باند بولینگر چیست؟

هنگام تحقیق در مورد سهام، دو رویکرد وجود دارد که می توانید استفاده کنید: تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال. اولی بر سلامت مالی یک شرکت تمرکز دارد در حالی که دومی بر نحوه معامله سهام شرکت تمرکز دارد. باندهای بولینگر یکی از ابزارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال برای مطالعه و درک حرکت سهام هستند. که توسط تاجر فنی جان بولینگر توسعه یافته اند، می توان از آنها برای ارزیابی نوسانات سهام و تغییرات قیمت استفاده کرد. اگر استفاده از تجزیه و تحلیل تکنیکال را برای ایجاد یک سبد در نظر گرفته اید، دانستن چگونگی و زمان استفاده از باندهای بولینگر و آنچه می توانند در مورد سهام به شما بگویند کمک می کند.

اگر در تحلیل تکنیکال تازه کار هستید، یک مشاور مالی می تواند به شما کمک کند تا با کمک های مفیدی در مورد اینکه کدام نوع از تحلیل های تکنیکی با سبد سهام شما مرتبط هستند، شروع کنید.

باندهای بولینگر، توضیح داده شد

باند بولینگر اساسا یک ابزار تحلیلی است که به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا یک عکس فوری از قیمت یک سهم خاص را دریافت کنند. این باندها از سه قسمت تشکیل شده است: نوار میانی، نوار بالایی و نوار پایینی. این گروه ها برای شناسایی روند قیمت گذاری با یکدیگر همکاری می کنند.

باند میانی نشان دهنده میانگین متحرک است که تغییرات قیمت سهام را در یک دوره زمانی مشخص اندازه گیری می کند. باند بالا و باند پایین به ترتیب در انحراف استاندارد بالاتر و پایین تر از میانگین متحرک تنظیم می شوند. این برای محاسبه نوساناتی طراحی شده است که می تواند در طول زمان بر حرکات قیمت سهام تأثیر بگذارد.

با افزایش یا کاهش نوسانات، نوارهای بالا و پایین می توانند منبسط یا منقبض شوند. به عنوان مثال، اگر نوسانات بیشتری در اطراف قیمت سهام وجود داشته باشد، باندها گسترش می یابند. اما اگر نوسانات از بین برود، ممکن است انقباض رخ دهد. ایده پشت باندهای بولینگر این است که بفهمیم قیمت سهام نسبت به بازار بالا یا پایین است و چقدر نوسان در قیمت ها تأثیر دارد. این می تواند به تصمیم گیری در مورد خرید یا فروش یک سهام خاص و زمانی که انجام آن منطقی است کمک کند.

چگونه باندهای بولینگر کار می کنند

همانطور که گفته شد، باندهای بولینگر بر میانگین متحرک تکیه می کنند که معمولاً 20 دوره زمانی را دنبال می کند. اینکه چه اندازه گیری برای یک دوره استفاده می شود به سرمایه گذار و ترجیحات آنها بستگی دارد. به عنوان مثال، میانگین متحرک می تواند 20 روز را دنبال کند یا برای یک روز معامله به 20 افزایش 10 دقیقه ای تقسیم شود. باندهای بالا و پایین معمولاً دو انحراف استاندارد بالاتر و پایین تر از میانگین متحرک انتخاب شده تنظیم می شوند، اما این نیز قابل تنظیم است.

برای استفاده از باند بولینگر برای تجزیه و تحلیل قیمت سهام ، ابتدا باید میانگین حرکت 20 روزه را محاسبه کنید. به عنوان مثال ، اگر از یک دوره 20 روزه استفاده می کنید ، قیمت های بسته شدن را برای دوره 20 روزه با نقطه شروع انتخاب خود متوسط می کنید. از آنجا ، شما انحراف استاندارد را برای باندهای فوقانی و تحتانی محاسبه می کنید. پس از داشتن این شماره ها ، می توانید باندهای بولینگر را روی نمودار یا نمودار ترسیم کنید.

انجام این کار به شما امکان می دهد نوسانات را همانطور که با قیمت گذاری یک سهم خاص اتفاق می افتد ، مشاهده کنید. باز هم ، اگر باندها در هر نقطه از نمودار گسترده تر شوند ، این بدان معنی است که نوسانات افزایش یافته است. و اگر گروهها باریک تر باشند ، نوسانات کاهش یافته است.

آنچه گروههای بولینگر به سرمایه گذاران می گویند

گروههای بولینگر می توانند برای ردیابی روند در حرکات قیمت ، نسبت به میزان نوسانات بازار تجربه کنند. به عنوان مثال ، شما می توانید از آنها برای سنجش استفاده کنید که روند قیمت سهام چقدر بر اساس اینکه حرکت بالا یا پایین باشد ، در نزدیکی یا طولانی مدت ادامه دارد. آنها همچنین می توانند برای تعیین اینکه دوره ای از نوسانات کم ممکن است با یک دوره افزایش نوسانات یا برعکس دنبال شود ، مفید باشند.

از نظر محدودیت ، بزرگترین ارتباط با نحوه وزن داده ها در میانگین متحرک است. به طور خاص ، داده های قیمت قدیمی مانند داده های قیمت جدیدتر وزن می شوند که ممکن است هنگام ترسیم باند روی یک نمودار ، روند را تحریف کنند.

نحوه استفاده از باند های بولینگر برای تجزیه و تحلیل فنی

باند بولینگر فقط یک ابزار تحلیلی فنی است که می توانید هنگام تصمیم گیری در مورد خرید یا فروش سهام خاص از آن استفاده کنید. آنها قصد دارند در کنار سایر شاخص های فنی مورد استفاده قرار گیرند ، نه اینکه فقط برای تصمیم گیری در مورد تجارت به آنها اعتماد کنند. با توجه به این نکته ، موارد مهمی وجود دارد که باید در مورد نحوه تفسیر داده های تولید شده توسط گروههای بولینگر بدانید. این بدان معناست که دانستن نحوه مشاهده الگوهای خاص هنگام تجزیه و تحلیل نمودارها.

به عنوان مثال ، هنگامی که باندها به هم نزدیک به میانگین حرکت می شوند ، می تواند یک فشار را نشان دهد. فشار به معنای نوسانات به طور کلی کم است و ممکن است زمان مناسبی برای تجارت باشد. گروههای بولینگر همچنین می توانند حرکات برک آوت را هنگام افزایش قیمت سهام یا کاهش قابل توجهی کاهش دهند.

اما یادآوری این نکته حائز اهمیت است که گروهها لزوماً ابزاری قطعی در تصمیم گیری در مورد سبد سرمایه گذاری شما نیستند. به عنوان مثال ، فقط به این دلیل که قیمت سهم یک باند فوقانی یا گروه پایین را لمس می کند به این معنی نیست که زمان مناسب برای خرید یا فروش است. این غیر معمول نیست که قیمت سهام به طور مکرر این کار را انجام دهد وقتی بازار در حال تجربه یک برآمدگی یا رکود مداوم است. به جای خرید یا فروش در هنگام وقوع این لمس ها ، ممکن است بخواهید به دنبال سیگنال های دیگری باشید که گروهها می توانند از بین بروند.

به عنوان مثال ، چیزی به نام دوتایی دو برابر می تواند اتفاق بیفتد که قیمت سهام کاهش یابد ، بالا می رود ، دوباره می افتد و سپس بالا می رود. نکته اصلی این است که هنگام سقوط قیمت سهام اتفاق می افتد. اگر پاییز دوم نزدیک به افت قیمت قبلی باشد ، می تواند نشان دهد که سهام در حال آماده سازی برای افزایش ارزش است. به دنبال این منطق ، می تواند زمان مناسبی برای خرید قبل از شروع قیمت سهم باشد.

همچنین ممکن است سناریوهایی را ببینید که به نظر می رسد قیمت سهام در محدوده باند بالایی شیب دارد. به عنوان مثال ، قیمت ممکن است از بالای باند بالا حرکت کند ، سپس باند را لمس کرده ، سپس زیر آن فرو می رود. این نوع روند قیمت گذاری می تواند نشان دهد که حرکت قیمت سهام در حال از دست دادن بخار است و ممکن است بخواهید موقعیت خود را در آن تجدید نظر کنید.

خط پایین

استفاده از نوارهای بولینگر می تواند ابزاری مفید باشد ، از جمله بسیاری دیگر ، برای انجام تجزیه و تحلیل فنی سهام. فقط به یاد داشته باشید که شاخص های دیگر را نیز در نظر بگیرید. با نگاهی به مواردی مانند حجم معاملات ، حرکت میانگین و شاخص قدرت نسبی می توانید تصویری کاملاً گرد از نحوه فعالیت قیمت یک سهام و در کجا ممکن است در مرحله بعدی قرار بگیرد.

نکاتی برای سرمایه گذاری

• در مورد مزایای استفاده از یک رویکرد تحلیل فنی و نحوه تفسیر گروههای بولینگر با یک مشاور مالی صحبت کنید. اگر هنوز مشاور مالی ندارید ، پیدا کردن یکی از آنها لازم نیست. ابزار تطبیق مشاور مالی SmartAsset ارتباط با مشاوران حرفه ای در منطقه محلی شما را آسان می کند. اگر آماده هستید ، اکنون شروع کنید.
• این که آیا شما قصد شروع به کار را با سرمایه گذاری دارید یا در حال حاضر یک سرمایه گذار فصلی هستید ، یک ماشین حساب سرمایه گذاری می تواند به شما کمک کند تا چگونه اهداف خود را برآورده کنید. این می تواند به شما نشان دهد که چگونه سرمایه گذاری اولیه ، فراوانی مشارکت و تحمل ریسک شما می تواند بر نحوه رشد پول شما تأثیر بگذارد.

اعتبار عکس: © iStock.com/Kanchitdon ، © iStock.com/julia_albul ، © iStock.com/Coffeekai