کل فرمول شاخص بازار سهام

به نقل قول های صندوق متقابل ما را مشاهده کنید و از ارائه تحقیقات ما نمونه بگیرید.

ابزارهای قدرتمند ما را برای کمک به مقایسه سرمایه گذاری ها و گرفتن ایده ها امتحان کنید.

در مورد ارائه دهندگان تحقیقاتی پیشرو در صنعت ما اطلاعات کسب کنید.

پیشتاز کل سهام سهام سهام Admiral سهام VTSAX

بازده YTD برای هزینه های فروش احتمالی تنظیم می شود و فرض مجدد سود سهام و سود سرمایه را فرض می کند.

منابع منطقه ای از 11/30/2022

جزئیات منابع

سرمایه گذاران باید اطلاعات دقیق موجود در دفترچه یا در صورت وجود دفترچه خلاصه ، از جمله اهداف سرمایه گذاری ، خطرات ، هزینه ها و هزینه ها را در نظر بگیرند. می توانید با کلیک بر روی Prospectus & Reports یا با تماس با شماره 1-800-435-4000 ، یک دفترچه را مشاهده ، بارگیری و چاپ کنید. لطفاً قبل از سرمایه گذاری ، دفترچه را با دقت بخوانید.

کارایی گذشته، کارایی آینده را تضمین نمی کند. ارزش سرمایه گذاری در نوسان خواهد بود و سهام ، در صورت بازخرید ، ممکن است بیش از هزینه اصلی ارزش داشته باشد. اگر در طول دوره چشم پوشی از هزینه وجود داشته باشد ، از نسبت هزینه خالص برای محاسبه عملکرد صندوق استفاده می شد.

هزینه بازپرداخت کوتاه مدت شواب 49. 95 دلار برای بازپرداخت وجوه خریداری شده از طریق خدمات صندوق متقابل شواب (و برخی از وجوه دیگر بدون هزینه معامله) هزینه می شود و به مدت 90 روز یا کمتر برگزار می شود. شواب حق دارد وجوه خاصی را از این هزینه معاف کند ، از جمله Schwab Funds® ، که ممکن است هزینه بازپرداخت جداگانه را بپردازد ، و وجوهی که در تجارت کوتاه مدت قرار دارد. برای هر یک از این سفارشات تجاری که از طریق یک کارگزار قرار می گیرند ، هزینه خدمات 25 دلاری اعمال می شود. وجوه همچنین مشمول هزینه های مدیریتی و هزینه ها است.

Charles Schwab & Co. ، Inc. (عضو SIPC) پاداش شرکتهای صندوق را در سرویس صندوق متقابل OnesOurce® برای خدمات ضبط و سهامدار و سایر خدمات اداری دریافت می کند. شواب همچنین ممکن است از شرکتهای صندوق هزینه معاملات برای برخی از خدمات اداری پاداش دریافت کند. هزینه های کل Schwab یا شرکت های وابسته به آن از صندوق های وابسته Schwab دریافت می کنند (برای جزئیات بیشتر به دفترچه صندوق مراجعه کنید) بیشتر از پاداش دریافت شده از سایر صندوق های موجود از طریق سرویس صندوق های متقابل شواب است.

معاملات در صندوق های متقابل بدون بار از طریق صندوق های متقابل خدمات OnesOrce (از جمله Schwabfunds) و همچنین برخی از صندوق های دیگر ، بدون هزینه معاملات در دسترس هستند. برای هر یک از این سفارشات تجاری که از طریق یک کارگزار قرار می گیرند ، هزینه خدمات 25 دلاری اعمال می شود. شواب حق تغییر وجوهی را که ما بدون هزینه معاملات در دسترس قرار می دهیم و هزینه های خود را برای هرگونه وجوه بازگرداند. وجوه همچنین مشمول هزینه های مدیریتی و هزینه ها است.< Span> Charles Schwab & Co. ، Inc. (عضو SIPC) پاداش شرکتهای صندوق را در سرویس صندوق متقابل Onesource® برای خدمات ضبط و سهامدار و سایر خدمات اداری دریافت می کند. شواب همچنین ممکن است از شرکتهای صندوق هزینه معاملات برای برخی از خدمات اداری پاداش دریافت کند. هزینه های کل Schwab یا شرکت های وابسته به آن از صندوق های وابسته Schwab دریافت می کنند (برای جزئیات بیشتر به دفترچه صندوق مراجعه کنید) بیشتر از پاداش دریافت شده از سایر صندوق های موجود از طریق سرویس صندوق های متقابل شواب است.

معاملات در صندوق های متقابل بدون بار از طریق صندوق های متقابل خدمات OnesOrce (از جمله Schwabfunds) و همچنین برخی از صندوق های دیگر ، بدون هزینه معاملات در دسترس هستند. برای هر یک از این سفارشات تجاری که از طریق یک کارگزار قرار می گیرند ، هزینه خدمات 25 دلاری اعمال می شود. شواب حق تغییر وجوهی را که ما بدون هزینه معاملات در دسترس قرار می دهیم و هزینه های خود را برای هرگونه وجوه بازگرداند. وجوه همچنین مشمول هزینه های مدیریتی و هزینه ها است. Charles Schwab & Co. ، Inc. (عضو SIPC) پاداش شرکتهای صندوق را در سرویس صندوق متقابل Onesource® برای خدمات ضبط و سهامدار و سایر خدمات اداری دریافت می کند. شواب همچنین ممکن است از شرکتهای صندوق هزینه معاملات برای برخی از خدمات اداری پاداش دریافت کند. هزینه های کل Schwab یا شرکت های وابسته به آن از صندوق های وابسته Schwab دریافت می کنند (برای جزئیات بیشتر به دفترچه صندوق مراجعه کنید) بیشتر از پاداش دریافت شده از سایر صندوق های موجود از طریق سرویس صندوق های متقابل شواب است.

معاملات در صندوق های متقابل بدون بار از طریق صندوق های متقابل خدمات OnesOrce (از جمله Schwabfunds) و همچنین برخی از صندوق های دیگر ، بدون هزینه معاملات در دسترس هستند. برای هر یک از این سفارشات تجاری که از طریق یک کارگزار قرار می گیرند ، هزینه خدمات 25 دلاری اعمال می شود. شواب حق تغییر وجوهی را که ما بدون هزینه معاملات در دسترس قرار می دهیم و هزینه های خود را برای هرگونه وجوه بازگرداند. وجوه همچنین مشمول هزینه های مدیریتی و هزینه ها است.

رتبه بندی Moingstar &#153 برای وجوه یا "رتبه بندی ستاره" برای محصولات مدیریت شده (از جمله صندوق های متقابل ، متغیرهای متغیر و زیر حساب های زندگی متغیر ، وجوه مبادله ای ، وجوه بسته و حساب های جداگانه) با حداقل یک سه محاسبه می شود. تاریخ سال. وجوه مبادله ای مبادله و صندوق های متقابل باز برای اهداف مقایسه ای یک جمعیت واحد در نظر گرفته می شوند. این محاسبه بر اساس یک اندازه گیری بازده تنظیم شده با ریسک صبحگاهی است که باعث تغییر در عملکرد بیش از حد ماهانه یک محصول مدیریت شده می شود و تأکید بیشتری بر تغییرات رو به پایین و پاداش عملکرد مداوم دارد. 10 ٪ برتر محصولات در هر دسته از محصولات 5 ستاره دریافت می کنند ، 22. 5 ٪ بعدی 4 ستاره دریافت می کنند ، 35 ٪ بعدی 3 ستاره دریافت می کنند ، 22. 5 ٪ بعدی 2 ستاره دریافت می کنند و 10 ٪ پایین 1 ستاره دریافت می کنند. امتیاز کلی صبحگاهی برای یک محصول مدیریت شده از میانگین وزنی از ارقام عملکرد مرتبط با معیارهای رتبه بندی سه ، پنج و 10 ساله آن (در صورت وجود) حاصل می شود. وزن ها عبارتند از: 100 ٪ رتبه سه سال برای 36-59 ماه از کل بازده ، 60 ٪ رتبه پنج ساله/40 ٪ رتبه سه ساله برای 60-119 ماه از کل بازده و 50 ٪ رتبه 10 ساله/30 ٪رتبه بندی پنج ساله/20 ٪ رتبه سه ساله برای 120 یا بیشتر ماه از کل بازده. در حالی که به نظر می رسد فرمول رتبه بندی کلی ستاره 10 ساله بیشترین وزن را به دوره 10 ساله می دهد ، آخرین دوره سه ساله در واقع بیشترین تأثیر را دارد زیرا در هر سه دوره رتبه بندی گنجانده شده است. رتبه بندی Moingstar بارهای فروش را که ممکن است در مورد بودجه شخص ثالث خاص اعمال شود ، در نظر نمی گیرد. رتبه بندی کلی مورنینگستار از میانگین وزنی از ارقام عملکرد تنظیم شده ریسک مرتبط با یک صندوق 3- ، 5- و 10 ساله (در صورت وجود) رتبه بندی Moingstar و معیارهای#153 بدست آمده است.

صندوق های متقابل اهرم به دنبال ارائه چندین بازده سرمایه گذاری یک شاخص یا معیار مشخص به صورت روزانه یا ماهانه است. وجوه متقابل معکوس به دنبال ارائه برعکس بازده سرمایه گذاری ، همچنین روزانه یا ماهانه ، یک شاخص یا معیار معین ، به طور کامل یا چند برابر است. با توجه به تأثیر ترکیبات ، تکنیک های تهاجمی و خطاهای همبستگی احتمالی ، سرمایه های اهرمی و معکوس ممکن است ضررهای بیشتری را نسبت به آنچه معمولاً انتظار داشت ، تجربه کنند. ترکیب همچنین می تواند باعث ایجاد دیفرانسیل گسترده بین عملکرد یک صندوق و شاخص اساسی یا معیار آن شود ، به طوری که بازده در دوره های طولانی تر از دوره تنظیم مجدد بیان شده می تواند از نظر میزان و جهت از بازگشت هدف در همان دوره متفاوت باشد. در نتیجه ، این وجوه ممکن است ضرر و زیان را حتی در شرایطی که شاخص زیرین یا معیار آن را که امیدوار بوده است ، تجربه کنند. تکنیک های تهاجمی سرمایه گذاری مانند آینده ، قراردادهای رو به جلو ، توافق های مبادله ای ، مشتقات ، گزینه ها ، می توانند نوسانات صندوق را افزایش داده و عملکرد را کاهش دهند. بنابراین سرمایه گذاران دارای این وجوه باید به همان اندازه روزانه مواضع خود را رصد کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تجارت این وجوه ، لطفاً بخوانید: محصولات اهرمی و معکوس: آنچه شما باید بدانید

به جز آنچه در زیر ذکر شد ، تمام داده های ارائه شده توسط Moingstar ، Inc. کلیه حقوق محفوظ است. اطلاعات موجود در اینجا اطلاعات اختصاصی Moingstar ، Inc. است و ممکن است برای هر منظور کپی یا توزیع نشود و فقط برای اهداف غیر تجاری و شخصی مورد استفاده قرار می گیرد. اطلاعات موجود در اینجا برای دقیق ، صحیح ، کامل یا به موقع ارائه نشده است. Moingstar ، Inc. مسئولیت تصمیمات سرمایه گذاری ، خسارت یا سایر خسارات ناشی از استفاده از اطلاعات را بر عهده ندارد. Moingstar ، Inc. ، رضایت داده نشده است که طبق قانون اوراق بهادار سال 1933 "متخصص" در نظر گرفته شود یا به عنوان "متخصص" شناخته شود. از شرکت چارلز شواب.

داده های بازار برای صندوق روزانه (NAVS) و نمودارهای ارائه شده توسط Markit on Demand.