چه زمانی بازار خرس به پایان می رسد؟

نه، نه واقعا. خوب حداقل ، احتمالاً نه. خوب است هر چند اینطور نیست؟

حقیقت این است که ما با اطمینان نمی دانیم که بازار فعلی به پایان می رسد. اما قبل از کلیک بر این مقاله ، فکر می کنید که این یک اتلاف کامل در وقت شما بوده است ، کاری وجود دارد که می توانیم انجام دهیم تا سرنخ هایی به ما ارائه دهد.

بازارهای خرس قبلاً اتفاق افتاده است. چندین بار. با نگاهی به تاریخ به ما نمی گویند که این بازار خرس چقدر دوام خواهد داشت ، اما می توانیم بینش کسب کنیم که معمولاً آنها چه مدت دوام دارند.

با این اطلاعات در دست ، ما همچنین می توانیم کوتاهترین بازارهای خرس در تاریخ و همچنین طولانی ترین را بررسی کنیم. همه اینها را در کنار هم قرار دهیم و ما می توانیم بینش کمی بیشتر از این که درد بیشتری را می توانیم انتظار داشته باشیم قبل از شروع کار بهتر کنیم.

بهترین شرکت های بیمه مسافرتی

بهترین برنامه های بیمه مسافرتی Covid-19

بنابراین ، این دقیقاً همان کاری است که ما می خواهیم انجام دهیم.

برای دسترسی به استراتژی های سرمایه گذاری با قدرت AI ، امروز Q. Ai را بارگیری کنید.

بازار سهام به آینده می گوید ...

به نظر می رسد خبرهای بد زیادی در افق وجود دارد. به نظر می رسد احتمال رکود اقتصادی در حال رشد است ، نرخ بهره بر روی بالا است و تورم بالا است. حتی بازار املاک و مستغلات شروع به خاموش کردن همه زمان های خود کرده است.

شما می توانید به این اطلاعات نگاه کنید ، سپس به بازار سهام نگاه کنید و فکر کنید "وای ، همه چیز بدتر می شود".

شما ممکن است درست باشید ، اما مسئله این است که بورس سهام به آینده نگاه می کند. نه کاملاً ، بدیهی است ، اما از نظر اقتصادی این چیزی است که به عنوان یک شاخص پیشرو شناخته می شود.

این امر به این دلیل است که سرمایه گذاران و بازرگانان در نظر می گیرند که چگونه می توان سهام را با اخبار اقتصادی آینده تحت تأثیر قرار داد. این به عنوان "قیمت گذاری" شناخته می شود ، با قیمت هایی که آنها آماده هستند تا سهام خود را بپردازند که اکنون منعکس کننده نحوه انتظار عملکرد اقتصادی آینده برای تأثیرگذاری بر آنها است.

بنابراین بسیاری از نوساناتی که تاکنون در بورس سهام تجربه کرده ایم به دلیل درآمد و رشد فعلی شرکت ها نبوده است ، در واقع ، این حتی در بخش فناوری نسبتاً قوی است.

قیمت ها در حال کاهش است زیرا چشم انداز منفی است. سرمایه گذاران در حال قیمت گذاری سهام مانند متا و تسلا و الفبای هستند که انتظار می رود با کاهش رشد اقتصادی ، درآمد و رشد در سال آینده کند شود.

در مورد خبرهای خوب نیز همین مسئله است.

هنگامی که اقتصاد در The Doldrums قرار دارد ، در نهایت نقطه ای به وجود خواهد آمد که تحلیلگران در انتهای تونل شروع به دیدن چراغی می کنند. این می تواند شاهد تجمع بازارهای سهام باشد ، حتی اگر اقتصاد هنوز ماهها از بهبودی فاصله داشته باشد.

نکته این همه این است که بگوییم فقط به این دلیل که به نظر می رسد حداقل یک سال دیگر از مشکلات اقتصادی در آن هستیم ، لزوماً به معنای این نیست که ما برای آن زمان در یک بازار خرس خواهیم بود.

میانگین بازار خرس چه مدت طول می کشد؟

تأثیر بازار خرس بر ثروت کشور می تواند ویران کننده باشد ، اما آنها تمایل دارند که مدت زمان کمتری را به طرز شگفت آور دوام بیاورد. در حقیقت ، متوسط بازار خرس فقط 9. 6 ماه طول می کشد.

بنابراین در بیشتر موارد ، رکود بورس سهام در کمتر از یک سال به پایان رسیده است. این نشان می دهد که چقدر سریع اوضاع می تواند تبدیل شود ، و چرا زمان بازار به کمال بسیار دشوار است.

البته این میانگین است ، به این معنی که بازارهای خرس زیادی وجود دارد که بیشتر از آن دوام می آورند و مقدار زیادی از آن به همان اندازه ادامه نمی یابد. کوتاهترین بازار خرس که تا به حال دیده ایم که این بیماری همه گیر آغاز شد و تنها 33 روز به طول انجامید.

بله ، بیش از یک ماه و بازار خرس به پایان رسید ، و ما تقریباً دو سال کامل بازده باورنکردنی را دیدیم.

در مورد طولانی ترین ، خوب این کمی افسرده کننده است. در اوایل دهه 30 تعداد زیادی از بازارهای خرس را در یک فضای کوتاه از زمان مشاهده کرد. بین اواسط سال 1929 و پایان سال 1933 در کل هفت بازار خرس وجود داشت ، اما دوره های رشد قوی در بین آنها وجود داشت.

طولانی ترین بازار خرس پایدار در سال 1973/74 بود که حدود 20 ماه به طول انجامید. هنوز هم زیر دو سال ، اما با این وجود مدت زمان قابل توجهی برای دیدن هیچ بهبودی در قیمت سهام وجود ندارد.

بنابراین ما کوتاهترین زمان را در حدود یک ماه داریم ، طولانی ترین زمان در 20 ماه و میانگین در وسط در حدود ده ماه. بنابراین این ما را به چه نتیجه ای میرساند؟

چه زمانی بازار خرس به پایان می رسد؟

بازار فعلی خرس S& P 500 به طور رسمی در تاریخ 13 ژوئن 2022 فراخوانده شد که بازار 20 ٪ از سطح بالای آن کاهش یافت. این پاییز از 3 ژانویه 2022 آغاز شد که این نشانگر آغاز بازار فعلی خرس است.

بنابراین این بدان معنی است که بیش از ده ماه ادامه دارد.

خوب خبر خوب این است که ما بیش از حد سر و صدا هستیم (امیدوارم). این اکنون رسماً طولانی تر از متوسط بازار خرس است. اما چقدر طول خواهد کشید؟خوب می تواند به طولانی ترین بازار خرس تا کنون تبدیل شود.

این همه گیر مجموعه ای از شرایط اقتصادی بسیار غیرمعمول را ایجاد کرده است ، بنابراین کاملاً از این مسئله خارج نیست. بیایید این را برای یک دقیقه پارک کنیم و از بدترین قبلی به عنوان معیار ما استفاده کنیم.

اگر بازار خرس فعلی 20 ماه به طول انجامید ، با طولانی ترین زمان مطابقت داشته باشد ، این بدان معنی است که ما بیش از نیمی از راه هستیم. نه ماه و نیم دیگر ما را به اکتبر سال آینده به عنوان پایان بازار فعلی خرس می برد.

بنابراین بازار خرس که بین هم اکنون و اکتبر 2023 به پایان می رسد ، احتمالاً یک حدس نسبتاً منطقی است. با این حال ، باز هم ، این فقط یک طرح ریزی است و واقعیت هنوز دیده می شود.

هرچند از بسیاری جهات ، این جدول زمانی معنی دارد. ما به احتمال زیاد انتظار برخی از نوسانات بیشتر را داریم زیرا نرخ ها همچنان به خطر می افتند و تورم به آرامی شروع به کاهش می کند. در سال آینده باید امیدوار باشیم که پیشرفت در جبهه تورم را ببینیم ، این بدان معنی است که فدرال رزرو می تواند سرعت آنها را کاهش دهد و حتی ممکن است آنها را ثابت نگه دارد.

احتمالاً بازارها از این امر بسیار خوشحال هستند و ما می توانیم شاهد تلاش های آزمایشی برای بهبودی باشیم.

چشم انداز کاهش سیاست های پولی همچنین ممکن است به شرکت های دولتی اجازه دهد راهنمایی های کمی دلگرم کننده تری نسبت به اخیراً ارائه دهند. این به نوبه خود باعث تشویق سرمایه گذاران می شود و کل چرخه بالا می تواند دوباره آغاز شود.

این همه حدس است ، اما این چگونه بازار کار می کند. ما می بینیم که چرخه های خبرهای خوب و انتظارات مثبت منجر به خبرهای خوب و انتظارات بهتر می شود.

به همان اندازه که بازار خرس فعلی تاکنون دشوار بوده است ، امیدوارم که ما شروع به رسیدن به سمت راست آن کنیم.

این برای سرمایه گذاران چه معنی دارد؟

نکته اصلی این است که شما نمی توانید بازار را زمان بگذارید. واقعاً غیرممکن است که بدانید بازار خرس چه زمانی به پایان می رسد و چه زمانی سهام تجمع خود را آغاز می کند. ما می دانیم که در نهایت این اتفاق خواهد افتاد ، و هنگامی که این کار می تواند پاداش مالی قابل توجهی باشد.

در مقایسه با متوسط بازار خرس ، میانگین بازار گاو نر در 31 ماه بیشتر طول می کشد. این بدان معناست که نشستن در حاشیه به صورت نقدی و انتظار برای رسیدن به زمان مناسب می تواند منجر به دستاوردهای جدی شود.

با این گفته ، این منطقی است که سرمایه گذاران بخواهند در حالی که ما در یک بازار خرس هستیم ، قرار گرفتن در معرض نوسانات خود را محدود کنند.

برای کمک به این امر ، ما یک استراتژی محافظت از هوش مصنوعی ایجاد کردیم که می تواند به همه کیت های بنیاد ما اضافه شود. این به عنوان حفاظت از نمونه کارها شناخته می شود و با استفاده از AI برای تجزیه و تحلیل نمونه کارها و ارزیابی حساسیت آن به خطرات مانند ریسک نرخ بهره ، خطر کلی بازار و حتی ریسک نفت شروع می شود.

پس از انجام این تجزیه و تحلیل ، هوش مصنوعی به طور خودکار استراتژی های پیشرفته حصار را برای کمک به محافظت در برابر آنها پیاده سازی می کند. این کار به صورت هفتگی دوباره اجرا و تنظیم می شود تا همیشه بیشترین اطلاعات را در نظر بگیرد.

این مانند داشتن صندوق محافظت شخصی خود ، درست در جیب خود است.

برای دسترسی به استراتژی های سرمایه گذاری با قدرت AI ، امروز Q. Ai را بارگیری کنید.