نحوه تجارت رمزنگاری با استفاده از میانگین های متحرک |معامله رمزنگاری 101

بنابراین قبل از شروع با پیچیدگی های تجارت دارایی های رمزنگاری و میانگین های متحرک - ابتدا بگذارید بفهمیم هدف این هدف چیست. تجارت در اصل یک تلاش سوداگرانه برای سودآوری از تغییر قیمت هر دارایی است. این یک تلاش سوداگرانه نامیده می شود زیرا این چیزی است که شامل جنبه ای از حدس ، تجزیه و تحلیل و زمان بندی بازار است. از طرف تلنگر ، سرمایه گذاری روشی برای کسب درآمد از دارایی با شرط بندی ساده در اصول خود است.

بنابراین تجارت رمزنگاری چیست؟

بنابراین ، معاملات رمزنگاری نیز ابزاری است که با استفاده از آن می توان از تغییر قیمت دارایی رمزنگاری سود برد. تجارت رمزنگاری چیزی است که در روزهای اخیر به دلیل این واقعیت که خود بازار بسیار بی ثبات است ، بسیار بی ثبات است ، نوسانات وحشی در قیمت و در نتیجه پتانسیل بیشتری برای کسب درآمد از این نوسانات وجود دارد.

میانگین متحرک چیست؟

طبق تعاریف رسمی ، میانگین متحرک یک ابزار ساده تجزیه و تحلیل فنی است که سعی می کند با ایجاد یک قیمت متوسط به طور مداوم به روز شده در تمام نقاط زمان ، داده های قیمت را در یک نمودار صاف کند. میانگین می تواند از هر نوع داده و بازه زمانی قیمت ، چه نمودار روزانه ، هفتگی ماهانه و چه در مقیاس کوچکتر ، خارج شود ، می تواند پنج ، ده یا پانزده دقیقه حتی به بازه های زمانی ساعتی باشد. این کاملاً به انتخاب معامله گر بستگی دارد. مزایای مختلفی برای استفاده از میانگین متحرک در معاملات شما و همچنین گزینه هایی در مورد نوع میانگین متحرک برای استفاده وجود دارد. برخی از متداول ترین کاربردهای میانگین های متحرک در دنیای تجارت ، شناسایی جهت روند و تعیین سطح پشتیبانی و مقاومت است.

چرا از میانگین متحرک استفاده می کنیم؟

میانگین متحرک ابزاری برای تجزیه و تحلیل فنی است که به یک معامله گر کمک می کند تا میزان نویز را در یک نمودار قیمت کاهش دهد. میانگین متحرک در نمودار قیمت به شکل خطی که می تواند برای شناسایی روند استفاده شود ، به تصویر کشیده شده است و همچنین سطح پشتیبانی و مقاومت را فراهم می کند. اگر یک خط متوسط متحرک زاویه دار باشد ، می توان گفت قیمت در حالی که زاویه دار است ، در صعود قرار می گیرد ، می توان گفت قیمت در روند نزولی قرار دارد. این البته ، تعمیم ناخالص است ، اما جنبه های ظریف تری وجود دارد که می تواند در سیستم ها و استراتژی های آنها برای بهبود شانس خود در حدس و گمان قیمت اعمال شود.

BTC/USDT |منبع: TradingView

نمودار بالا میانگین متحرک ساده 50 را که در یک نمودار فریم زمانی روزانه اعمال می شود ، نشان می دهد. حباب های سبز موجود در نمودار نشانگر شکست مثبت قیمت بالاتر از میانگین حرکت ساده است در حالی که حباب های قرمز در نمودار نشانگر تجزیه منفی قیمت زیر میانگین حرکت ساده است. بلافاصله پس از حباب های سبز ، ما شاهد تجمع نهایی در قیمت هستیم و بعد از حباب های قرمز در نمودار تقریباً مطمئناً با اصلاحات در قیمت دارایی دنبال می شوند.

نحوه تجارت رمزنگاری با استفاده از میانگین های متحرک

یکی از ساده ترین راه های استفاده از میانگین های متحرک برای تجارت دارایی های رمزنگاری ، استفاده از یک متقاطع متوسط در حال حرکت است. در حالی که یک میانگین متحرک واحد یک نشانگر مناسب از روند است ، می توان از یک متقاطع برای ارائه نقاط ورود و خروج در معاملات استفاده کرد که احتمال نسبتاً بالایی از سود در تجارت گرفته شده را ایجاد می کند. تکنیک متقاطع در روش متوسط متحرک اساساً سعی می کند محرک های کاذب را در هر جهت از بین ببرد. این به نوبه خود به افزایش شانس به نفع معامله گر و افزایش سودآوری کمک می کند.

بنابراین ، در روش متقاطع متوسط در حال حرکت ، کاری که انجام می دهد در اصل استفاده از دو میانگین متحرک متفاوت با طول متفاوت است ، که به معامله گر بستگی دارد. سپس ، یک متقاطع از بازه زمانی کوتاه تر که میانگین در حال حرکت است ، از میانگین حرکت طولانی مدت در حال حرکت است ، ما یک متقاطع صعودی داریم. از طرف تلنگر ، اگر ما یک متقاطع از بازه زمانی کوتاه تر حرکت کنیم که میانگین در حال شکستن زیر بازه زمانی طولانی تر در حال حرکت است ، یک کراس اوور نزولی داریم. نگاهی بیاندازید.

BTC/USDT |منبع: TradingView

بنابراین ، برای توضیح بهتر روش ، اجازه دهید نمودار قیمت روزانه را در بالا در نظر بگیریم. برای این مثال ، ما از میانگین حرکت 50 روزه ساده به عنوان زمان کوتاهتر MA و 200 روز متوسط حرکت ساده به عنوان MA طولانی تر استفاده می کنیم. بنابراین ، از توضیحات بالا - وقفه از 50 DMA بالاتر از 200 DMA نشانگر یک نشانه صعودی است در حالی که تجزیه 50 DMA در زیر 200 DMA نشانگر یک نشانه نزولی است.

در نمودار ، ما با یک حباب سبز و خرابی های نزولی با یک حباب قرمز در نمودار ، شکستگی های صعودی را مشخص کرده ایم. این استراتژی متوسط در حال حرکت می تواند با استفاده از شاخص های مختلف دیگر برای تقویت بیشتر تعصب جهت دار معامله گر تصفیه شود و او را قادر به تجارت با اعتقاد بیشتر کند. شاخص های دیگر که می توانند با این کار جفت شوند می توانند شاخص قدرت نسبی (RSI) ، نوسان ساز عالی (AO) و چند مورد دیگر باشند.

انواع مختلفی از میانگین های متحرک چیست؟

اگرچه میانگین متحرک میانگین قیمت تعدادی شمع اخیر را در نظر می گیرد، ملاحظات دیگری هنگام محاسبه ارزش وجود دارد. بر اساس روش محاسبه، موثرترین میانگین متحرک عبارتند از:

بیایید با جزئیات به آنها نگاه کنیم:

میانگین متحرک ساده: میانگین متحرک ساده روشی برای محاسبه میانگین قیمت یک دارایی کریپتو برای مجموعه ای از داده های قیمتی از پیش تعیین شده است. میانگین متحرک پایه فقط میانگین قیمت را نشان می دهد، در حالی که میانگین متحرک ساده وسیله ای است که به وسیله آن داده ها در نمودار به شکل یک خط، همانطور که در بالا نشان داده شده است، ارائه می شود. یک میانگین متحرک ساده همه قیمت ها را با وزن برابر در نظر می گیرد تا سرمایه گذاران بتوانند میانگین قیمت واقعی را پیدا کنند.

میانگین متحرک نمایی: EMA روش دیگری برای انجام میانگین متحرک است، مشابه SMA - زیرا هر دو جهت یک روند را دنبال می کنند. با این حال، EMA محاسبه کمی پیچیده تر است تا وزن بیشتری به تغییرات اخیر قیمت بدهد. بنابراین، انتظار می رود EMA پیش بینی دقیق تری قیمت در نوسانات ناگهانی قیمت و معکوس ها ارائه دهد. EMA برای معامله گرانی که در کوتاه مدت معامله می کنند، مانند معاملات روزانه، مناسب است.

میانگین متحرک وزنی: میانگین متحرک وزنی یکی دیگر از تغییرات میانگین متحرک است - که شبیه به EMA است اما محاسبه متفاوت است. WMA اساساً قیمت هر نوار را با یک فاکتور وزنی چندین برابر می کند تا به داده های اخیر اهمیت بیشتری بدهد. مجموع وزن در نهایت برابر با 1 تا 100 درصد خواهد بود.

برای دانستن بیشتر در مورد تحلیل تکنیکال، بخوانید: نحوه انجام تحلیل تکنیکال رمزنگاری

معایب استفاده از استراتژی معاملاتی میانگین متحرک

یکی از بزرگترین معایب میانگین های متحرک این است که یک اندیکاتور عقب مانده است و بنابراین، پس از شروع یک روند در نمودارها، تمایل به نشان دادن روند دارد. این به این دلیل است که میانگین های متحرک بر اساس داده های قیمت تاریخی محاسبه می شوند و ماهیت پیش بینی کننده زیادی وجود ندارد. بنابراین، روندها، حمایت ها و مقاومت ها و سایر نشانه های داده شده توسط میانگین های متحرک می توانند کندتر، گاهی اوقات تصادفی باشند و همچنین می توان مشاهده کرد که بازار گاهی اوقات به این سطوح احترام نمی گذارد. این به ویژه در دوره ای در بازار اتفاق می افتد که قیمت ها متلاطم هستند و به نظر نمی رسد قادر به حفظ روند نیستند.

با این حال، از آنجایی که یک روند در چیزی که شروع می شود و تمایل دارد برای مدتی ادامه یابد، می توان از آن در ترکیب با شاخص های دیگر برای شروع یک موقعیت خرید یا فروش در بازار استفاده کرد.

نتیجه

بنابراین علیرغم این واقعیت که میانگین های متحرک (و اکثر شاخص های نمودار دیگر در آنجا) اندیکاتورهای عقب مانده هستند، میانگین های متحرک تمایل دارند عملکرد قیمت در نمودارها را هموارتر کنند و بنابراین به شناسایی روندها به روشی بهتر کمک می کنند. یکی دیگر از چیزهای خوب در مورد کراس اوورهای میانگین متحرک این است که یک استراتژی محبوب برای شناسایی ورودی و خروجی یک معامله است. بنابراین، همانطور که قبلا ذکر شد استفاده از میانگین متحرک در کنار سایر اندیکاتورها و تجزیه و تحلیل فاکتورهای خبری در بازار می تواند به معامله گران کمک کند تا یک روند را با سود بیشتری شناسایی کنند.