واحد B |ابزارهای تحلیلی

پس از مطالعه فصل 04 از واحد A، ممکن است احساس کنید که اگرچه اندازه گیری عرضه و تقاضا تصاویر مناسبی از تغییرات قیمت ها در آینده به دست می دهد، اما موفقیت معاملات ارز را تضمین نمی کند و ممکن است لازم باشد تحلیل خود را بیشتر ساختار دهید.

تجزیه و تحلیل فنی به شما کمک می کند تا تصویر کلی بازار را سازماندهی کنید در حالی که مسیر تجارت مبتنی بر قانون را ایجاد می کند. داشتن یک رویکرد فنی بسیار مهم خواهد بود، به ویژه در اولین تلاش های شما برای توسعه یک سبک معاملاتی شخصی.

راه های زیادی برای تجزیه و تحلیل اطلاعات بازار از طریق تکنیک های فنی وجود دارد و متغیرهای بالقوه بی پایان هستند. درک چگونگی عبور از این داده ها در این مرحله حیاتی است. بنابراین ما یک کتابچه راهنمای تجزیه و تحلیل فنی به شما ارائه نمی کنیم، بلکه بر انعطاف پذیری چند شاخص رایج و نقشی که آنها می توانند در یک سیستم معاملاتی ایفا کنند اصرار داریم. این رویکرد عملی شما را برای واحدهای پیشرفته تر مرکز آموزشی آماده می کند.

تجزیه و تحلیل تکنیکی توانایی انجام برخی کارها را ارائه می دهد که در غیر این صورت به راحتی به دست نمی آیند. به همین دلیل است که بسیاری از معامله گران آن را در زرادخانه ابزارهای تجاری خود قرار می دهند. اما هنوز هم بسیاری از معامله گران مشتاق مزایای تحلیل تکنیکال را کاملاً درک نمی کنند - و از تمایز بین تجزیه و تحلیل و سایر اجزای یک برنامه معاملاتی مانند مدیریت پول و اجرای تجارت خودداری می کنند.

در اصل، نمودار قیمت فارکس یک توالی ساده از پیپ های بالا و پایین است که الگوهای بصری را تشکیل می دهند. هدف تجزیه و تحلیل تکنیکال شناسایی این الگوها و اندازه گیری نتیجه آنها بر حسب احتمالات است. با این حال، تکرار مکرر چنین الگوهایی مستلزم سازگاری خاصی از نتایج است. اما در واقعیت، هیچ سازگاری مطلقی وجود ندارد زیرا هر الگو به نوعی منحصر به فرد است - حتی اگر شباهت هایی با الگوهای دیگر داشته باشد. این معضل زیربنایی در طول این فصل وجود خواهد داشت و ایده های بسیاری در مورد نحوه برخورد با آن افشا خواهد شد.

1. هدف از تجزیه و تحلیل فنی

هدف تحلیل تکنیکال انجام پیش بینی قیمت است. با پردازش داده های تاریخی بازار هر ابزار، می توانید نحوه معامله آن را پیش بینی کنید. پیش فرض های متعددی به نفع قابلیت اطمینان تحلیل تکنیکال وجود دارد که مبتنی بر تجربه و مشاهده طولانی است. این اماکن به شرح زیر است:

1. احتمال تداوم روند حرکتی بازار بیشتر از معکوس شدن آن است.

این امر با نگاهی به نمودار هر قیمت آشکار است. البته هدف از هر معامله گر این است که از جهت کلی بازار آگاهی داشته باشید ، به روند غالب بپردازید و آن را برای سود تجارت کنید.

2. بازارها مکانیسم های تخفیف هستند.

به عبارت دیگر ، تحلیلگران فنی فرض می کنند که اصول بازار قبلاً در قیمت نشان داده شده است ، بنابراین آنچه شما در نمودارها درک می کنید ، بازتابی از هر متغیر اساسی است که بر بازار تأثیر می گذارد. امروزه ، با ارتباطات فوری ، این حقیقت از همیشه است.

یا حرکت یک طرفه در طی یک روند یا واکنش سریع به هرگونه داده های اساسی جدید ، شواهدی را نشان می دهد که بازارها رفتار انسان را نشان می دهند. از محل فوق می توانیم نتیجه بگیریم که روانشناسی انسان همیشه در بازارها در حال کار است و تجزیه و تحلیل فنی با هدف تجسم و کمیت آن انجام می شود.

3. آنچه در گذشته اتفاق افتاده است دوباره اتفاق خواهد افتاد.

این فرض سوم مبتنی بر این فرض است که رفتار انسان و همچنین روانشناسی انسان هرگز تغییر نمی کند ، و این قیمت با ظهور مکرر الگوهای و روندهای خاص عمل ، آن را منعکس می کند.

عملکرد قیمت ، در نتیجه تصمیم گیری انسانی ، می تواند هدفمند باشد. اگرچه برخی از مردم بر این باورند که حرکت قیمت کاملاً تصادفی و غیرقابل پیش بینی است ، تحلیلگران فنی همیشه مستعد شناسایی و کمیت این الگوهای رفتاری با بررسی بازارهای گذشته هستند. در حالی که در اصل بازارها غیرقابل پیش بینی هستند ، به طور معمول شرکت کنندگان در بازار به عادت های خاصی رعایت می شوند که بندرت شکسته می شوند. به عنوان یک معامله گر ، هدف شما استفاده از این اطلاعات به منظور به دست آوردن یک مزیت جزئی نسبت به غیرقابل پیش بینی نهایی بازار است.

جوزف Trevisani اظهار داشت که بازارها یک اختراع انسانی هستند ، بنابراین:

وادآنها یک شکل منحصر به فرد انسانی از بیان هستند. ظاهر مداوم این نسبت ها در رفتار بازار یک پدیده تجربی است. این نظریه های رفتار بازار معتقدند که ظاهر این نسبت ها در حرکات بازارها تصادفی نیست بلکه شاهد الگوهای پیش بینی کننده ای در توصیف حرکت آینده بازار است.

بدون شک شما قبلاً شنیده اید که مردم می گویند تجزیه و تحلیل فنی هرگز یک علم دقیق نیست. با این حال ، نادیده گرفتن آن کاملاً حاشیه ای را با سطح مشخصی از انتظار حذف می کند. شما در هر تجارت برنده نخواهید شد بلکه با تجارت منظم فقط وقتی شانس به نفع شما باشد ، لبه واقعی تحلیل فنی خود را نشان می دهد.

باید در نظر داشته باشید که دانش نظری که قرار است در این فصل دریافت کنید باید به یک استراتژی متفکرانه اضافه شود تا به نتایج خوبی در معاملات برسید. موضوع استراتژی های معاملاتی در واحد 3 ارائه خواهد شد. تجزیه و تحلیل فنی تنها بخشی از طرح معاملاتی کلی است که با کمک مرکز یادگیری در حال ساخت آن هستید.

معایب تحلیل تکنیکال

علیرغم این واقعیت که آن یک مزیت واقعی برای معامله گران است، تحلیل تکنیکال دارای معایبی است. کسانی که با تحلیل تکنیکال مخالفند به چندین مشکل مربوط به کاربرد روش های آن اشاره می کنند.

1. عدم شناخت اصول اساسی.

یک بحث رایج این است که تحلیل تکنیکال با هدف پیش بینی یک نتیجه معین برای یک الگوی نمودار است، بدون توجه به دلایل حرکت هایی که ناشی از عوامل اساسی هستند. این یک محدودیت آشکار تحلیل تکنیکال است و هر معامله گری که با این نقص احساس ناراحتی می کند، باید در فصل بعدی که به تحلیل بنیادی اختصاص دارد، پشتیبانی پیدا کند.

2. عدم عینیت علمی.

اگرچه برخی نظریه ها عینیت خاصی را برای تحلیل ارائه می کنند، اما مطالعات دیگر ممکن است لزوماً به تفسیر عینی منتهی نشوند. به همین دلیل است که گاهی از تحلیل تکنیکال بیشتر به عنوان یک هنر یاد می شود تا یک علم. همچنین این همان جایی است که تعصبات فردی و توده ای وارد عمل می شود.

در فصل A4، ما در مورد پیش گویی خود تحقق یافته نوشتیم که به این واقعیت اشاره می کند که هر چه بیشتر مردم با روش های تحلیل فنی به بازارها نزدیک شوند، احتمال حرکت مورد انتظار در قیمت بیشتر می شود. این یک استدلال رایج است که به عدم وجود یک تز اثبات شده اشاره می کند. این واقعیت که معامله گران با افق های زمانی متفاوت، انتظارات و پروفایل های ریسک متفاوت عمل می کنند، یافتن یک رویکرد مشترک برای پیش گویی خودشکوفایی را دشوار می کند.

3. منحصر به فرد بودن رخدادهای الگو.

استدلال موجه دیگر به نفع غیرقابل اعتماد بودن تحلیل تکنیکال مبتنی بر این مشاهدات واقعی است که عملکرد قیمت گذشته که روش های فنی بر آن استوار است اغلب دقیقاً به همان روش تکرار نمی شود. این می تواند منجر به ناهماهنگی در تجزیه و تحلیل و ناهماهنگی در روش ها شود.

با این حال، در این مرحله، باید از خود بپرسید که آیا می توان با این استدلال ها به منظور کسب درآمد در بازارها برخورد کرد؟البته آنها می توانند، و ما به شما نشان می دهیم که چگونه!

درست است که معامله گران هرگز در هنگام استفاده از هر استراتژی مبتنی بر نکات فنی، صد در صد درست نخواهند بود. با این حال، اغلب مطالعات فنی یک امید مثبت ایجاد می کند. شما خیلی بیشتر از این نیاز ندارید. یک درس ارزشمند بدون شک این است که تجزیه و تحلیل کل برنامه معاملاتی را نمی سازد. مدیریت صحیح پول و نگرش آموزش دیده برای پایبندی به قوانین، عناصری هستند که مزیت های بیشتری را برای گنجاندن در برنامه معاملاتی ارائه می دهند. بنابراین، بیش از حد نگران معایب ذکر شده در بالا نباشید - معامله گران فنی یاد گرفته اند که چگونه با آنها برخورد کنند.

جیمز چن در یکی از پست های وبلاگ خود می نویسد:

یک درمان خوب برای مقابله با فلج توسط تجزیه و تحلیل، ترکیبی از کنترل ریسک قوی و مدیریت پول است. تجزیه و تحلیل فنی در تنظیم اقدامات مدیریت ریسک مانند یک استاپ ضرر منطقی که خیلی سفت نیست و خیلی شل نیست و نسبت پاداش به ریسک خوب بسیار مفید است. و مدیریت پول برای هر معامله گری که می خواهد موفق باشد یک امر ضروری است. با اعمال این اقدامات محتاطانه، نیازی نیست که معامله گران در فرآیند ورود به تجارت فلج شوند. یک معامله گر هرگز به جایی نزدیک به 100٪ درست نمی رسد، حتی با وجود 50 اندیکاتور، نوسانگر، خطوط روند و خطوط squiggly که به طور همزمان در یک جهت قرار دارند. اما این اشکالی ندارد، تا زمانی که مدیریت ریسک و پول در نظم خوبی باشد.

این به هیچ وجه به این معنی نیست که معامله گران باید بدون انجام تحلیل مناسب وارد معاملات شوند. همانطور که گفته شد، این به خودی خود یک شر است. اما من چندین معامله گر را می شناسم که کاملاً نمی توانند ماشه خرید/فروش را بکشند، مگر اینکه تمام ستاره های کهکشان کاملاً همسو باشند. این تقریبا هرگز اتفاق نمی افتد.