روش های مخفی که باید با کارگزار خود مراقب آنها باشید

در سال 2007، صنعت خرده فروشی فارکس حدود 190 میلیارد دلار ارزش داشت.

در سال 2018، این رقم بیش از دو برابر شد و به رقم خیره کننده 400 میلیارد دلار رسید.

میلیون ها معامله گر در سرتاسر جهان با میانگین حساب خرده فروشی حدود 8000 دلار وجود دارند.

با توجه به این مبالغ، منطقی است که فرض کنیم همه شرکت های درگیر در صنعت فارکس منصفانه و صرفاً به نفع مشتریان خود بازی نمی کنند.

در این مقاله، برخی از روش های مخفی انجام شده توسط کارگزاران فارکس با کیفیت پایین را برملا می کنیم و به شما نشان می دهیم که چگونه آنها را شناسایی کرده و از آنها اجتناب کنید.

• یادگیری خود را سریع پیگیری کنید، دوره آموزشی: درک کارگزاران را بگذرانید

کارگزار چه می کند؟

کارگزاران نقش مهمی در بازارهای مالی دارند. آنها به عنوان یک واسطه بین تجار و سرمایه گذاران از یک طرف و بازار از طرف دیگر عمل می کنند. به طور دقیق تر، کارگزاران سفارش های خرید را با سفارش های فروش با بهترین قیمت موجود مطابقت می دهند و هزینه های بازار و فرصت را کاهش می دهند.

در بازار فارکس، کارگزاران برای خدمات خود هزینه کمی را به صورت اسپرد یا کمیسیون دریافت می کنند

در بازار فارکس، کارگزاران برای خدمات خود هزینه کمی را به صورت اسپرد یا کمیسیون دریافت می کنند. اسپرد صرفاً تفاوت بین نرخ مبادله پیشنهادی و درخواستی است، در حالی که پورسانت ها بسته به اندازه موقعیت به عنوان یک کارمزد کوچک محاسبه می شود (به عنوان مثال 0. 5 دلار به ازای هر لات استاندارد).

با این حال، اسپردها اغلب به عنوان ابزاری توسط کارگزاران برای کسب سود برای مشتریان خود با روشی به نام گسترش و لغزش استفاده می شوند که در ادامه بیشتر مورد بحث قرار خواهد گرفت.

همه کارگزاران هنگام تطبیق سفارشات خرید و فروش از یک مدل پیروی نمی کنند. برخی از آنها به عنوان بازارساز عمل می کنند، که اساساً به این معنی است که آنها بازار را ایجاد می کنند و به عنوان همتای معاملات مشتریان خود عمل می کنند. برخی دیگر از خدمات یک یا چند ارائه دهنده نقدینگی خارجی استفاده می کنند و از مدل STP/ECN پیروی می کنند که حداقل در تئوری بهترین قیمت های ممکن را برای مشتریانشان تضمین می کند.

در نهایت، برخی از کارگزاران مدل بازارساز را با ارائه دهندگان نقدینگی خارجی ترکیب می کنند تا بیشترین بهره را از معامله گران خود ببرند.

توصیه به خواندن:

انواع اصلی کارگزاران

قبل از اینکه عمیق تر شویم، بیایید نگاهی دقیق تر به انواع اصلی کارگزاران و اینکه چگونه می توانند بر عملکرد معاملاتی شما تأثیر بگذارند، بیاندازیم. ما همچنین به این سوال پاسخ خواهیم داد که "کارگزاران فارکس چگونه پول در می آورند؟"و اینکه آیا ضرر شما سود آنهاست.

بازارسازان

سازندگان بازار در حال تجارت کارگزاران میز هستند که بازار مشتریان خود را ایجاد می کنند. آنها همتای کلیه معاملات فارکس هستند که مشتریان خود انجام می دهند.

اگر در حال فروش یک جفت ارز هستید ، یک کارگزار که مانند یک بازار ساز فعالیت می کند ، خریداری می کند و برعکس. سازندگان بازار قادر به ارائه گسترش ثابت هستند ، زیرا تحت تأثیر نرخ ارز ارائه دهندگان نقدینگی خارجی قرار نمی گیرند. با این حال ، اکثر سازندگان بازار نرخ هایی را که بسیار نزدیک به نرخ واقعی بین بانکی هستند ، دارند.

مشکل اصلی معامله گران که با سازندگان بازار تجارت می کنند ، تضاد مشهود است. کارگزارانی که به عنوان سازندگان بازار فعالیت می کنند وقتی معامله گرانشان از دست می دهند سود می برند ، این بدان معنی است که آنها واقعاً علاقه ای به سودآوری معامله گران ندارند. اگر کارگزار کنترل نشده باشد ، شانس بالایی وجود دارد که شکار متوقف شده و لغزش مصنوعی در واقع مانع از یک معامله گر سودآور با یک حساب تجاری بزرگ از کسب هرگونه سود در بازار خواهد شد.

کارگزاران ECN/STP

این نوع کارگزاران به عنوان بستری عمل می کنند که انواع مختلفی از شرکت کنندگان در بازار را به هم متصل می کند. در اصل ، هنگامی که شما سفارش را به یک کارگزار ارسال می کنید که به عنوان ECN/STP فعالیت می کند ، نقش کارگزار این است که سفارش را به یک استخر ارائه دهندگان نقدینگی ارسال کنید تا بتوانید سفارش خود را با بهترین سفارش در دسترس مطابقت دهید.

این پلتفرم صندوق های تامینی ، بانک های تجاری ، شرکت های تجاری ، سرمایه گذاران ، بازرگانان و سایر شرکت کنندگان را در تلاش برای کارآمدتر کردن سفارشات به هم متصل می کند. در حالی که کارگزاران ECN/STP گزینه خوبی برای معامله گران فارکس به نظر می رسند ، هنگامی که این کارگزاران فقط یک ارائه دهنده نقدینگی دارند یا سفارشات مشتریان خود را در کتابهای A و کتابهای B جدا می کنند ، مشکلاتی بوجود می آیند.

به دنبال یک کارگزار تنظیم شده و معتبر ECN/STP باشید. مقررات تضمین می کند که کارگزار از استانداردهای سخت صنعت پیروی می کند و به نفع مشتریان خود عمل می کند.

خواندن:

چگونه کارگزاران سعی می کنند از مشتریان خود استفاده کنند؟

از آنجا که هم سازندگان بازار و هم کارگزاران با کیفیت ضعیف ECN/STP می توانند با مشتریان خود تضاد منافع داشته باشند ، برخی از کارگزاران درگیر فعالیت های کلاهبرداری هستند که به نفع معامله گران نیستند. ما برخی از محبوب ترین شیوه های مخفی را در زیر ذکر کرده ایم.

شماره 1 تجزیه و تحلیل بازار

بسیاری از کارگزاران فارکس تفسیرهای بازار و تجزیه و تحلیل را به معامله گران ارائه می دهند که تصمیم می گیرند یک حساب زنده با آنها باز کنند. در حالی که این ممکن است به نظر خوب برسد و معامله گران را برای همراهی با آن کارگزار تشویق کند ، تجزیه و تحلیل بازار ارائه شده توسط کارگزار ممکن است فریبنده باشد.

به یاد داشته باشید که تضاد منافع بین برخی کارگزاران و مشتریان آنها - گزارش های بازار و مجموعه های تجاری آنها در واقع می تواند برای مشتریان خود نوشته شود تا در دراز مدت پول خود را از دست بدهند. به عنوان یک معامله گر ، شما نباید به تجزیه و تحلیل خارجی اعتماد کنید بلکه فقط به تنهایی هستید. هر آنچه را که در اینترنت می خوانید باور نکنید.

#2 کتاب و کتابهای B

یکی دیگر از شیوه های محبوب در بین کارگزاران فارکس ، جدا کردن سفارشات مشتریان خود در کتابهای به اصطلاح A و کتاب های B است. این به ویژه در بین کارگزاران محبوب است که سعی می کنند کارگزاران خالص ECN/STP باشند.

در اصل ، یک کارگزار سفارشات معامله گران را که در بازار سودآور هستند و یک حساب معاملاتی بزرگ برای ارائه دهندگان نقدینگی خارجی دارند ، به جلو می برد و در صورت سودآوری معاملات مشتریان ، ریسک را کاهش می دهد. این سفارشات در کتاب A گروه بندی می شوند.

از طرف دیگر ، دستورات معامله گران بی تجربه که شانس زیادی برای از دست دادن پول دارند ، در کتاب B قرار می گیرند و کارگزار طرف مقابل تجارت را می گیرد و در پایان به عنوان یک سازنده بازار عمل می کند. تمام ضررهای آن مشتریان سود کارگزار است.

حتی بنگاه هایی وجود دارند که در ارزیابی کدام معامله گران بیشترین احتمال از دست دادن را دارند. این داده ها سپس به کارگزار ارسال می شود ، که تمام سفارشات آن معامله گران را در کتاب B قرار می دهد. کتابهای A و کتابهای B یک فعالیت محبوب کارگزاران ECN/STP با کیفیت ضعیف هستند.

#3 هزینه معاملات ثابت

درست مانند تجزیه و تحلیل بازار آزاد و توصیه های تجاری ، برخی از معامله گران ممکن است توسط کارگزاران که هزینه های معاملاتی ثابت را ارائه می دهند ، جذب شوند. با این حال ، یک کارگزار واقعی ECN/STP که در بازار بین بانکی فعالیت می کند ، برای ارائه گسترش ثابت کار سختی خواهد داشت ، زیرا پیشنهاد و درخواست بسته به محیط فعلی بازار نوسان دارد.

بیشتر اوقات ، گسترش ثابت از ویژگی های سازندگان بازار است زیرا این نوع کارگزاران بازار را برای معامله گران خود ایجاد می کنند و پیشنهاد را تعیین می کنند و قیمت ها را به اختیار خود می پرسند.

خواندن:

شماره 4 شکار را متوقف کنید

متوقف کردن شکار یک استراتژی کلاهبرداری برخی از کارگزاران است که سعی می کند با دستکاری در قیمت ، معامله گران را از مواضع خود خارج کند. از آنجا که سازندگان بازار موقعیت های دقیقی را می دانند که مشتریانشان سطح از دست دادن خود را تعیین کرده اند ، می توانند قیمت را به سطح خود منتقل کنند که در آن بیشتر سفارشات متوقف شده از دست داده می شوند. باز هم ، این کارگزاران از ضررهای مشتری خود سود می برند.

#5 لغزش و گسترش گسترده

Slippage به تفاوت بین قیمت نقل شده هنگام باز کردن موقعیت و قیمت واقعی که در آن سفارش اجرا شده است ، اشاره دارد. بیایید بگوییم که EUR/USD در 1. 1300 معامله می شود و می خواهید موقعیت خرید را باز کنید.

لغزش می تواند به طور قابل توجهی قیمت واقعی را که در آن سفارش شما اجرا می شود ، تغییر دهد و به محض باز شدن تجارت شما ضرر بزرگی ایجاد کند. در حالی که لغزش یک پدیده رایج در بازارهای مالی است ، به ویژه در مواقع نوسانات بالای بازار و رویدادهای مهم ، برخی از کارگزاران برای استفاده از مشتریان خود ، اسلیپات مصنوعی ایجاد می کنند.

شماره 6 پاداش سپرده ها

سرانجام ، اگر تصمیم دارید یک حساب زنده با آنها باز کنید ، برخی از کارگزاران پاداش سپرده ها را ارائه می دهند. در حالی که این ممکن است در ابتدا جذاب به نظر برسد ، شواهد نشان می دهد که معامله گران که پاداش بزرگی کسب می کنند ، تمایل دارند اندازه موقعیت بسیار بزرگتر را نسبت به معامله گران دریافت کنند که پاداش دریافت نمی کنند.

به این روش فکر کنید - چرا یک کارگزار برای باز کردن یک حساب زنده به شما پاداش می دهد؟

متأسفانه ، جواب بسیار ساده است - این کارگزاران شرط می بندند که کل حساب معاملاتی خود را از جمله پاداش از دست خواهید داد. همانطور که گفته شد ، بازرگانانی که پاداش می گیرند ، خطرات بالاتری در بازار دارند که منجر به خسارات بیشتر می شود.

در حقیقت ، یک آژانس نظارتی بزرگ اروپایی (CYSEC) کارگزاران را که تحت آیین نامه آنها برای ارائه پاداش و مشوق های تجاری به مشتریان جدید ممنوع است. این یادداشت ، منتشر شده در مارس 2017 ، بیان می کند که ،

CIFS [شرکت های سرمایه گذاری قبرس] باید از ارائه پاداش هایی که برای ایجاد انگیزه مشتری های خرده فروشی برای تجارت در محصولات سوداگرانه پیچیده مانند CFD ، گزینه های باینری و Forex Spot طراحی شده اند ، جلوگیری کنند زیرا بعید است که یک شرکت ارائه دهنده چنین پاداش هایی را نشان دهد که می تواند آن را نشان دهد که آن را نشان می دهد که این امر را نشان می دهدآیا صادقانه ، عادلانه و حرفه ای و به نفع مشتریان خرده فروشی خود عمل می کند ...

… بر این عقیده است که بعید است که یک شرکت ارائه دهنده پاداش هایی که برای ایجاد انگیزه مشتری های خرده فروشی برای تجارت در محصولات سوداگرانه پیچیده مانند CFDS ، گزینه های باینری و Fore Spot Forex به NCA خود نشان می دهد که صادقانه ، عادلانه و عادلانه عمل می کند ، نشان دهد. از نظر حرفه ای و به نفع مشتریان خرده فروشی خود ، با توجه به اینکه ماهیت محصولات به معنای مناسب بودن آنها برای اکثر مشتریان خرده فروشی نیست.

نکته تخصصی: به دنبال تنظیم کننده و شماره مجوز در وب سایت کارگزار باشید.

خواندن:

چگونه خود را در برابر شیوه های کارگزار مخفی محافظت کنیم؟

از همه مهمتر ، شما باید کارگزار خود را بشناسید.

این ممکن است راحت تر از آنچه گفته شد ، باشد ، زیرا شما باید قبل از اینکه بتوانید کیفیت آن را ارزیابی کنید ، مدتی یک حساب کاربری و تجارت با کارگزار باز کنید. با این وجود ، سعی کنید قبل از درخواست یک حساب زنده ، انجمن های معاملاتی آنلاین ، جوامع و بررسی یک کارگزار را پیدا کنید. شما می توانید یک تن اطلاعات از مشتریانی که قبلاً با کارگزار به صورت زنده تجارت می کنند ، دریافت کنید.

این مشتریان در مورد سرعت اجرای تجارت ، لغزش و زمان خروج چه فاش می کنند؟

اگر اکثریت قریب به اتفاق بررسی ها و پست های آنلاین مثبت باشد و کارگزار در جامعه بازرگانی شهرت بالایی داشته باشد ، احتمالاً در سمت امن هستید.

با این حال ، حتی بررسی های مثبت مشتری نیز ممکن است جعلی باشد و ضمانت کیفیت کارگزار نیست. به همین دلیل شما فقط باید با کارگزار تنظیم شده توسط یک سازمان نظارتی قابل اعتماد ، مانند CYSEC و FCA ، تجارت کنید. اگر کارگزار تنظیم شود ، می توانید شماره مجوز آن را در وب سایت پیدا کنید. مقررات تضمین می کند که کارگزار از استانداردهای سخت صنعت پیروی می کند و نیازهای سرمایه تعیین شده توسط سازمان نظارتی را برآورده می کند.

علاوه بر این ، وجوه شما به عنوان یک معامله گر از وجوه شرکت جدا می شود و در صورت بسته شدن کارگزار درها و پرونده های ورشکستگی خود را محافظت می کند.