فرش بازار

درک آنچه در بازار از منظر فنی اتفاق می افتد می تواند شامل بررسی نمودارهای زیادی باشد. نمودارهایی از کامپوزیت ها و میانگین های سطح بالا، شاخص های بخش و شاخص های صنعت، بدون ذکر نمودارهای خود سهام ها وجود دارد. اسکن های سهام اغلب می توانند تعداد نمودارهایی را که یک تحلیلگر باید نگاه کند، کاهش می دهد، اما همیشه این سوال را برای شما به وجود می آورد که «آیا اسکن چیزی را از دست داده است؟»

ابزار MarketCarpet StockCharts می تواند به حل این مشکلات کمک کند. MarketCarpets نشان می دهد که چه بخش ها، صنایع و سهام در حال حاضر داغ هستند. به آن به عنوان یک ابزار بصری غربالگری سهام فکر کنید. ساده برای استفاده، در عین حال بسیار قدرتمند.

ساخت و ساز

ابزار MarketCarpet مجموعه (جهان) بزرگی از اوراق بهادار را به عنوان یک "فرش" از مربع های رنگی ارائه می دهد. هر مربع نشان دهنده یک سهام، صندوق سرمایه گذاری مشترک یا شاخص است. در داخل فرش، مربع ها ممکن است در گروه های فرعی بر اساس بخش، گروه صنعت یا سایر ویژگی ها چیده شوند.

فرش را ممکن است در حالت کلاهک بازار مشاهده کنید، که در آن اندازه مربع بر اساس کلاهک بازار است، یا در حالت مربع، که در آن هر مربع به یک اندازه است، و وزن بصری یکسانی به هر امنیت در جهان می دهد. مربع ها دارای کد رنگی هستند تا در یک نگاه به شما بگویند کدام سهام خوب (سبز) یا ضعیف (قرمز) عمل می کنند.

توجه: ابزار MarketCarpet چندین طرح رنگی مختلف را متناسب با ترجیحات رنگ شخصی کاربران ارائه می دهد. در این مقاله از طرح رنگی پیش فرض “قرمز، سفید، سبز” استفاده خواهیم کرد.

بازار فرش جهان ها

ما چندین بازار از پیش تعریف شده مختلف را ارائه می دهیم که همه چیز را از سهام S& P گرفته تا صندوق های سرمایه گذاری مشترک و سهام کانادا را پوشش می دهد. ما همچنین یک MarketCarpet از پیش تعریف شده داریم که تمام شاخص ها را در صفحه خلاصه بازار ما پوشش می دهد، که می تواند برای تجزیه و تحلیل سریع بین بازار استفاده شود. علاوه بر این، می توانید هر یک از ChartLists خود را در نمای MarketCarpet مشاهده کنید. این یک راه عالی برای مشاهده عملکرد تمام سهام لیست تماشای خود در یک نگاه است.

شاخص های فرش بازار

عملکرد کد رنگ اوراق بهادار در MarketCarpet به طور پیش فرض بر اساس تغییر قیمت آن ها است، اما MarketCarpet را می توان به گونه ای پیکربندی کرد که عملکرد را بر اساس چندین شاخص دیگر، از جمله RSI، پهنای باند Bollinger، مقادیر SCTR و غیره تنظیم کند.

برخی از نشانگرها می توانند در حالت مطلق (نمایش مقادیر یک دوره) یا در حالت تغییر (نمایش تغییر مقدار در یک دوره زمانی قابل تنظیم) کار کنند.

یادگیری بیشتر

این بخش فقط معرفی مختصری از قابلیت های ابزار MarketCarpet ما ارائه می دهد. برای اطلاعات بیشتر در مورد ایجاد و پیکربندی MarketCarpets، لطفاً به مقاله مرکز پشتیبانی ما در مورد MarketCarpets مراجعه کنید.

تفسیر

به طور پیش فرض، MarketCarpet از مقادیر تغییر قیمت برای کد رنگ مربع ها استفاده می کند، اما چندین شاخص دیگر وجود دارد که می توانید از بین آنها انتخاب کنید. در زیر شرح مختصری از هر اندیکاتور موجود برای MarketCarpets و همچنین دستورالعمل های تفسیری برای آن اندیکاتور ارائه شده است.

قیمت

قیمت صرفاً درصد افزایش یا کاهش ارزش بسته شدن سهام در طول زمان است. برخلاف بسیاری از شاخص های دیگر، برای محاسبه به تاریخ شروع و پایان نیاز دارد، بنابراین فقط در حالت تغییر کار می کند. با کم کردن مقدار بسته اولیه از مقدار بسته پایانی، سپس با تقسیم بر مقدار بسته اولیه و ضرب در 100، آن مقدار را به درصد تبدیل می کنیم.

قیمت نتیجه را به شما نشان می دهد. سهامی که افزایش قیمت داشته اند سبز و سهامی که در حال کاهش بوده اند قرمز خواهند بود. سبز تیره خوب است (برای طولانی مدت) و قرمز تیره بد است. بازه زمانی اندازه گیری تغییر قیمت را می توان با استفاده از لغزنده تاریخ در زیر نمودار طولانی یا کوتاه کرد.

SCTR یا StockCharts Technical Rank، یک امتیاز عددی است که با استفاده از شش اندازه گیری فنی مختلف، سهام را در مقابل همتایان خود رتبه بندی می کند. در MarketCarpet، مقادیر SCTR را می توان در حالت Absolute یا Change استفاده کرد. در حالت مطلق، هر مربع بر اساس امتیاز SCTR روز مشخص شده رنگ می شود. در حالت تغییر، هر مربع بر اساس افزایش یا کاهش امتیاز SCTR در بازه زمانی مشخص شده رنگ می شود.

امتیاز SCTR با استفاده از طیف وسیعی از شاخص ها که چندین بازه زمانی مختلف را پوشش می دهند محاسبه می شود، بنابراین خلاصه ای عالی از عملکرد یک سهام نسبت به همتایان آن است. در حالت مطلق، سهام سبز تیره دارای امتیاز SCTR بسیار بالایی هستند، در حالی که سهام با رنگ قرمز تیره دارای امتیاز SCTR بسیار پایینی هستند. حالت تغییر به شما امکان می دهد سهام هایی را پیدا کنید که امتیازات SCTR آنها در بازه زمانی مشخص شده در حال بهبود (سبز) یا بدتر شدن (قرمز) است.

روزهای بالا-پایین روز

همانطور که از نام آن پیداست، این اندیکاتور تعداد روزهایی را که یک سهم بالاتر می رود را می شمارد و سپس تعداد روزهایی را که در بازه زمانی مشخص شده پایین تر حرکت می کند، کم می کند. مانند قیمت، این نشانگر فقط در حالت تغییر کار می کند. برای به دست آوردن نتایج خوب، لغزنده تاریخ واقعاً باید چهار روز یا بیشتر را در محاسبه لحاظ کند.

این شاخص اغلب بهترین استفاده برای اندازه گیری وسعت بازار OveralRL و اثرات چرخش بخش است. اگر علاقه مند به یافتن سهام با افزایش یا کاهش مداوم هستید ، این شاخص می تواند کمک کند.

شاخص RSI در مقاله ChartSchool ما در مورد شاخص قدرت نسبی (RSI) به تفصیل شرح داده شده است. بین 0 تا 100 متغیر است. MarketCarpet ارزش RSI 14 روزه را برای هر سهام محاسبه می کند. در حالت مطلق ، هر مربع براساس مقدار RSI سهام برای تاریخ مشخص شده رنگ است. در حالت تغییر ، هر مربع بر اساس افزایش یا کاهش مقدار RSI در بازه زمانی مشخص شده رنگ می شود.

RSI با مقایسه میزان سود سهام در روزهای روز با میزان ضررهای آن در روزهای پایین ، حرکت را اندازه گیری می کند. به یک معنا ، سعی می کند دو شاخص دیگر بازار (قیمت و روزهای پایین به پایین) را با یک ارزش واحد ترکیب کند. در حالت مطلق ، این شاخص سهام را نشان می دهد که طی 14 روز گذشته به طور مداوم عملکرد خوبی داشته اند. در حالت تغییر ، فرش شما را به برخی از نمایشنامه های بالقوه عالی تبدیل می کند.

نشانگر PPO در مقاله ChartSchool ما در مورد درصد نوسان ساز قیمت (PPO) به تفصیل شرح داده شده است. PPO بسیار شبیه به یک شاخص محبوب دیگر ، MACD است. تفاوت در این است که PPO به صورت مستقل از قیمت است. این بدان معنی است که می توانید مقدار PPO را برای سهام 90 دلار/سهم با ارزش PPO برای سهام 3 دلار/سهم مقایسه کنید - چیزی که با MACD امکان پذیر نیست. در MarketCarpet ، نشانگر PPO با استفاده از پارامترهای استاندارد 12-26-9 محاسبه می شود. هر دو حالت مطلق و تغییر پشتیبانی می شوند.

جعبه های سبز منعکس کننده مقادیر مثبت PPO هستند ، به این معنی که EMA 12 روزه بالاتر از EMA 26 روزه است. هرچه سبز تیره تر باشد ، تفاوت مثبت در EMA بیشتر است. جعبه های قرمز مقادیر منفی PPO را منعکس می کنند ، به این معنی که EMA 12 روزه زیر EMA 26 روزه است. هرچه قرمز تیره تر باشد ، تفاوت منفی در EMA ها بزرگتر است.

پهنای باند بولینگر

نوارهای بولینگر دو خط هستند که دو انحراف استاندارد در بالا و پایین تر از میانگین حرکت 20 روزه برای یک سهام معین ترسیم شده اند. فاصله بین خطوط بالا و پایین پهنای باند بولینگر است.(مقاله Chartschool ما در مورد پهنای باند بولینگر جزئیات بیشتری را نشان می دهد.) فاصله بین خطوط بالا و پایین بسته به نوسانات سهام داده شده تغییر می کند ، به این معنی که پهنای باند بولینگر اندازه گیری نوسانات سهام است.

MarketCarpet پهنای باند بولینگر را به صورت شبه درصد نشان می دهد تا سهام با قیمت های مختلف مقایسه شود. در حالت مطلق ، مربع ها با استفاده از مقدار باند فوقانی منهای مقدار باند پایین ، تقسیم بر مقدار میانگین متحرک مرکزی و ضرب شده توسط 100 است. نتیجه مقداری است که بیشتر بین صفر تا 100 است ((اگرچه مقادیر بالاتر امکان پذیر است).

مقادیر کم با نوسانات کم مطابقت دارد و مقادیر بالا با نوسانات بالا مطابقت دارد. برای یافتن سهام هایی که دارای نوسانات بالا (سبز) یا کم (قرمز) در تاریخ مشخص شده هستند می توانید از حالت مطلق استفاده کنید. حالت تغییر به شما نشان می دهد که سهام آنها بی ثبات تر (سبز) یا پایدار تر (قرمز) شده است.

موقعیت باند بولینگر

گروههای بولینجر ، که در مقاله Chartschool ما در مورد گروههای بولینگر شرح داده شده است ، در حدود میانگین حرکت 20 روزه برای یک سهام معین مرکز است. نشانگر موقعیت باند بولینگر ناحیه بین باند های فوقانی و تحتانی را به دامنه ای از +100 (باند فوقانی) ب ه-100 (باند پایین) تبدیل می کند ، با 0 به عنوان موقعیت میانگین متحرک مرکزی. توجه داشته باشید که اگر سهام بالاتر از باند فوقانی باشد ، مقداری بالاتر از +100 خواهد داشت و اگر زیر باند پایین باشد ، مقدار آن زی ر-100 خواهد بود.

در حالت مطلق ، سهام سبز تیره در بازار Bollinger Band MarketCarpet سهام را نشان می دهد که در نزدیکی یا بالاتر از باند بالایی بولینگر قرار دارند. سهام قرمز تیره نشانگر برعکس است. به خاطر داشته باشید که این شاخص در مورد عرض گروهها چیزی نمی گوید. سهام با نوارهای بولینگر بسیار باریک می تواند به مقادیر گمراه کننده منجر شود. همیشه بر روی مربع های جالب دو بار کلیک کنید تا Sharkchart زیرین آن سهام را ببینید.

استوکرسی

Stochrsi یک شاخص پیشرفته است که ترکیبات Stochastics و RSI را در هم می آمیزد. بین 0 تا 1 متغیر است. این شاخص کاملاً حساس است و مستعد ارائه سیگنال های کاذب است ، اما اغلب در حرکات مهم قیمت خیلی زود سیگنال ها را می دهد. این شاخص در مقاله Chartschool ما در مورد Stochrsi به تفصیل شرح داده شده است.

در MarketCarpet Stochrsi ، حالت Absolute مقادیر بالا (سبز) و کم (قرمز) stochrsi را در روز مشخص نشان می دهد. در حالت تغییر ، فرش سهام با افزایش بزرگ (سبز) یا کاهش (قرمز) در مقادیر استوچرسی خود را در مدت زمان مشخص نشان می دهد. توجه داشته باشید که Stochrsi برای حرکت سریع از 1 به 0 و دوباره به عقب طراحی شده است ، بنابراین بیشتر مربع ها روی یک فرش Stochrsi یا به رنگ قرمز تیره یا سبز تیره خواهند بود ، نه چیزی در بین.

نوسان ساز

اسیلاتور آرون تفاوت بین آروون به بالا و آروون را پایین می آورد. آرون 25 روزه تعداد روزها از 25 روزه را اندازه گیری می کند ، در حالی که آرون 25 روزه تعداد روزها را از زمان کم 25 روز اندازه گیری می کند. Chartists می توانند از نوسان ساز آروون برای مشاهده روندهای قوی یا روندهای نوظهور با حرکات بزرگ استفاده کنند. مقادیر مثبت یک صعود با مقادیر بالاتر از +50 را نشان می دهد که به یک صعود قوی اشاره می کنند. مقادیر منفی نشانگر نزولی با مقادیر زی ر-50 است که نشانگر رو به پایین است.

در حالت مطلق ، نمادهایی با مقدار نوسان ساز آررون بالاتر از صفر دارای جعبه های سبز هستند ، در حالی که کسانی که دارای مقدار زیر صفر هستند قرمز خواهند بود. جعبه های سبز تیره سهام را با مقادیر بالاتر از 50 نشان می دهد و جعبه های قرمز تیره مقادیر زی ر-50 را نشان می دهند. در حالت تغییر ، جعبه های سبز تیره بیشترین تغییرات مثبت را نشان می دهند و جعبه های قرمز تیره بزرگترین تغییرات منفی را نشان می دهند.

موتوری کامل

نوسان ساز تصادفی کامل یک شاخص حرکت است که بین صفر و صد نوسان دارد. این شاخص سطح قیمت فعلی را نسبت به محدوده کم سطح در طی دوره برگشت (14 روز) اندازه گیری می کند. خواندن بالاتر از 90 به این معنی است که قیمت فعلی نزدیک به سطح بالای محدوده است ، در حالی که خواندن زیر 10 به معنای قیمت نزدیک به پایین است. قرائت های زیر 20 وضعیت بیش از حد کوتاه مدت را نشان می دهد ، در حالی که خوانش های بالاتر از 80 حاکی از یک وضعیت بیش از حد کوتاه مدت است.

در حالت مطلق ، نمادهایی با مقدار تصادفی بالاتر از 50 دارای جعبه های سبز هستند و آنهایی که دارای مقدار زیر 50 هستند دارای جعبه های قرمز هستند. جعبه های سبز تیره نشان دهنده معاملات سهام در نزدیکی سطح بالای محدوده 14 روزه خود است ، در حالی که جعبه های قرمز تیره معاملات سهام را در نزدیکی انتهای پایین برجسته می کنند. در حالت تغییر ، جعبه های سبز تیره بیشترین تغییرات مثبت را نشان می دهند و جعبه های قرمز تیره بزرگترین تغییرات منفی را نشان می دهند.

نمونه های تجزیه و تحلیل

MarketCarpets می تواند به روش های مختلفی مورد استفاده قرار گیرد تا دیدگاه های مختلفی را در بازار و سهام فردی به شما ارائه دهد. در اینجا چند مثال آورده شده است که نشان می دهد چگونه می توانید از MarketCarpets برای تجزیه و تحلیل استفاده کنید.

یافتن فرصت های خرید یا کوتاه کردن

MarketCarpets به شما امکان می دهد تا به صورت بصری گروه بزرگی از سهام را اسکن کنید ، و به سرعت بهترین فرصت های خرید یا کوتاه کردن را در این گروه پیدا کنید.

جهان سهام شما انتخاب می کنید به سبک معاملاتی شما بستگی دارد: شما می توانید از S& P Sector MarketCarpet استفاده کنید تا به دنبال نامزدهای بزرگ یا شاخص های اصلی MarketCarpet برای یافتن امکانات با تکنولوژی بالا و آبی باشید. همچنین می توانید لیست های نمودار خود را در حالت MarketCarpet مشاهده کنید.

شاخصی که انتخاب می کنید نیز به سبک تجارت شما بستگی دارد. شما می توانید از حالت اصلی تغییر قیمت ، RSI یا Bollinger Band استفاده کنید تا ببینید که چگونه سهام موجود در جهان شما عملکرد دارد.

بازه زمانی در این نوع تجزیه و تحلیل کوتاه مدت مهم است. از آنجا که در حال حاضر به دنبال سهام برای سرمایه گذاری در آن هستید ، می خواهید از یک بازه زمانی کوتاه تر برای تجزیه و تحلیل خود استفاده کنید. یا حالت مطلق (عکس فوری از مقادیر فعلی) را انتخاب کنید یا از حالت تغییر با یک بازه زمانی نسبتاً کوتاه استفاده کنید.

در نمونه MarketCarpet در زیر ، ما از موقعیت باند Bollinger در حالت مطلق استفاده می کنیم تا گزینه های سرمایه گذاری را در فهرست اصلی MarketCarpet اسکن کنیم.

کاوش در چرخش بخش

MarketCarpets یک راه عالی برای کشف کامل چرخش بخش در یک گروه است. در گذشته ، تحلیلگران سعی کرده اند از شاخص ها یا بودجه بخش محور استفاده کنند تا عملکرد هر بخش به طور کلی را نشان دهند. مشکل این رویکرد این است که هر شاخص بخش آنچه را که در واقع با هر یک از سهام هایی که آن شاخص را تشکیل می دهند ، پنهان می کند. یکی از سهام بسیار ضعیف ممکن است باعث شود شاخص بخش کاهش یابد ، حتی اگر همه سهام دیگر این بخش سالم باشند.

MarketCarpet بخش S& P ما با نشان دادن تمام مؤلفه هایی که هر یک از شاخص های بخش S& P را تشکیل می دهند ، به جلوگیری از این مشکل کمک می کند. با نگاه کردن به فرش به عنوان یک کل ، می توانید از قدرت یا ضعف واقعی هر بخش احساس بهتری کسب کنید.

در اینجا مراحلی که ما هنگام استفاده از MarketCarpets برای تجزیه و تحلیل چرخش بخش توصیه می کنیم:

از آنجا که این تجزیه و تحلیل طولانی مدت است ، توصیه می کنیم نشانگر را برای تغییر حالت و گسترش بازه زمانی تنظیم کنید. در این مثال ، ما نشانگر قیمت را با یک بازه زمانی 6 روزه مشاهده خواهیم کرد.

روی مرکز کشویی تاریخ کلیک کرده و نگه دارید و آن را به آرامی به سمت چپ و راست حرکت دهید تا تغییر را با گذشت زمان مشاهده کنید. به دنبال مناطقی از سبز و قرمز باشید تا در مورد بازاریابی در گروه های بخش حرکت کنید.

این فرآیند را در هر دو حالت درپوش بازار و حالت مربع (جایی که مربع ها به طور مساوی با وزن هستند) امتحان کنید تا ببینید که آیا چرخش بخش تغییر می کند یا خیر. تفاوت بین این دو ممکن است نشان دهد که چند سهام بزرگ عملکرد شاخص را به طور کلی کاهش می دهد.

هنگامی که به چرخش بخش ظاهری با نشانگر قیمت توجه کردید ، سعی کنید روزهای روز به پایین یا نشانگر RSI تغییر دهید. آیا این دیدگاه های دیگر MarketCarpet چرخش بخش را که با نشانگر قیمت دیدید تأیید می کند؟

نتیجه