه این روندها می توانند برای مدت طولانی دوام داشته باشند ، ممکن است با پیشرفت روند ، توقف خود را درست در بالا یا پایین تر از بالا و پایین کلیدها دنبال کنید.

سود کسب کنید: برخی از معامله گران شروع به سود در بالا یا پایین می کنند که منشأ ترمیم شده است ، که توسط "هدف بالقوه" در مثال مشخص شده است. بنابراین ، هنگام ورود در هنگام عقب نشینی صعودی در یک روند کلی خرس ، معامله گران می توانند از پایین که شروع به اصلاح به عنوان اولین هدف خود می کنند ، استفاده کنند. سطح پشتیبانی یا مقاومت بعدی نیز معمولاً به عنوان اهداف سود مورد استفاده قرار می گیرد.

استراتژی شماره 2: استراتژی بازپرداخت فیبوناچی

استفاده از تنظیم مجدد فیبوناچی نیز یک روش متداول برای یافتن مدخل در عقب است. به یاد بیاورید که قیمت اغلب از بالای یا کمتر از 50 ٪ از اصلاحات عبور می کند. بعضی اوقات ، در یک روند بزرگتر گاو نر یا 0. 382 و 0. 236 در یک روند خرس به سطح فیبوناچی کلیدی 0. 618 و 0. 786 معکوس می شود. فراموش نکنید که 0. 5 خود یک سطح فیبوناچی است.

مورد نیاز: شما فقط به ابزار اصلاح فیبوناچی نیاز دارید که در اکثر نرم افزارهای نمودار مانند TickTrader یافت می شود. در یک روند صعودی ، اولین نکته را در یک نوسان کم و دوم در یک نوسان قرار دهید. برای روند خرس آن را در نوسان بالا و پایین بمالید.

ورود: ورودی ها در اینجا را می توان با سبک معاملات مورد نظر خود تنظیم کرد. برخی از معامله گران به سادگی یک سفارش محدود را در 0. 5 تعیین می کنند ، در حالی که برخی دیگر آنها را در 0. 786 یا 0. 236 قرار می دهند تا ریسک/پاداش را به حداکثر برسانند. از طرف دیگر ، می توانید سفارش خود را به سه مورد تقسیم کنید و محدودیت های 0. 5 ، 0. 618 و 0. 786 را برای پوشش کلیه پایه های یک تجارت صعودی یا 0. 5 ، 0. 382 و 0. 236 برای یک نزولی قرار دهید.

از دست دادن توقف: مانند استراتژی متوسط در حال حرکت ، معامله گران غالباً از دست دادن توقف بالاتر از بالا یا پایین که سرچشمه پا را قبل از بازپرداخت قرار می دهد ، قرار می دهند. به عنوان مثال ، ورودی دوم بالا به معنای قرار دادن توقف در سطح 0. 618 اصلاح فیبوناچی است. همچنین می توانید برای ریسک/پاداش بهتر ، توقف های بالا یا زیر شمع های درگیر در این نزدیکی را امتحان کنید. از طرف دیگر ، می توانید به ترتیب توقف خود را در زیر پایین نوسان یا بالاتر از نوسان برای معاملات صعودی و نزولی دنبال کنید.

سودآوری: برخی از معامله گران شروع به سود در نزدیکترین نقاط مهم نوسان می کنند ، در حالی که برخی دیگر از 1. 618 پسوند بازپرداخت برای تعیین هدف سود خود استفاده می کنند.

استراتژی شماره 3: استراتژی برک آوت

سرانجام ، در بازارهایی که روند قریب به اتفاق آن بسیار قوی است تا امکان بازگرداندن عمیق تر را فراهم کند ، ممکن است سعی کنید تجارت خود را تجارت کنید. به عنوان مثال ، در یک شکست صعودی ، قیمت ممکن است به سرعت برای آزمایش پشتیبانی از مقاومت در برابر مقاومت قبل از تیراندازی بالاتر باشد. توجه داشته باشید که برخی از شکست ها صرفاً استراحت های کاذب هستند که برای به دام انداختن معامله گران طراحی شده و قیمت ها را به یک بازگرداندن عمیق تر تبدیل می کنند - فقط در اولین تصویر در این مقاله به اوج های قابل توجهی نگاه کنید.

برای مقابله با این تله ها ، می توانید به دنبال حجم بالایی در حرکتی باشید که باعث وقفه و همچنین نزدیک شمع شده است. الگوهای شمعدانی ، مانند ستاره های تیراندازی و چکش ، معمولاً می توانند وقفه های کاذب را نشان دهند.

ورود: پس از یک شکست صعودی بالاتر از یک چرخش اخیر در حجم زیاد ، معامله گران معمولاً سفارش محدودی را در یا بالاتر از حد بالا تعیین می کنند یا منتظر اقدام قیمت هستند تا تأیید کنند که بالاترین زمان قبل از ورود به سفارش بازار به عنوان پشتیبانی عمل می کند. برعکس ، معامله گران به همان روش برای یک شکست نزولی وارد می شوند اما به جای آن از پایین نوسان استفاده می کنند و سفارشات را در پایین یا پایین تر از پایین یا به دنبال تأیید اقدام قیمت برای ورود به سیستم می گیرند.

از دست دادن توقف: معامله گران می توانند توقف هایی را در زیر محدوده ای که شکستن از یا بالاتر یا زیر یک شمع درگیر ، مانند استراتژی Fibonacci رخ داده است ، انتخاب کنند.

سود کسب کنید: همانطور که با دو استراتژی ذکر شده ، برخی فقط توقف های خود را در بالا یا پایین تر از بالا و پایین تر از بالا و پایین تر می کنند تا روند بلند مدت را سوار کنند و سود خود را به حداکثر برسانند. برخی دیگر تصمیم می گیرند قبل از بستن موقعیت خود در یک سطح مناسب از خطر/پاداش ، از جدیدترین نوسان بالا یا پایین استفاده کنند تا سود خود را بدست آورند.

افکار پایانی

معاملات بازپرداخت می تواند یک استراتژی مؤثر برای معامله گران باشد که به دنبال روند سوار شدن هستند. با استفاده از مفاهیم قیمت گذاری حق بیمه/تخفیف و میانگین برگشت و استفاده از ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی مانند میانگین حرکت و تنظیمات فیبوناچی ، معامله گران می توانند قبل از ادامه روند در نقاط بهینه در بازار شرکت کنند.

همچنین لازم به یادآوری است که هر بازپرداخت می تواند معکوس بازار را نشان دهد. همیشه محتاط باشید و از این استراتژی های بازپرداخت در رابطه با سایر اشکال تجزیه و تحلیل فنی قبل از در نظر گرفتن تجارت استفاده کنید. پس از احساس آمادگی ، می توانید یک حساب fxopen را باز کنید تا مهارت های خود را در آزمون قرار دهید. تجارت مبارک!

*در FXOPEN UK ، CFD های Cryptocurrency فقط برای تجارت توسط مشتریانی که طبق قوانین FCA به عنوان مشتری های حرفه ای طبقه بندی می شوند ، در دسترس هستند. آنها برای تجارت توسط مشتریان خرده فروشی در دسترس نیستند.

این مقاله بیانگر نظر شرکت هایی است که فقط تحت نام تجاری FXOPEN فعالیت می کنند. این امر به عنوان پیشنهاد ، درخواست یا توصیه در مورد محصولات و خدمات ارائه شده توسط شرکت های دارای مارک FXOPEN تفسیر نمی شود ، و همچنین نمی توان مشاوره مالی دانست.

FXOPEN یک کارگزار جهانی فارکس و CFD است و شبکه ای از کارگزاری های جهانی تنظیم شده توسط FCA ، CYSEC و ASIC تنظیم شده است. FXOPEN حسابهای معاملاتی ECN ، STP ، Micro و Crypto (وابسته به نهاد) را ارائه می دهد.