قرارهای نقدی تضمین شده چیست؟

قرارداد تضمین شده نقدی یک استراتژی فروش اختیاری است که با هدف خرید سهام زیر قیمت فعلی بازار به کار گرفته شده است. در اینجا یک سرمایه گذار وجوه کافی برای خرید یک سهام را با قیمت اعتصاب از پیش تعیین شده نگه می دارد و همزمان گزینه فروش آن قیمت اعتصاب را می فروشد.

با این حال، یک ریسک بزرگ در این استراتژی این است که اگر قیمت سهام به طور قابل توجهی بیشتر شود، سرمایه گذاران ممکن است مجبور شوند سهام را با قیمت های بالاتر از حد انتظار خریداری کنند.

نمونه ای از قرار وثیقه نقدی

اجازه دهید این را با کمک یک مثال قرار داده شده وثیقه نقدی درک کنیم. آقای مالک تاجر است. او می خواهد 250 سهم Reliance Industries Ltd (RIL) را به قیمت 2400 روپیه خریداری کند که در حال حاضر با قیمت 2450 روپیه معامله می شود. او دو گزینه دارد:

• گزینه 1: صبر کنید تا قیمت کاهش یابد.
• گزینه 2: استقرار استراتژی قرار دادن ایمن پول نقد.

آقای مالک تصمیم گرفت با گزینه 2 برود. او یک گزینه فروش RIL را با قیمت اعتصاب 2400 روپیه به قیمت 20 روپیه به فروش می رساند. اندازه لات قرارداد اختیارات RIL 250 است.

کل حق بیمه دریافتی = حق بیمه x اندازه لات = 20 × 250 روپیه = 5000 روپیه.

ارزش قرارداد = قیمت اعتصاب x اندازه لات = 2400 × 250 روپیه = 600000 روپیه.

از آنجایی که ارزش قرارداد این گزینه 6 میلیون روپیه است، آقای مالک این مبلغ را برای خرید سهام RIL در حساب خود نگه می دارد. از آنجایی که سرمایه گذار ارزش قرارداد را به صورت نقدی در برابر اختیار فروش فروخته شده در اختیار دارد، این استراتژی به عنوان قرارداد تضمین شده نقدی شناخته می شود.

بیایید بفهمیم که در ادامه با کمک سناریوهای زیر از دیدگاه فروشنده فروش چه اتفاقی می افتد:

سناریو 1: در انقضا، RIL با 2300 روپیه معامله می شود.

در این مورد، آقای مالک در مورد اختیار فروش خود متحمل ضرر شد زیرا سهام RIL به زیر قیمت اعتصاب 2400 رسید.

ضرر = (قیمت اعتصاب - قیمت لحظه - حق بیمه دریافتی) * اندازه لات = (2400 - 2300 - 20) * 250 = 20000 روپیه.

در اینجا خریدار این فرصت را دارد که سهام را در بازار نقدی با نرخی ارزان تر از حد انتظار خریداری کند.

سناریو 2: در انقضا، RIL با 2380 روپیه معامله می شود.

علامت 2380 روپیه نقطه سربه سر در این سناریو است که با کم کردن قیمت اعتصاب از حق بیمه پرداختی محاسبه می شود.

نقطه سربه سر = قیمت اعتصاب - حق بیمه = 2400 روپیه تا 20 روپیه = 2380 روپیه. سود = 0.

این نکته برای خریدار و فروشنده یکسان است. پس سود آقای مالک هم صفر است.

سناریو 3: در انقضا، RIL با 2400 روپیه معامله می شود.

از آنجایی که قیمت لحظه ای برابر با قیمت اعتصاب است، فروشنده نه تنها می تواند حق بیمه را به جیب بزند، بلکه می تواند سهام را در زمان انقضا با آن قیمت خریداری کند.

سود = کل حق بیمه دریافتی = حق بیمه x اندازه لات = 20 روپیه x 250 = 5000 روپیه.

آقای مالک می خواهد سهام را با قیمت 2400 پوند که می خواست خریداری کند. در حقیقت ، سود در گزینه های PUT به طور مؤثر قیمت خرید وی را به 2،380 پوند کاهش داد.

سناریو 2 و 3 موارد ایده آل برای سرمایه گذاران فروش پول نقد است.

سناریو 4: در زمان انقضا ، RIL با 2500 پوند معامله می شود

در این حالت ، قیمت نقطه 100 پوند بالاتر از قیمت اعتصاب حرکت کرد. از آنجا که قیمت نقطه بالاتر از قیمت اعتصاب به پایان رسیده است ، فروشنده کل مبلغ حق بیمه را نگه می دارد.

سود = کل حق بیمه دریافتی = حق بیمه x اندازه لات = 20 روپیه x 250 = 5000 روپیه.

در اینجا سرمایه گذار مجبور است سهام را با قیمت های بسیار بالاتر خریداری کند. سود حاصل از فروش گزینه ها تنها بخشی از افزایش قیمت سهم را پوشش می دهد.

برنامه بازپرداخت برای گزینه put فروخته شده

نمودار بازپرداخت

به یاد داشته باشید: Cash Safered Put Margin الزامات همان چیزی است که از یک حالت عادی است. با این حال ، ارزش قرارداد موجود در حساب سرمایه گذار همان چیزی است که باعث می شود آن را به یک پول نقد ایمن تبدیل کنید.

فروش تماسهای نقدی و تماسهای تحت پوشش

این دو استراتژی متفاوت است. در فروش پول نقد امن ، یک سرمایه گذار باید برای خرید سهام با قیمت اعتصاب از پیش تعیین شده ، و در عین حال همزمان با فروش همزمان گزینه قرار داده شده از آن قیمت اعتصاب ، صندوق های برابر با ارزش قرارداد را در حساب سرمایه گذار داشته باشد. در حالی که یک استراتژی تماس تحت پوشش به فروش گزینه تماس امنیتی اشاره دارد که نویسنده در حال حاضر موقعیت طولانی در بازار نقدی یا آینده دارد.

بنابراین برای خلاصه کردن:

• اگر معامله گر قیمت اعتصاب صحیح را انتخاب کند ، نه تنها حق بیمه را دریافت می کند بلکه قادر به خرید سهام با انقضا است یا ممکن است به فروش پول نقد تضمین شده برای درآمد ادامه دهد.

• فروش هفتگی نقدی امن در هند گزینه ای مؤثر در هند نیست زیرا گزینه های هفتگی فقط برای Nifty 50 و Bank Nifty و نه سهام موجود است. و این استراتژی در درجه اول برای کاهش هزینه خرید سهام است.

• حق بیمه به دست آمده کمک می کند تا هزینه خرید سهام در بازار نقدی جبران شود.

• اگر یک سرمایه گذار مجبور شود موقعیت های نقدی را به طور قابل توجهی کوچکتر از ارزش قرارداد گزینه بگیرد ، این استراتژی اتخاذ شود.

• این استراتژی فقط می تواند برای سهام هایی که در آن گزینه ها معامله می شوند استفاده شود.

• اگر قیمت سهم بالا بماند ، یک سرمایه گذار ممکن است در نهایت آنها را با قیمت بسیار بالاتر از آنچه پیش بینی می شود خریداری کند.

اصول بیشتری را کاوش کنید

آینده و گزینه ها

جدول محتویات

گزینه ها چیست؟گزینه ها قراردادهای مشتقات هستند که ...

گسترش آینده ترکیبی از دو…

صندوق های فدرال همچنین به عنوان صندوق های فدرال شناخته می شوند ،…

درباره طلای طلا یکی از قدیمی ترین است ...

استراتژی گزینه ترکیبی کوتاه یک دو پا است ...

سفارش گزینه های چند پا یک سفارش برای…

مشتقات مبادله قراردادهای مشتق قابل تنظیم بین دو…

یک قرارداد گزینه طولانی مدت یک مشتق استاندارد است ...

مبادله مبادله در اصطلاح غیرمستقیم بیانگر…

کوتاه بودن چیست؟فروش کوتاه (یا کوتاه کردن) در…

حاشیه مقدار وثیقه یا در…

آیا شما در جستجوی پارامترها هستید

آینده ابزارهای مالی است که در پویا معامله می شوند ...

مبادله مبادله در اصطلاح غیرمستقیم بیانگر…

درباره مس مس اولین فلز شناخته شده است ...

گزینه های کالای پیچیده قراردادهای مالی پیچیده ای هستند که ...

مشتقات ابزارهای مالی هستند که ارزش آنها را به دست می آورند ...

گزینه یک مشتق مالی است که امکان پذیر است ...

گزینه ها چیست؟گزینه ها قراردادهای مشتق هستند که ...

آیا تا به حال با شرایطی روبرو شده اید که ...

گسترش جعبه یک چند پا ، تعریف شده از ریسک ، خنثی است ...

Eurex یا Eurex Exchange یک بین المللی است ...

استراتژی گسترش اعتبار یک استراتژی گزینه است ...

گسترش مورب ترکیبی از یک…

همانطور که از نام نشان می دهد ، یک استراتژی یقه صفر هزینه

جادوگری چهار برابر یا چهار حیاط یک رویداد در…

راجیو: چرا فقط کوسه ها سرمایه گذاری می کنند ...

مشتق چیست؟مشتق چیزی است ...

RAM: آیا می دانید گزینه های FX چیست؟

روغن خام یک منبع سوخت ضروری است و…

تسویه نقدی به روش تسویه حساب…

استراتژی گزینه Long Call Combo یک…

حصار به معنای محافظت است. این توسط ...

گزینه ها چیست؟گزینه ها به عنوان مشتقات تعریف می شوند ...

گزینه ها ابزارهای محبوب برای تجارت در…

گزینه ها ابزارهای مشتق هستند که خریدار را فعال می کنند ...

درست مانند آینده ، گزینه ها قراردادهای مشتقات هستند که ...

گزینه ها مشتقات مالی هستند که برای به حداقل رساندن ریسک طراحی شده اند ...

تماس با نوشتن معنی نوشتن تماس به سادگی به ...

استراتژی قرار داده شده یک استراتژی محافظت از Hedging است ...

گزینه های هفتگی به آن قراردادهای گزینه مراجعه می کنند که ...

مشتق چیست؟مشتق چیزی است ...

وثیقه ها سنگ بویژه دنیای مالی هستند ، به ویژه ...

آقای موهان مشاهده کرد که قیمت های آینده و نقطه ...

معاملات آتی و گزینه ها ساده ترین تعریف از ...

جهش چیست؟جهش پیش بینی سهام بلند مدت است ...

پول نقد امن یک گزینه فروش است ...

استراتژی گزینه های نردبان تماس کوتاه نیز شناخته شده است ...

نردبان تماس طولانی یک گزینه سه پا است ...

Condor تماس کوتاه یک بازار چند پا است ...

Condor تماس طولانی یک گزینه چند پا است ...

یک استراتژی نردبان کوتاه متعلق به ...

آقای دیپاک می خواهد 250 سهم از…

گزینه ها امکان کسب درآمد با نیاز سرمایه کمتری را فراهم می آورد ...

مشتق به معنای مشتق چیزی است که ...

اوراق قرضه ابزارهای بدهی است که توسط دولت استفاده می شود ...

اوراق قرضه به معنای اوراق بهادار ابزارهای بدهی است که توسط…

ISHA: آیا وقتی از چتر استفاده می کنید ...

گسترش نسبت قرار داده شده یک گزینه سه پا است ...

گزینه های مرغ دریایی - مقدمه ای برای این تجارت ...

منشأ E-mini e-mini محبوب ترین…

گزینه های عزیز ، من به کمک شما نیاز دارم. چگونه ...

سرمایه گذاری 25،000 پوند برای تجارت در گزینه های اعتماد ...

قراردادهای آتی قراردادهای مشتق هستند که به دست می آورند ...

گزینه هایی که می دانیم ابزارهای مشتقات هستند که ...

استراتژی گزینه پروانه یک بازار چند پا است ...

ضمانت یک حکم چیست ...

استراتژی گزینه Backspread نسبت تماس یک صعودی است ...

مبادله ارز متقابل یا CCS شامل مبادله ای است ...

داوری چیست؟داوری از…

آینده کالاهای آتی قراردادهای آتی است که به نتیجه می رسد ...

نمونه کارها یک سرمایه گذار از ابزارهای مختلف مالی تشکیل شده است ...

زمان انقضا به تاریخ دقیق…

آینده شاخص قراردادهای آتی است که به دست می آیند ...

قیمت اعتصاب در گزینه ها از پیش تعیین شده است ...

همانطور که از نام آن پیداست ، LTP مخفف "آخرین" است

قیمت نقطه ای در بازار سهم اشاره دارد ...

دارایی های اساسی به دارایی های مالی واقعی مراجعه می کنند ...

قرارداد پیش رو یک قرارداد مشتقات است ...

برای درک معاملات آتی ، باید ...

یک قرارداد آتی یک قرارداد یا توافق نامه است ...

طبقه 30 ، برج آفتاب ، Senapati Bapat Marg ، Dadar (W) ، Mumbai ، Maharashtra 400013

راهنمای حساب دمت

راهنمای حسابداری

راهنمای تجارت آنلاین

راهنمای معاملاتی داخلی

راهنمای آینده و گزینه ها

راهنمای صندوق های متقابل

راهنمای بازار سهام

راهنمای کارگزار

راهنمای حساب دمت

راهنمای حسابداری

راهنمای تجارت آنلاین

راهنمای معاملاتی داخلی

راهنمای آینده و گزینه ها

راهنمای صندوق های متقابل

راهنمای بازار سهام

راهنمای کارگزار

اوراق بهادار RKSV: شماره ثبت SEBI شماره INZ000185137 |کد عضو NSE: 13942 |کد CLRG BSE: 6155 |CDSL: In-DP-CDSL- 00282534 |NSDL: In-DP-NSDL-11496819 |CDSL: In-DP-CDSL- 00283831 |NSDL: In-DP-NSDL-11497282 |افسر انطباق: آقای مانوج آگاروال. شماره تلفن: (022) 24229920. ایمیل: انطباق@rksv. in |کالاهای RKSV کد عضو MCX: 46510 |Sebi Regn. شماره INZ000015837 |RKSV Securities شماره CIN: U74900DL2009PTC189166 |کالاهای RKSV شماره CIN: U74110DL2012PTC236371 |افسر انطباق: آقای آمیت لالان. شماره تلفن: (022) 24229920. ایمیل: انطباق@rksv. in |آدرس ثبت شده: 807 ، خانه دهلی نو Barakhamba Road ، Connaught Place ، New Delhi- 110001. |آدرس مکاتبات: RKSV/UPSTOX ، طبقه 30 ، برج آفتاب ، Senapati Bapat Marg ، Dadar (W) ، Mumbai ، Maharashtra 400013. برای هرگونه شکایت ، از طریق ایمیل به شکایاتupstox.com و شکایات. mcx@upstox.com |روش ارائه شکایت در نمرات SEBI: ثبت نام در پورتال نمرات. جزئیات اجباری برای تشکیل شکایات در نمرات: نام ، تابه ، آدرس ، شماره تلفن همراه ، شناسه پست الکترونیکی. مزایا: ارتباطات مؤثر ، جبران سریع شکایات.|لطفاً اطمینان حاصل کنید که سند افشای ریسک را طبق مقررات SEBI و شرایط استفاده و خط مشی رازداری ما با دقت بخوانید.

نام تجاری Upstox و آرم علائم تجاری ثبت شده RKSV Securities India Pvt هستند. آموزشی ویبولیتین |برنامه های کارگزاری مقرون به صرفه ، Upstox را به یک کارگزار آنلاین قابل اعتماد و قابل اعتماد تبدیل می کند. در وب و موبایل موجود است ، راحتی بی نظیری را برای معامله گران ارائه می دهد. اگر قصد دارید یک حساب DEMAT را به صورت آنلاین باز کنید ، آنگاه Upstox فقط مکان مناسبی برای شماست.

سلب مسئولیت: سرمایه گذاری در بازار اوراق بهادار در معرض خطرات بازار است ، قبل از سرمایه گذاری تمام اسناد مرتبط را با دقت بخوانید.*کارگزاری از حد مجاز SEBI تجاوز نمی کند

سرمایه گذاران توجه: طبق بخشنامه NSE به تاریخ 6 ژوئیه 2022 ، بخشنامه BSE مورخ 6 ژوئیه 2022 ، بخشنامه MCX مورخ 11 ژوئیه 2022 هشدار داده شده است که آنها را از معامله در هر طرح از سرمایه گذاری های جمعی غیرمجاز/ مدیریت نمونه کارها خودداری کنند ، نشانگر/ تضمین/ بازده / پرداخت ثابت و غیره. سرمایه گذاران بیشتر هشدار می دهند که از شیوه هایی مانند: الف) به اشتراک گذاری من) اعتبارنامه معاملات - شناسه و رمزهای ورود به سیستم از جمله OTP. ، ii) استراتژی های معاملاتی ، iii) جزئیات موقعیت. ب) تجارت در محصولات اهرم /مشتقات مانند گزینه های بدون درک مناسب ، که می تواند منجر به خسارات شود. ج) گزینه های نوشتن/ فروش یا تجارت در استراتژی های گزینه بر اساس نکات ، بدون دانش و درک اساسی محصول و خطرات آن د) برخورد با نکات ناخواسته از طریق واتس اپ ، تلگرام ، اینستاگرام ، یوتیوب ، فیس بوک ، پیام کوتاه ، تماس و غیره. ه) تجارت / تجارت در "گزینه ها" بر اساس توصیه های مشاوران سرمایه گذاری غیرمجاز / ثبت نشده و تأثیرگذار.

با مهربانی ، دستورالعمل های مشاوره را برای سرمایه گذاران طبق مبادله با استناد به بخشنامه آنها در تاریخ 27 اوت 2021 در مورد آگاهی سرمایه گذاران و محافظت از دارایی های مشتری: دستورالعمل های مشاوره برای سرمایه گذاران ، بخوانید.

با مهربانی ، مشورتی را که توسط مبادله با استناد به بخشنامه آنها در تاریخ 14 ژانویه 2022 در مورد به روزرسانی زمینه های اجباری KYC تا 31 مارس 2022 مطرح شده است ، بخوانید: به روزرسانی KYC