هفته پیش رو - همه چیز درباره فدرال رزرو و NFP

آیا چهارمین افزایش ۷۵ واحدی نرخ بهره آخرین افزایش عمده قبل از کاهش نرخ بهره در ماه دسامبر خواهد بود؟انتظار می رود تصمیم هفته آینده FOMC به اتفاق آرا برای آخرین افزایش نرخ اصلی باشد. با توجه به اینکه معیار قیمت ترجیحی فدرال رزرو همچنان نشان می دهد که تورم در حال افزایش است، این ممکن است ایجاد یک تغییر احتمالی در سرعت افزایش نرخ بهره برای نشست دسامبر را برای آنها دشوارتر کند. علیرغم شتاب تورم، داده های قوی مخارج مصرف کننده و بازار کار قوی، بیشتر وال استریت این اطمینان را افزایش می دهد که فدرال رزرو پس از افزایش نرخ وجوه به 4. 50-4. 75 درصد در سه ماهه آینده، انقباض را متوقف خواهد کرد.

علاوه بر تصمیم FOMC، معامله گران همچنین گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی را از نزدیک زیر نظر خواهند داشت. انتظار می رود بازار کار قوی همچنان رشد شغلی را با 200000 شغل در اکتبر نشان دهد که نسبت به 263000 شغل در ماه قبل کاهش یافته است. انتظار می رود نرخ بیکاری بیشتر شود و افزایش دستمزدها کاهش یابد.

این هفته شلوغ دیگری پر از درآمد خواهد بود که احتمالاً کاهش رشد اقتصاد را تأیید می کند. سهام مراقبت های بهداشتی، اختیاری مصرف کننده، انرژی، و سهام سازنده خودرو هفته آینده گزارش می شود.

اتحادیه اروپا

تورم دو رقمی شده است و اولویت شماره یک بانک مرکزی اروپا باقی مانده است. منطقه یورو روز دوشنبه گزارش تورم خود را منتشر کرد.

تورم در سپتامبر به 10. 0 درصد افزایش یافت و انتظار می رود در اکتبر به 10. 3 درصد افزایش یابد. برخی از تحلیلگران انتظار افزایش احتمالی تا 11. 0 درصد را دارند. پیش بینی می شود که تورم اصلی به 4. 9 درصد برسد.

منطقه یورو PMI نهایی اکتبر را که پیش بینی می شود نشان دهنده انقباض باشد، با قرائت های زیر سطح 50. 0 منتشر خواهد کرد. تولید در روز چهارشنبه و خدمات در روز جمعه منتشر خواهد شد. انتظار می رود میزان تولید 46. 6 و خدمات در 48. 2 باشد که تخمین های اولیه را تایید می کند.

بریتانیا PMI نهایی را برای ماه اکتبر منتشر می کند، با تولید در روز سه شنبه، خدمات در روز پنجشنبه و ساخت و ساز در جمعه. خط 50. 0 انقباض را از انبساط جدا می کند.

قرائت اولیه 45. 8 برای تولید و 47. 5 برای خدمات بود که نشان دهنده فعالیت اقتصادی ضعیف در بریتانیا است. ساخت و ساز ممکن است پوشش نقره ای را با قرائت اولیه 52. 3 فراهم کند که به گسترش جزئی اشاره دارد.

نکته برجسته هفته تصمیم نرخ بانک انگلیس در روز پنجشنبه خواهد بود. BOE در ماه سپتامبر نرخ 0. 50 ٪ را افزایش داد و پیش بینی می شود با افزایش 0. 75 ٪ جامبو ، همه آنها را به خود اختصاص دهد و این باعث می شود نرخ پول به 3. 0 ٪ برسد. این رأی می تواند دو مخالف داشته باشد ، به همین دلیل بازارها در ماه دسامبر انتظار پایین آمدن با سرعت نیم امتیاز را دارند. انگلیس ممکن است در حال رکود باشد و نرخ بالاتر به خانوارها و مشاغل آسیب برساند ، اما BOE انتخاب کمی دارد اما اگر امیدوار باشد تورم داغ قرمز را که 10. 1 ٪ است ، ادامه دهد.

روسیه

جنگ در اوکراین و تحریم های شدید غربی باعث افزایش شدید هزینه های مصرف کننده شده است. در ماه آگوست ، فروش خرده فروشی واقعی با 8. 8 ٪ و سپتامبر سقوط کرد که روز چهارشنبه منتشر می شود ، قرار است با کاهش 8. 6 ٪ به همان اندازه بد باشد.

آفریقای جنوبی

بهبودی آفریقای جنوبی از COVID-19 کند بوده است و اقتصاد جهانی ضعیف به امور کمک نمی کند.

PMI اکتبر روز پنجشنبه منتشر می شود. انتظار می رود PMI به دنبال 49. 2 خوانده شده در ماه سپتامبر ، کمی به 49. 7 افزایش یابد. خواندن زیر 50. 0 نشان دهنده انقباض است.

بوقلمون

ترکیه گزارش تورم اکتبر را روز چهارشنبه منتشر می کند. بانک مرکزی ترکیه همچنان نرخ بهره را کاهش می دهد و 150 امتیاز پایه در اوایل ماه اکتبر کاهش می یابد. این سیاست باعث افزایش تورم به سطوح حیرت انگیز می شود که بیش از 17 برابر نرخ هدف CBRT است. CPI در ماه سپتامبر به 24 سال 83. 4 ٪ افزایش یافت و اجماع اکتبر 85. 6 ٪ است.

سوئیس

سوئیس گزارش تورم اکتبر را روز پنجشنبه منتشر کرد. تورم در سوئیس در حال افزایش است که بانک مرکزی را وادار کرده است تا در ماه سپتامبر نرخ بهره را با 0. 75 ٪ عظیم افزایش دهد. با این وجود ، تورم بسیار پایین تر از منطقه یورو یا انگلیس است. پیش بینی می شود CPI تیتر تا 3. 2 ٪ کاهش یابد و از 3. 3 ٪ در ماه سپتامبر کاهش یابد.

چین

اقدامات دقیق ضد کاوی در حال ارسال فعالیت کارخانه چین به قلمرو انقباض است. چشم انداز رشد جهانی به عنوان اقتصاد چین نشان می دهد که بهبود آنها در حال تلاش است. انتظار می رود هر دو سرویس و داده های تولید در ماه اکتبر تضعیف شوند.

بازرگانان ارزی توجه زیادی به PBOC خواهند کرد زیرا نرخ مرجع یوان را در ضعیف ترین سطح از سال 2008 تعیین کرده اند. مقامات یک یوان قوی را می خواهند ، اما دفاع از آن می تواند پرهزینه باشد. آنها ممکن است نیاز به در نظر گرفتن باریک شدن گروه داشته باشند.

هندوستان

اقتصاد هند در حال از دست دادن حرکت است و آخرین قرائت های PMI ممکن است این روند را تأیید کند. چشم انداز رشد همچنان کاهش می یابد و چرخه پیاده روی نرخ فعلی شروع به وزن بیشتر در اقتصاد می کند.

RBI هفته آینده یک جلسه خارج از چرخه برگزار خواهد کرد زیرا دولت از آنها می خواهد که تورم را زیر 6 ٪ برگردانند. اگر برخی اقدامات RBI قبل از تصمیم سیاست 5-7 دسامبر انجام شود ، نباید از معامله گران تعجب کرد.

استرالیا و نیوزیلند

تمرکز بر تصمیم سیاست RBA است. این جلسه می تواند نوسانات اضافه ای داشته باشد زیرا اجماع عمومی به سمت افزایش نرخ 25bp متمایل می شود ، اما نباید افزایش نیمه نقطه ای رد شود. تورم داغ است و با وجود نرخ نقدی در هیچ کجای تورم ، این بانک ممکن است فشار بیشتری برای عمل تهاجمی احساس کند.

تغییر اشتغال در سه ماهه سوم نیوزلند و داده های نرخ بیکاری ، که چهارشنبه آینده (2 نوامبر) منتشر شده است ، به عنوان افزایش اشتغال و کاهش بیکاری برای رشد اقتصادی نیوزلند سودمند خواهد بود. از آنجا که سطح تورم کلی در نیوزیلند همچنان بالا است ، بازارهای پول در حال افزایش یا افزایش نرخ امتیاز 75 پایه در جلسه نرخ بهره بعدی RBNZ در 23 نوامبر قیمت گذاری می شوند.

ژاپن

بانک ژاپن هیچ گونه تعجب آور نداد. هر دو نرخ و هدف عملکرد 10 ساله هیچ تغییری نداشته است. ین همچنان یک تجارت بی ثبات است و اکنون توپ در وزارت دارایی است. با رشد حرکت برای فدرال رزرو به سرعت کندتر در ماه دسامبر ، ژاپن ممکن است در دفاع از سطح 150 دلار-یر سعی کند تهاجمی باشد. معامله گران همچنین به دقایقی از آخرین تصمیم BOJ توجه می کنند.

سنگاپور

اقتصاد سنگاپور در حال تضعیف است و خواندن PMI اکتبر باید نشان دهد که روند تضعیف ادامه دارد. معامله گران همچنین به گزارش فروش خرده فروشی برای ماه سپتامبر توجه زیادی خواهند کرد.

بازار

انرژی

بازارهای نفتی همچنان بی ثبات هستند زیرا چین محدودیت های COVID را افزایش می دهد ، برخی از غول های نفتی ایالات متحده تعهدات متوسطی را برای تقویت تولید نشان می دهند و چشم انداز اقتصادی جهانی همچنان کمرنگ است. هفته آینده ، بازرگانان انرژی علی رغم قفل های Covid که در ماه اکتبر اتفاق افتاد ، درک بهتری از نحوه عملکرد اقتصاد چین پیدا می کنند. اوپک همچنین روز دوشنبه چشم انداز نفت جهانی خود را اعلام می کند.

کالاها به طور گسترده ای نسبت به تصمیم سیاست FOMC و گزارش حقوق و دستمزد غیرقانونی واکنشی خواهند داشت. افزایش نرخ کاهش می تواند ضعف دلار را فراهم کند که می تواند قیمت نفت را در اینجا پشتیبانی کند. اگر اشتها ریسک سالم باقی بماند ، نفت خام WTI می تواند همچنان بالاتر از اواسط 80 دلار باشد.

طلا

هنگامی که بازارهای مالی شروع به رشد می کنند که فدرال فدرال شروع به بررسی سرعت کندتر از سفت شدن می کند ، مورد صعودی برای طلا در حال بهبود است. اگر تصمیم FOMC توسط گزارش حقوق و دستمزد Nonfarm در پایان هفته پشتیبانی شود ، طلا می تواند در آستانه یک شکست بزرگ باشد. طلا از پشتیبانی اولیه 1640 دلار برخوردار است و خط در ماسه 1620 دلار است. 1680 دلار مقاومت عمده ای را برای طلا فراهم می کند و به دنبال آن سطح 1700 دلار است.

ارزهای مجازی

بیت کوین در حال ایجاد معاملات در سطح 20،000 دلار است زیرا بسیاری از سرمایه گذاران در انتظار دیدن آنچه با واکنش بازار هفته آینده به تصمیم FOMC اتفاق می افتد ، می روند. آنچه توجه بیشتری را به خود جلب خواهد کرد ، هفته هنگ کنگ Fintech است که شامل ظواهر Sam Bankman Ftx FTX می شود ، اما می تواند بینش بیشتری در مورد چگونگی ارائه هنگ کنگ دستورالعمل هایی در مورد چگونگی مجاز تجارت رمزنگاری خرده فروشی ارائه دهد. مدیرعامل Binance ژائو و کتی وود آرک در اجلاس وب در لیسبون صحبت خواهند کرد.

تقویم اقتصادی

یکشنبه ، 30 اکتبر

• برزیلی ها در انتخابات دور دوم ریاست جمهوری بین لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا و جایر بولسونارو فعلی رای می دهند.
• زمان صرفه جویی در نور روز در انگلستان به پایان می رسد
• جلسه غیررسمی وزرای تجارت اتحادیه اروپا در پراگ

دوشنبه ، 31 اکتبر

• یورو CPI ، تولید ناخالص داخلی
• CPI لهستان
• تولید ناخالص داخلی مکزیک
• فروش خرده فروشی استرالیا
• PMI تولید و تولید غیر تولیدی چین
• تولید صنعتی ژاپن ، خرده فروشی ، مسکن شروع می شود
• تعادل تجارت آفریقای جنوبی
• تجارت تایلند
• مصوبات وام در انگلستان
• کنفرانس Danmarks NationalBank ، سخنرانان شامل اقتصاددان ارشد ECB ، لین ، فرماندار ریکسبانک و فرماندار بانک نوز ولدن باچ
• فرماندار بانک ایتالیا ویسکو و وزیر دارایی ایتالیا جورجتی در یک رویداد روز پس انداز جهانی صحبت می کنند.
• نخست وزیران نوردیک برای جلسه شورای نوردیک در هلسینکی ملاقات می کنند.
• هفته FinTech هنگ کنگ: سخنرانان شامل SAM Bankman Ftx ، FTX ، Yuanqi کمیسیون تنظیم مقررات بانکی و بیمه چین و کمیسیون اوراق بهادار و آتی به عنوان سخنران است.
• اوپک چشم انداز نفت جهانی 2022 خود را در نمایشگاه و کنفرانس بین المللی نفت ابوظبی آغاز کرد.
• رئیس جمهور روسیه پوتین با رهبران ارمنستان و آذربایجان در شهر جنوبی سوچی ملاقات می کند.

سه شنبه ، 1 نوامبر

• هزینه های ساخت و ساز ایالات متحده، شاخص تولید ISM، فروش وسایل نقلیه سبک
• تصمیم نرخ RBA: انتظار می رود نرخ ها را 15 واحد درپی تا 2. 85 درصد افزایش دهد.
• PMI تولید کایکسین چین
• PMI تولید کانادا
• PMI تولید جمهوری چک
• PMI تولید هند
• PMI ساخت ژاپن، فروش خودرو
• PMI تولید مکزیک
• PMI تولید نروژ
• PMI تولید روسیه
• PMI تولید آفریقای جنوبی
• PMI تولید بریتانیا
• تولید ناخالص داخلی جمهوری چک
• درآمد کازینو ماکائو
• ذخایر بین المللی مکزیک
• مجوزهای ساختمانی نیوزلند
• انتخابات عمومی دانمارک
• اینگوس، فرماندار Riksbank در هلسینگبورگ در مورد اقتصاد و سیاست پولی سخنرانی می کند.
• کنفرانس وب سامیت؛سخنرانان عبارتند از ژائو مدیر عامل بایننس و وود مدیریت سرمایه گذاری ARK

چهارشنبه 2 نوامبر

• تصمیم FOMC: انتظار می رود نرخ ها را 75bps افزایش دهد
• درخواست های وام مسکن MBA ایالات متحده، استخدام ADP
• PMI تولید اروپا: منطقه یورو، فرانسه، آلمان، ایتالیا، لهستان، اسپانیا
• تاییدیه ساختمان استرالیا
• بیکاری آلمان
• صورتجلسه جلسه سپتامبر BOJ ژاپن
• بیکاری نیوزلند، گزارش ثبات مالی بانک مرکزی
• بیکاری روسیه، خرده فروشی
• گزارش موجودی نفت خام EIA
• کنفرانس سیستم مالی بانک ایرلند: سخنرانان عبارتند از مخلوف رئیس بانک مرکزی ایرلند، دونوهو وزیر دارایی و ویلروی رئیس بانک فرانسه در دوبلین.

پنجشنبه 3 نوامبر

• سفارشات کارخانه ایالات متحده، کالاهای بادوام، تجارت، ادعاهای اولیه بیکاری، شاخص خدمات ISM
• تصمیم بانک انگلستان برای نرخ: انتظار می رود نرخ ها را 75 واحد در ثانیه به 3. 00 درصد افزایش دهد.
• خدمات PMI انگلستان
• تراز تجاری استرالیا
• چین Caixin خدمات PMI
• بیکاری منطقه یورو
• PMI خدمات جهانی S& P هند
• بیکاری ایتالیا
• تصمیم نرخ نروژ: انتظار می رود نرخ ها را 25 واحد در ثانیه به 2. 50 درصد افزایش دهد.
• روسیه PMI را ارائه می دهد
• بیکاری اسپانیا
• نشست وزرای خارجه گروه ۷ در مونستر آلمان
• اولاف شولز صدراعظم آلمان از چین دیدن کرد
• Keas از RBA در انجمن سالانه ASIC در سیدنی سخنرانی می کند.
• لاگارد رئیس بانک مرکزی اروپا و الدرسون در کنفرانس اقتصادی Latvijas Banka 2022 سخنرانی می کنند.
• پانتا، رئیس بانک مرکزی اروپا، در کنفرانس بازار پول بانک مرکزی اروپا سخنرانی کلیدی دارد.
• Mann از BOE در یک پانل در مورد تورم در یک رویداد وب موسسه American Enterprise صحبت می کند.

جمعه 4 نوامبر

• تغییر ماه اکتبر ایالات متحده در حقوق و دستمزد غیرکشاورزی: 200Ke در مقابل 263K قبل، نرخ بیکاری به 3. 6%، میانگین دستمزد ساعتی
• PMI خدمات اروپا: منطقه یورو، فرانسه، آلمان، ایتالیا، اسپانیا
• PMI خدمات ژاپن
• بیکاری در کانادا
• PPI منطقه یورو
• تولید صنعتی فرانسه
• سفارشات کارخانه آلمان
• خرده فروشی سنگاپور
• تولید صنعتی اسپانیا
• CPI تایلند
• سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد شاخص ماهانه قیمت جهانی مواد غذایی خود را منتشر می کند.
• VP de Guindos ECB سخنرانی اصلی در جلسه چشم انداز انرژی را ارائه می دهد
• رئیس جمهور ECB لاگارد سخنرانی در مورد سیاست های پولی در منطقه یورو که توسط بانک مرکزی استونی برگزار می شود ، سخنرانی می کند.
• کالینز فدراسیون در مورد شرایط کلان اقتصادی در یک رویداد مجازی موسسه بروکینگز صحبت می کند.

به روزرسانی رتبه بندی حاکمیت:

• فرانسه (فیچ)
• ایرلند (مودی)
• نروژ (مودی)

این مقاله تنها به منظور اطلاعات عمومی می باشد. این مشاوره سرمایه گذاری یا راه حلی برای خرید یا فروش اوراق بهادار نیست. نظرات نویسندگان هستند ؛لزوماً شرکت Oanda یا هر یک از شرکت های وابسته ، شرکت های تابعه ، افسران یا مدیران آن نیست. معاملات اهرم خطرناک است و برای همه مناسب نیست. شما می توانید تمام بودجه واریز شده خود را از دست دهید.

اد مویا

با بیش از 20 سال تجربه معاملاتی ، اد مویا یک تحلیلگر ارشد بازار با OANDA است که تجزیه و تحلیل بین المللی به روز ، پوشش رویدادهای ژئوپلیتیکی ، سیاست های بانک مرکزی و واکنش بازار به اخبار شرکت ها را تولید می کند. تخصص خاص وی در طیف گسترده ای از کلاس های دارایی از جمله FX ، کالاها ، درآمد ثابت ، سهام و ارزهای رمزنگاری شده است. در طول کار خود ، اد با برخی از کارگزاری های پیشرو فارکس ، تیم های تحقیقاتی و بخش های خبری در وال استریت از جمله تجارت جهانی فارکس ، FX Solutions و Trading Advantage همکاری داشته است. اخیراً وی با TradetHenews.com همکاری کرده است ، جایی که وی تجزیه و تحلیل بازار را در مورد داده های اقتصادی و اخبار شرکت ارائه داد. مستقر در نیویورک ، اد یک مهمان معمولی در چندین شبکه تلویزیونی بزرگ مالی از جمله CNBC ، تلویزیون بلومبرگ ، یاهو! امور مالی زنده ، Fox Business و Sky TV. نظرات وی به مشهورترین خبرنامه های جهانی جهان از جمله رویترز ، بلومبرگ و آسوشیتدپرس اعتماد دارد و وی به طور مرتب در نشریات پیشرو مانند MSN ، MarketWatch ، Forbes ، Breitbart ، New York Times و Wall Street Joual نقل می شود. اد دارای مدرک لیسانس اقتصاد از دانشگاه راتگرز است.