10 بهترین شاخص فارکس برای معامله گران ارز

دستیابی به موفقیت در بازار ارز خارجی (فارکس) می تواند چالش برانگیز باشد. با این وجود، معامله گران از سراسر جهان، چه با تجربه و چه مبتدی، سعی می کنند دقیقاً این کار را روزانه انجام دهند. با توجه به نرخ شکست بالاتر از متوسط افراد تازه وارد به بازار، باید متعجب بود که چگونه سودآوری بلندمدت ممکن است از طریق معاملات فارکس به دست آید.

یکی از راه هایی که مشارکت کنندگان فارکس به بازار نزدیک می شوند، استفاده از تحلیل تکنیکال است. طبق تعریف، تحلیل تکنیکال مطالعه عملکرد قیمت گذشته و حال برای پیش بینی دقیق رفتار بازار آینده است. ابزارهای برتر برای تمرین تحلیل تکنیکال به عنوان اندیکاتور شناخته می شوند.

اندیکاتورها در اشکال و اندازه های مختلف هستند و هر کدام به کاربر کمک می کنند تا اقدام قیمت در حال تحول را در یک زمینه قابل مدیریت قرار دهد. در حالی که شاخص های زیادی برای انتخاب وجود دارد، همه آنها برای شناسایی وضعیت بازار یا شناسایی فرصت های تجاری بالقوه استفاده می شوند. از طریق ادغام اندیکاتورها، می توان مجموعه ای از استراتژی های قدرتمند تجارت فارکس را توسعه داد.

یکی از مزایای کلیدی استفاده از اندیکاتورهای فنی، آزادی و انعطاف پذیری است که به معامله گر داده می شود. شاخص ها همه کاره هستند زیرا ممکن است به صورت مجزا یا در ساختار یک چارچوب استراتژیک گسترده تر اجرا شوند. در هر نمونه، استفاده مناسب از آنها باعث ترویج تجارت منظم و مداوم در شرایط فارکس زنده می شود.

انتخاب بهترین شاخص ها برای معاملات فعال فارکس

با اتخاذ رویکرد معاملاتی که ریشه در تحلیل تکنیکال دارد، این سوال که از کدام اندیکاتور(های) استفاده شود، مبرم می شود. برای یافتن نامزدهای مناسب، مهم است که ابتدا منابع موجود، استعداد تجارت و اهداف خود را مشخص کنید. از طریق انجام یک موجودی شخصی دقیق، بهترین شاخص های فارکس برای این کار ظاهر می شوند. در پایان روز، شاخص های معاملاتی ایده آل شما هم دارایی ها و هم اهداف شما را تکمیل می کند.

چرا با FXCM تجارت کنید؟

کمیسیون رایگان با اجرای سریع و کارآمد.

در عمل، اندیکاتورهای فنی ممکن است به طرق مختلف برای اقدام قیمت اعمال شوند. دو تا از متداول ترین روش ها نوسانگرها و سطوح حمایت و مقاومت هستند. هر یک مجموعه ای از عملکردها و مزایای خاص برای معامله گر فعال فارکس دارد:

نوسان ساز

نوسانگر شاخصی است که بین دو سطح در نمودار قیمت حرکت می کند. نوسانگرها طوری طراحی شده اند که نشان دهند چه زمانی یک اوراق بهادار بیش از حد خرید شده یا بیش از حد فروخته شده است. آنها اغلب به عنوان یک فشارسنج برای اندازه گیری حرکت قیمت گذاری استفاده می شوند زیرا به گسترش روند، فرسودگی و معکوس شدن بازار مربوط می شود.

اسیلاتورها از نظر استراتژیک ارزشمند هستند زیرا به معامله گر در تعیین وضعیت بازار و همچنین ارائه سیگنال های فارکس برای تجارت در بازارهای ارز جهانی کمک می کنند. نمونه هایی از اسیلاتورهای مومنتوم رایج، شاخص قدرت نسبی (RSI) و نشانگر MACD هستند.

حمایت و مقاومت

بخش قابل توجهی از تحلیل تکنیکال فارکس مبتنی بر مفهوم حمایت و مقاومت است. سطوح حمایت و مقاومت حوزه های متمایز هستند که عملکرد قیمت را محدود می کنند. سطح حمایت نقطه ای در نمودار قیمت گذاری است که قیمت آزادانه زیر آن نمی افتد. برعکس، سطح مقاومت نقطه ای در نمودار قیمت گذاری است که قیمت آزادانه از آن بالاتر نمی رود.

شاخص های مختلفی برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت استفاده می شود و در نتیجه به معامله گر کمک می کند تصمیم بگیرد چه زمانی وارد بازار شود یا از آن خارج شود. چندین مورد از محبوب ترین ها عبارتند از اصلاحات/توسعه های فیبوناچی، نقاط محوری و میانگین متحرک ساده (SMA).

در نهایت، بهترین شاخص های فارکس کاربر پسند و بصری هستند. این دو ویژگی به اتخاذ تصمیمات تجاری آگاهانه کمک می کند و ارزش استراتژیک را به طرح جامع تجارت اضافه می کند.

نوسان سازهای برتر فارکس

نوسانگرها نشانگرهای فنی قدرتمندی هستند که مجموعه ای از کاربردها را نشان می دهند. چه دنبال روند باشید، چه معاملات معکوس کنید یا یک استراتژی بازگشت به میانگین را اجرا کنید، نوسانگرها می توانند مکمل ارزشمندی برای کمربند ابزار معامله گران فارکس باشند. در زیر پنج پیشنهاد آزمایش شده با زمان وجود دارد که ممکن است در دامنه عمومی یافت شوند.

1. استوکاستیک

نوسانگر Stochastic که در اواخر دهه 1950 توسط تکنسین بازار جورج لین ساخته شد، برای شناسایی زمانی که یک اوراق بهادار بیش از حد خرید شده یا بیش از حد فروخته می شود، طراحی شده است. برای انجام این کار، قیمت بسته شدن دوره ای اوراق بهادار را با محدوده قیمت آن برای یک دوره زمانی خاص مقایسه می کند.

نیروی محرکه نوسانگر تصادفی که به سادگی به آن استوکاستیک نیز گفته می شود، احتمالات درگیر با توزیع تصادفی هستند. معمولاً با %K نشان داده می شود، اساساً مقایسه ای از عمل قیمت در حال تحول با یک مقدار متوسط نسبی است. با فرمول زیر به دست می آید:

%K = ((قیمت بسته - محدوده پایین) / (محدوده بالا - محدوده پایین)) * 100

استوکاستیک ها در بین معامله گران فارکس بسیار محبوب هستند، زیرا ابزاری برای تشخیص سریع اینکه آیا یک جفت ارز بیش از حد خرید شده یا بیش از حد فروش است، ارائه می دهند. آنها به صورت دو خط در نمودار قیمت گذاری رسم می شوند: تصادفی فعلی یا کند (%K) و تصادفی سریع (%D) که یک میانگین متحرک دوره ای مشخص است. ارزش ها در یک مقیاس 0-100 تفسیر می شوند که 0 نشان دهنده شرایط فروش بیش از حد و 100 بیش از حد خرید است. در صورتی که حرکت قیمت یک محصول به هر یک از این دو حد نزدیک شود، ممکن است یک تنظیم تجاری رخ دهد. با نزدیک شدن قیمت به صفر، سیگنال های خرید ممکن است در راه باشند. با افزایش قیمت به سمت 100، سیگنال های فروش ممکن است نمایان شوند.

علاوه بر مقیاس 0-100، واگرایی/همگرایی بالقوه یا متقاطع %K و %D نیز درجات مختلفی از اهمیت را نشان می دهد. این رخدادها ممکن است به عنوان سیگنال هایی از یک تغییر معلق در عملکرد قیمت تفسیر شوند. تطبیق پذیری Stochastics آن را به یک روش برای بسیاری از معامله گران کهنه کار و تازه کار تبدیل کرده است.

2. شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک نوسانگر مومنتوم است که توسط تکنسین های بازار برای سنجش قدرت حرکت قیمت در حال تغییر استفاده می شود. RSI که در اواخر دهه 1970 توسط J. Welles Wilder Jr. توسعه یافت، به یک شاخص بسیار محبوب در میان معامله گران فنی فارکس تبدیل شده است.

• میانگین سود: سود یک تغییر مثبت در قیمت های بسته شدن دوره ای است. برای محاسبه سود متوسط، تمام سودهای دوره ای اضافه می شوند و سپس بر خود دوره تقسیم می شوند (Total Gain / Period).
• میانگین ضرر: زیان یک تغییر منفی در قیمت های بسته شدن دوره ای است. برای محاسبه میانگین زیان، تمام زیان های دوره ای اضافه می شوند و سپس بر خود دوره تقسیم می شوند (Total Losses / Period).
• قدرت نسبی (RS): قدرت نسبی از تقسیم سود متوسط بر ضرر متوسط (میانگین سود / میانگین ضرر) به دست می آید.

پس از تعیین RS، محاسبه RSI ممکن است تکمیل شود:

RSI = 100 - [100/(1+RS)]

مشابه Stochastics، RSI قیمت را در مقیاس 0-100 ارزیابی می کند. هدف اصلی آن تعیین اینکه آیا بازار بیش از حد خرید است یا بیش از حد فروش است و آیا شرایط برای تغییر فوری فراهم است یا خیر. به عنوان یک قاعده کلی، هر چه RSI به سمت صفر نزدیک تر باشد، ممکن است بازار فروش بیشتری داشته باشد. برعکس، مقادیر نزدیک به 100 به عنوان خرید بیش از حد در نظر گرفته می شوند.

RSI ممکن است برای هر امنیتی در هر بازه زمانی اعمال شود. اثربخشی آن در شناسایی فرسودگی روندهای بازار و برگشت های احتمالی، RSI را به یک شاخص مطلوب در میان معامله گران فارکس تبدیل می کند.

3. واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD)

واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) که توسط جرالد اپل در اواخر دهه 1970 اختراع شد، مورد علاقه معامله گران فارکس قرار گرفت. مانند سایر نوسان سازهای تکانه، استخراج دستی در شرایط زنده بازار می تواند چالش برانگیز باشد. خوشبختانه برای معامله گران فعال فارکس، پلتفرم های نرم افزاری مدرن عملکرد خودکار را در هر بازه زمانی ارائه می دهند.

اساسا، MACD مقایسه دو میانگین متحرک نمایی (EMA)، معمولاً با دوره های 26 و 12 است. با مشاهده اینکه آیا این EMA ها در حال سفت شدن، گسترش یا عبور از آن هستند، تکنسین ها قادر به قضاوت در مورد روند آینده قیمت هستند.. به این ترتیب، روندهای بازار، معکوس ها یا چرخش ها ممکن است پیش بینی شود.

محاسبه MACD به شرح زیر است:

MACD = [(26 دوره EMA) - (12 دوره EMA)]

MACD به عنوان یک پوشش نمودار در ارتباط با یک خط سیگنال اعمال می شود. خط سیگنال یک EMA دوره ای خود MACD است. اغلب یک EMA نه دوره ای. هیستوگرام همچنین برای بیان درجه واریانس بین MACD و خط سیگنال استفاده می شود.

معامله گران فارکس به دلیل قابلیت استفاده MACD به آن علاقه دارند. این یک نشانگر بصری است که واگرایی، همگرایی و متقاطع ها به راحتی قابل تشخیص هستند. با توجه به این ویژگی، MACD به راحتی در هر سیستم معاملاتی با سایر ابزارهای فارکس و دستگاه های تحلیلی ادغام می شود.

4. شاخص کانال کالا (CCI)

شاخص کانال کالا (CCI) توسط ریاضیدان دونالد لمبرت در اوایل دهه 1980 ایجاد و ترویج شد. در ابتدا برای معاملات قراردادهای آتی کالاها توسعه داده شد، اما با بازارهای فارکس، CFD و سهام سازگار شده است.

مانند سایر نوسانگرها، CCI با مقایسه قیمت فعلی با مقدار پایه، رفتار بازار را در چارچوب قرار می دهد. در مورد CCI، میانگین متحرک به عنوان مبنایی برای ارزیابی عمل می کند.

با توجه به بلوک های ساختمانی زیر، CCI ممکن است ساخته شود:

قیمت معمولی: ⅓ (بالا + پایین + بسته) MA: میانگین متحرک، N دوره قیمت های معمولی تقسیم کننده: 0. 015 MD: میانگین انحراف، N دوره قیمت های معمولی

فرمول CCI به شرح زیر است:

CCI = [(قیمت معمولی - (MA)) / (0. 015 * MD)]

برخلاف بسیاری از نوسانگرهای دیگر، CCI با توجه به کانالی بین 100+ و 100- مشاهده می شود. قیمت زمانی که محدودیت های خارجی کانال را به چالش بکشد یا از آن فراتر رود، نامنظم تلقی می شود. این از مقیاس استاندارد 0-100 منحصر به فرد است زیرا مرزها محدود نیستند. CCI با بازار حرکت می کند و نشان می دهد که قیمت تمایل به بازگشت به مقدار میانگین تطبیقی دارد.

در حالی که تفاوت بین CCI و سایر نوسانگرهای تکانه ناچیز به نظر می رسد، مفهوم کانال تصمیمات استراتژیک منحصر به فردی را دیکته می کند. با این وجود، CCI یک شاخص با استفاده آسان است و مفاهیم اصلی خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد همچنان اعمال می شود.

5. سهموی SAR

Parabolic Stop And Reverse که با نام Parabolic SAR یا PSAR نیز شناخته می شود، برای شناسایی جهت روند و همچنین نقاط معکوس احتمالی استفاده می شود. Parabolic SAR که توسط J. Welles Wilder Jr. طراحی شده است، یک نوسان ساز غیر متعارف است. مانند نوسانگرهای دیگر، سعی می کند تعیین کند که آیا بازار بیش از حد خرید است یا بیش از حد فروش. با این حال، از هیچ نوع مقیاس استانداردی استفاده نمی کند. صرفاً یک سری از نقاط استراتژیک قرار داده شده است.

PSAR با قرار دادن دوره ای یک نقطه در بالا یا پایین یک روند غالب در نمودار قیمت گذاری ساخته می شود. برای یک روند صعودی، نقاط زیر قیمت قرار می گیرند. برای روندهای نزولی، نقاط در بالا قرار می گیرند. این محصول نمایشی بصری از روند غالب، عقب نشینی ها و نقاط برگشت بالقوه است. بر این اساس، PSAR معمولاً به عنوان یک پوشش روی نمودارهای شمعدانی باز و کم بسته (OHLC) و ژاپنی اعمال می شود.

معامله گران فارکس اغلب PSAR را در استراتژی های پیگیری و معکوس روند ادغام می کنند. در حالی که بازارهای متلاطم و محدود می توانند کارایی آن را با چالش هایی مواجه کنند، سادگی بصری جذابیت PSAR را برای بسیاری از معامله گران فارکس افزایش می دهد.

پشتیبانی و مقاومت، شاخص های سفارشی

انواع شاخص های فنی برای پیش بینی سطوح حمایت و مقاومت خاص استفاده می شود. پس از انجام این کار، مناطق حمایت و مقاومت اغلب با سایر شاخص های معاملاتی ترکیب می شوند تا یک سیستم معاملاتی قوی و جامع ایجاد کنند.

6. باندهای بولینگر

باندهای بولینگر (BBs) که در سال 1983 توسط جان بولینگر به دنیای امور مالی معرفی شد، یک شاخص فنی است که برای اندازه گیری نوسان قیمت اوراق بهادار طراحی شده است. اگرچه BB ها برای تعریف نقاط ورود/خروج بازار جدا از سایر عوامل بازار در نظر گرفته نشده اند، اما BB ها نگاهی دقیق به نوسانات یک اوراق بهادار ارائه می دهند.

باندهای بولینگر دارای سه قسمت مجزا هستند: یک نوار بالا، نقطه میانی و باند پایین. هر کدام با یک خط در نمودار قیمت گذاری نشان داده می شوند که محدودیت های بیرونی و مرکز عمل قیمت را ردیابی می کند. نتیجه بصری یک کانال جاری با نقطه میانی صلب است. BBها را می توان در نمودارهای OHLC و کندل استیک ژاپنی در هر بازه زمانی اعمال کرد.

در هسته اصلی آنها ، BB ها به عنوان مجموعه ای از میانگین های متحرک وجود دارند که یک انحراف استاندارد تعریف شده را در نظر می گیرند. محاسبات BB از نظر ریاضی درگیر و به طور معمول از طریق پلت فرم تجارت فارکس تکمیل می شود. برای سفارشی سازی یک مطالعه BB ، شما می توانید دوره ، انحراف استاندارد و نوع میانگین متحرک را تغییر دهید.

به عنوان یک قاعده کلی ، فاصله گسترده ای بین باندهای بیرونی نوسانات بالایی را نشان می دهد. در مقابل ، گروههای تنگ نشان می دهند که عمل قیمت در مجاورت قیمت متوسط دوره ای فشرده می شود.

حتی اگر گروههای بولینگر علامت تجاری باشند ، آنها شاخص های معاملاتی دامنه عمومی هستند. معامله گران فارکس غالباً BBS را به عنوان یک شاخص تکمیلی اجرا می کنند زیرا آنها در وضعیت بازار بازار برتری دارند.

7. نقاط محوری

نقاط محوری ، یا به سادگی محوری ، با بررسی اوج های دوره ای ، پایین و بسته شدن ارزش یک امنیت ، زمینه های پشتیبانی و مقاومت را ایجاد می کنند. آنها ابزاری قدرتمند برای کمیت دامنه معاملات عادی ، جهت بازار و اقدامات غیر طبیعی قیمت در هنگام وقوع هستند.

در عمل ، روش های زیادی برای محاسبه محوری ها وجود دارد. یک روش متداول با استفاده از میانگین ساده یک مقدار دوره ای بالا ، کم و بسته شدن ، و سپس استفاده از آن در یک محدوده معاملاتی دوره ای آغاز می شود. مقدار محوری از طریق فرمول زیر محاسبه می شود:

Pivot = (زیاد + پایین + نزدیک) / 3

پس از محوری که به دست می آید ، در توسعه چهار سطح پشتیبانی و مقاومت مورد استفاده قرار می گیرد:

مقاومت 1 = (محوری * 2) - مقاومت کم 2 = Pivot + (بالا - پایین) پشتیبانی 1 = (محوری * 2) - پشتیبانی بالا 2 = محوری - (بالا - پایین)

نقاط محوری به روش های مختلفی استفاده می شوند ، در درجه اول برای نشان دادن وجود یک بازار گرایش یا محدوده محدود. یک قانون کلی این است که وقتی قیمت بالاتر از سطح مقاومت باشد ، روند صعودی وجود دارد. اگر زیر سطح پشتیبانی باشد ، روند نزولی وجود دارد. در صورت سقوط قیمت بین پشتیبانی و مقاومت ، شرایط محدود یا محدوده محدود وجود دارد. صرف نظر از وضعیت بازار ، ممکن است از نقاط محوری برای تولید سیگنال های خرید و فروش استفاده شود.

محورها وسیله ای ساده برای ایجاد سریع مجموعه ای از سطح پشتیبانی و مقاومت هستند. شرکت کنندگان در بازار فارکس به طور مرتب از آنها در استراتژی های معاملاتی ، روند و معاملات چرخشی استفاده می کنند.

8. متوسط محدوده واقعی (ATR)

متوسط محدوده واقعی (ATR) یک شاخص فنی است که بر نوسانات قیمت گذاری فعلی با امنیت متمرکز است. ATR مانند گروههای بولینجر ، ATR با بررسی محدوده معاملات دوره ای نوسانات قیمت گذاری مداوم را در متن قرار می دهد.

عنصر اصلی نشانگر ATR دامنه است که فاصله بین یک دوره ای بالا و پایین از یک امنیت است. به شرح زیر محاسبه می شود:

دامنه = دوره ای بالا - کم دوره ای

• دوره فعلی بالا تا کم
• قبلی نزدیک به جریان بالا
• قبلی نزدیک به جریان کم

پس از تعیین TR ، ATR را می توان محاسبه کرد. این روند از نظر ریاضی درگیر است. در هسته آن ، این یک میانگین متحرک نمایی از مقادیر Select TR است. برای حفظ جریان ATR ، از میانگین متحرک نمایی به نفع میانگین حرکت ساده استفاده می شود. خوشبختانه برای معامله گران فعال فارکس ، شاخص ATR ممکن است به طور خودکار توسط بستر معاملاتی نرم افزار محاسبه شود.

هدف اصلی ATR شناسایی نوسانات بازار است. این نگران به جهت عمل قیمت نیست ، فقط حرکت آن. خوانش های بالا ATR حاکی از بازار فعال است ، در حالی که ATR های پایین نشانگر ادغام هستند. در حالی که ATR ها به طور خاص سطح پشتیبانی و مقاومت را تعیین نمی کنند ، از آنها اغلب برای تأیید اعتبار چنین نقاط قیمت استفاده می شود.

9. کانال های دونچیان

توسعه کانال های دونچیان در اواخر دهه 1940 به عنوان مدیر ریچارد دونچیان تأمین می شود. کانال های Donchian مانند گروههای بولینجر و ATR ، با هدف تعیین کمیت نوسانات بازار از طریق ایجاد افراط و تفریط فوقانی و تحتانی عمل قیمت.

به دلیل قابلیت استفاده آنها ، کانال های دونچیان یک شاخص مورد علاقه در بین بازرگانان فارکس است. آنها به طور معمول از طریق یک بستر معاملاتی فارکس اعمال می شوند ، اما کانال های Donchian ممکن است به راحتی به صورت دستی محاسبه شوند. عنصر اصلی شاخص دوره است. هنگامی که یک دوره ایده آل تصمیم گرفت ، محاسبه ساده است. در زیر مجموعه ای از کانال های دونچیان برای مدت 18 دوره است:

باند فوقانی = 18 دوره پایین باند پایین = 18 دوره پایین باند پایین = (18 دوره بالا + 18 دوره کم) / 2

با تمرکز بر رفتار بازار آشکار بین یک دوره بالا و پایین ، کانال های دونچیایی قادر به شناسایی سریع عمل قیمت عادی و غیر طبیعی هستند. علاوه بر این ، گروههای فوقانی/تحتانی ممکن است به عنوان سطح پشتیبانی و مقاومت تلقی شوند زیرا قبلاً قیمت را مهار کرده اند.

جذابیت کانال های دونچیان سادگی است. این نشانگر به راحتی در نمودارهای OHLC ، خط یا شمعدان به صورت بصری رمزگشایی می شود و محاسبه بصری است. این دو ویژگی باعث می شود کانال های Donchian یک شاخص جذاب برای معامله گران روند ، معکوس و برک آوت باشد.

10. شاخص های سفارشی

یکی از بزرگترین مزایای تجارت فارکس در عصر مدرن، توانایی شخصی سازی تجربه بازار است. پیشرفت فناوری، ایجاد نمودارها، شاخص ها و استراتژی های سفارشی را به صورت آنلاین برای تاجر خرده فروش به ارمغان آورده است.

برای انبوهی از شرکت کنندگان در بازار فارکس، ساخت اندیکاتورهای سفارشی وسیله ای ترجیحی برای تجارت فنی است. یک نشانگر سفارشی توسط تاجر فردی مفهوم سازی و ساخته می شود. جدای از ترجیحات شخصی، هیچ محدودیت از پیش تعریف شده ای ندارد و ممکن است به هر شکلی که مناسب تشخیص داده شود اعمال شود.

با توجه به عملکرد قوی پلتفرم های معاملاتی فارکس مدرن مانند Trading Station یا MetaTrader 4 (MT4)، معامله گران این آزادی را دارند که شاخص های فنی را بر اساس تقریباً هر معیاری ایجاد کنند. تنها چیزی که اندیکاتور سفارشی فارکس و استراتژی های معاملاتی فارکس مرتبط را محدود می کند، تخیل معامله گر است.

خط پایین

در ابتدا، معاملات فنی می تواند انتزاعی و ترسناک به نظر برسد. با این حال، از طریق بررسی دقیق، مطالعه عملکرد قیمت و استفاده از شاخص های معاملات فارکس می تواند به ماهیت دوم تبدیل شود.

خواه شما یک معامله گر روند، معکوس یا شکست، شاخص های فارکس زیادی برای انتخاب در حوزه های عمومی و خصوصی وجود دارد. به طور خلاصه، بهترین ها برای استفاده آسان هستند و به یک استراتژی معاملاتی جامع ارزش افزوده می دهند.