کلاس درس |نحوه خواندن الگوهای نمودار (تحلیل فنی: قسمت 5)

هدف این بخش از کلاس تحلیل تکنیکال ارائه درک عمیق در مورد الگوهای نمودارهای مختلف برای شناسایی روند قیمت است.

بخش 5 از کلاس تحلیل تکنیکال به درک الگوهای نمودار برای شناسایی روند قیمت می پردازد.

Q. الگوها چیست؟چگونه آنها را تشخیص می دهید؟

الف. الگوی نمودار نمایشی بصری از حرکات قیمت است. هنگامی که داده ها رسم می شوند، یک الگو به طور طبیعی رخ می دهد و در یک دوره زمانی تکرار می شود. به طور خلاصه، آنها اشکال هندسی هستند که در نمودارها یافت می شوند و به درک عملکرد قیمت کمک می کنند.

معامله گران از الگوهای نمودار برای شناسایی روندها یا معکوس ها استفاده می کنند. دو نوع الگو وجود دارد - الگوی معکوس و الگوی ادامه. هنگامی که یک قیمت سیگنال تغییر در روند را نشان می دهد، یک الگوی معکوس است و زمانی که قیمت پس از یک مکث در همان جهت روند حرکت می کند، به عنوان الگوی ادامه شناخته می شود.

الگوها با استفاده از خطوط روند شکل می گیرند. خطوط روند به طور کلی با استفاده از بالا و پایین های قابل توجه شکل می گیرند. همه نمی توانند فوراً یک الگو را تشخیص دهند، شخص باید تمرین کند و خطوط روند زیادی را بکشد / دوباره ترسیم کند تا زمانی که به آن دست پیدا کند.

داستان های مرتبط

برخی از الگوها مثلث، جام و دسته، سر و شانه، پرچم و غیره هستند.

س. الگوی مثلثی چیست؟چه چیزی را نشان می دهد؟

الف. یک الگوی مثلث زمانی تشکیل می شود که محدوده قیمتی که سهام در آن معامله می شود در یک دوره زمانی محدود شود. در ابتدای شکل گیری، مثلث در پهن ترین نقطه خود قرار دارد و در طی یک دوره زمانی به تدریج باریک می شود.

خط پایین مثلث جایی است که تقاضا در آن قرار دارد و خط بالایی مثلث محل عرضه است. از آنجایی که محدوده طی یک دوره باریک می شود و فاصله بین خط بالایی و پایینی همگرا می شود، قیمت سهام از ناحیه تثبیت خارج می شود یا در جهت صعودی یا نزولی که نشان دهنده حرکت قیمت آتی سهام است.

3 نوع اصلی مثلث وجود دارد: مثلث متقارن، صعودی و نزولی.

- یک مثلث متقارن زمانی تشکیل می شود که یک سهم به طور همزمان اوج های پایین تر و پایین تر را تشکیل دهد.

- یک مثلث صعودی زمانی تشکیل می شود که یک سهم در حال تشکیل اوج های یکسان با نزول های بالاتر باشد

- یک مثلث نزولی زمانی تشکیل می شود که یک سهم در حال تشکیل اوج های پایین تر با نزولی های یکسان باشد

حجم ها نقش مهمی در خروج از الگوی مثلث دارند.

شکل ها مطابق شکل زیر هستند.

س. الگوی مستطیلی چیست؟چه چیزی را نشان می دهد؟

الف. الگوی مستطیل جایی است که اوج و پایین های تشکیل شده در یک محدوده معاملاتی با یکدیگر موازی هستند. این یک الگوی ادامه است که در آن پس از یک روند اولیه قوی، سهام در محدوده ای معامله می شود که یک الگوی مستطیلی شکل را تشکیل می دهد.

تاپ ها در یک الگوی مستطیلی به عنوان منطقه مقاومت و پایین ها به عنوان منطقه حمایتی برای قیمت سهام عمل می کنند

دو نوع مستطیل وجود دارد: مستطیل صعودی و مستطیل نزولی

یک روند صعودی قوی با تثبیت مستطیل که در سمت بالا شکسته می شود، یک الگوی مستطیلی صعودی است و به طور مشابه، یک روند نزولی قوی و به دنبال شکستن تحکیم مستطیل در سمت نزولی، یک الگوی مستطیلی نزولی است.

بنابراین اساساً، یک الگوی مستطیلی فقط یک مکث در روند یا تثبیت در یک روند قبل از ادامه آن در جهت اصلی روند اولیه است.

س. الگوی سر و شانه چیست؟چه چیزی را نشان می دهد؟

الف- سر و شانه الگوی متشکل از سه قله و یک خط گردن است. نام الگو بر اساس نمایش تصویری الگو به صورت دو شانه و یک سر در بین آن است. این الگوهای معکوس روند است

قسمت اول نشان دهنده اولین شانه است

بالای 2 نشان دهنده سر و

قسمت بالای سوم نشان دهنده شانه دوم الگو است

این یک الگوی نمودار معکوس است، که در آن بالا دوم بالاتر از بالای اول است اما بالای سوم پایین تر از بالای 2 است که کاهش روند را نشان می دهد که احتمالاً در صورت شکسته شدن خط گردن منجر به برگشت روند می شود.

در مقابل الگوی سر و شانه، الگوی معکوس سر و شانه قرار دارد که یک الگوی نمودار معکوس صعودی است.

س. شکست چیست؟علائم نشان دهنده شکستگی چیست؟

الف. هنگامی که یک سهم از یک منطقه مقاومت عبور می کند، به عنوان شکست شناخته می شود. شکست نشان دهنده پتانسیل روند صعودی قیمت است. به طور کلی، افزایش حجم با شکست نشانه خوبی است و تحلیلگران آن را تایید دیگری می دانند.

برک آوت ها ذهنی هستند زیرا سطوح شکست برای افراد مختلف متفاوت است. شکست در نمودارهای بلند مدت موثرتر از یک بازه زمانی کوتاه مدت است.

در یک بازار پرطرفدار، شکست ها در مقایسه با بازارهای غیر روندی که شکست ها به دلیل عدم مشارکت در بازار تمایل به شکست دارند، موفق تر هستند.

س. خرابی چیست؟نشانه های شکستگی چیست؟

الف. هنگامی که یک سهم به زیر منطقه حمایت سقوط می کند به عنوان شکست شناخته می شود. تفکیک نشان دهنده پتانسیل روند قیمت در جهت نزولی است. به طور کلی افزایش حجم همراه با شکست نشانه خوبی است و تحلیلگران آن را تایید دیگری می دانند.

یک شکست به معامله گران سیگنال می دهد که احتمالاً پوزیشن های لانگ را به فروش برسانند.

مشابه شکستگی ها، خرابی ها نیز ذهنی هستند زیرا سطوح برای افراد مختلف متفاوت است

پس از سقوط اولیه از سطوح شکست، گاهی اوقات قیمت دوباره افزایش می یابد و قبل از اینکه روند نزولی داشته باشد، منطقه شکست را دوباره آزمایش می کند.