شاخص های جریان پول Chaikin جزئیات کامل چیست

از شاخص های جریان پول Chaikin در بورس برای اندازه گیری میزان پولی که به داخل و خارج از سهام وارد می شود ، استفاده می شود. این مهم است زیرا می تواند ایده خوبی در مورد اینکه آیا سهام توسط سرمایه گذاران بزرگ نهادی خریداری شده یا فروخته می شود ، به شما ایده خوبی بدهد.

تفکر پشت CMF این است که پول در حال گردش به سهام یک علامت صعودی است ، در حالی که پول بیرون می رود ، نزولی است.

مقادیر ارائه شده در نمودار بالا نشان دهنده فشار خرید خالص است ، در حالی که مقادیر زیر صفر نشان دهنده فشار فروش خالص است. توجه به این نکته مهم است ، زیرا می تواند به ما در درک وضعیت فعلی بازار کمک کند.

جریان پول Chaikin ابزاری مفید برای شناسایی معکوس های روند بالقوه و تأیید قدرت روندهای موجود است. جریان پول Chaikin اندازه گیری سرعتی است که در آن پول نقد از طریق یک سیستم حرکت می کند و می تواند برای ارزیابی سلامت ترازنامه و مالی یک شرکت استفاده شود.

CMF با اضافه کردن درصد مشخصی از حجم روز برای هر دوره به کل در حال اجرا محاسبه می شود و سپس این کل را به حجم روز تقسیم می کند.

مقدار حاصل از آن به عنوان یک خط در یک نمودار ترسیم می شود ، با مقادیر بالاتر از صفر نشان دهنده فشار خرید خالص و مقادیر زیر صفر است که نشان دهنده فشار فروش خالص است.

از CMF می توان برای شناسایی وارونهای روند بالقوه و همچنین برای تأیید قدرت روندهای موجود استفاده کرد.

برای محاسبه CMF ، برای امنیت یا بازاری که به آن علاقه مند هستید ، باید به داده های قیمت و حجم دسترسی داشته باشید.

پس از داشتن این داده ها ، می توانید از یک فرمول ساده برای محاسبه CMF استفاده کنید.

مرحله اول محاسبه ضرب جریان پول برای هر دوره است.

این کار با ضرب حجم دوره با قیمت بسته شدن دوره و سپس تقسیم بر کل حجم روز انجام می شود.

مرحله بعدی محاسبه جریان پول برای هر دوره است.

این کار با ضرب چند برابر جریان پول با قیمت بسته شدن دوره و سپس اضافه کردن مقادیر حاصل به هم انجام می شود.

سرانجام ، نشانگر جریان پول با تقسیم جریان پول بر کل حجم روز محاسبه می شود.

مقدار حاصل از آن به عنوان یک خط در یک نمودار ترسیم می شود.

مقادیر بالاتر از صفر نشان دهنده فشار خرید خالص است ، در حالی که مقادیر زیر صفر نشان دهنده فشار فروش خالص است.

جریان پول Chaikin می تواند ابزاری مفید برای شناسایی معکوس های روند بالقوه و تأیید قدرت روندهای موجود باشد.

جریان پول Chaikin = ((قیمت نزدیک - قیمت پایین) - (قیمت بالا - قیمت نزدیک)) / (قیمت بالا - قیمت پایین)

MFV = حجم جریانی جریان X حجم برای دوره.

جریان پول Chaikin اندازه گیری میزان پولی است که از طریق سهام و خارج از سهام جریان می یابد ، که طی یک دوره 21 روزه محاسبه می شود. CMF = میانگین 21 روزه جریان روزانه / میانگین 21 روزه حجم.

چارچوب مدل اعتماد به نفس (CMF) ابزاری کمی است که برای سیگنال هنگام تأیید یا متناقض دیگر برای سیگنال استفاده می شود. به عنوان مثال ، اگر CMF مثبت باشد و سهام در حال ساخت اوج های جدید باشد ، این یک علامت صعودی است. CMF یک نسخه پیشرفته تر از تجزیه و تحلیل فنی است که می تواند برای سیگنال هنگام تأیید یا متناقض سایر شاخص های فنی استفاده شود.

از طرف دیگر ، اگر CMF منفی باشد و سهام در حال پایین آمدن پایین باشد ، این یک علامت نزولی است. این می تواند بدان معنی باشد که سهام در حال پایین آمدن است ، که هرگز نشانه خوبی برای سرمایه گذاران نیست.

همچنین می توان از CMF برای شناسایی واگرایی استفاده کرد. واگرایی صعودی هنگامی اتفاق می افتد که CMF در حال تبدیل شدن به اوج های جدید است در حالی که قیمت سهام در حال کاهش پایین است. این سیگنال است که روند نزولی سهام در حال از دست دادن حرکت است و قیمت آن می تواند در جهت دیگر حرکت کند.

برعکس ، واگرایی نزولی هنگامی اتفاق می افتد که CMF در حال کمترین نرخ جدید باشد در حالی که قیمت سهام در حال تبدیل شدن به اوج های جدید است. این نشانه این است که صعود سهام در حال از دست دادن حرکت است و بازار می تواند برای یک بازار بالقوه خرس تنظیم شود.

شاخص های جریان پول Chaikin توسط معامله گران برای سنجش فشار خرید و فروش در بازار سهام استفاده می شود. با این حال ، محدودیت هایی برای این شاخص ها وجود دارد که معامله گران باید از آنها آگاه باشند.

یکی از بزرگترین محدودیت ها این است که شاخص های جریان پول Chaikin فقط در یک بازه زمانی روزانه قابل استفاده است. این بدان معنی است که اگر به دنبال تجارت در یک بازه زمانی کوتاه تر هستید ، قادر به استفاده از این شاخص ها نخواهید بود.

محدودیت دیگر این است که شاخص های جریان پول Chaikin فقط روی سهام مایع کار می کنند. این بدان معنی است که اگر شما در حال تجارت سهام کمتری هستید ، ممکن است شاخص به اندازه دقیق نباشد.

سرانجام ، شاخص های جریان پول Chaikin'schaikin'schaikin شاخص های عقب مانده است. این بدان معنی است که آنها فقط به شما خواهند گفت که در گذشته چه اتفاقی افتاده است ، و نه آنچه در زمان حال اتفاق می افتد.

با وجود این محدودیت ها ، شاخص های جریان پول Chaikin هنوز هم می تواند ابزاری مفید برای معامله گران باشد. فقط قبل از استفاده از آنها از محدودیت ها آگاه باشید.