Crypto Forex Trading: بهترین استراتژی های معاملات فارکس چیست؟

به دلیل ساعات طولانی ، نقدینگی عمیق و در دسترس بودن اهرم ، بازار ارزی یا فارکس در بین بازرگانان فعال بسیار محبوب شده است. در حالی که وسوسه انگیز است که وارد بازار پیشین بازار شوید ، معامله گران موفق قبل از قرار دادن هرگونه معاملات زنده ، زمان ساخت و آزمایش استراتژی های تجاری قوی را می گیرند.

بیایید نگاهی به پنج استراتژی محبوب و بهترین تجارت فارکس که برای بازار فارکس کار می کند و اینکه چگونه می توانید استراتژی تجاری خود را در اطراف خود بسازید ، نگاهی بیندازیم.

1. روند پیروی از استراتژی تجارت فارکس

روند زیر ، یا به سادگی استراتژی معاملات روند ، جهت و قدرت یک روند را مشخص می کند و تجارت را در همان جهت با روند اساسی قرار می دهد. اگر روند ضعیف شدن شروع شود ، معامله گران ممکن است سود خود را از جدول بدست آورند یا کل تجارت را ببندند تا اینکه روند از سر گرفته شود. چالش این است که به اندازه کافی از روند برای ایجاد سود و جلوگیری از شلاق زدن استفاده کنید.

اساسی ترین روند زیر استراتژی تجارت فارکس شامل میانگین های حرکت است ، جایی که مقدار فعلی میانگین دوره N در گذشته است.

به عنوان مثال ، معامله گران ممکن است میانگین حرکت 9 روزه و 21 روزه را در یک نمودار ترسیم کنند. آنها ممکن است هنگامی که میانگین حرکت 9 روزه در طی میانگین حرکت 21 روزه از میانگین حرکت می کند ، صعود کنند و تصمیم به خرید جفت ارز بگیرند.

متقاطع متوسط متحرک ساده (9 ، 21) در جفت یورو/USD - منبع: TradingView

چندین شاخص فنی وجود دارد که می تواند برای شناسایی جهت و قدرت روند مفید باشد:

• میانگین همگرایی متحرک (MACD) به تعامل بین دو میانگین در حال حرکت نگاه می کند تا مشخص کند که آیا یک جفت ارز زیرین گرایش دارد یا خیر.
• شاخص متوسط جهت (ADX) شامل دو شاخص حرکت جهت دار است که برای نشان دادن اینکه آیا یک جفت ارز در یک جهت معین روند دارد ، طراحی شده است.
• VOLUME ON-BALANCE (OBV) کل حجم معاملات را به خود اختصاص می دهد و به این نکته می پردازد که آیا در یک جفت ارز جریان دارد یا از آن خارج می شود تا قدرت حرکت را نشان دهد.

معامله گران ممکن است از ترکیبی از این شاخص ها استفاده کنند تا ارزیابی کنند که آیا یک جفت ارزی روند دارد یا خیر ، و اگر چنین است ، موقعیتی طولانی یا کوتاه دارند. اغلب اوقات ، معامله گران TREND از ضرر متوقف برای قفل کردن سود در این مسیر استفاده می کنند و در صورتی که جفت ارز ناگهان بالاتر یا پایین تر حرکت کند ، خطر را کاهش می دهد. SAR پارابولیک و سایر شاخص ها همچنین می توانند به تنظیم نقاط S/L کمک کنند.

2. استراتژی تجارت فارکس معکوس

یکی دیگر از بهترین استراتژی های تجارت فارکس ، استراتژی معکوس یک استراتژی معاملاتی فارکس است که شامل شناسایی نقطه ای است که احتمالاً یک روند به سمت معکوس و قرار دادن تجارت در جهت جدید پیش بینی شده است. از آنجا که معکوس ها به سرعت اتفاق می افتند ، این استراتژی های معاملاتی به دنبال ضبط حرکات بیشتر قیمت در یک دوره زمانی کوتاه تر هستند که این امر باعث ایجاد پتانسیل در معرض خطر بالای از دست دادن و همچنین پتانسیل بالا برای سود می شود.

بسیاری از بازرگانان به عنوان پیشرو در تغییر روند به دنبال شرایط بیش از حد یا بیش از حد هستند. علاوه بر این ، آنها ممکن است از نمودارها و الگوهای شمعدانی برای ارزیابی احساسات بازار استفاده کنند. لازم به ذکر است که یک شاخص نسبی قدرت (RSI) که به سطح بیش از حد بیش از 70 نزدیک می شود می تواند به یک معکوس بالقوه اشاره کند ، اما یک شکست مثلث نزولی می تواند نقطه عطف باشد.

شاخص قدرت نسبی نزدیک شدن به بیش از حد در جفت یورو/USD - منبع: TradingView

چندین شاخص و الگوی وجود دارد که می تواند در شناسایی معکوس ها مفید باشد:

• میانگین متحرک همگرایی-واگرایی (MACD) با جستجوی مواردی که قیمت و مقادیر MACD در حال واگرایی هستند ، به عنوان ابزاری برای مشاهده معکوس های احتمالی دو برابر می شود.
• نوسان ساز تصادفی قیمت ها را با طیف وسیعی از قیمت ها در طی یک دوره زمانی مقایسه می کند. سطح بیش از حد یا سطح فراتر از حد می تواند نشانگر وارونگی آینده باشد.
• الگوهای نمودار مثلث یک روش عالی برای پیش بینی معکوس است زیرا آنها حاکی از فشار پی در پی در برابر سطح مقاومت با مقاومت کمتری با هر تلاش هستند.

معامله گران ممکن است ترکیبی از شاخص های فنی و الگوهای نمودار را برای ایجاد یک استراتژی معاملاتی جستجو کنند. در بیشتر موارد ، معامله گران میزان سودآوری و متوقف کردن از دست دادن را قبل از ورود به موقعیت بر اساس عوامل مختلف فنی تعریف کرده اند. این سطوح ممکن است نقاط استاتیک یا اهداف در حال حرکت برای قفل کردن سود باشند ، مانند استراتژی های پیروی از روند.

3. استراتژی معاملاتی Forex Swing یا Momentum

معاملات نوسان ، همچنین به عنوان تجارت Momentum شناخته می شود ، یک استراتژی معاملاتی میان مدت است که هدف آن ضبط حرکت بیشتر بازار با تجارت با روندهای اصلی و همچنین در هنگام تصحیح بازار در برابر آنها است. این به نوبه خود به آنها کمک می کند تا موقعیت های یک شبه را نگه دارند. به طور معمول ، بازرگانان نوسان بر اساس شاخص های حرکت که سیگنال های خرید و فروش را برای پیدا کردن بازارهای بیش از حد یا بیش از حد برای منافع خود ارائه می دهند ، موقعیت های بازار را وارد کرده و از آن خارج می شوند.

برخی از شاخص های حرکت رایج شامل هیستوگرام واگرایی میانگین متحرک (MACD) و شاخص قدرت نسبی (RSI) هستند.

4. استراتژی معاملاتی Scalping

استراتژی های اسکالپینگ شامل شناسایی حرکات قیمت بسیار کوتاه و سریع برای کسب سود سریع است. اگر یک استراتژی سود مورد انتظار کمی داشته باشد، معامله گران می توانند اهرم را افزایش دهند تا استراتژی بسیار سودآور باشد، حتی اگر هر معامله فقط بر اساس درصد سود کمی داشته باشد. کلید توسعه یک سیستم تجاری قوی برای سرمایه گذاری از این فرصت ها است.

متداول ترین استراتژی های اسکالپینگ بر نوسانات مربوط به جریان اخبار متمرکز هستند. به عنوان مثال، حقوق و دستمزد غیرکشاورزی یا اعلامیه های اولیه تولید ناخالص داخلی می تواند تأثیر قابل توجهی بر جفت ارزها که شامل دلار آمریکا می شود داشته باشد. بسیاری از معامله گران منتظر یک واکنش شدید هستند و سپس برای بهره مندی از بازگشت میانگین، در جهت مخالف وارد یک موقعیت طولانی یا کوتاه می شوند.

معامله گران همچنین ممکن است استراتژی های پیچیده ای شامل شاخص های فنی ایجاد کنند و با استفاده از ابزارهایی مانند Metatrader آنها را خودکار کنند. از آنجایی که معاملات ممکن است سریع و مکرر باشند، اتوماسیون کمک می کند تا اطمینان حاصل شود که آنها به موقع و بدون دخالت احساسات انسانی انجام می شوند. نکته مهم این است که هر اشتباهی فوراً تقویت می شود، بنابراین مهم است که سیستم را آزمایش کنید.

5. تجارت اخبار

یکی از نامطلوب ترین استراتژی های فارکس، به دلیل نوع ریسک بالایی که به همراه دارد، معاملات اخبار معمولاً فقط توسط معامله گران پیشرفته یا با تجربه با جیب های عمیق انجام می شود. یک روش معاملاتی مبتنی بر تحلیل های بنیادی و فنی به معامله گران کمک می کند تا از نوسانات قابل توجهی که اغلب در بازار فارکس پس از انتشار اخبار کلیدی مشاهده می شود، بهره مند شوند. معامله گران اخبار تقویم های اقتصادی را برای انتشار داده های کلیدی زیر نظر دارند، بازار را از نزدیک قبل از رویداد زیر نظر دارند و سپس سطوح حمایت و مقاومت کلیدی را تعیین می کنند. از این رو، این به آنها کمک می کند تا بر اساس نتایج به سرعت پس از رویداد واکنش نشان دهند.

لازم به ذکر است که معامله گران اخبار باید نظم و انضباط دقیقی را در هنگام مدیریت موقعیت های ارزی خود در چنین بازارهای سریعی رعایت کنند و اغلب برای گرفتن دستورات سود در بازار، توقف ضرر می دهند.

چگونه بهترین استراتژی تجارت فارکس را انتخاب کنیم؟

حتی قبل از اینكه به این سؤال بپردازیم كه چگونه می توان بهترین استراتژی های تجارت فارکس را انتخاب كرد ، باید فهمید كه هیچ استراتژی بدون خطر از دست دادن پول ایجاد نمی شود. همه استراتژی ها تهدیدی قابل توجه می کنند درست مانند اینکه سود بالقوه ای را ارائه می دهند. با گفتن این موضوع ، هیچ یک از استراتژی های تک و سودآورترین تجارت فارکس نیز وجود ندارد ، واقعاً همه به آنچه متناسب با نیازهای شخصی است ، می رسد. آنچه ممکن است برای شخص دیگری کار کند ممکن است یک فاجعه برای شما باشد. همیشه تحقیقات شخصی گسترده ای را برای شناسایی سوپ مخفی خود انجام دهید. با این حال ، یکی از جنبه های کلیدی که باید در نظر بگیرید یک بازه زمانی برای سبک تجارت شماست.

خط پایین

به دلیل ساعات طولانی ، نقدینگی عمیق و در دسترس بودن اهرم ، بازار فارکس در بین معامله گران فعال بسیار محبوب شده است. با این حال ، ارزهای رمزنگاری شده به سرعت در حال تبدیل شدن به بازار جایگزین دیگری برای همان جمعیت شناسی معامله گر با نوسانات بیشتر هستند. معامله گران می توانند از بسیاری از همان استراتژی ها در این بازارهای جدید استفاده کنند.

معامله گران علاقمند به بازارهای رمزنگاری تجارت فارکس باید به برخی از تفاوت های کلیدی بین این دو توجه داشته باشند. بازارهای رمزنگاری نسبت به بازارهای فارکس بسیار کمتر مایع هستند ، به این معنی که برخی از استراتژی ها ممکن است به طور مستقیم ترجمه نشوند. اهرم همچنین ممکن است نسبت به بازارهای فارکس ، به ویژه در بین کارگزاری های بزرگتر و سیستم عامل های معاملاتی ، کمتر در دسترس باشد.

متداول

1. استراتژی فارکس معاملات موقعیتی چیست؟

معاملات موقعیتی یک استراتژی معاملاتی فارکس است که در آن معامله گر تا قله های روند خریداری و نگه می دارد. این روش معاملاتی یا از تجزیه و تحلیل فنی ، تجزیه و تحلیل اساسی یا ترکیبی از هر دو برای کمک به معامله گران تصمیمات تجاری مربوطه استفاده می کند.

2. استراتژی فارکس معاملات روز چیست؟

استراتژی معاملات روز فارکس یک روش معاملاتی کوتاه مدت است که در آن معامله گران استراتژی های داخلی را برای سودآوری از تغییرات قیمت برای یک دارایی معین اجرا می کنند. این روش تجارت از تکنیک ها و استراتژی های متنوعی برای سرمایه گذاری در ناکارآمدی های درک شده در بازار استفاده می کند و همچنین نیاز دارد که معامله گر برای موفقیت بسیار خود نظم داشته باشد.

3. استراتژی معاملاتی فارکس عمل قیمت چیست؟

استراتژی معاملاتی اقدام به قیمت گذاری از "قیمت" به عنوان شاخص معاملاتی استفاده می کند تا بیش از آنکه فقط به شاخص های فنی تکیه کند ، بیشترین استفاده را انجام دهد. اقدامات اقدام به مطالعه حرکت قیمت امنیت برای مطالعه قیمت های تاریخی و پیش بینی حرکات آینده بازار.

Zenledger با جمع آوری معاملات در مبادلات و کیف پول های متعدد و فرم های IRS به صورت خودکار ، مانند فرم 1040 برنامه D و فرم 8949 ، با نیازهای منحصر به فرد IRS در جریان و دقیق باقی می ماند.

24 فوریه 2023

الگوی شمع Doji Demystified: راهنمای مبتدی برای تجارت ارزهای رمزپایه

در مورد الگوی شمع Doji در تجارت رمزنگاری ، نحوه شناسایی آن و خطرات و مزایای احتمالی آن در این راهنمای عمیق اطلاعات کسب کنید.

23 فوریه 2023

معاملات معاملات آتی در مقابل معاملات حاشیه: کدام یک برای شما مناسب است؟

تفاوت های بین معاملات آتی و تجارت حاشیه ، از جمله مزایا و معایب را کشف کنید و بدانید که کدام استراتژی برای شما مناسب است.

13 فوریه 2023

استراتژی بازاریابی محتوای Web3

استراتژی بازاریابی محتوای Web3 شما چیست؟این به یک رویکرد خاص نیاز دارد - ما بهترین توصیه های خود را در اینجا ارائه می دهیم.< Span> Zenledger به معامله گران Crypto کمک می کند تا با تجمع معاملات در مبادلات و کیف پول های متعدد و فرم های IRS ، مانند فرم 1040 برنامه D و فرم 8949 ، با نیازهای منحصر به فرد IRS در حال حاضر و دقیق باقی بمانند.