شاخص فنی RSI

غالباً مشاهده می شود که معامله گران تمایل به جذب استراتژی های پیچیده ای دارند که مجموعه عظیمی از دستورالعمل های ساخته شده در الگوریتم خود را پردازش می کنند. چندین کتاب در مورد آمار ، تجزیه و تحلیل فنی ، تجزیه و تحلیل اساسی ، ساخت الگوریتم و غیره خوانده می شود که نوید استراتژی های برنده را می دهد.

شاخص فنی برای معامله گر سهام

همه اینها برای یافتن آن ورود کامل به بازار و خروج برای سیستم معاملاتی ما. آنچه اتفاق می افتد این است که ما با این رو در حال رشد و رشد عظیم دانش با نام استراتژی های پیچیده تجارت و در این فرآیند فراموش می کنیم و در این فرآیند فراموش می کنیم که بیشتر معامله گران موفق گذشته هیچ شاخص فنی در اختیار خود ندارند و تصمیمات تجاری آنها را صرفاً براساس آنها برپا می کنند. احساس عملکرد قیمت. نه این که من چنین استراتژی را تأیید می کنم ، از آنجا که ما در دنیای تحولات فناوری زندگی می کنیم و ممکن است از ابزارهایی استفاده کنیم که تصمیم گیری خود را سهولت می دهد ، اما پس از آن ما فقط به ابزارهایی نیاز داریم که با درک خوبی از ما ، روند تصمیم گیری را تسهیل می کندبازار. پیچیدگی در یک استراتژی نباید به ما اضافه شود تا به ما تسکین یا راحتی کاذب بدهد ، زیرا به همان اندازه که می خواهیم ، ما از پذیرش این که پول را می توان با استفاده از یک شاخص نیز انجام داد ، امتناع می ورزیم.

با گفتن این موضوع ، من می خواهم از این فضا برای توضیح یکی از مفیدترین شاخص فنی حرکت استفاده کنم: RSI - که به شما احساس خوبی از عملکرد قیمت در بازار می دهد.

RSI: شاخص قدرت نسبی: اولین نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که نسبی در اینجا قیمت سهام را با قیمت سهام دیگر مقایسه نمی کند ، بلکه قیمت سهام خود را طی دوره انتخاب شده مقایسه می کند.

سود کل در دوره انتخابی را در نظر می گیرد و آن را با ضرر کل تقسیم می کند. دوره انتخاب شده ای که به آن اشاره می کنیم پارامتری است که می تواند برای بازارهای مختلف تغییر کند ، اما بیشتر این دوره 14 انتخاب می شود. بنابراین به عنوان مثال: یک دوره RSI 14 دوره ای به نمودار روزانه نگاه می کند ، تمام سودهایی را که از آن جمع شده است ، اضافه می کند14 روز معاملاتی گذشته و آن را با مجموع ضررها در مدت مشابه تقسیم کنید. به این نسبت مقاومت نسبی (RS) گفته می شود. با این حال ، این نسبت می تواند هر طیف وسیعی از مقادیر را به خود اختصاص دهد و درک این مسئله که آیا یکسان زیاد یا پایین است ، می تواند کمی دشوار شود ، این نسبت برای تولید شاخص استحکام نسبی (RSI) نرمال می شود.

RSI = 100 100/(1+RS) RS >قدرت نسبی

بنابراین یک افزایش RSI باید به یک معامله گر صعودی / سرمایه گذار در این روند اعتماد کند زیرا به او می گوید حاشیه بین سود و زیان با گذشت زمان در حال افزایش است. به طور مشابه ، کاهش RSI باید شاخص خوبی برای وارونگی روند صعودی باشد. این ما را به سمت مفهوم واگرایی سوق می دهد.

Bearish Divergence : Rising stock price with falling RSI > Margin between gains and losses is shrinking > Decrease in bullish momentum >احتمالاً در قیمت ها سقوط می کند

Bullish Divergence : Falling stock price with Rising RSI > Margin between gains and losses is widening > Decrease in bearish momentum >اگر قیمت ها افزایش یابد

این مفهوم را می توان به صورت بصری در نمودار GBP/INR در زیر مشاهده کرد:

نمودار مجموعه ای از واگرایی نزولی را به ما نشان می دهد (قیمت-بالاتر و RSI بالاتر-بالاتر نیست) و در استراحت سطح نوسان ، ورود به ما را به ما می دهد.

از آنجا که سیگنال های تجاری ناشی از این واگرایی ها می توانند بسیار زیاد باشند ، زیرا هر چند وقت یکبار واگرایی های جزئی در اینجا و آنجا وجود خواهد داشت ، برای اینکه سیگنال های قوی را از بین ببرد ، RSI به 3 دامنه طبقه بندی می شود: بیش از حد ، عادی و بیش از حد. طبقه بندی این سطوح صرفاً با تجربه انجام می شود و می تواند برای بازارهای مختلف متفاوت باشد.

به عنوان مثال: برای شاخص Nifty ، سطح RSI 70 و بالاتر به عنوان Overbought طبقه بندی می شود و سطح 30 و پایین به عنوان بیش از حد طبقه بندی می شود.

برای سهام خاص ، این سطح 80 و 20 است. با این حال برای سهام بسیار بی ثبات ، سطح 90 و 10 غیر معمول نیست.

نمودار بالا تجارت دیگری را ارائه می دهد که می تواند از نشانگر RSI بدست آید. غالباً سقوط (ظهور) RSI به سطح بیش از حد (بیش از حد) در یک روند صعودی (پایین آمدن) به ما می دهد که به نفع روند طولانی مدت موجود باشد. با این حال ، از آنجا که RSI می تواند تمایل به ماندن در منطقه فراگیر یا بیش از حد برای مدتی داشته باشد ، نقاط ورود به طور کلی با یک پشتیبانی مهم (سطح مقاومت) یا هر منطقه معکوس کلیدی همزمان است. در نمودار می توانیم ببینیم که روند آن یک صعودی است. جدیدترین RSI در نزدیکی منطقه Oversold است. همچنین قیمت خیلی دور از خط روند بلند مدت نیست ، که در صورت لمس می تواند یک نقطه ورود بسیار امن از طرف خرید باشد.

جدا از صعودی ، واگرایی های نزولی و سیگنال های معاملات روند ، RSI همچنین سیگنال های ادامه روند (مشابه سیگنال های معاملات روند) را ارائه می دهد. اینها به عنوان واگرایی پنهان در بازار شناخته می شوند و اغلب توسط تجار فصلی با تجربه ثروت مورد استفاده قرار می گیرند.

مهمترین واگرایی های پنهان به شرح زیر است:

واگرایی صعودی پنهان: فرم هایی که قیمت آن پایین تر می شود ، اما RSI پایین تر می شود. هنگامی اتفاق می افتد که در یک صعود ، یک بازگرداندن وجود داشته باشد.

واگرایی Hidden Bearish: فرم هایی که قیمت پایین تر می شود ، اما RSI بالاتر می رود. هنگامی که در یک روند نزولی وجود دارد رخ می دهد.

نیازی به گفتن نیست که واگرایی های RSI (منظم یا پنهان) فقط مجموعه های تجاری هستند و باید با تجزیه و تحلیل جداگانه در نقاط ورود و خروج بازار همراه باشند.

بنابراین همانطور که می بینید ، RSI ابزاری قدرتمند برای تجزیه و تحلیل تنظیمات ورود و خروج احتمالی به ویژه در مرحله فعلی صعود شدید در Nifty است ، جایی که بیشتر معامله گران یا منتظر تصحیح شدید هستند (که ممکن است در آینده اخیر اتفاق نیفتد) یا هستندغواصی در سطوح بالای شدید که می تواند منجر به فرسایش سریع سرمایه شود.

[در مورد ایمیل های ایمیل namefield = "no" desc = "اکنون مشترک شوید تا آخرین به روزرسانی ها را بدست آورید!"گروه = "عمومی"] < SPAN> واگرایی نزولی پنهان: فرم هایی که قیمت پایین تر می شود ، اما RSI بالاتر می رود. هنگامی که در یک روند نزولی وجود دارد رخ می دهد.