نحوه استفاده از میانگین های متحرک برای تجارت سهام

بیاموزید که چگونه از یک میانگین متحرک ساده برای تأیید روندهای تعیین شده ، همراه با جوانب مثبت و منفی استفاده از آن در بازه های زمانی مختلف استفاده کنید.

فیلم را تماشا کنید: نحوه استفاده از میانگین های متحرک برای تجارت سهام

نحوه استفاده از میانگین های متحرک برای تجارت سهام

موسیقی خوش بین در سراسر پخش می شود.

متن روی صفحه: افشای اطلاعات - تجارت سهام شامل خطرات است و می توانید از دست دادن قابل توجهی از بودجه سرمایه گذاری شده را تجربه کنید.

راوی: تحلیلگران فنی اغلب می گویند که این روند دوست شما است زیرا آنها فکر می کنند امنیتی که در حال افزایش است ، بیشتر از بین می رود و امنیتی که در حال کاهش است ، احتمالاً از بین می رود. داشتن یک دیدگاه واضح از این روند می تواند به یک سرمایه گذار کمک کند تا تصمیم بگیرد که آیا موقعیتی را خریداری کند ، بفروشد یا حفظ کند.

با این حال ، گاهی اوقات تعیین روند می تواند دشوار باشد و به همین دلیل این فیلم بسیار مهم است.

یک میانگین متحرک ساده یک شاخص فنی یا ابزاری است که قیمت امنیت را در یک دوره زمانی ردیابی می کند و آن را در یک خط ترسیم می کند.

این اساساً نوسانات قیمت "صاف" را برای ارائه یک سرمایه گذار به ایده کلی که در آن روند در آن حرکت می کند ، ایجاد می کند.

با استفاده از میانگین های متحرک ساده برای تعیین روند ، یک سرمایه گذار بهتر می تواند سیگنال های خرید و فروش را شناسایی کند.

برای ایجاد یک نمودار متوسط در حال حرکت ساده ، با انتخاب یک بازه زمانی شروع کنید. یک بازه زمانی می تواند هر دوره زمانی باشد ، از جمله یک روز ، یک هفته یا حتی یک ماه.

برای این مثال ، ما یک دوره را به عنوان یک روز تعریف خواهیم کرد. بیایید با استفاده از نمودار 20 روزه میانگین متحرک ایجاد کنیم.

ما قیمت هر روز را می گیریم و آنها را به هم اضافه خواهیم کرد.

سپس ما این شماره را با شماره بازه زمانی خود تقسیم خواهیم کرد ، که در این حالت 20 است.

این قیمت متوسط 20 روزه امروز را به ما می دهد ، که یک بازه زمانی متحرک کوتاه مدت است-و یکی از معامله گران فعال ممکن است از آن استفاده کند.

برای ایجاد میانگین متحرک ، هر روز آخرین روز را در بازه زمانی رها می کنیم و امروز را اضافه می کنیم.

یک میانگین متحرک 20 روزه می تواند به تعیین روند صعودهای کوتاه مدت ، روند نزولی و روندهای جانبی کمک کند.

بررسی میانگین متحرک امنیتی در رابطه با قیمت فعلی آن می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا سیگنال های خرید بالقوه را شناسایی کنند.

به عنوان مثال ، هنگامی که یک قیمت بالاتر از میانگین متحرک به سمت بالا شیب دار می شود ، این می تواند به این معنی باشد که زمان مناسبی برای خرید سهام است.

سیگنال خرید دیگر می تواند "گزاف گویی پشتیبانی" باشد. این زمانی است که میانگین حرکت امنیت به عنوان سطح پشتیبانی از قیمت عمل می کند. هنگامی که قیمت به میانگین متحرک کاهش می یابد و دوباره به هم می رسد ، این "گزاف گویی" می تواند به عنوان سیگنال خرید استفاده شود.

از طرف تلنگر ، میانگین حرکت نیز می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا بدانند چه موقع موقعیتی را بفروشند.

به عنوان مثال ، اگر قیمت سهام به میانگین حرکت و پرش افزایش یابد ، این ممکن است یک سیگنال فروش باشد.

نگاه کردن به یک میانگین متحرک ساده در یک بازه زمانی کوتاه مدت می تواند بسیار مفید باشد ، اما اشکال خود را دارد.

یک چیز که باید از آن آگاه باشید "Whipsaws" است. شلاق هنگامی که سهام از میانگین متحرک عبور می کند ، به یک سیگنال می دهد و سپس به سرعت معکوس می شود و سیگنال مخالف را می دهد.

یک بازه زمانی کوتاه مدت ، مانند 20 روز ، معمولاً شلاق های بیشتری را نشان می دهد ، به همین دلیل ممکن است برخی از سرمایه گذاران ترجیح دهند از بازه های زمانی متوسط و بلند مدت استفاده کنند.

به عنوان مثال ، نمودارهای میانی با میانگین حرکت 50 روزه میانگین صاف تر را نشان می دهد و سیگنال های خرید و فروش کمتری دارند. در نتیجه ، سرمایه گذار ممکن است در تجارت طولانی تر بماند.

روندهای بلند مدت ، مانند مواردی که با میانگین متحرک 200 روزه یافت می شود ، حتی صاف تر هستند.

وقتی به همه این میانگین ها نگاه می کنیم ، می بینیم که میانگین کوتاه مدت توسط میانگین متوسط و بلند مدت تأیید می شود.

نقطه ضعف اصلی هر میانگین متحرک ساده این است که آنها در بازتاب تغییرات قیمت آهسته هستند. از آنجا که به هر دوره وزن برابر داده می شود ، روز 50 به اندازه روز اول شمارش می شود.

همانطور که می بینید ، سود بزرگی یا به سختی عوامل در یک میانگین متحرک برای مدتی است. این به عنوان تاخیر شناخته می شود.

بیایید به یک مثال برای نشان دادن این موضوع نگاه کنیم. اگر از میانگین حرکت ساده برای خرید و فروش سیگنال استفاده می کنید ، قبل از اینکه میانگین ساده این فعالیت را منعکس کند ، سهام شما می تواند یک بازپرداخت بزرگ را تجربه کند.

برای جلوگیری از تاخیر ، استفاده از تجزیه و تحلیل دیگر ، مانند میانگین متحرک وزنی یا میانگین متحرک نمایی را در نظر بگیرید.

این نوع میانگین های متحرک ، داده های اخیر را مهمترین آنها را می دانند و به آن "وزن" بیشتری می دهند. در نتیجه ، این نوع خطوط متوسط متحرک به سرعت در برابر تغییرات قیمت امنیت واکنش نشان می دهند. این برای معامله گران فعال که می خواهند معاملات کوتاه مدت را انجام دهند مفید است.

همچنین توجه به این نکته حائز اهمیت است که میانگین های متحرک عملکرد آینده را پیش بینی نمی کنند - آنها فقط روندهای تعیین شده را تأیید می کنند. حتی با وجود این اشکالات ، میانگین های حرکت ابزاری قدرتمند برای تجزیه و تحلیل فنی است که می تواند به شما در تعیین روندها و شناسایی سیگنال های خرید و فروش کمک کند.

[آرم شواب] صاحب خود شما