5 دلیل چرا فاکتورسازی در همبستگی ارز به شما کمک می کند تا بهتر تجارت کنید

همبستگی ارز به ما می گوید که آیا دو جفت ارز در یک دوره زمانی ، در جهت یکسان ، مخالف یا کاملاً تصادفی حرکت می کنند.

هنگام تجارت ارزها ، مهم است که به یاد داشته باشید که از آنجا که ارزها به صورت جفت معامله می شوند ، هیچ جفت ارز واحد کاملاً جدا نشده است.

همبستگی به آنچه به عنوان ضریب همبستگی شناخته می شود محاسبه می شود ، که بی ن-1 و 1 متغیر است.

در اینجا راهنمایی برای تفسیر مقادیر ضریب همبستگی ارز مختلف وجود دارد.

بنابراین اکنون می دانید که همبستگی ارز چیست و چگونه می توانید آن را از یک نمودار فانتزی بخوانید.

اما ما شرط می بندیم که شما تعجب می کنید که چگونه استفاده از همبستگی ارز باعث موفقیت تر تجارت شما خواهد شد؟

چرا به این مهارت شگفت انگیز در کیف ابزار معامله گر خود نیاز دارید؟

دلایل مختلفی وجود دارد:

1. تجارت ضد تولید را از بین ببرید

استفاده از همبستگی ها می تواند به شما کمک کند تا از موقعیت هایی که یکدیگر را لغو می کنند ، دور شوید. همانطور که درس قبلی نشان داده شده است ، ما می دانیم که EUR/USD و USD/CHF در جهت مخالف تقریباً 100 ٪ حرکت می کنند.

پس از آن ، یک موقعیت طولانی/یورو و طولانی USD/CHF ، بی معنی و گاه گران قیمت است. علاوه بر پرداخت دو بار هزینه ، هر حرکتی در قیمت یک جفت را به سمت بالا و دیگری پایین می آورد.

ما می خواهیم کار سخت ما با چیزی پرداخت شود!

2. سود اهرم

سود اهرم…. یا ضررها!. شما این فرصت را دارید که برای به حداکثر رساندن سود ، در موقعیت ها دو برابر شوید. باز هم ، بیایید به رابطه 1 هفته یورو/USD و GBP/USD از مثال در درس قبلی نگاه کنیم.

این دو جفت همبستگی مثبت قوی با GBP/USD در پشت EUR/USD تقریباً قدم برای مرحله دارند.

در واقع ، باز کردن یک موقعیت طولانی برای هر جفت ، مانند گرفتن یورو/دلار و دو برابر شدن موقعیت شما خواهد بود.

شما اساساً از اهرم استفاده می کنید! اگر همه چیز اشتباه شود ، اگر همه چیز اشتباه شود ، سود بسیار مناسب است!

3. متنوع سازی ریسک

درک این مسئله که همبستگی ها نیز به شما امکان می دهد از جفت های مختلف ارز استفاده کنید ، اما هنوز هم از دیدگاه خود استفاده می کنید.

به جای معامله دائمی یک جفت ارز واحد، می توانید ریسک خود را بین دو جفت که به یک سمت حرکت می کنند تقسیم کنید.

جفت هایی را انتخاب کنید که همبستگی قوی تا بسیار قوی دارند (حدود 0. 7). برای مثال، EUR/USD و GBP/USD تمایل دارند با هم حرکت کنند.

همبستگی ناقص بین این دو جفت ارز به شما این فرصت را می دهد که تنوع ایجاد کنید که به کاهش ریسک شما کمک می کند. بیایید بگوییم که شما نسبت به دلار صعودی هستید.

به جای باز کردن دو موقعیت فروش یورو/دلار، می توانید یک یورو/دلار آمریکا و یک پوند/دلار پوند کوتاه کنید که شما را در برابر خطرات محافظت می کند و موقعیت کلی شما را متنوع می کند.

در صورتی که دلار آمریکا فروخته شود، یورو ممکن است به میزان کمتری از پوند تحت تأثیر قرار گیرد.

4. ریسک پرچین

اگرچه پوشش ریسک می تواند منجر به کسب سودهای کوچکتر شود، اما می تواند به حداقل رساندن زیان نیز کمک کند.

اگر پوزیشن بلند EUR/USD را باز می کنید و شروع به مخالفت با شما می کند، یک جفت پوزیشن لانگ کوچک را در جفتی که در مقابل EUR/USD حرکت می کند، باز کنید، مانند USD/CHF.

خسارات بزرگ جلوگیری شد!

شما می توانید از مقادیر مختلف پیپ برای هر جفت ارز استفاده کنید.

به عنوان مثال، در حالی که EUR/USD و USD/CHF یک همبستگی معکوس تقریباً کام ل-1. 0 دارند، مقادیر پیپ آنها متفاوت است.

با فرض معامله یک لات کوچک 10000، یک پیپ برای EUR/USD برابر با 1 دلار و یک پیپ برای USD/CHF برابر با 0. 93 دلار است.

اگر یک لات کوچک یورو/دلار آمریکا بخرید، می توانید با خرید یک لات کوچک USD/CHF، تجارت خود را پوشش دهید. اگر EUR/USD 10 پیپ سقوط کند، 10 دلار کاهش می یابد. اما معامله USD/CHF شما 9. 30 دلار افزایش می یابد.

به جای کاهش 10 دلاری، اکنون فقط 0. 70 دلار کاهش یافته اید!

حتی اگر پرچین به نظر بهترین چیز از زمان تکه تکه شدن نان است، معایبی نیز دارد.

اگر EUR/USD افزایش یابد، سود شما به دلیل ضررهای ناشی از موقعیت USD/CHF شما محدود می شود.

همچنین، همبستگی می تواند در هر زمان ضعیف شود. تصور کنید که EUR/USD 10 پیپ سقوط کند، و USD/CHF فقط 5 پیپ افزایش یابد، ثابت بماند، یا همچنین سقوط کند!

حساب شما قرمزتر از عروسی سرخ در بازی تاج و تخت خواهد شد.

پس هنگام پرچین کردن مراقب باشید!

5. شکستگی ها را تأیید کنید و از تقلبی ها اجتناب کنید

می توانید از همبستگی های ارزی برای تأیید سیگنال های ورود یا خروج تجارت خود استفاده کنید.

به عنوان مثال، به نظر می رسد EUR/USD سطح پشتیبانی قابل توجهی را آزمایش می کند. شما عملکرد قیمت را مشاهده می کنید و به دنبال فروش در مسیر نزولی هستید.

از آنجایی که می دانید EUR/USD با پوند/دلار آمریکا همبستگی مثبت و با USD/CHF و USD/JPY همبستگی منفی دارد، بررسی می کنید که آیا سه جفت دیگر به اندازه EUR/USD حرکت می کنند یا خیر.

شما متوجه می شوید که GBP/USD نیز در نزدیکی سطح پشتیبانی قابل توجهی معامله می کند و هم USD/CHF و USD/JPY در نزدیکی سطح مقاومت کلیدی تجارت می کنند.

این به شما می گوید که این اقدام اخیر مربوط به دلار آمریکا است و یک شکست احتمالی برای EUR/USD را تأیید می کند زیرا سه جفت دیگر به طور مشابه در حال حرکت هستند. بنابراین شما تصمیم می گیرید که هنگام وقوع ، برک آوت را تجارت کنید.

حال فرض کنیم سه جفت دیگر به اندازه یورو/USD در حال حرکت نیستند.

GBP/USD در حال سقوط است ، USD/JPY در حال افزایش نیست ، و USD/CHF در یک طرف است.

این معمولاً نشانه ای قوی است که کاهش یورو/دلار مربوط به دلار آمریکا نیست و به احتمال زیاد توسط نوعی اخبار منفی اتحادیه اروپا هدایت می شود.

قیمت ممکن است در واقع زیر سطح پشتیبانی کلیدی که شما نظارت کرده اید تجارت کنید اما از آنجا که سه جفت همبسته متناسب با یورو/دلار در حال حرکت نیستند ، کمبود قیمت دنبال نمی شود و قیمت آن بالاتر از پشتیبانی باز می گرددسطح منجر به جعلی می شود.

اگر هنوز می خواستید این مجموعه را تجارت کنید ، زیرا هیچ "تأیید همبستگی" از سایر جفت ها دریافت نکردید ، می توانید با کاهش ریسک و تجارت با اندازه موقعیت کوچکتر ، آن را هوشمند بازی کنید.