شرط بندی در برابر بازار - چگونه در بازارهای سقوط درآمد کسب کنیم؟

آیا زمانی که بازارها در حال سقوط هستند می توان درآمد کسب کرد؟در این مقاله نحوه کسب درآمد از شرط بندی در بازار را بیاموزید.

فهرست مطالب

فهرست مطالب:

• بهره مندی نه تنها از افزایش
• بهره مندی از کاهش در زمان رکود در بازار
• چگونه از شرط بندی در بازار پول در بیاوریم
• شرط بندی در مقابل بازار در تئوری
• نحوه کسب درآمد از شرط بندی در برابر بازار - CFD ها در سهام، کالاها، شاخص ها و ارزها
• کسب درآمد از شرط بندی در برابر بازار - خلاصه

بازارهای مالی تعدادی فرصت برای مدیریت پول و ایجاد استراتژی های سرمایه گذاری مختلف فراهم می کنند. به طور کلی اکثریت مردم تصور می کنند که کسب درآمد در بازارهای مالی تنها با خرید ارزان یک ابزار مالی خاص و فروش آن به قیمت بالا امکان پذیر است. به عنوان مثال، اگر 100 سهم در یک شرکت معین را برای مثال بخریم. 100 پوند به ازای هر سهم، زیرا ما انتظار داریم که شرکت در آینده عملکرد بهتری داشته باشد، که باعث افزایش ارزش تعهد و به نوبه خود - قیمت سهام خواهد شد. اگر به عنوان مثالقیمت سهم به 150 پوند برای هر سهم افزایش می یابد، سپس در این مثال با فروش 100 سهم، 50 پوند به ازای هر سهم درآمد خواهیم داشت.

بهره مندی نه تنها از افزایش

به نظر می رسد که اکثر معامله گران فکر می کنند که فقط می توان از افزایش ها سود برد. این است که طلا، نفت خام، سهام و ارزهای خارجی را باید در زمانی که ارزان هستند خرید و با گرانی فروخت. این یعنی فقط در یک جهت فکر کنید. جهت افزایش قیمت. با این حال، بازارهای مالی معاصر در هر شرایطی امکانات بسیار دیگری را ارائه می دهند. در این مرحله، بحران های اقتصادی مانند بحران مالی جهانی، بحران یونان و همه گیری کووید-19 باید فهرست شوند. همچنین باید به شرایطی اشاره کرد که یک معامله گر فکر می کند شرکتی با سرعت رشد نمی کند و قیمت سهام آن به جای افزایش کاهش می یابد. همچنین ترکیدن حباب های اقتصادی، رکود، یا کندی رشد اقتصادی زمانی که کل شاخص های سهام کاهش می یابد، قیمت نفت خام کاهش می یابد، یا سقوط در سایر ابزارها ممکن است رخ دهد، وجود دارد.

بهره مندی از کاهش در زمان رکود در بازار

بهره مندی از کاهش ارزش سهام، کالاها و شاخص ها می تواند پاسخی به تمام آن سناریوهای منفی قیمت باشد. به لطف چنین فرصت هایی، معامله گر فقط به تجارت در طول یک بازار صعودی محدود نمی شود، بلکه می تواند از بازار نزولی، سقوط، سقوط در قیمت های ناشی از عوامل مختلف استفاده کند. این به نوبه خود می تواند به گسترش دامنه فرصت های سرمایه گذاری کمک کند و امکان حفظ انعطاف پذیری در هر شرایط بازار را فراهم کند. تنها استراتژی گروه بزرگی از معامله گران شرط بندی روی افزایش قیمت یا ماندن در پس زمینه و مشاهده رویدادها است. اما، به لطف فرصتی که با شرط بندی روی کاهش قیمت فراهم می شود، تقریباً از هر موقعیتی امکان استفاده وجود دارد.

چگونه از شرط بندی در بازار پول در بیاوریم

اجازه دهید مکانیسمی را توضیح دهیم که در ابتدا در پس روش بهره مندی از کاهش قیمت سهام قرار داشت. یک موقعیت کوتاه، فروش کوتاه، کوتاه - اینها شرایطی هستند که در زمانی که معامله گر تصمیم گرفت روی کاهش قیمت شرط بندی کند، سرچشمه گرفت. این اصطلاحات باید درک شوند تا بدانیم در هر زمان در مورد چه چیزی صحبت می کنیم. در مورد کلاسیک مربوط به سهام که در بزرگترین بورس های جهان انجام می شد، امکان قرض گرفتن سهام از مؤسساتی که مالک آنها بودند، فروش آنها در بازار، بازخرید آنها با قیمت کمتر و بازگرداندن آنها به آنها وجود داشت. مالک، ضمن پرداخت هزینه اضافی برای استقراض سهام.

شرط بندی در مقابل بازار در تئوری

یک معامله گر فرض می کند که سهام یک شرکت معین از قبل بسیار گران است، بیش از حد ارزش گذاری شده است و عملکرد شرکت در آینده ضعیف تر از حال خواهد بود، که به نظر معامله گر باید منجر به کاهش قیمت سهام شود. معامله گر سهام شرکت را در اختیار ندارد، اما می خواهد در صورت وقوع روند نزولی، سود بالقوه ای به دست آورد. یکی از مؤسسات مالی قادر است 10000 سهم شرکت را در ازای دریافت کارمزد به تاجر وام دهد. معامله گر 10000 سهم را قرض می کند و آنها را به قیمت بازار 100 پوند برای هر سهم می فروشد. در ازای فروش 10000 سهم به ازای هر سهم 100 پوند، معامله گر 1000000 پوند دریافت می کند. قیمت سهم مطابق با انتظارات معامله گر به 50 پوند کاهش می یابد. در آن زمان، معامله گر تصمیم می گیرد 10000 سهم در بازار را به قیمت 50 پوند برای هر سهم بازخرید کند. او 500000 پوند برای این کار خرج می کند (مثال شامل هزینه ها و کمیسیون نمی شود). معامله گر 100000 سهم قرض گرفته شده را به موسسه برمی گرداند و در عین حال سود 500000 پوند را حفظ می کند. به این ترتیب او از کاهش قیمت سهام سود می برد.

چه اتفاقی می افتد اگر قیمت به عنوان مثال افزایش یابدبه 150 پوند؟معامله گر باید 1, 500, 000 پوند برای خرید سهام در بازار هزینه کند، یعنی باید 500, 000 پوند اضافی به 1, 000, 000 پوند دریافتی اولیه بپردازد. به منظور تأمین منافع خود، مؤسسه ای که سهام را وام می دهد می تواند از معامله گر درخواست کند که به اصطلاح مارجین را پرداخت کند. این می تواند 500, 000 پوند فوق الذکر باشد. اگر قیمت سهام شروع به افزایش بیش از 150 پوند می کرد، موسسه از معامله گر درخواست می کرد که مارجین را افزایش دهد و اگر او موفق به انجام این کار نمی شد، باید بلافاصله سهام فروخته شده را بازخرید کند تا بتواند بتواند. تا آنها را برگرداند.

نحوه کسب درآمد از شرط بندی در برابر بازار - CFD ها در سهام، کالاها، شاخص ها و ارزها

مکانیسم بسیار مشابهی در مورد باز کردن یک موقعیت فروش در CFD ها رخ می دهد که امکان بهره مندی از کاهش قیمت سهام یا کل شاخص های سهام را فراهم می کند. با این تفاوت که در این صورت هیچکس مجبور نیست سهام را به کسی قرض دهد و فقط مابه التفاوت ارزش معاملاتی تسویه می شود. به همان روشی که در بازار معاملات آتی انجام می شود. از این رو نام CFD - قرارداد برای تفاوت.

اگر در 100 سهم از شرکتی که قیمت سهم آنها GBP 15 با استفاده از CFDS در سهام است ، یک موقعیت کوتاه باز کنیم و 1500 GBP را برای این کار صرف کنیم (مثال شامل هزینه ها نمی شود) ، فقط تفاوت در معرض تسویه حساب خواهد بود. اگر قیمت سهم به GBP 16 افزایش یابد ، GBP 100 را از دست خواهیم داد و اگر قیمت به GBP 14 سقوط کند ، GBP 100 را به دست می آوریم. در این حالت ، حاشیه نیز نقش اساسی خواهد داشت ، زیرا در نقطه ای که قیمتهمچنان افزایش می یابد و از حاشیه استفاده می شود ، موقعیت به طور خودکار با ضرر بسته می شود - مانند مثال قبلی.

قراردادها برای اختلافات ، که به معامله گر اجازه می دهد از کاهش سایر ابزارهای مالی بهره مند شود ، دقیقاً به همین اساس عمل می کند. به عنوان مثال ، اگر یک معامله گر انتظار داشته باشد که قیمت طلا از 2000 GBP در هر اونس به 1700 GBP کاهش یابد ، ممکن است یک موقعیت کوتاه (کوتاه) در CFDS روی طلا باز کند. در این حالت ، اگر قیمت از 2000 GBP به 1700 GBP کاهش یابد ، معامله گر ممکن است برای هر اونس طلای فروخته شده 300 GBP کسب کند. اگر تجارت با قرار گرفتن در معرض دو اونس طلا افتتاح شود ، سود بالقوه به GBP 600 و غیره خواهد رسید. اگر با این حال ، قیمت طلا از 2،000 GBP به 2،300 GBP افزایش یابد ، معامله گر 300 GBP را در هر اونس از دست می دهد.

در مورد ارزها ، همچنین می توان در کاهش ارزش یک ارز با توجه به دیگری شرط بندی کرد. به عنوان مثال ، یک معامله گر انتظار دارد که نرخ ارز USD/GBP از GBP 4 برای 1 USD به GBP 3. 8 برای 1 دلار کاهش یابد. پس از آن ، معامله گر می تواند یک موقعیت کوتاه را در USD/GBP باز کند. اگر مقدار معامله به 1 قطعه ، یعنی 100000 واحد از ارز پایه باشد ، تغییر 1 پیپ GBP 10 خواهد بود. اگر نرخ ارز USD/GBP با 2000 PIP از GBP 4 به GBP 3. 8 کاهش یابد ، معامله گر می تواند GBP را بدست آورد20،000با این حال ، اگر نرخ ارز USD/GBP از GBP 4 به GBP 4. 20 افزایش یابد ، معامله گر می توانست ضرر مربوطه را متحمل شود.

کسب درآمد از شرط بندی در برابر بازار - خلاصه

امکان باز کردن موقعیت های کوتاه ، انعطاف پذیری بالایی را از نظر نزدیک شدن به بازار نسبت به احتمال سنتی برای بهره مندی از افزایش قیمت ها فراهم می کند. ما در زمان های بسیار پویا زندگی می کنیم که عاری از بحران های اقتصادی یا حباب نیستند. معامله گر به لطف فرصتی برای بهره مندی از کاهش سهام ، شاخص ها ، کالاها و ارزها ، می تواند در برابر گاوهای بازار که فقط روی افزایش قیمت ها حساب می کنند شرط بندی کند. علاوه بر این ، معامله گر می تواند از این طریق نیز تضمین شود ، به عنوان مثال ، سبد سهام که در هنگام پرداخت سود سهام نمی خواهد آنها را بفروشد ، اما می بیند که تعدیل بالقوه ممکن است رخ دهد. بنابراین ، امکانات زیادی وجود دارد-از حدس و گمان های کلاسیک در مورد کاهش قیمت به به اصطلاح محافظت ، یعنی امنیت موقعیت ، و همه اینها می تواند به راحتی و شهودی در بستر معاملاتی XTB ، XSTation 5 انجام شود.