7 سهام نوسانات پایین برای خرید در حال حاضر برای بازده ثابت

تاریخ به ما نشان داده است که بهتر است برای طولانی مدت در بازار سهام سرمایه گذاری کنیم. بازار از غوطه وری موقت به چاپ اوج های جدید تمام وقت با دقت 100 ٪ در طول قرن گذشته بازیابی شده است. سرمایه گذاران می توانند سهام کمتری را برای مدیریت تنش ناشی از دوره های تلاطم بازار خریداری کنند.

بار دیگر ، تلاطم در سال 2022 به بورس اوراق بهادار بازگشت. تورم بالا ، تهدید به افزایش نرخ بهره ، افزایش هزینه های اشتغال و افزایش خطرات ژئوپلیتیکی باعث می شود با فرار سرمایه گذاران به ایمنی ، اصلاحات بازار را ایجاد کند.

تمرکز بر اضافه کردن سهام نوسانات کم به سبد اصلی خود مفید است. موقعیت های پایدار سرمایه گذاری ممکن است ضمن حفظ پتانسیل رشد قابل احترام برای بهبود شانس شما برای تحقق اهداف سرمایه گذاری بلند مدت ، ریسک را کاهش دهد.

سهام در مشاغل بالغ سودآور با مزایای رقابتی قابل توجه ، نرخ رشد پایدار و جریان نقدی مثبت در کاهش خطرات نمونه کارها ارزشمند است.

چنین سهام باید از لحاظ تاریخی نسبت به بازار سهام گسترده کمتری بی ثبات باشد. یک اندازه گیری ریاضی به نام بتا می تواند به صفحه نمایش برای سهام نوسانات کم کمک کند.

بتا 1. 0 نشانگر سهام است که با شاخص بازار کاملاً بالا می رود و می افتد. خواندن بتا بالاتر از 1. 0 نشانگر نوسانات بالاتر است. بتا سهام کمتر از 1. 0 نشان می دهد که سهام نسبت به بازار نسبتاً پایدارتر بوده است.

بنابراین ، سهام با نوسانات کم و خوانش های بتا پایین می تواند به خوبی انجام شود و همچنین باعث افزایش تلاطم بازار در سال 2022 می شود. آنها خطر از دست دادن اهداف سرمایه گذاری را در دراز مدت کاهش می دهند. آنها اگر مشاغل اساسی چشم انداز رشد ، سودآوری را حفظ کنند و جریان پول نقد مثبت را حفظ کنند ، پتانسیل رشد را حفظ می کنند.

در اینجا هفت سهام بالقوه نوسانات پایین برای خرید برای بازده ثابت در سال 2022 وجود دارد:

Regeneron Pharmaceuticals (NASDAQ: REGN)

سازهای تگزاس (NASDAQ: TXN)

Northrop Grumman (NYSE: NOC)

سهام نوسانات کم برای خرید: Coca-Cola (KO)

منبع: Mahathir Mohd Yasin / Shutterstock.com

یک رهبر جهانی در تولید نوشیدنی ها ، شرکت Coca-Cola دارای قدرت قوی و قدرت تولید جریان نقدی در سراسر پرتفوی های تجاری خود است که در سراسر جهان پخش شده است.

این شرکت در کل نیروی کار جهانی خود با هزینه های کار نسبتاً کمی روبرو است. در صورت افزایش هزینه های اشتغال در کوتاه مدت ، نسبت کم هزینه کار آن می تواند لایه ای از حمایت از درآمد را فراهم کند. جالب اینجاست که این شرکت قدیمی همچنان نوآورانه است. با این حال ، این بهترین ویژگی KO در حال حاضر نیست.

سهام کوکاکولا محبوبیت بالایی را در جامعه سرمایه گذاری حفظ می کند. سهام KO اوج های جدید 52 هفته ای را به آخر هفته قبل از روز رئیس جمهور چاپ کرد. این شرکت همچنان در حالی که سرمایه گذاری های جدیدی را انجام می دهد که تجارت خود را از افزایش رقابت تقویت می کند ، سود و جریان نقدی مثبت زیادی را به دست می آورد. جای تعجب نیست که KO مالکیت نهادی بالایی را حفظ می کند و برای سرمایه گذاری افسانه وارن بافت جذاب است.

از نظر تاریخی ، 10،000 دلار سرمایه گذاری در سهام KO 10 سال پیش امروز 71. 916 دلار ارزش دارد. این بازده کل شامل سود سهام سه ماهه ای است که شرکت از نظر مذهبی پرداخت می کند. سود سهام فعلی Coca-Cola سالانه 2. 9 ٪ است.

بتا ماهانه پنج ساله Coca-Cola با 0. 67 دلالت بر این دارد که سهام KO در طول دوره به اندازه کل بازار سهام بی ثبات نبوده است.

Regeneron Pharmaceuticals (Regn)

منبع: madamf / shutterstock.com

غول توسعه داروسازی جهانی Regeneron Pharmaceuticals سود سهام منظم را پرداخت نمی کند ، اما این شرکت مشخصات سودآوری پیشرو در بازار را حفظ می کند که باعث می شود در زمان بحران سرمایه گذاری دفاعی ایجاد کند.

حاشیه ناخالص بیش از 80 ٪ باعث می شود سهام فنی مانند شوخی های عملی به نظر برسد ، و حاشیه های عملیاتی بالاتر از 50 ٪ ، اتاق کافی برای حاشیه سود خالص را به برج بالاتر از 50 ٪ در یک نمایش باورنکردنی از سودآوری که بیشتر شرکت های معامله شده عمومی فقط می توانند رویای آن را داشته باشند ، ترک می کنند. Regeneron فوق العاده سودآور است و مقادیر زیادی از جریان نقدی آزاد را برای سرمایه گذاری مجدد در برنامه های توسعه دارو ایجاد می کند.

سرمایه گذاری 10،000 دلاری در سهام Regeneron 10 سال پیش امروز به بیش از 59300 دلار افزایش یافته است.

بتا ماهانه پنج ساله سهام Regeneron از 0. 19 نشان می دهد که قیمت سهام تا حد زیادی از بازار سهام گسترده تر جدا شده است.

سهام نوسانات کم برای خرید: تگزاس ابزار (TXN)

منبع: کاترین ولز / Shutterstock.com

تگزاس ابزار مستقر در دالاس یک تجارت نیمه هادی جهانی است که در سال 2022 یک نشان سود بالا را حفظ می کند. این شرکت در بین بزرگترین سازندگان تراشه های آنالوگ در جهان قرار دارد که برای پردازش سیگنال های دنیای واقعی مانند صدا و قدرت استفاده می شود و سهم بازار پیشرو را حفظ می کنددر ریزپردازنده و عرضه میکرو کنترل کننده.

قیمت سهام Texas Instrument طی پنج سال گذشته 113 ٪ افزایش یافته است. سهامداران مشترک سود سهام منظم دریافت می کنند ، که سالانه 2. 8 ٪ می شود. این شرکت در طی پنج سال گذشته سود سهام خود را به طور متوسط 18 ٪ افزایش داد و با توجه به 10 ٪ چشم انداز نرخ رشد درآمد پنج ساله که تحلیلگران در حال حاضر به سهام متصل می شوند ، می تواند این کار را ادامه دهد.

نکته قابل توجه این است که بتای ماهانه پنج ساله سهام TXN با 0. 92 نشان می دهد که قیمت سهام آن نسبتاً پایدارتر از بازار سهام گسترده تر بوده است.

Infosys (INFY)

منبع: AjayTvm / Shutterstock.com

Infosys یک ارائه دهنده خدمات فناوری اطلاعات جهانی با بیش از 1700 مشتری فعال در بیش از 50 کشور در پایان سال 2021 است. این شرکت که مقر آن در هند است، بیش از 60 درصد از درآمد خود را از آمریکای شمالی تولید می کند.

این شرکت در دوازده ماه گذشته به طور پیوسته پایگاه مشتریان خود را افزایش داده است تا بیش از 15. 6 میلیارد دلار درآمد داشته باشد. جالب اینجاست که این شرکت در حال توسعه معاملات بزرگی است که از 3 میلیارد دلار در سال مالی 2018 به 14 میلیارد دلار در سال مالی 2021 افزایش یافته است.

رشد درآمد پایدار، رشد آهسته هزینه های عملیاتی و حاشیه سود عملیاتی قوی در حدود 24 درصد، مشخصه های نتایج مالی سالانه Infosys در سه سال گذشته بوده است.

نکته قابل توجه، کسب و کار تولید جریان نقدی رایگان Infosys و نرخ های رشد سود بالای آن است که می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا در طول زمان به طور پیوسته موقعیت ثروت خود را ایجاد کنند. سهام INFY دارای سود 1. 8 درصدی است.

سهام Infosys طی پنج سال گذشته 188 درصد بازدهی داشته است. تحلیلگران وال استریت رشد 20 درصدی درآمد را برای سال 2022 و نرخ رشد سالانه 14 درصدی درآمد سالانه را برای پنج سال آینده پیش بینی می کنند. بنابراین بازده سرمایه گذاران می تواند در پنج سال آینده قابل توجه باشد.

بتای ماهانه پنج ساله INFY با 0. 66 نشان می دهد که سهم ها در مقایسه با بازار سهام گسترده تر، نوسان کمتری داشته اند.

سهام با نوسان کم برای خرید: Garmin (GRMN)

منبع: Karolis Kavolelis / Shutterstock.com

گارمین سخت افزار و نرم افزار مجهز به GPS را برای صنعت تناسب اندام، فضای باز، صنعت خودرو، هوانوردی و سیستم های دریایی تولید می کند. این شرکت به داده های نقشه برداری مجوز می دهد و در بیش از 100 کشور فعالیت می کند. درآمد سال 2021 ششمین سال متوالی رشد را به رکورد 4. 98 میلیارد دلار نشان داد (افزایش 19 درصدی نسبت به سال قبل) در حالی که سود هر سهم سالانه 8 درصد افزایش یافت و به 5. 63 دلار رسید.

درآمدها تحت تاثیر بحران زنجیره تامین و افزایش هزینه های حمل و نقل در سال 2021 قرار گرفتند. نتیجه آن افت کوتاه مدت سهام گارمین از آگوست سال گذشته بود تا قبل از کاهش بحران لجستیک، نقاط ورود جالبی را به یک تجارت قوی ارائه دهد.

حاشیه سود ناخالص گارمین همچنان بالاست و 58 درصد است و حاشیه سود عملیاتی آن برای سال 2021 22 درصد بود. فشارهای زنجیره تامین ممکن است در سال 2022 کاهش یابد و این می تواند به معنای بازگشت به حاشیه بالاتر و رشد ثابت قیمت سهام باشد.

تحلیلگران از نزدیک پیش بینی می کنند که رشد 9. 8 ٪ درآمد برای سال 2022 رشد 7. 7 ٪ در سال 2023 را دنبال کنند. سهام GRMN طی 5 سال گذشته 107 ٪ رشد داشته است. این شرکت می تواند سود سهام خود را افزایش دهد. گارمین سالها سود سهام سه ماهه خود را به طور مداوم افزایش داده است و اکنون 2. 4 ٪ است. این می تواند بازده سالانه را با گذشت زمان افزایش دهد.

بتا ماهانه پنج ساله سهام Garmin با 1. 0 مطابقت با بازار گسترده تر.

Northrop Grumman (NOC)

منبع: Philip Pilosian / Shutterstock.com

شرکت چند ملیتی هوافضا و فناوری دفاعی Northrop Grumman یک سهام کمتری برای خرید برای بازده طولانی مدت است. مذاکرات مربوط به یک جنگ بالقوه اروپا در همه جا قرار دارد. تجاوز روسیه در مورد اوکراین در بسیاری از اتاق های جنگ در مرکز قرار گرفته است. می تواند عواقب طولانی مدت داشته باشد.

هیچ کشوری بیکار نمی نشیند و آرزو می کند که مشکلات امنیتی ملی خود را از بین ببرد ، زیرا اخبار مربوط به جنگهای بالقوه صفحه های تلویزیونی را بمباران می کند ، تئاتر در دریای چین جنوبی اتفاق می افتد و به عنوان کره شمالی آزمایش سلاح های پیشرفته بین قاره ای را حفظ می کند. هزینه های دفاعی می تواند این دهه را افزایش دهد و Northrop Grumman می تواند از تجارت بیشتری برخوردار باشد و جریان نقدی را افزایش دهد.

قابل توجه ترین ، Northrop Grumman اخیراً یک سیستم دفاعی بزرگتر و بهتر را توسعه داده است. آخرین برنامه بهبود جنگ الکترونیکی سطح آن (SEWIP) برای سیستم های نیروی دریایی می تواند میلیاردها دلار درآمد و درآمد برای پیمانکار دفاعی باشد. Sewip Block 3 نوید تشخیص زودرس تهدیدات موشکی برای کشتی های جنگی ایالات متحده را می دهد و می تواند یک بازار بزرگتر از پیشین خود ، لاکهید مارتین (NYSE: LMT) Sewip Block 2 را هدف قرار دهد.

خدمات و به روزرسانی های شرکت تجهیزات فروخته شده برای مشتریان. چنین قراردادهایی درآمد و سود بیشتری را در بالای فاکتورهای تولید و نصب اولیه کسب می کنند.

این همش نیست. Northrop Grumman همچنین دارای 76 میلیارد دلار درآمد درآمدی است که نرخ فروش سالانه فروش و بیش از 3. 6 میلیارد دلار در سال 2021 جریان نقدی عملیاتی را افزایش می دهد. درآمد پایدار و جریانهای نقدی قوی ، سرمایه گذاران را به سرمایه گذاران کمتری با پتانسیل بازده ثابت در دوره های آشفتگی بازار ارائه می دهد.

سود سهام افزایش می یابد و بازپرداخت های سهام برای تقویت بازده سهامداران به خوبی کار می کنند. سهام NOC دارای بتا ماهانه 5 ساله 0. 84 است.

سهام نوسانات کم برای خرید: Berkshire Hathaway (Brk-A ، Brk-B)

منبع: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

برکشایر هاتاوی تحت رهبری وارن بافت افسانه ای سرمایه گذاری، دارای مجموعه ای چشمگیر از کسب و کارهایی است که به خوبی اداره می شوند که عمدتاً درآمدهای مثبت و جریان های نقد آزاد مثبت ایجاد می کنند.

کسب وکارهای اصلی برکشایر (شامل بخش های راه آهن و بیمه) سالانه رشد پایدار و جریان های نقدی عظیمی ایجاد می کنند. مدیریت از چنین جریان های نقدی آزاد برای سرمایه گذاری در شرکت های دیگر استفاده می کند. علاوه بر این، سبد سرمایه گذاری های این شرکت با بیش از 331 میلیارد دلار سرمایه سرمایه گذاری شده، بازدهی جالبی است.

موقعیت اپل (NASDAQ: AAPL) (44. 3٪ از دارایی های پرتفوی) و Bank Of America (NYSE: BAC) (13. 5٪ از پرتفوی) بر دارایی ها غالب هستند و درآمد سود سهام پایداری را به دست آورده اند.

برکشایر هاتاوی تحت مدیریت دو مدیر کوچکتر پورتفولیوی، تد وشلر و تاد کامب - که تحت نظارت وارن و چارلی مانگر باقی می مانند، در وب 3. 0 (آینده عمدتاً غیرمتمرکز اینترنت) پیشرفت کرد زیرا قبلاً سهام غول بازی اکتیویژن بلیزارد (NASDAQ) را به دست آورد:(NASDAQ: MSFT) تصمیم گرفت در یک خرید کل تجارت را برای خود ربوده باشد.

مواقعی وجود دارد که سهام برکشایر ممکن است در بازار گسترده تر عملکرد ضعیفی داشته باشد زیرا مدها می آیند و می روند. با این حال، سرمایه گذارانی که به دنبال بازدهی پایدار و با احتمال زیاد هستند، نباید در مورد افزودن سهام به پرتفوی اصلی خود فکر کنند.

بازده گذشته ممکن است نشان دهنده عملکرد آینده نباشد. با این حال، 10000 دلار سرمایه گذاری در سهام برکشایر هاتاوی در 10 سال پیش امروز 39530 دلار ارزش دارد. بتای سهام پنج ساله BKB-B با 0. 86 نشان می دهد که سهام در مقایسه با بازار گسترده تر نوسان کمتری داشته است.

در تاریخ انتشار، برایان پارادزا (چه به طور مستقیم یا غیر مستقیم) هیچ سمتی در اوراق بهادار ذکر شده در این مقاله نداشت. نظرات بیان شده در این مقاله، نظرات نویسنده است، مشروط به دستورالعمل های انتشار InvestorPlace.com.

برایان پارادزا یک علاقه مند به سرمایه گذاری است که در سال 2019 منشور CFA را دریافت کرد. برایان که به سرمایه گذاری بلندمدت مبتنی بر اصول اعتقاد زیادی دارد، از استادانی مانند وارن بافت می آموزد، اما تمایلات رفتاری انسان ها را که باعث "دیوانگی" کوتاه مدت می شوند، تصدیق می کند. ممکن است هنگام بررسی فرصت های سرمایه گذاری در فناوری، حشیش، بلاک چین و طبقه دارایی ارزهای دیجیتال جدید، او را کنجکاو بیابید.