نحوه تجارت با استفاده از خط تجمع/ توزیع

خط تجمع/توزیع یکی از محبوب ترین ابزارهای تحلیلی است که به شما در تحقیق در مورد بازار کمک می کند. در مورد شاخص تجمع/توزیع بیشتر بدانید و نحوه استفاده از آن را در استراتژی تجارت خود بدانید.

خط تجمع/توزیع چیست؟

خط توزیع انباشت یک شاخص فنی مبتنی بر حجم است که هدف آن تخمین جریان تجمعی پول به داخل و خارج از امنیت است. به عبارت دیگر ، به اندازه گیری عرضه و تقاضای اساسی کمک می کند.

این شاخص برای ارزیابی ، اعم از انباشت یا توزیع سهام ، یعنی اینکه آیا معامله گران در واقع آن را خریداری می کنند یا می فروشند ، طراحی شده است. توزیع انباشت یا شاخص ADL ، واگرایی بین جریان حجم و قیمت سهام را مشخص می کند. این کمک می کند تا یک تصویر واضح تر از این روند قوی تر شود.

معامله گران می توانند از این شاخص برای اثبات روند سهام یا پیش بینی معکوس قیمت های آینده استفاده کنند. هنگامی که قیمت بالا می رود ، اما نشانگر ADL در حال کاهش است ، به این معنی است که حجم خرید (تجمع) به اندازه کافی قوی نیست تا از افزایش قیمت حمایت کند ، که ممکن است نشان دهنده کاهش آینده در قیمت سهام باشد.

چه کسی نشانگر خط تجمع/توزیع را اختراع کرده است؟

خط توزیع انباشت توسط یک تحلیلگر مشهور سهام مارک چایکین اختراع شد. در ابتدا ، مارک چایکین از شاخص ADL به عنوان خط جریان پول تجمعی یاد کرد. بعداً ، این ارتباط از نزدیک با سایر شاخص های Chaikin ، از جمله نوسان ساز Chaikin و شاخص جریان پول Chaikin ارتباط نزدیکی داشت.

تجزیه و تحلیل فنی: چگونه می توان از شاخص تجمع/توزیع استفاده کرد؟

با شکستن فرمول توزیع انباشت ، خواهید دید که این یک ابزار واحد است که متعلق به خانواده نوسان ساز است و در سطح صفر (0. 00) در نوسان است.

در اصل ، سه مرحله برای محاسبه نشانگر خط تجمع/توزیع وجود دارد:

• مرحله 1. برای ایجاد یک خط توزیع انباشت ، ضرب جریان پول (MFM) را محاسبه کنید. وقتی چند برابر معنی مثبت داشته باشد ، خط بالا می رود و هنگامی که ضرب منفی است ، سقوط می کند. تحت فرمول زیر محاسبه می شود: [(نزدیک - کم) - (زیاد - نزدیک)] / (بالا - پایین).
• مرحله 2. MFM محاسبه شده را با حجم در مدت زمان معین ضرب کنید و حجم جریان پول (MFV) را دریافت کنید. به شرح زیر محاسبه می شود: MFV = حجم MFM x برای دوره.
• مرحله 3. در حال اجرا در کل حجم جریان پول برای تشکیل خط توزیع انباشت (ADL): ADL = ADL قبلی + حجم جریان پول دوره فعلی

نحوه خواندن نمودار انباشت/توزیع

ضرب جریان پول همچنین به عنوان مقدار مکان نزدیک شناخته می شود که معمولاً بین 1+ و 1 در نوسان است. این قیمت بسته شدن را برای یک دوره خاص با دامنه در آن دوره مقایسه می کند.

یک مقدار MFM برابر با صفر به این معنی است که قیمت در نیمه راه بین بالا و پایین محدوده بسته شده است

مقدار 1+ نشان می دهد که نزدیک برابر با سطح بالایی است

مقدار 1 نشان می دهد که نزدیک برابر با پایین دامنه است.

هنگامی که نزدیک در نیمه بالایی از محدوده پایین است ، ضرب مثبت است ، که نشان می دهد فشار خرید به اندازه کافی قوی است. هنگامی که ضرب مثبت است ، نشانگر ADL افزایش می یابد.

هنگامی که نزدیک از محدوده پایین پایین است ، ضرب منفی است. این نشان می دهد که فشار فروش از فشار خرید قوی تر است. هنگامی که ضرب منفی است ، نشانگر ADL سقوط می کند.

چرا خط تجمع/توزیع برای معامله گران مفید است؟

سیگنال های معاملات شاخص توزیع انباشت اغلب برای تأیید اینکه آیا یک سهام روند روند دارد ، اعمال می شود ، آیا روند به اندازه کافی قوی برای ادامه است یا پیش بینی معکوس قیمت های آینده.

استراتژی معاملات توزیع انباشت معمولاً چهار سیگنال اصلی تجارت را تعریف می کند ، که به مشاهده و تجزیه و تحلیل روند کمک می کنند:

تأیید روند صعودی

تأیید روند نزولی

تأیید روند کاملاً ساده به نظر می رسد. این به شناسایی قدرت یک روند کمک می کند. هنگامی که خط توزیع انباشت همراه با قیمت در حال افزایش است ، صعود را تأیید می کند. هنگامی که خط ADL با قیمت سقوط در حال سقوط است ، از روند نزولی پشتیبانی می کند.

با این حال ، یکی دیگر از ویژگی های مهم نشانگر ADL واگرایی است. این اتفاق می افتد که خط ADL با حرکت قیمت مغایرت داشته باشد و سیگنال صعودی یا نزولی را فراهم کند.

واگرایی نزولی هنگامی اتفاق می افتد که قیمت دارایی تاپ های بالاتری را در نمودار ایجاد کند ، در حالی که این نشانگر تاپ های پایین تری می دهد. در صورت واگرایی نزولی ، امنیت تمایل به حرکت سریع نزولی دارد. واگرایی صعودی به همان روش کار می کند ، اما در جهت مخالف.

خط توزیع انباشت ، به عنوان بسیاری از ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی محبوب دیگر ، نباید به عنوان یک شاخص مستقل مورد استفاده قرار گیرد ، زیرا نشان دادن تغییرات جزئی در جریان حجم بسیار دشوار است. این اغلب با سایر شاخص های فنی مؤثر ، از جمله شاخص جریان پول (MFI) و شاخص قدرت نسبی (MFI) بهتر کار می کند.