نحوه خواندن نمودار معاملاتی

شناسایی روندها ، خواه در حال حرکت به سمت بالا ، پایین و یا در سراسر و همچنین دانستن اینکه چه زمانی قرار است معکوس شوند ، واقعاً برای تجارت فارکس شما مهم است. مهم نیست که چه دارایی را تجارت می کنید ، باید بدانید که چگونه نمودارها را دنبال کنید. امکان خواندن نمودارهای معاملاتی بخشی از معاملات است و هرچه بیشتر در مورد تجزیه و تحلیل فنی درک کنید ، یک معامله گر بهتر می توانید تبدیل شوید.

مانند همه چیز در زندگی ، هرچه بیشتر تمرین کنید ، مهارت های خود را بیشتر می کنید. این مقاله با هدف این است که شما را در سفر به درک و استفاده از نمودارها برای ارتقاء معاملات خود آغاز کند. معامله گرانی که از نمودارها استفاده می کنند به عنوان معامله گران فنی شناخته می شوند. آنها ترجیح می دهند از قدرت پیش بینی کننده ابزارها و شاخص های نمودار برای شناسایی روند اوج و نقاط قیمت پیروی کنند تا آنها را هنگام ورود و خروج از بازارها راهنمایی کنند. از طرف دیگر ، معامله گران بنیادی ترجیح می دهند از منابع خبری که اطلاعاتی در مورد رشد اقتصادی ، تأمین نفت ، داده های اشتغال ، تغییرات نرخ بهره و رانندگان ژئوپلیتیکی مانند جنگ و بی ثباتی سیاسی ارائه می دهند ، پیروی کنند. بیایید قبل از بزرگنمایی الگوهای و شاخص ها ، با درک اینکه نمودار تجارت چیست ، شروع کنیم. به طور خلاصه ، نمودار تصویری از نرخ ارز است که بین دو ابزار مالی اتفاق می افتد که روی یک نمودار ترسیم شده و نشان داده شده است.

درک روند

وقتی از یک روند صعودی می شنوید ، به دنبال یک روند کلی به سمت بالا هستید (تصور کنید که یک گاو نر را شارژ کنید) و یک روند نزولی دنباله ای از پایین و اوج نزولی است (تصور کنید که یک خرس در جنگل پنهان شده است). یک نوع سوم از روند وجود دارد که به عنوان یک طرفه ، روند مسطح یا افقی شناخته می شود ، که در آن حرکت می کند. یک بازار مختلف زمانی است که قیمت دارایی حداقل سه بار پشت سر هم به همان اوج (خط مقاومت) و پایین (خط پشتیبانی) برخورد می کند. گفته می شود که در یک محدوده معامله می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد شناسایی روندها و مدت زمان روندها ، به راهنمای معاملات روند ما بروید.

انواع نمودارهای معاملاتی

سه نوع نمودار اصلی وجود دارد که در بین محافل معاملاتی محبوب است. هر نوع نمودار با توجه به سطح مهارت فردی معامله گران ، اطلاعات متنوعی را ارائه می دهد:

نمودار خط - این ابتدایی ترین نمودارهای معاملاتی و سنگ پله برای معامله گر مبتدی است. این نمودار تنها یک قیمت پایانی را در طی یک دوره زمانی نشان می دهد. قیمت بسته شدن اغلب مهمترین عنصر در تجزیه و تحلیل داده ها در نظر گرفته می شود. این در اصل است ، نحوه شکل گیری نمودار خط: با اتصال قیمت های بسته شدن در یک بازه زمانی مشخص. هیچ اطلاعات بصری یا محدوده معاملاتی وجود ندارد ، به معنای بالا و پایین و هیچ چیز در باز کردن قیمت ها نیست.

نمودار نوار - با جزئیات بیشتر در نمودار خط ، نمودار نوار شامل چندین قطعه اصلی دیگر از اطلاعات است که به هر نقطه داده در نمودار اضافه می شود. ساخته شده از دنباله ای از خطوط عمودی که در آن هر خط نمایانگر اطلاعات معاملاتی است. آنها نمایانگر اوج و کمترین دوره معاملات و همچنین قیمت باز و بسته هستند. قیمت باز و نزدیک توسط یک خط کوتاه تر افقی نشان داده شده است. قیمت باز "خط" است که در سمت چپ نوار عمودی و برعکس قیمت نزدیک نشان داده شده توسط یک خط افقی مشابه ، در سمت راست نوار قرار دارد. درک این نمودار تجارت ساده است ، اگر خط چپ (که قیمت آن باز است) پایین تر از خط راست (قیمت بسته شدن) باشد ، نوار به رنگ سبز ، سیاه یا آبی سایه می زند و نشان دهنده افزایش قیمت و ابزار به دست آمده در ارزش استوادبرعکس درست است و کاهش ارزش سهام به رنگ قرمز نشان داده شده است.

نمودار شمعدان - هنگامی که نمودارهای خط و نوار را تسلط کردید ، می توانید به نمودار شمعدان بروید ، که شبیه به نمودار نوار است. خطوط عمودی هر دو نمودار محدوده قیمت دوره معاملات را نشان می دهد ، در حالی که بدنه شمع از رنگهای مختلف برای نشان دادن تغییرات بازار آن دوره زمانی استفاده می کند.

نمودارهای شمعدانی با جزئیات

با قدمت قرن هفدهم ، ژاپنی ها شروع به استفاده از تجزیه و تحلیل فنی برای تجارت برنج کردند. از این رو ، شمعدان های ژاپنی معمولاً امروزه مورد استفاده قرار می گیرند.

داده های منتقل شده از شمعدان شامل اوج ، پایین ، قیمت های باز و نزدیک است.

قسمتهای "توخالی" و "رنگی" بدن نامیده می شوند. خطوط نازک بلند در بالا و زیر "بدن" نشان دهنده دامنه های بالا یا پایین است و همچنین به آن سایه ها ، فتیله ها یا دم گفته می شود. در صورت قرار دادن خطوط در بالای بدن ، این قیمت بالا و نزدیک به شما می گوید ، در حالی که خط در پایین نمودار نشانگر قیمت پایین و پایین است. رنگ بدنه شمع از کارگزار تا کارگزار متفاوت است ، اما معمولاً سبز هستند و نشان دهنده افزایش قیمت یا کاهش قیمت آن است.

شمعدان توخالی جایی است که قیمت نزدیک از قیمت باز بالاتر است ، که نشان دهنده خرید معامله گران است. شمعدان های پر شده / رنگی که قیمت نزدیک کمتر از آن است که نشان دهنده موقعیت فروش باشد. اجساد طولانی در مقابل اجساد کوتاه نشان دهنده فشار خرید یا فروش در بازرگانان است. نهادهای کوتاه نشان دهنده حرکت قیمت بسیار کمی هستند و اغلب به عنوان یک الگوی ادغام ، معروف به Doji رفتار می شوند. Doji جنبه مهمی از نمودار شمعدان است زیرا آنها اطلاعاتی را در تعدادی از الگوهای شمعدانی ارائه می دهند. این شکل هنگامی که ابزارها باز و نزدیک قیمت ها تقریباً برابر هستند و تفاوت قیمت زیادی وجود ندارد. ارتباط شمع های Doji نشان دادن معامله گران است که پس از یک شمعدان سبز طولانی ، فشار خرید شروع به تضعیف می کند ، یا بعد از یک شمع قرمز جامد که فشار فروش شروع به کاهش می کند و عرضه و تقاضا حتی از بین می رود.

تجزیه و تحلیل گرافیکی

الگوهای متنوعی وجود دارد که می توانید فقط با نگاه کردن به نمودار شناسایی کنید. ماهیت الگوهای نمودار مبتنی بر این واقعیت است که روانشناسی انسان به راحتی تغییر نمی کند و بنابراین تاریخ تمایل به تکرار خود دارد. الگوهای نمودار روانشناسی بازارهای مالی را نشان می دهد و با این فرض که الگوهای نمودار در گذشته کار می کردند ، بنابراین آنها در آینده نیز کار خواهند کرد. آنها سرنخ هایی را در مورد جهت بالقوه روند دنبال می کنند. آنها در قلب همه حرکات مهم قیمت هستند که ارتباط بین روندها را تشکیل می دهند. شما می توانید از الگوهای نمودار به عنوان یک استراتژی فنی خودمختار برای تجارت خود استفاده کنید.

برخی از مهمترین الگوهای دانستن شامل مثلث ها ، یک الگوی مداوم که نشان دهنده نبرد بین افزایش و در حال کاهش قیمت است. این بدان معناست که انتظار می رود قیمت قبل از شناسایی الگوی در مسیری که سفر می کرد ادامه یابد. الگوی مهم دیگری که باید بدانید ، دو برابر است که قیمت دو اوج را نشان می دهد و نشانگر وارونگی در روند صعودی به یک روند نزولی است. Converse - Double Bottom - یک روند معکوس از Bearish تا صعودی را مشخص می کند ، به معنی یک صعود قریب الوقوع. از این مثالها می توانید درک کنید که تشخیص الگوهای برای نتیجه تجارت شما چقدر مهم است.

با استفاده از شاخص ها و مطالعات در نمودارهای خود

از آنجا که نمودارهای راحت تر خواندن را بدست می آورید ، ممکن است شروع به استفاده از شاخص های فنی برای به دست آوردن بینش بیشتر در مورد عملکرد قیمت فعلی یک دارایی و اندازه گیری میزان نوسانات بازار و همچنین تغییرات در ارزش کنید. شاخص های فنی ابزارهای ریاضی هستند که به قرار دادن اقدامات گذشته و فعلی قیمت کمک می کنند تا معامله گران بتوانند جهت احتمالی قیمت آینده را پیش بینی کنند. این شاخص ها همچنین به فرد کمک می کنند تا یاد بگیرد که بازارها "بیش از حد" یا "بیش از حد" هستند و اگر وارونگی قریب الوقوع باشد. انواع مختلفی از شاخص ها وجود دارد ، و آنها به معامله گران کمک می کنند تا انواع مختلفی از عناصر قیمت مانند روند ، حرکت ، نوسانات ، حجم و چرخه بازار را درک کنند.

شاخص های روند به معامله گران کمک می کند تا از فرصت ها در بازارهای روند استفاده کنند. یک مثال در حال حرکت به طور متوسط است که شیب و جهت آن منعکس کننده جهت روند و همچنین حرکت آن است. شاخص های حرکت مانند RSI ، MACD و STOCHASTICS نیز به عنوان نوسان ساز شناخته می شوند. آنها به تجار کمک می کنند تا شرایط بیش از حد و بیش از حد در بازار ایجاد کنند. به عنوان مثال ، با استفاده از stochastics ، خواندن بالاتر از 80 حاکی از شرایط بیش از حد است و معامله گران به دنبال فروش هستند. در حالی که خواندن زیر 20 به معنای شرایط فراوان است و معامله گران به دنبال خرید دارایی اساسی هستند.

شاخص های نوسانات ، مانند باند ATR و بولینگر ، به معامله گران کمک می کنند تا نرخ نوسانات قیمت را در یک دارایی اساسی اندازه گیری کنند. این می تواند به معامله گران کمک کند تا کدام یک از بازارها را برای تجارت با یک استراتژی مناسب فیلتر کنند. به عنوان مثال ، یک معامله گر با ریسک به دنبال تجارت بازارهای نوسانات پایین یا استفاده از مقادیر کم سهام در بازارهای نوسانات بالا خواهد بود. به عنوان نمونه ، گروههای بولینگر در هنگام نوسانات کم همگرا می شوند و در صورت نوسانات زیاد واگرایی می شوند.

حجم یک عنصر مهم قیمت است. معامله گران حجم پشت یک حرکت قیمت را تماشا می کنند تا مشخص کنند که آیا از محکومیت یا عدم وجود آن حمایت می شود. یک حرکات تحت حمایت حجم معتبر و قابل معامله تلقی می شود ، در حالی که حرکتی که با حجم کم پشتیبانی می شود جعلی و ناپایدار تلقی می شود.

شاخص های چرخه بازار ، مانند امواج الیوت ، به تجار کمک می کند تا مراحل مختلف توسعه قیمت از جمله ظهور ، اوج ، سقوط و فرورفتگی را پیش بینی کنند. معامله گران با استفاده از شاخص های چرخه بازار نیز مزیت یک عنصر زمانی گنجانیده شده را دارند. این بدان معنی است که آنها نه تنها می توانند پیش بینی کنند که قیمت به طور بالقوه می تواند تغییر کند بلکه "چه زمانی" است. شاخص های بی شماری در سیستم عامل های مختلف تجارت وجود دارد. با وجود این ، مهم است که نمودارهای خود را به هم ریخته یا از شاخص های زیادی استفاده کنید که می تواند منجر به فلج تصمیم یا اضافه بار اطلاعات شود.

به عنوان مثال ، نیازی به استفاده از Stochastics و RSI نیست ، زیرا هر دو شاخص شتاب دهنده هستند که سیگنال های مشابهی را ارائه می دهند - فقط استفاده از یک مورد کافی خواهد بود. همچنین استفاده از شاخص های مکمل ، که از یکدیگر پشتیبانی می کنند ، مهم است. به عنوان مثال ، شما می توانید از میانگین های متحرک (نشانگر روند) به همراه RSI (نشانگر حرکت) استفاده کنید تا فرصت های بالقوه پرسود را در یک بازار روند انتخاب کنید.

درک بازه های زمانی نمودار قیمت

یک نمودار معاملاتی اساساً اطلاعات قیمت یک دارایی اساسی را با گذشت زمان نشان می دهد. قیمت عامل اصلی نمودار تجارت است و معمولاً از نظر گرافیکی در محور عمودی یا Y نشان داده می شود. معمولاً رویکردهای مختلفی برای نشان دادن اطلاعات در محور افقی یا X وجود دارد. بیشتر سیستم عامل ها از یک مدل خطی یا حسابی استفاده می کنند که نشان دهنده زمان در فواصل مساوی است (میله های قیمت پس از گذشت مدت مشخصی از زمان چاپ می شوند). اما نمودارهای تیک و حجم نیز وجود دارد. نمودارهای تیک قیمت را بر اساس تعداد مشخصی از معاملات انجام شده در بازار چاپ می کنند. به عنوان مثال ، یک نمودار 1000 تیک پس از هر 1000 معاملات ، قیمت را چاپ می کند. یک نمودار حجم اساساً نشان دهنده حجم پشت هر سطح قیمت یک دارایی اساسی است. این امر در سنجش خرید یا فروش سود حاصل از شرکت کنندگان در بازار در هر نقطه قیمت خاص بسیار مهم است.

نمودارهای زمانی محبوب ترین نمودار قیمت در بین سرمایه گذاران است. بازه های زمانی نشان داده شده از نمودارهای معاملات 1 ثانیه تا ماهانه است. نمودارهای مختلف بازه زمانی از تجزیه و تحلیل قیمت کارآمد از سبک های مختلف معاملات پشتیبانی می کنند. نمودارهای ماهانه و هفتگی معمولاً توسط معامله گران موقعیت بلند مدت که به دنبال استفاده از تغییرات قیمت در یک دوره طولانی تر هستند ، استفاده می شود. افق زمانی می تواند از چند ماه تا چند سال باشد. این نوع تجارت به طور کلی در بین موسسات یا افراد با ارزش خالص بالا که بازده تدریجی و پایدار را با گذشت زمان دنبال می کنند ، محبوب است.

نمودارهای روزانه به طور معمول توسط تاجران که به دنبال اجرای استراتژی های تجارت نوسان هستند ، استفاده می شود. این استراتژی ها به دنبال به دست آوردن بخش عمده ای از سود نسبت به تغییرات قابل توجه قیمت کوتاه و متوسط در بازارها هستند. افق زمانی برای معاملات نوسان از چند روز تا چند ماه متغیر است. معامله گران نوسان همچنین می توانند از نمودارهای هفته به عنوان یک راهنمای بلند مدت برای تعصب معاملاتی خود استفاده کنند. نمودارهای داخلی معمولاً توسط تاجران مورد استفاده قرار می گیرد که به دنبال کسب سود در یک دوره کوتاه هستند. معاملات Intraday در همان جلسه معاملاتی یا روز وارد و خارج می شوند. آنها به طور معمول یک شبه نگهداری نمی شوند. معامله گران روز معمولاً از نمودارهای 1 ساعت تا 4 ساعته برای هدایت ایده های تجاری خود استفاده می کنند. موقعیت های معاملاتی روزانه معمولاً برای چند دقیقه تا چند ساعت برگزار می شود. با این حال ، پوسترها حتی می توانند تهاجمی تر باشند و اغلب از نمودارهای معاملات 1 دقیقه ای تا 15 دقیقه استفاده می کنند. پوسترها به دنبال سودهای ریز و درشتی هستند که می توانند طی چند ثانیه یا چند دقیقه به دست بیایند.

نحوه خواندن نمودارهای تجاری سؤالات متداول اصلی

معامله گران از شاخص های متنوعی برای خواندن نمودار معاملاتی استفاده می کنند ، اما در هسته آن شامل دو بخش اطلاعاتی حیاتی - قیمت و حجم است. هر چیز دیگری غیر از اطلاعات تاریخی و اطلاعات حجم چیزی بیش از حدس و گمان نیست. و با این حال ، این دو قطعه از اطلاعات برای پیش بینی حرکات بازار آینده از اهمیت حیاتی برخوردار هستند. تغییرات در حجم غالباً نادیده گرفته می شود ، اما افزایش حجم حرکتی بسیار قوی تر را نشان می دهد ، احتمالاً ادامه خواهد یافت ، در حالی که کاهش حجم نشان می دهد عدم محکومیت در بین معامله گران است.

اولین خطی که بیشتر تکنسین ها هنگام در نظر گرفتن نمودار معاملاتی ترسیم می کنند ، خط روند است. البته ، بازارها همیشه گرایش ندارند و ممکن است یک خط روند آشکار نبینید. ممکن است لازم باشد که به یک بازه زمانی گسترده تر نگاه کنید تا مشخص شود که این روند چیست. یک خویشاوند نزدیک به خط روند ، سطح پشتیبانی و مقاومت است و ممکن است این مورد بعدی باشد که در نمودار خود به دنبال آن هستید. باز هم ، می تواند بزرگنمایی ، جایی که ممکن است سطح پشتیبانی و مقاومت طولانی مدت را کشف کنید که می تواند بسیار مهم باشد ، پیدا کنید.

مشخص کردن مهمترین شاخص در هر نمودار دشوار است. مطمئناً ، سطح روند و سطح پشتیبانی/مقاومت چیزی است که بسیار مهم است ، و برخی از معامله گران که هنگام تجارت به این سطح اعتماد می کنند ، آنها را مهمترین می دانند. تا آنجا که شاخص ها ، میانگین متحرک در تمام بازه های زمانی مختلف ممکن است مهمترین شاخص باشد ، به این دلیل که بسیاری از معامله گران از آنها استفاده می کنند تا معاملات را از آن استفاده کنند ، به ویژه میانگین های متحرک 50 و 200 دوره.

امروز به Avatrade بپیوندید و به معامله گر تبدیل شوید که منظور شما بود. خود را بیاموزید و توانمند کنید تا با اعتماد به نفس تجارت کنید.

ما به شما توصیه می کنیم برای مقالات بیشتر در مورد نحوه تجارت فارکس و CFD ، از بخش معاملات ما برای مبتدیان بازدید کنید. سایر راهنماهای پیشنهادی: