تجارت میان مدت

معاملات میان مدت یک بازه زمانی غالباً نادیده گرفته اما بالقوه پرسود برای معامله گران زرنگ است. در این راهنما ، بهترین ابزارها را برای تجارت میان مدت ، در کنار تعاریف ، استراتژی های محبوب و نکات مربوط به پیمایش در این بازه زمانی ذکر می کنیم. کارشناسان ما همچنین کارگزاران برتر برای تجارت میان مدت در سال 2023 را بررسی و رتبه بندی کرده اند:

بهترین کارگزاران برای تجارت میان مدت

مهارت

مهارت ها یک برند هیجان انگیز است که در اروپا و فراتر از آن تنظیم شده است و 900+ ابزار را در 7 کلاس دارایی ارائه می دهد و از 0. 2 پیپ پخش می شود.80 ٪ از حساب های سرمایه گذار خرده فروشی هنگام تجارت CFD با این ارائه دهنده ، پول خود را از دست می دهند. باید در نظر بگیرید که آیا می دانید CFD ها چگونه کار می کنند و آیا می توانید از دست دادن پول خود در معرض خطر بالایی قرار بگیرید.

مشتق

Deriv.com CFD و ضرب با اهرم 1: 1000 را ارائه می دهد. دسترسی به شاخص های نوسانات را منحصراً در مشتق دریافت کنید.

بازارهای آی سی

تجارت فارکس در 0. 0 PIP با کارگزار پیشرو واقعی RAW Forex - بازارهای IC ، پخش می شود.

تجارت میان مدت چیست؟

بنابراین ، وقتی صحبت از تجارت آنلاین می شود ، میان مدت چه مدت است؟

تعاریف متفاوت است ، و آنچه در بازار سهام میان مدت است ، همیشه مشابه آنچه در سایر بازارها و وسایل نقلیه تجاری مانند گزینه های باینری یا اوراق قرضه در نظر گرفته می شود ، مشابه نیست.

با این حال ، یک تعریف معقول از میان مدت تجارت است که بین چند روز تا چند ماه باز است.

این امر از رویکردهای مردمی مانند 2 دقیقه یا 3 دقیقه ای تجارت و استراتژی مقیاس گذاری خارج می شود. در انتهای دیگر این مقیاس زمانی ، استراتژی های موجود در املاک و مستغلات و تجارت اساسی یا "ارزش" در بورس سهام بیش از برش میان مدت خواهد بود.

بهترین ابزارهای تجاری میان مدت

در حالی که بیشتر ابزارهای تجاری از نظر تئوری برای تجارت میان مدت در دسترس هستند ، برخی از وسایل نقلیه سرمایه گذاری و بازارها برای این بازه زمانی مناسب تر هستند:

سهام

به عنوان یکی از ساده ترین و همه کاره ترین وسایل نقلیه تجاری ، سهام دارای نقاط مناسب برای تجارت کوتاه ، طولانی و میان مدت مناسب است.

سهام دارای نقدینگی ، سادگی و فراوانی از بازارهای جهانی برای انتخاب است. سهام معاملاتی از طریق طیف وسیعی از کارگزاران آنلاین نیز بسیار در دسترس است.

استراتژی های معاملاتی میان مدت بین مدت زیادی وجود دارد که می توانید رویکرد شما را پایه گذاری کنید ، و احتمالاً خطر پایین تر از مشتقات اهرمی است.

فرصت های معاملاتی میان مدت به دلیل ترکیب تعیین کننده های اساسی ، اقتصادی و عملکردی مبتنی بر عملکرد در بازار سهام نیز فراوان است.

ETF

وجوه مبادله ای مبادله یا ETF یکی دیگر از وسیله نقلیه تجاری همه کاره است. آنها عملکرد مجموعه های مضمون سهام ، کالاها ، ارزهای رمزنگاری شده یا دارایی های دیگر را ردیابی می کنند.

با وجود هزاران وجوه در دسترس ، ETF ها نوعی سرمایه گذاری نسبتاً کم هزینه ، کم خطر و در دسترس برای تجارت میان مدت هستند.

ETF ها همچنین نسبت به صندوق های متقابل بهتر از تجارت میان مدت مناسب هستند به این معنی که می توان آنها را در هر زمان در طول روز تجارت خریداری و فروخت.

آینده

یکی دیگر از ابزارهای تجاری محبوب میان مدت آینده آینده است. معاملات آتی قراردادهایی است که در ماه های قبل از تاریخ انقضا در قیمت دارایی ها یا حتی سالها قفل می شوند. بازارهای آینده مشترک شامل کالاها ، شاخص ها ، سهام و ارز است.

در حالی که به اندازه سهام و ETF در دسترس نیست ، یا دوستانه مبتدی ، آینده ها مزایایی مانند اهرم و افزایش حساسیت به محرک های بازار را ارائه می دهند. معاملات آتی همچنین با طیف گسترده ای از دارایی های کالا در دسترس است.

گزینه ها

ابزار نهایی معاملاتی میان مدت ما گزینه هایی است. گزینه ها قراردادهایی هستند که به سرمایه گذاران امکان می دهد دارایی های مختلف تجاری مانند سهام یا فلزات را خریداری یا بفروشند ، یا در عوض معادل پول نقد سود یا ضرر تجاری خود را انتخاب کنند.

در حالی که تجارت طولانی مدت با گزینه ها به دلیل پدیده ای که به عنوان "پوسیدگی تتا" شناخته می شود ، می تواند گران باشد ، تجارت میان مدت تحت تأثیر این امر کمتر است.

سایر وسایل نقلیه تجاری

چندین ابزار جایگزین وجود دارد که اگرچه برای این بازه زمانی کمتر مناسب هستند ، اما می توانند در میان مدت با سودآوری معامله شوند:

فارکس و CFDS

هنگامی که تجارت فارکس یا CFD ، سرمایه گذاران ممکن است وسوسه شوند تا تجارت سودآور را برای سود اضافی وارد میان مدت کنند. با این حال ، هزینه های مبادله برای حفظ موقعیت های یک شبه می تواند به زودی سود خود را اضافه کرده و به سود خود بپردازد.

به همین دلیل ، استراتژی های معاملاتی متوسط فارکس کمتر محبوب هستند.

رمز

در حالی که تجارت میان دوره ای میان مدت می تواند پرسود باشد ، این یک بازه زمانی کمتر مناسب برای این بازار است.

معاملات کوتاه مدت به سرمایه گذاران این امکان را می دهد تا از نوسانات مشهور ارزهای دیجیتال استفاده کنند در حالی که سرمایه گذاری بر اساس رمزنگاری یا اصول اولیه به بهترین وجه مناسب برای معاملات بلند مدت است.

اوراق قرضه

اوراق قرضه در درجه اول به عنوان دارایی برای افزودن ثبات و تنوع به یک نمونه کارها و نه به عنوان ابزارهای تجاری میان مدت استفاده می شود.

گزینه های دودویی

بیشتر کارگزاران گزینه های باینری قراردادهای کوتاه مدت را ارائه می دهند که دقیقه و ساعت طول می کشد. لیست محدودی از سیستم عامل های معاملاتی وجود دارد که می توانید باینری هایی که هفته ها یا ماه های گذشته را خریداری می کنید ، خریداری کنید.

در نتیجه، گزینه های باینری برای بازه زمانی معاملاتی کوتاه تری مناسب هستند.

کارمزد و کمیسیون

پیامدها از نظر کارمزد هنگام معامله در میان مدت بر اساس نوع ابزار به طور قابل توجهی متفاوت است.

به عنوان مثال، معاملات میان مدت CFD، هزینه های سوآپ قابل توجهی را برای نگهداری موقعیت ها در طول چندین هفته یا حتی چند ماه متحمل می شود.

با این حال، برای دارایی هایی مانند ارزهای دیجیتال، سهام و ETF، بسیاری از کارگزاران برای هر خرید و فروش، کمیسیون یا هزینه ثابتی دریافت می کنند. در این مثال، تمرکز بر معاملات میان مدت کریپتو یا سهام، کارمزدها را در مقایسه با معاملات کوتاه تر مکرر کاهش می دهد، اما هزینه ها بیشتر از سرمایه گذاری های طولانی تر خواهد بود.

مزایای تجارت میان مدت

• از محدودیت های PDT جلوگیری می کند تجارت در میان مدت به سرمایه گذاران آمریکایی اجازه می دهد از قوانین محدودکننده در معاملات روز الگو اجتناب کنند.
• بازارهای قابل پیش بینی - میان مدت اغلب یک محیط بازار با ثبات و قابل پیش بینی را برای تجارت آنلاین در مقابل استراتژی های کوتاه مدت ارائه می دهد.
• زمان تحقیق و تجزیه و تحلیل - معاملات نوسانی در میان مدت به معامله گران این فرصت را می دهد تا به جای واکنش در بازار، فعال باشند.
• محدوده ابزارهای قابل دوام - چارچوب زمانی میان مدت با اکثر ابزارهای معاملاتی از جمله سهام و ETF سازگار است.

معایب تجارت میان مدت

• هزینه فرصت - حفظ موقعیت ها در چارچوب زمانی میان مدت به این معنی است که وجوه اغلب در معاملات بسته شده و برای فرصت های معاملاتی جدید در دسترس نیستند.
• استراتژی های محدود سیستم هایی مانند سرمایه گذاری سود سهام، سهام ارز دیجیتال، خرید اوراق قرضه، اسکالپینگ و معاملات روزانه معمولاً استراتژی های معاملاتی میان مدت خوبی نیستند.
• کارمزدها و کمیسیون های بالاتر کارمزدهای مبادله یک شبه بالا، استراتژی معاملاتی میان مدت فارکس یا CFD را تا حد زیادی غیرقابل اجرا می کند.

استراتژی های معاملاتی میان مدت

به دنبال استراتژی های معاملاتی در مورد نحوه انتخاب سهام یا سایر دارایی ها برای معاملات میان مدت هستید؟در اینجا لیستی از ایده ها برای معاملات نوسانی میان مدت آمده است:

تجارت شایعه

اخبار یکی از عوامل محرک قیمت دارایی در بسیاری از بازارها است. و در حالی که نوسانات کوتاه مدت بالای اخبار فوری اغلب به عنوان قوی ترین آنها در نظر گرفته می شود، تجارت مبتنی بر شایعات می تواند به فرصت های معاملاتی میان مدت منجر شود.

معامله گران می توانند بر اساس شایعاتی از قبیل اخراج قریب الوقوع کارمندان ، تصرف شرکت ها ، افزایش سود سهام و خرید سهام ، استراتژی های معاملاتی میان مدت را ایجاد کنند. افزایش تنش های سیاسی جهانی یا منطقه ای نیز می تواند یک سیگنال تجاری باشد ، با افزایش این تنش ها باعث ایجاد تغییرات گسترده در بازار مانند افزایش قیمت کالاهای 2022 ناشی از درگیری روسیه و اوکراین می شود.

معکوس میانگین

میانگین معاملات معکوس شامل خرید دارایی یا امنیتی است که در کوتاه مدت از میانگین بازار تاریخی خود منحرف شده است. سرمایه گذاران سپس شرط می بندند که دارایی پس از گذشت نوسانات کوتاه مدت به خط روند تاریخی خود در میان مدت باز می گردد.

تکانه

با این حال ، اگر یک سرمایه گذار معتقد باشد که علت نوسانات کوتاه مدت پیامدهای طولانی مدت دارد ، می تواند بر اساس این حرکت ، تجارت میان مدت را انجام دهد.

نمونه ای از این امر می تواند بیش از حد پیش بینی درآمد برای یک شرکت باشد. این یک اثر کوتاه مدت خواهد داشت ، اما اگر این امر به دلیل تغییر مثبت پایدار در عمل تجارت باشد ، ممکن است یک سهام پس از این افزایش اولیه رشد میان مدت بیشتری را تجربه کند.

بیش از حد و بیش از حد

دارایی های تجاری که بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرند یا از آن استفاده می کنند بیشتر از اصول یا اخبار به تجزیه و تحلیل فنی متکی هستند.

سرمایه گذاران می توانند از شاخص هایی مانند شاخص مقاومت نسبی (RSI) یا ابزارهای تصادفی برای ایجاد سیگنال برای این شرایط استفاده کنند.

نکته ها و ترفندهای

• هشدارهای قیمت-برای اکثر معامله گران غیر حرفه ای ، نظارت بر دارایی ها در میان مدت به طور مداوم غیر عملی است. بنابراین ، برای کمک به حفظ موقعیت ها ، هشدارهای قیمت را برای معاملات باز یا آینده نگر تنظیم کنید. بسیاری از سیستم عامل های معاملاتی همچنین دارای برنامه های تلفن همراه برای کمک به شما در مورد هشدارها هستند ، یا سرمایه گذاران می توانند راه حل های اختصاصی برای سهام میان مدت و قیمت معاملات را بارگیری کنند.
• ضرر و زیان را متوقف کنید و سود کسب کنید-قدم بعدی در تجارت میان مدت تعیین محدودیت قیمت در جایی است که موقعیت شما به طور خودکار بسته می شود. ابزارهای پویا مانند توقف های دنباله دار می توانند اتوماسیون تجاری را به سطح بعدی برسانند و به معامله گران کمک کنند تا سود را به حداکثر برسانند یا ضرر را به حداقل برسانند.
• تخصیص صندوق-هنگامی که تجارت میان مدت ، احتمالاً وجوه شما برای چند هفته ، اگر نه ماه ، در موقعیت ها برگزار شود. به همین دلیل ، یک سیستم مدیریت پول مهم است به گونه ای که برای استفاده از یک فرصت تجاری جدید مجبور نیستید یک موقعیت را زود ببندید. بسته به تعداد معاملاتی که در حال برنامه ریزی هستید یا مایل به باز و نظارت هستید ، سرمایه خود را به سهام از پیش تعیین شده تقسیم کنید. همچنین ، از قرار دادن تمام وجوه خود در یک یا دو معاملات خودداری کنید.

حرف آخر در تجارت میان مدت

چندین استراتژی معاملاتی میان مدت در هنگام سرمایه گذاری بین چند روز تا چند ماه وجود دارد. با این حال ، این بازه زمانی را می توان به عنوان یک مرحله بین آن مشاهده کرد ، نه نوسانات کوتاه مدت و نه پتانسیل ترکیبی و سود سهام بلند مدت.

برای شروع کار به رتبه ما از کارگزاران برتر تجارت میان مدت بروید.

پرسش

معاملات میان مدت چه مدت است؟

آنچه در بازار سهام میان مدت است ، مانند سایر بازارها و ابزارهای مانند املاک و مستغلات یا گزینه های باینری نیست. با این حال ، یک دوره از روزها و ماه ها می تواند در هنگام تجارت آنلاین میان مدت در نظر گرفته شود. این بازه زمانی نیز معمولاً به عنوان معاملات نوسان گفته می شود.

بهترین استراتژی های معاملاتی میان مدت چیست؟

استراتژی های معاملاتی میان مدت محبوب شامل میانگین برگشت ، تجارت حرکت و سرمایه گذاری شایعات به اخبار است. برای اطلاعات بیشتر در مورد هر رویکرد ، به راهنمای کامل ما برای تجارت میان مدت مراجعه کنید.

آیا تجارت نوسان میان مدت امکان پذیر است؟

معاملات در میان مدت اغلب به عنوان معاملات نوسان طبقه بندی می شوند ، زیرا این مواضع طولانی تر از معاملات روز است اما کوتاهتر از سرمایه گذاری های بلند مدت است.

معاملات نوسان را می توان در بازارهای مختلف ، از سهام گرفته تا کالاها و رمزنگاری ها انجام داد. همچنین استراتژی های متنوعی وجود دارد که می تواند اعمال شود ، از تجارت در حرکت تا میانگین برگشت.

چگونه باید یک کارگزار برای تجارت میان مدت انتخاب کنم؟

بهترین کارگزاران برای تجارت میان مدت وسایل نقلیه سرمایه گذاری مناسب مانند سهام Spot ، ETF ها ، معاملات آتی و گزینه ها را ارائه می دهند. هزینه های کمیسیون نیز کم خواهد بود و آنها دسترسی به یک بستر تجاری قابل اعتماد و برنامه تلفن همراه مانند Metatrader 4 را فراهم می کنند. همچنین بررسی کنید که این شرکت توسط یک آژانس مالی قابل اعتماد مانند UK FCA یا SEC ایالات متحده تنظیم می شود.