EMA در مقابل SMA: وقتی باید از دیگری استفاده کنید؟

برخی از محبوب ترین شاخص های فنی در تجارت ، EMA و SMA است که هر دو برای یافتن موقعیت های ورودی و خروج استفاده می شوند. در صورت تعجب از کدام یک که باید استفاده کنید ، به استراتژی شما بستگی دارد. اما نگران نباشید! من مزایای اصلی هر شاخص را برای شما تعریف می کنم ، بنابراین می توانید به راحتی انتخاب کنید که چه زمانی بین EMA در مقابل SMA استفاده کنید.

شاخص های فنی ابزاری هستند که به شما در درک بهتر رفتار و حرکات قیمت اوراق بهادار برای یافتن فرصت های بهتر فروش و خرید کمک می کنند. شاخص های زیادی وجود دارد. برخی به شما کمک می کنند نوسانات قیمت را درک کنید ، برخی دیگر حجم معاملات و برخی مانند SMA و EMA روند را مشخص می کنند.

به خواندن ادامه دهید تا همه چیز را در مورد EMA و SMA ، تفاوت های اصلی آنها و فایده استفاده از هر نوع شاخص بیاموزید. این به شما امکان می دهد تصمیم بگیرید که کدام یک را در استراتژی خود قرار دهید.

میانگین متحرک چیست؟

میانگین حرکت (MA) یک شاخص فنی است که برای درک داده های قیمت در یک دوره مشخص استفاده می شود. این یک قیمت متوسط به روز شده را با گرفتن داده ها در طی تعداد مشخصی از روزها در گذشته ایجاد می کند.

به عنوان یک سرمایه گذار ، می توانید بازه زمانی را برای میانگین متحرک مورد نظر برای محاسبه سفارشی کنید. متداول ترین دوره ها 15 ، 20 ، 30 ، 50 ، 100 و 200 روز است.

شما ممکن است دوره های مختلف با طول های مختلف را بر اساس اهداف تجاری خود انتخاب کنید. به عنوان مثال ، اگر می خواهید یک تجارت کوتاه مدت ایجاد کنید ، می توانید از میانگین متحرک کوتاه مدت استفاده کنید و اگر می خواهید تجارت طولانی مدت ایجاد کنید ، بهترین مناسب بودن میانگین حرکت بلند مدت است.

چگونه می توان میانگین متحرک را محاسبه کرد؟

برای محاسبه میانگین متحرک ، باید تمام داده های قیمت را در یک دوره خاص اضافه کنید ، سپس نتیجه را بر اساس تعداد دوره ها تقسیم کنید.

به عنوان مثال ، این فرمول متوسط در حال حرکت 10 روز است.

1) ده قیمت امنیتی روزهای آخر را اضافه کنید:

10 $ + 12 $ + 11 $ + 10. 5 $ + 10. 3 $ + 12 $ + 11 $ + 13 $ + $ 10. 3 + $ 12 = 112. 1 $

2) نتیجه را بر اساس تعداد روزها تقسیم کنید: 10.

این یک "میانگین متحرک" است زیرا این محاسبه با به روزرسانی میانگین با آخرین قیمت سهام ، دائماً در حال حرکت است. به دنبال مثال ما ، در روز بعد ، میانگین حرکت 10 روزه قدیمی ترین قیمت (10 دلار) را به دست می آورد و با جدیدترین قیمت سهام یک محاسبه جدید می کند.

EMA چیست؟

EMA به معنای میانگین متحرک نمایی است و میانگین متحرک است که با دادن وزن بیشتر به قیمت های اخیر یک سهام محاسبه می شود.

هدف قدامی این است که با انجام این کار، EMA به حرکت های سریع تر روندها واکنش بیشتری نشان دهد. به همین دلیل است که بر فعالیت قیمت اخیر بیشتر از فعالیت قدیمی تأکید دارد. به همین دلیل، این یک ابزار عالی برای یک استراتژی معاملاتی کوتاه مدت و اگر می خواهید زودتر یک روند را پیدا کنید، است.

چگونه نشانگر EMA را بخوانیم؟

برای خواندن نشانگر EMA باید آن را در تصویر خود قرار دهید و مشاهده کنید که چگونه از روند قیمت پیروی می کند.

هدف این شاخص کمک به تعیین جهتی است که قیمت دارایی مالی بر اساس قیمت های گذشته در حال حرکت است. به یاد داشته باشید که این اندیکاتور به شما یک پیش بینی نمی دهد، بلکه روندی را که به دنبال آن دنبال می شود را به شما نشان می دهد.

SMA در سهام چیست؟

SMA به معنای میانگین متحرک ساده است و شاخصی است که میانگین قیمت یک سهم را در یک دوره مشخص که دائما در حال به روز رسانی است محاسبه می کند.

می توانید از آن برای دنبال کردن قیمت های روندها در معاملات بلندمدت استفاده کنید، زیرا ایده ای از روند کلی به شما می دهد. میانگین متحرک افزایشی نشان دهنده یک روند صعودی و میانگین متحرک کاهشی نشان دهنده روند نزولی است.

چگونه از شاخص SMA استفاده کنیم؟

برای استفاده از اندیکاتور SMA، باید در نظر داشته باشید که آیا به دنبال معاملات بلندمدت هستید، زیرا پاسخ این اندیکاتور کند است و کمی تاخیر دارد. این الزاما یک چیز بد نیست؛زیرا می تواند به شما کمک کند در مورد روند قیمت مطمئن تر شوید.

تفاوت بین SMA و EMA چیست؟

تفاوت اصلی بین SMA و EMA در سرعت پاسخگویی است. EMA سریعتر از SMA در نظر گرفته می شود. همه اینها به این دلیل است که EMA نسبت به قیمت اخیر وزن بیشتری دارد و SMA میانگین ساده قیمت های گذشته است.

سرعت پاسخگویی نیز دلیلی است که SMA برای معاملات بلند مدت و EMA برای معاملات کوتاه مدت در نظر گرفته می شود.

همانطور که در نمودار بعدی مشاهده می کنید، EMA (خط قرمز) و SMA (خط آبی) داریم و هر دو شاخص از روند قیمت سهام تسلا پیروی می کنند. رفتار بسیار مشابه است و تفاوت های ظریفی وجود دارد، اما متوجه خواهید شد که EMA به قیمت نزدیک تر است، زیرا به حرکت های روند سریع تر واکنش نشان می دهد.

EMA و SMA چگونه محاسبه می شود؟

محاسبه اندیکاتور EMA پیچیده است، اگرچه اکثر پلتفرم های معاملاتی به شما در انجام آن کمک می کنند. اما اگر می خواهید ببینید چگونه محاسبه می شود، این فرمول است:

جایی که:

d=تعداد روز

فرمول محاسبه میانگین متحرک ساده یک دارایی مالی به صورت زیر است:

جایی که:

A=میانگین در دوره n

n = تعداد دوره های زمانی

حتی اگر بدانید که چگونه این شاخص ها محاسبه می شوند ، باید بدانید که تمام سیستم عامل های معاملاتی این کار را به صورت خودکار برای شما انجام می دهند و آنها را برای تجزیه و تحلیل فنی خود در گرافیک خود قرار می دهند.

مزایای استفاده از هر نوع شاخص

EMA به شما کمک می کند تا روند فروش یا فرصت های خرید را سریعتر پیدا کنید ، اما این پاسخ سریع نیز می تواند ضد تولید باشد ، زیرا امکاناتی وجود دارد که پس از سفارش بازار ، روند تغییر می کند.

از طرف دیگر ، SMA کندتر حرکت می کند و به شما کمک می کند تا از خطر تغییرات سریع در روند جلوگیری کنید. شما می توانید در مورد برخی از فرصت های خرید و فروش مطمئن تر باشید. این ضرر زمانی به وجود می آید که می توانید برخی از فرصت ها را برای پیوستن به روندها در زمان مناسب از دست دهید.

چگونه می توان بهترین شاخص را برای استراتژی تجارت خود انتخاب کرد؟

چارچوب زمانی معاملات خود را در نظر بگیرید ، این مهمترین جنبه خواهد بود که می خواهید بدانید از کدام شاخص استفاده می کنید.

به یاد داشته باشید که اینها برخی از ابزارهایی هستند که در تجارت وجود دارند تا به شما در تجزیه و تحلیل بازارهای مالی کمک کنند. این موفقیت شما در تجارت را تضمین نمی کند ، شما باید استراتژی خود را با سایر شاخص ها و ابزارها تکمیل کنید.

این یکی از دلایلی است که در آکادمی تجارت MDC ما برنامه ای را برای توسعه معامله گران حرفه ای با آموزش همه مهارت های لازم برای داشتن یک حرفه موفق ایجاد کردیم. من از شما دعوت می کنم تا به برنامه تجارت ارشد ما بپیوندید تا در مورد تحلیل فنی ، روانشناسی تجارت و موارد دیگر بیاموزید!

کدام SMA یا EMA بهتر است؟

بهترین شاخص یکی از مواردی خواهد بود که متناسب با استراتژی تجارت شما است. هر دو شاخص برای اهداف خاص خود مفید هستند و بستگی به این دارد که شما یک معامله گر بلند مدت یا کوتاه مدت باشید.

آیا افراد بیشتری از SMA یا EMA استفاده می کنند؟

بیشتر معامله گران از هر دو شاخص استفاده می کنند. شما باید لحظه مناسب را برای انتخاب یکی از دیگری پیدا کنید.

آیا می توانید با هم از EMA و SMA استفاده کنید؟

بله، تو میتونی. به یاد داشته باشید که نباید یک ابزار تجاری مالی را از دیگری حذف کنید. شما می توانید از بیشتر آن به عنوان یک مکمل استفاده کنید تا اطمینان بیشتری به تجزیه و تحلیل خود داشته باشید.

بهترین میانگین های متحرک برای معاملات روز چیست؟

میانگین حرکت 10 دوره یکی از بیشترین استفاده در معاملات روزانه است.

دقیق ترین میانگین متحرک چیست؟

صحت میانگین متحرک به نوع تجارت بستگی دارد و از اهداف مختلف پیروی می کند.