تجزیه و تحلیل فنی 101 |بهترین شاخص های حرکت

معامله گران از نشانگرهای حرکت مانند پلیس کج از رادارهای سرعت در کنار بزرگراه استفاده می کنند. آنها از آنها برای حرکات سریع استفاده می کنند تا از هدف جیب پول نقد استفاده کنند. اما شاخص های حرکت سرعت افزایش قیمت در نمودارهای شما را اندازه گیری می کنند ، نه ماشین شما.

چطورکار می کنند؟

شاخص های حرکت سرعت قیمت را با مقایسه سطح قیمت فعلی با قیمتی که در دوره های معین قبل انجام می شود ، اندازه گیری می کنند. هرچه تفاوت بین این دو قیمت بزرگتر باشد ، سریعتر حرکت می کند و حرکت بیشتری دارد.

به طور معمول ، این شاخص ها مقادیر بین 0 تا 100 را برای تجزیه و تحلیل سرعت حرکات قیمت اختصاص می دهند.

به عنوان مثال ، اگر ارزش تعیین شده قیمت فعلی 50 باشد و مورد بعدی 52 و یکی پس از 56 باشد ، می توانیم نتیجه بگیریم که این قیمت سرعت خود را افزایش می دهد و با هر شمع قوی تر می شود ، بنابراین نشان می دهدافزایش حرکت

شاخص های حرکت به طور گسترده ای توسط معامله گران حرفه ای برای مشخص کردن مناطق فراگیر و بیش از حد مورد استفاده و محاسبه قدرت یک روند استفاده می شود. برخی از رایج ترین موارد زیر است:

از پا

Stochastic یک نشانگر است که طبق گفته خالق آن جورج سی لین ، "سرعت یا حرکت قیمت را دنبال می کند. به عنوان یک قاعده ، حرکت قبل از قیمت جهت را تغییر می دهد. "

در صورتی که سهام خاصی بیش از حد یا بیش از حد از بین برود ، این شاخص را اندازه گیری می کند. این یک سیگنال خرید را در هنگام خروج و سیگنال فروش در هنگام بیش از حد به وجود می آورد. به منظور شناسایی این دو منطقه ، تصادفی از 0 تا 100 تعیین می کند که در صورت پایین بودن قیمت از 20 و به عنوان بیش از حد بالاتر از 80 ، قیمت را به عنوان بیش از حد مشخص می کند.

تصادفی نقطه پایانی شمع فعلی را اندازه گیری می کند و آن را با بالاترین و کمترین نقطه خود مقایسه می کند. اگر قیمت بسته شدن نزدیک به بالاترین نقطه دوره باشد ، این شاخص سیگنالی را نشان می دهد که سهام بیش از حد و برعکس است. پس از آن ، تصادفی نشان می دهد که روند واقعی با مقایسه سطح فعلی با گذشته ها چقدر قوی است.

شاخص مقاومت نسبی (RSI) و تصادفی عملکردهای مشابهی دارند اما متفاوت محاسبه می شوند. RSI به منظور تعیین اینکه آیا قیمت فعلی بیش از حد یا بیش از حد است ، به تغییرات قیمت اخیر نگاه خواهد کرد.

این محدوده مشابه از 0 تا 100 را تعیین می کند و مقادیر را برای مناطق فراگیر و بیش از حد اختصاص می دهد. با این حال ، در مورد RSI مقادیر در 70 و 30 تعیین شده است. مقادیر بالاتر از خط 70 نشان می دهد که قیمت بیش از حد است و سیگنال فروش می دهد ، در حالی که زیر 30 این سیگنال خرید را می دهد.

RSI نشان می دهد که وقتی سطح بالاتر از 50 باشد ، تقاضا بیشتر فشار می یابد. اما هنگامی که بالاتر از 70 باشد ، قیمت در مقایسه با سطوح قبلی خود بسیار بالا رفته است ، که به نظر می رسد بیش از حد به نظر می رسد و می تواند فرصتی مناسب برای فروش کوتاه باشد. همین اتفاق با مقادیر زیر 50 رخ می دهد ، اما البته ، راه دیگر.

همانطور که در شکل 2 مشاهده می شود ، مقادیر RSI روندهای رو به بالا به طور معمول بالاتر از 50 و برای روندهای رو به پایین زیر 50 است. همانطور که نمودار نشان می دهد ، هر بار که مقدار RSI بالاتر از 70 می رود ، قیمت آن را به عقب می اندازد ، زیرا از آنجااین بیش از حد است. اما اگر پس از آن ، این مقدار بالاتر از 50 باقی بماند ، این روند هنوز قدرت کافی برای ادامه کار دارد. همان با مقادیر فراوان.

معاملات نوسان شامل تلاش برای شناسایی روند بازار است. شما معمولاً این کار را با باز کردن موقعیت ها برای چند روز تا هفته یا حتی ماه ها انجام می دهید. برخلاف مقیاس گذاری ، به صبر و شکیبایی نیاز دارد.

معامله گران نوسان تلاش می کنند تا از تحولات بازار میانی پیروی کنند. آنها از شرایط فرار بهره مند می شوند زیرا به دنبال حاشیه سود بالقوه بالاتر هستند. بنابراین ، بازار رمزنگاری یک محیط مثمر ثمر برای معاملات نوسان است زیرا تعداد زیادی از این فرصت های سرمایه گذاری را ایجاد می کند.

مزایای معاملات نوسان این است که دارای سطح استرس نسبتاً کم است ، می تواند در پاره وقت شما انجام شود و هزینه کارگزاری کم داشته باشد زیرا تنها چند معاملات انجام می شود. این امر باعث می شود مکان مناسبی برای شروع برای مبتدیان در تجارت باشد.

به طور طبیعی ، معامله گران نوسان نیز دارای یک کارنامه از ابزارهای تحلیل فنی و با جدیت نمودارهای مطالعه هستند. ایده اصلی در اینجا استفاده از تجزیه و تحلیل فنی برای یافتن پایین های محلی (نقطه ورود) و تاپ های محلی (نقاط خروج) است. حتی اگر شما ممکن است زمان بیشتری نسبت به بازرگانان پوست سر و معامله گران روز داشته باشید ، بررسی نوسان سازهای فوق الذکر مانند شاخص قدرت نسبی نیز مهم خواهد بود. از طرف دیگر ، می توانید به شاخص های "میانگین حرکت" توجه کنید. اینها می توانند با تجزیه و تحلیل شرایط بازار بر اساس میانگین متحرک ، روندها را حس کنید. یک مثال گسترده استفاده شده ، میانگین متحرک نمایی (EMA) است. EMA عمدتاً روی نقاط داده های اخیر متمرکز است و بنابراین گفته می شود که برای شناسایی نقاط ورود و خروج از سایر میانگین های متحرک مفیدتر است.

RSI تصادفی

RSI تصادفی (Stochrsi) یک شاخص ترکیبی است و از شاخص های تصادفی و RSI تشکیل می شود. Stochrsi به جای قیمت ها فرمول تصادفی را در مقادیر RSI اعمال می کند.

مقدار آن بین 0 تا 100 متغیر است ، که در آن مقادیر زیر 20 در نظر گرفته می شوند و 80 مورد بیش از حد در نظر گرفته می شوند. مقادیر دیگر مانند 50 را می توان در یک استراتژی معاملاتی برای مشخص کردن روندهای به سمت بالا و پایین استفاده کرد ، همانطور که در شاخص قبلی توضیح داده شده است.

Stochrsi به روشی بسیار مشابه مانند دو شاخص که قبلاً توضیح داده بود ، کار می کند. این برنامه برای تقویت حساسیت و تولید سیگنال بیشتر از این دو شاخص به طور جداگانه طراحی شده است.

سطح بیش از حد و سطح بیش از حد برای هر یک از این شاخص ها تقریب است. تمام ارزهای رمزنگاری شده یا سهام برای این سطوح به همان روش رفتار نمی کنند. به همین دلیل ، ممکن است بخواهید هنگام ایجاد و پیکربندی استراتژی خود ، آنها را تنظیم کنید ، در صورتی که از یک ربات برای انجام آن استفاده می کنید ، همانطور که در شکل 1 نشان داده شده است.

به طور خلاصه ، شاخص های حرکت از روند یا حجم پیروی نمی کنند بلکه برای سرعت قیمت و قدرت بسیار مفید هستند. ترکیب آنها با انواع دیگر شاخص ها مانند شاخص های زیر ممکن است سیگنال های تجاری قوی را ارائه دهد. Cryptohopper شامل چندین شاخص حرکت در سکوی آن است. در کنار آنهایی که در بالا نشان داده شده است ، می توانید از Omerum ، Chaikin Oscillator ، DMI ، CCI ، MFI ، PPO ، ROC ، Oltimate Osllator و Williams ٪ r استفاده کنید.

در وبلاگ های آینده ، ترکیبی از شاخص ها برای طراحی استراتژی تجارت شما معرفی و توضیح می شود. سپس ، شما قادر خواهید بود که استراتژی های بالقوه خود را پشت سر بگذارید و آنها را با سبک خود تطبیق دهید. امید مبارک!

ایمیل هفتگی را با تجزیه و تحلیل رمزنگاری اختصاصی و اخبار ارزش خواندن دریافت کنید. به صورت رایگان آگاه و سرگرم شوید.