درک تجزیه و تحلیل فنی: نمودارهای شمعدانی

نمودارها اساسی ترین ابزارهای کار تجزیه و تحلیل فنی هستند. معامله گران یا تحلیلگران غالباً از سازندهای نمودار برای تشخیص هرگونه الگوی یا شکل گیری روند برای پیش بینی و پیش بینی قیمت های آینده استفاده می کنند. سه نمودار ساده ترین و متداول ترین نمودار خط ، نمودار نوار و نمودار شمعدان است.

• ساده ترین شکل نمودار فنی در تجارت تجزیه و تحلیل ابزار مالی.
• نمودار با اتصال قیمت بسته شدن روزانه ابزار مالی ساخته می شود و در نتیجه یک خط مداوم در نمودار شکل می گیرد.

• بر خلاف نمودار خط ، نمودار نوار اطلاعات بیشتری در مورد عملکرد قیمت برای معامله گران ارائه می دهد.
• عمل قیمت هر روز توسط یک نوار عمودی نشان داده می شود.
• انتهای بالایی نوار عمودی بالاترین قیمت برای روز است ، پایین ترین قیمت کمترین قیمت است و تیک سمت راست نوار قیمت بسته شدن است.

نمودار شمعدان

• رایج ترین نمودار در تجزیه و تحلیل فنی.
• مانند نمودار نوار ، نمودار Candlestick اطلاعات عملکرد قیمت را از طریق بدنه واقعی و دو سایه قسمت فوقانی و پایین به معامله گران ارائه می دهد.
• وجود بدن واقعی اطلاعات مفیدی را برای معامله گران ارائه می دهد که در کدام نوع معامله گران در جلسه تسلط دارند

نمودار شمعدان چیست

نمودار Candlestick محبوب ترین مؤلفه های تجزیه و تحلیل فنی است زیرا به معامله گران و تحلیلگران نمای بهتری از حرکت قیمت ابزار مالی را ارائه می دهد. ترکیب این نوع نمودار دقیقاً ساختار شمع است که شامل یک بدن و دو خط است که بهتر به عنوان سایه ها شناخته می شود. هر شمعدان نمایانگر عبور مقدار مشخصی از زمان یا تکمیل تعداد مشخصی از معاملات است.

الگوهای نمودار شمعدان

شناسایی الگوی نمودار شمعدان

در تجزیه و تحلیل فنی ، معامله گران یا تحلیلگران سعی می کنند با شناسایی هر الگوی نمودار شمعدانی ، جهت بالقوه قیمت ابزار مالی را شناسایی کنند. در اصل ، یک الگوی نمودار شمعدان ، روند حرکت قیمت ها در یک سری شمعدان ها ، مانند بسته شدن قیمت یا بالا یا پایین ، در یک دوره زمانی خاص است.

به طور کلی ، دو نوع الگوی نمودار شمعدان وجود دارد که تشکیل می شوند - الگوهای معکوس یا نمودار ادامه.

الگوی واژگونی

الگوی معکوس نوعی الگوی نمودار شمعدان است که نشانگر تغییر بالقوه دوره جهت است.

1. مرد چمن و آویزان

• هم شمعدان چکشی و هم شمعدان آویزان را می توان از طریق شکل گیری یک شمعدان با سایه های بلند پایین و بدون سایه بالایی شناسایی کرد.
• در حالی که هر دو نشان دهنده تغییر روند هستند، ماهیت ظاهر آنها تفاوت را نشان می دهد.
• یک شمعدان چکشی را می توان در یک روند نزولی شناسایی کرد که نشان دهنده احتمال بازگشت به سمت بالا است.
• در مقابل، مرد آویزان معمولاً در یک روند صعودی ظاهر می شود تا نشانه ای از بازگشت بالقوه رو به پایین باشد.
• در شناسایی این نوع شمعدان ها باید توجه داشت که رنگ بدنه واقعی مهم نیست.

2. دوجی

• شمعدان دوجی یک شمعدان منحصر به فرد است که شبیه یک صلیب، صلیب معکوس یا علامت مثبت است.
• کندل دوجی اغلب زمانی شکل می گیرد که در جهت بازار بلاتکلیفی وجود داشته باشد، زیرا قیمت باز و بسته شدن نزدیک است.
• اگرچه کندل دوجی به عنوان یک کندل خنثی در نظر گرفته می شود، اما وجود آن در روند صعودی یا نزولی نیز می تواند نشانه احتمالی تغییر روند در نظر گرفته شود.
• انواع مختلفی از شمعدان دوجی وجود دارد که عبارتند از: دوجی، دوجی پا بلند، دوجی سنجاقک و دوجی سنگ قبر.

3. الگوی درگیر

• برخلاف کندل های قبلی که از طریق یک کندل قابل شناسایی هستند، یک شمعدان الگوی فراگیر از ترکیب دو کندل تشکیل می شود.
• این الگو را می توان با یک شمعدان کوچک بدن و به دنبال آن یک شمعدان رنگی دیگر که بدنه آن بدن روز قبل را در بر می گیرد مشخص کرد.
• یک الگوی فراگیر صعودی زمانی شکل می گیرد که یک شمعدان کوچک با بدنه سیاه و سفید با یک شمعدان بزرگ بدنه سفید دنبال شود. یک الگوی فراگیر صعودی معمولاً در بالای روند رخ می دهد و ممکن است نشانه بازگشت احتمالی به روند نزولی باشد.
• در مقابل، الگوی فراگیر نزولی زمانی شکل می گیرد که یک شمعدان کوچک با بدنه سفید با یک شمعدان بزرگ بدنه سیاه دنبال شود. یک الگوی فراگیر نزولی معمولاً در انتهای روند رخ می دهد و ممکن است نشانه بازگشت احتمالی به روند صعودی باشد.

4. ستاره ها

• یک شمعدان ستاره ای زمانی مشخص می شود که یک شمعدان کوچک بدنه از شمعدان روز قبل فاصله داشته باشد.
• مانند یک شمعدان دوجی، یک شمعدان ستاره نشان دهنده عدم تصمیم گیری در جهت بازار است.
• دو نوع اصلی شمعدان ستاره وجود دارد که عبارتند از ستاره صبح و ستاره عصر.
• یک ستاره صبحگاهی با سه شمعدان مشخص می شود که در آن شمعدان اول یک بدن بزرگ سیاه است و پس از آن یک شمعدان کوچک و بدن بزرگ سفید در روز دوم و سوم به ترتیب.
• ستاره صبح به عنوان یک الگوی معکوس صعودی در نظر گرفته می شود.
• در همین حال ، یک ستاره عصرانه در روز اول از یک شمعدان بزرگ بدن سفید تشکیل شده است ، به دنبال آن یک بدن کوچک و شمعدان بزرگ بدن سیاه به ترتیب در روزهای دوم و سوم.
• یک ستاره عصر به عنوان یک الگوی وارونگی نزولی مشاهده می شود

5. الگوی پیگیری

• یک الگوی سوراخ کردن یک الگوی معکوس صعودی است که از طریق ترکیب دو شمعدان قابل شناسایی است.
• این الگوی را می توان مشخص کرد که اولین شمعدان ، که یک شمعدان قوی بدن سیاه است ، توسط یک شمعدان بدن سفید دنبال می شود که شکاف باز است اما در بالای نقطه میانی شمع اول قرار دارد.

6. پوشش ابر Dark

• شمعدان پوشش ابر تیره نوعی متضاد از الگوی سوراخ کردن است که یک الگوی معکوس نزولی را نشان می دهد.
• مانند الگوی سوراخ کردن ، این نوع شمعدان را می توان از طریق ترکیب دو شمعدان شناسایی کرد.
• شمعدان اول یک شمعدان قوی بدن سفید است و شمعدان دوم شمعدانی از بدنه سیاه است که در باز است اما در زیر نقطه میانی شمع اول بسته می شود.

الگوی ادامه

یک الگوی ادامه هنگامی اتفاق می افتد که یک سری شمعدان ها برای نشان دادن روند مداوم یا از سرگیری مجدد شکل می گیرند.

1. سه سرباز سفید

• سه سرباز سفید پوست هنگامی شکل می گیرد که سه شمعدان بدن سفید بلند با هر یک از بازیهای متوالی در بدن روز گذشته اتفاق می افتد و هر یک از نزدیکان پی در پی بالاتر از روز گذشته و نزدیک روز هستند.
• این نوع شمعدان معمولاً در رو به پایین شکل می گیرد تا نشان دهد روند به پایان رسیده است و روند صعودی به منشور ادامه می یابد.

2. سه کلاغ سیاه

• سه کلاغ سیاه دقیقاً یک شکل مخالف از سه سرباز سفید پوست است.
• این الگوی را می توان مشاهده کرد که سه شمعدان متوالی بدن سیاه و سفید با هر یک از بازیهای پی در پی در بدن روز گذشته شکل می گیرد و هر یک از نزدیکان پی در پی زیر روز گذشته و نزدیک روز است.
• بر خلاف سه سرباز سفید پوست ، سه کلاغ سیاه معمولاً در روند صعودی مشخص می شوند تا نشانگر روند به پایان برسد.

مثال نمودار شمعدان

توضیح

در مثال نمودار معاملات بالا:

• بازار در ابتدا با یک روند نزولی قبل از اینکه به سمت بالا برگردد ، هنگامی که شمعدان چکش شکل گرفت
• بازار در یک جنبش صعودی بود اما هنگامی که یک شمعدان Doji تشکیل شد ، به سمت پایین معکوس شد
• باز هم ، هنگامی که یک شمعدان چکش معکوس تشکیل می شود ، بازار بالاتر می رود

توضیح

در مثال نمودار معاملات فوق ، سه سرباز سفید پوست تشکیل شد که به عنوان الگوی نمودار ادامه عمل می کردند. پیش از این ، بازار در ابتدا به سمت پایین حرکت می کرد. پس از آن سه سرباز سفید پوست شکل گرفتند که نشانگر تغییر و ادامه یک حرکت به سمت بالا است.

مقاله کامل را از اینجا بارگیری کنید

این سند فقط برای استفاده از گیرنده تهیه شده است. هیچ بخشی از این انتشار ممکن است تکثیر شود ، در یک سیستم بازیابی ذخیره شود ، یا به هر شکلی یا به هر وسیله بدون اجازه کتبی قبلی از آتی Kenanga Sdn Bhd منتقل شود. اگرچه مراقبت برای اطمینان از صحت اطلاعات موجود در اینجا انجام شده است ،Kenanga Futures Sdn Bhd ضمانت یا صریحاً در مورد صحت یا کامل بودن اطلاعات ضمانت نمی کند. این اطلاعات مشاوره مالی یا تجاری را تشکیل نمی دهد. هیچ توصیه ای در مورد محصول (های) ذکر شده در اینجا ارائه نمی دهد. Kenanga Futures Sdn Bhd هیچ گونه مسئولیتی در قبال تصمیمات تجاری و مالی خواننده یا شخص ثالث بر اساس این اطلاعات نمی پذیرد. کلیه قوانین ، قوانین و مقررات مربوطه ، از مقامات محلی و خارجی ، باید هنگام دسترسی و تجارت در بازارهای مربوطه رعایت شود.